12月7日中欧盛世成长混合(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日中欧盛世成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.8097，累计净值4.0387，净值增长率跌3.4%，最新估值2.9086。

基金季度利润

中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）成立以来收益595.82%，今年以来下降2.54%，近一月收益2.73%，近三月收益4.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)A基金收入合计-10,372.81元，股票收入-4,190.33元；债券收入222.26元；股利收入627.16元。

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嘉实策略精选混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日嘉实策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实策略精选混合A（012466）截至12月3日，累计净值1.0172，最新公布单位净值1.0172，净值增长率跌0.47%，最新估值1.022。

基金近一周来排名

嘉实策略精选混合A（基金代码：012466）近一周下降0.47%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2104名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日安信稳健回报6个月混合A累计净值为1.0648元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日安信稳健回报6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，安信稳健回报6个月混合A（010819）最新公布单位净值1.0648，累计净值1.0648，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0655。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9430，累计净值4.9430，日增长率-1.24%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9400，累计净值4.9400，日增长率-0.06%；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5951，累计净值3.6451，日增长率-1.76%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安瑞纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）累计净值1.1615，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0628。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.13%，今年以来收益2.89%，近一年收益3.52%，近三年收益10.11%。

2021年第三季度表现

国寿安保安瑞纯债债券基金（基金代码：004629）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.82%（2021年第三季度）、涨0.76%（2021年第二季度）、涨0.69%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2088名、1690名、951名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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12月7日华夏中证四川国改ETF联接C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏中证四川国改ETF联接C市场表现：累计净值1.7747，最新公布单位净值1.7747，净值增长率跌0.6%，最新估值1.7854。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C收入合计306.91万元：利息收入4522.89元，其中利息收入方面，存款利息收入2725.36元，债券利息收入1797.53元。投资收益367.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.8万元，基金投资收益369.91万元，债券投资收益480元，股利收益1663.8元。公允价值变动亏72.94万元，其他收入12.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达悦通一年持有混合A最新单位净值为1.0612元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日易方达悦通一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.0612，最新市场表现：单位净值1.0612，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0608。

基金季度利润

2021年第三季度表现

易方达悦通一年持有混合A基金（基金代码：009810）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均跌1.2%，排409名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日中证银行ETF基金怎么样？一个月来收益1.77%，以下是为您整理的12月7日中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中证银行ETF（512820）最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.1792，净值增长率涨0.98%，最新估值1.1678。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.92%，今年以来收益1.66%，近一月收益1.77%，近一年下降0.09%。

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2021年第三季度华富中小企业100指数增强基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富中小企业100指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中小企业100指数增强（410010）截至12月7日，累计净值1.6078，最新单位净值1.6078，净值增长率跌0.48%，最新估值1.6155。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强（410010）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比90.07%，债券占净比0.07%，现金占净比14.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计39.02万，所有者权益合计862.62万，负债和所有者权益总计901.64万。

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12月7日大成中债1-3年国开债指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成中债1-3年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0283，累计净值1.06，最新估值1.0287，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A（基金代码：007946）成立以来收益6.1%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.33%，近一年收益3.91%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0460，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7870，目前开放申购。

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12月7日光大保德信睿鑫混合A一个月来收益0.44%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日光大保德信睿鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，光大保德信睿鑫混合A最新公布单位净值1.583，累计净值1.806，净值增长率跌0.06%，最新估值1.584。

基金阶段涨跌幅

光大保德信睿鑫混合A今年以来收益7.03%，近一月收益0.44%，近三月下降0.5%，近一年收益8.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信睿鑫混合A（001939）基金资产配置详情如下，股票占净比18.32%，债券占净比85.54%，现金占净比1.68%，合计净资产10.08亿元。

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招商深证100ETF联接A近三月来在同类基金中上升80名，以下是为您整理的12月7日招商深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证100ETF联接A截至12月7日，累计净值1.3405，最新公布单位净值1.3405，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3407。

基金近三月来排名

招商深证100ETF联接A（基金代码：008236）近3月来收益2.34%，阶段平均下降1.67%，表现优秀，同类基金排267名，相对上升80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商深证100ETF联接A持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

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12月7日永赢股息优选混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日永赢股息优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，永赢股息优选混合C（008481）最新公布单位净值1.365，累计净值1.365，最新估值1.35，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌表现

永赢股息优选混合C（008481）近一周下降0.15%，近一月下降0.76%，近三月下降14.48%，近一年下降4.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1万元。

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12月7日易方达中债3-5年期国债指数近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数（001512）市场表现：截至12月7日，累计净值1.229，最新单位净值1.229，净值增长率跌0.08%，最新估值1.23。

基金近三年来表现

易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）近三年来收益8.19%，阶段平均收益12.8%，表现不佳，同类基金排948名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年12月7日，易方达中债3-5年期国债指数（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3282；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2206；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1220等。

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12月7日中银稳进策略混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日中银稳进策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中银稳进策略混合（002288）最新公布单位净值1.4688，累计净值1.5688，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4703。

基金阶段涨跌幅

中银稳进策略混合今年以来下降2.53%，近一月收益1.37%，近三月下降0.03%，近一年收益2.71%。

基金2020年利润

截至2020年，中银稳进策略混合收入合计3264.68万元：利息收入128.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.07万元，债券利息收入101.5万元。投资收益2726.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益2716.76万元，债券投资收益负42.72万元，股利收益52.03万元。公允价值变动收益401.9万元，其他收入8.25万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日易方达远见成长混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达远见成长混合A最新公布单位净值1.0796，累计净值1.0796，最新估值1.0757，净值增长率涨0.36%。

基金季度利润

该基金成立以来收益9%，近一月下降1.53%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金459只，由64名基金经理管理。

同公司基金

易方达远见成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购等。

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易方达优质精选混合(QDII)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达优质精选混合(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质精选混合(QDII)（110011）市场表现：截至12月7日，累计净值9.1182，最新单位净值7.3282，净值增长率涨1.49%，最新估值7.2206。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2019年第四季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.58亿，未分配利润148.86亿，所有者权益合计186.45亿。

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12月7日大成景兴信用债债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券A截至12月7日，最新单位净值1.4496，累计净值1.7496，最新估值1.4587，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A（000130）近一周下降0.46%，近一月收益1.61%，近三月收益1.02%，近一年收益9.28%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景兴信用债债券A收入合计1021.7万元，扣除费用334.34万元，利润总额687.36万元，最后净利润687.36万元。

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嘉实新起点混合C近一周来在同类基金中排318名，以下是为您整理的12月7日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实新起点混合C市场表现：累计净值1.37，最新公布单位净值1.37，净值增长率涨0.22%，最新估值1.367。

基金近一周来排名

嘉实新起点混合C（基金代码：002178）近一周收益0.74%，阶段平均下降1.23%，表现优秀，同类基金排318名，相对上升29名。

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占15.51%，个人投资者持有占84.49%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有210万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月7日嘉实新优选混合最新净值跌幅达2.62%，以下是为您整理的12月7日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.635，累计净值1.707，最新估值1.679，净值增长率跌2.62%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新优选混合（002149）成立以来收益74.65%，今年以来收益31.43%，近一月收益0.68%，近三月收益7%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实新优选混合，该基金成立于2016年4月8日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达62万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

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易方达上证科创板50联接C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达上证科创板50联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，易方达上证科创板50联接C（011609）最新公布单位净值1.0758，累计净值1.0758，净值增长率跌1.08%，最新估值1.0875。

易方达上证科创板50联接C（011609）成立以来收益11.6%，近一月收益3.03%，近三月收益2.92%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达上证科创板50联接C（011609）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值87.2万等。

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12月7日华夏鼎润债券C最新单位净值为1.0106元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日华夏鼎润债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏鼎润债券C（010980）最新公布单位净值1.0106，累计净值1.0106，最新估值1.0125，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎润债券C基金行业配置合计为17.21%，同类平均为11.48%，比同类配置多5.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为9.16%、5.25%、1.95%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多1.44%、多3.59%、多1.04%。

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易方达高端制造混合发起式近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月7日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达高端制造混合发起式（009049）最新单位净值2.0878，累计净值2.0878，最新估值2.1082，净值增长率跌0.97%。

基金近一年来来排名

易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）近1年来收益46.73%，阶段平均收益17.33%，表现优秀，同类基金排148名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式持有详情，机构投资者持有占14.07%，机构投资者持有4000万份额，个人投资者持有占85.93%，个人投资者持有2.44亿份额，总份额2.84亿份。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月7日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A（003358）累计净值1.1795，最新单位净值1.1553，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1571。

易方达中债7-10年期国开行债券指今年以来收益5.73%，近一月收益0.55%，近三月收益1.04%，近一年收益6.71%。

2021年第三季度表现

易方达中债7-10年期国开行债券指基金（基金代码：003358）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.35%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、192名、1232名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券基金能不能买？截至2021年12月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称嘉实致宁3个月定开纯债债券，该基金成立于2020年3月6日，基金规模为2.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.46亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金截至12月7日，最新单位净值1.0297，累计净值1.0433，最新估值1.0297。

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12月7日易方达环保主题混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月7日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合基金截至12月7日，最新公布单位净值4.331，累计净值4.331，最新估值4.375，净值增长率跌1.01%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益333.1%，今年以来收益38.9%，近一月收益0.3%，近一年收益51.75%，近三年收益350.21%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月7日华夏潜龙精选股票一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日华夏潜龙精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏潜龙精选股票（005826）最新市场表现：单位净值2.3832，累计净值2.3832，最新估值2.4291，净值增长率跌1.89%。

基金阶段涨跌表现

华夏潜龙精选股票（005826）成立以来收益138.32%，今年以来收益9.31%，近一月收益0.69%，近三月下降6.94%。

基金现任经理

华夏潜龙精选股票的现任基金经理是王睿智，任职时间为2019-08-15~至今，任职期间回报95.58%。

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华夏短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A截至12月7日，累计净值1.1534，最新公布单位净值1.0543，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0542。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4254.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏短债债券A收入合计1.1亿元，扣除费用2257.94万元，利润总额8750.72万元，最后净利润8750.72万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月6日易方达亚洲精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）最新单位净值1.096，累计净值1.096，最新估值1.115，净值增长率跌1.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有2.7亿份额，机构投资者持有占13.54%，个人投资者持有占86.46%，总份额3.12亿份。

2021年第三季度表现

易方达亚洲精选股票(QDII)基金（基金代码：118001）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.49%（2021年第三季度）、跌9.79%（2021年第二季度）、跌1.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为240名、307名、257名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安源中短债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月7日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A（110053）截至12月7日，最新单位净值1.0864，累计净值1.0864，最新估值1.0863，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排115名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A持有详情，机构投资者持有占59.76%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有占40.24%，个人投资者持有330万份额，总份额820万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为8.49%，本期累计卖出金额为5950.82万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为1025.81万元；华大基因（300676），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为929.75万元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为898.68万元等。

基金现任经理

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A的现任基金经理是张湛，任职时间为2020-12-03~至今，任职期间回报8.08%。

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