2021年12月8日年易方达科润混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2020年第四季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情，总份额24.46亿份，机构投资者持有8.52亿份额，个人投资者持有15.94亿份额，机构投资者持有占34.82%，个人投资者持有占65.18%。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1698，累计净值1.1698，最新估值1.1715，净值增长率跌0.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1181名，以下是为您整理的12月7日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（008916）市场表现：截至12月7日，累计净值1.1425，最新公布单位净值1.1425，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1386。

基金近1月来排名

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A近1月来收益1.58%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1181名，相对上升157名。

2021年第三季度表现

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金（基金代码：008916）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.01%（2021年第三季度）、涨9.05%（2021年第二季度）、涨3.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为763名、589名、160名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒生ETF联接(QDII)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接(QDII)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新单位净值1.2741，累计净值1.2741，最新估值1.2419，净值增长率涨2.59%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月7日嘉实成长增强混合最新单位净值为1.698元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实成长增强混合市场表现：累计净值1.698，最新公布单位净值1.698，净值增长率跌0.99%，最新估值1.715。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1962.72万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.116，累计净值0.116，最新估值0.115，净值增长率涨0.87%。

基金近两年来表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）近2年来收益1.77%，阶段平均收益17.32%，表现一般，同类基金排163名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有2160万份额，个人投资者持有占99.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实产业先锋混合A最新净值跌幅达1.44%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实产业先锋混合A（009869）最新市场表现：单位净值1.1475，累计净值1.1475，最新估值1.1643，净值增长率跌1.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A基金收入合计19,804.70元，股票收入40,385.33元，债券收入261.25元，股利收入2,216.46元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实科技创新混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实科技创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实科技创新混合型证券投资基金，以下简称嘉实科技创新混合，该基金成立于2019年5月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6127万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合持有详情，总份额6130万份，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有5690万份额，机构投资者持有占7.08%，个人投资者持有占92.92%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实科技创新混合收入合计5.7亿元，扣除费用2006.41万元，利润总额5.5亿元，最后净利润5.5亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日嘉实远见精选两年持有期混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的12月7日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）最新市场表现：单位净值0.963，累计净值0.963，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9654。

基金近1月来表现

嘉实远见精选两年持有期混合近1月来下降1.84%，阶段平均收益3.18%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降200名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.40%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占99.60%，个人投资者持有8.28亿份额，总份额8.32亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成核心价值甄选混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月7日大成核心价值甄选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合C（010930）截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.0837，累计净值1.0837，最新估值1.0872，净值增长率跌0.32%。

大成核心价值甄选混合C成立以来收益8.8%，近一月收益4.04%。

基金经理业绩

大成核心价值甄选混合C基金由大成基金公司的基金经理刘旭管理，该基金经理从业2269天，管理过10只基金有：大成高新技术产业股票A、大成优势企业混合A、大成优势企业混合C、大成睿裕六月持有股票A、大成睿裕六月持有股票C等。其中最佳回报基金是大成高新技术产业股票A，回报率228.83%；现任基金资产总规模228.83%，现任最佳基金回报68.62亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺鑫农业本期累计卖出金额为967.55万元；百克生物本期累计卖出金额为12.67万元；海容冷链本期累计卖出金额为1亿元；杰克股份本期累计卖出金额为1633.92万元。

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12月7日易方达安心回馈混合最新单位净值为2.597元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值2.597，累计净值2.597，最新估值2.617，净值增长率跌0.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，基金本期净收益盈利1.67亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3282，累计净值9.1182，日增长率1.49%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2206，累计净值9.0106，日增长率-0.99%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1220，累计净值12.9210，日增长率-0.58%等。

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易方达富惠纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达富惠纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，易方达富惠纯债债券（003214）市场表现：累计净值1.2287，最新单位净值1.0517，最新估值1.0517。

易方达富惠纯债债券今年以来收益4.88%，近一月收益0.34%，近三月收益0.76%，近一年收益5.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券基金（003214）持有债券21国开03（占3.17%），持仓市值为1.42亿；债券21国开01（占2.46%），持仓市值为1.1亿；债券19GLPR1（占2.24%），持仓市值为1亿；债券18浦发银行二级01（占2.08%），持仓市值为9295.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（003214）基金资产配置详情如下，债券占净比124.96%，现金占净比2.02%，合计净资产44.74亿元。

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嘉实主题混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月7日嘉实主题混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实主题混合（070010）累计净值3.943，最新单位净值2.28，净值增长率跌1.47%，最新估值2.314。

嘉实主题混合今年以来下降4.67%，近一月下降2.48%，近三月收益0.26%，近一年收益6.65%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6020、8.5770、4.9030，累计净值分别为9.1420、9.1170、4.9030，日增长率分别为0.29%、-0.01%、-1.61%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、长城汽车（601633）、海康威视（002415）、万华化学（600309），本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元、1.06亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%、3.04%。

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12月7日华夏创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏创业板ETF联接A（006248）近一周下降3.37%，近一月收益0.57%，近三月收益3.62%，近一年收益25.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A（006248）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比0.39%，现金占净比5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.27%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%）、科学研究和技术服务业（0.04%），同类平均分别为51.54%、5.82%、3.07%，比同类配置分别为少51.27%、少5.77%、少3.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、沃森生物（300142），本期累计卖出金额分别为1072.12万元、205.67万元、203.33万元，占期初基金资产净值比例分别为4.22%、0.81%、0.80%。

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12月7日嘉实策略混合累计净值为2.764元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日嘉实策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实策略混合最新市场表现：单位净值1.514，累计净值2.764，最新估值1.536，净值增长率跌1.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.19亿元，基金本期净收益盈利1.48亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏全球股票(QDII)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏全球股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.181，累计净值1.181，净值增长率跌0.76%，最新估值1.19。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)收入合计负3.03亿元：利息收入9.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.72万元。投资收益9045.37万元，公允价值变动亏3.86亿元，汇兑亏833.74万元，其他收入74.96万元。

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大成可转债增强债券近三月来在同类基金中排11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.755，最新单位净值1.745，净值增长率跌2.51%，最新估值1.79。

基金近三月来排名

大成可转债增强债券（基金代码：090017）近3月来收益2.65%，阶段平均下降0.61%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0460，日增长率-0.98%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360，日增长率-0.25%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7870，日增长率0.11%，目前开放申购。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C累计净值为1.7618元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.7618，累计净值1.7618，最新估值1.7504，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利111.84万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（基金代码：006621）跌2.12%，同类平均跌1.2%，排139名，整体来说表现一般。

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12月7日华夏安康优选债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏安康优选债券A最新公布单位净值1.597，累计净值1.757，净值增长率跌1.05%，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益82.24%，今年以来收益1.85%，近一年收益4.24%，近三年收益23.7%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏安康优选债券A收入合计2533.33万元，扣除费用369.89万元，利润总额2163.44万元，最后净利润2163.44万元。

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嘉实安泽一年定期纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实安泽一年定期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实安泽一年定期纯债债券，该基金成立于2020年9月7日，基金规模为5190万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实安泽一年定期纯债债券持有详情，总份额5100万份，其中机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月7日易方达策略成长混合最新单位净值为5.054元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达策略成长混合截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值5.054，累计净值6.957，最新估值5.106，净值增长率跌1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.63亿元，基金本期净收益盈利5038.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.97元，期末基金资产净值13.14亿元，期末单位基金资产净值4.94元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达策略成长混合基金股票收入占比48.03%，债券收入占比0.07%，股利收入占比2.74%，基金收入合计18,313.81元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰华债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月7日易方达丰华债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，该基金累计净值1.3893，最新单位净值1.2863，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2921。

易方达丰华债券C今年以来收益7.5%，近一月收益0.59%，近三月收益0.29%，近一年收益9.98%。

基金经理表现

易方达丰华债券C基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金有：易方达丰华债券A、易方达丰华债券C、易方达悦享一年持有混合A、易方达悦享一年持有混合C、易方达悦盈一年持有混合A等。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%；现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有股票基金：福斯特、海康威视、坚朗五金等，持仓比分别1.45%、1.26%、1.03%等，持股数分别为104.33万、209.54万、68.68万，持仓市值1.32亿、1.15亿、9434.53万等。

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易方达科讯混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达科讯混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达科讯混合型证券投资基金，以下简称易方达科讯混合，该基金成立于2007年12月18日，基金规模为4.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.32亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘健维等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科讯混合持有详情，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有2.24亿份额，机构投资者持有占3.21%，个人投资者持有占96.79%，总份额2.32亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科讯混合收入合计4.26亿元：利息收入165.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入165.64万元，债券利息收入396.61元。投资收益4.76亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.58亿元，债券投资收益17.95万元，股利收益1806.34万元。公允价值变动亏5295.24万元，其他收入62.4万元。

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12月7日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月7日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0919，最新估值1.0138，净值涨0.01%。

基金近一年来表现

易方达安悦超短债债券F（基金代码：006664）近1年来收益3.21%，阶段平均收益3.67%，表现一般，同类基金排201名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券F持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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12月7日华夏鼎源债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月7日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏鼎源债券A最新市场表现：单位净值1.0728，累计净值1.0728，最新估值1.0801，净值增长率跌0.68%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.31%，今年以来收益3.18%，近一年收益4.77%。

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易方达瑞川混合发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月7日易方达瑞川混合发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.2217，最新市场表现：单位净值1.1767，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1792。

基金一年来收益详情

易方达瑞川混合发起式C（基金代码：009216）成立以来收益22.69%，今年以来收益6.95%，近一月收益1.46%，近一年收益10.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C收入合计3435.74万元：利息收入1488.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入16万元，债券利息收入1397.22万元，资产支持证券利息收入68.54万元。投资收益4336.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益4244.65万元，债券投资亏65.56万元，股利收益157.26万元。公允价值变动亏2415.56万元，其他收入26.55万元。

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12月7日嘉实腾讯自选股大数据策略股票近三月以来下降5.87%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益91.08%，今年以来收益20.78%，近一月收益3.01%，近一年收益23.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票（001637）基金资产配置详情如下，合计净资产4.81亿元，股票占净比88.55%，债券占净比0.17%，现金占净比10.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.55%，同类平均为77.76%，比同类配置多10.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、圣邦股份、东诚药业，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、1.87%、1.81%，本期累计买入金额分别为578.57万元、400.02万元、388.05万元。

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2021年第三季度华夏希望债券C基金资产怎么配置？为您整理的12月7日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏希望债券C最新市场表现：公布单位净值1.256，累计净值1.786，净值增长率跌0.16%，最新估值1.258。

华夏希望债券C（001013）成立以来收益102.99%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.48%，近三月下降0.48%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）基金资产配置详情如下，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%，合计净资产35.7亿元。

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12月7日大成科技创新混合C近三月以来收益6.43%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.7675，最新市场表现：公布单位净值1.7675，净值增长率跌1.68%，最新估值1.7977。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合C成立以来收益83.74%，近一月收益3.61%，近一年收益37.59%。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为4.0460、3.7870、3.7730，日增长率分别为-0.98%、0.11%、0.11%。

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12月7日华夏沪港通恒生ETF联接C近三月以来下降8.85%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏沪港通恒生ETF联接C最新单位净值1.1086，累计净值1.1086，净值增长率涨2.01%，最新估值1.0868。

基金阶段涨跌幅

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C成立以来下降12.98%，近一月下降2.79%，近一年下降7.98%，近三年下降5.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金收入合计3,669.27元，股票收入占比0.17%，股利收入占比0.20%。

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