2021年第二季度华夏沪深300指数增强A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏沪深300指数增强A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值2.092，累计净值2.092，净值增长率涨0.1%，最新估值2.09。

华夏沪深300指数增强A基金成立以来收益109.2%，今年以来收益2.3%，近一月收益1.95%，近一年收益5.71%，近三年收益79.26%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、邮储银行、康龙化成，占期初基金资产净值比例分别为4.49%、2.54%、2.41%，本期累计买入金额分别为5563.02万元、3148.04万元、2981.17万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏沪深300指数增强A基金资产总计12.5亿元，银行存款7839.38万元，结算备付金838.19万元，存出保证金230.79万元，交易性金融资产11.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.54亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日华夏债券A/B最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月6日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏债券A/B累计净值2.218，最新单位净值1.328，净值增长率跌0.15%，最新估值1.33。

基金近1月来表现

华夏债券A/B近1月来收益1.22%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排295名，相对上升109名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏债券A/B持有详情，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有6170万份额，机构投资者持有占17.51%，个人投资者持有占82.49%，总份额7480万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚惠(FOF)C近1月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的12月2日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.4105，累计净值1.4105，最新估值1.4128，净值增长率跌0.16%。

基金近1月来排名

华夏聚惠(FOF)C近1月来收益2.04%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C持有详情，总份额490万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.57%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占98.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日大成竞争优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日大成竞争优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成竞争优势混合（090013）市场表现：累计净值2.596，最新公布单位净值1.586，净值增长率跌1.31%，最新估值1.607。

大成竞争优势混合成立以来收益224.48%，近一月收益9.62%，近一年收益23.9%，近三年收益51.46%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5228.67万，结算备付金8.57万，存出保证金3.39万，交易性金融资产1.7亿。

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大成惠利纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成惠利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成惠利纯债债券（003574）最新单位净值1.0344，累计净值1.1962，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0325。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券扣除费用合计607.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬230.39万元，托管费230.39万元，交易费用2.56万元，利息支出274.97万元，卖出回购金融资产支出274.97万元，其他费用12.66万元。

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嘉实新起点混合C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.367，累计净值1.367，最新估值1.365，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度表现

嘉实新起点混合C基金（基金代码：002178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均跌1.2%，排827名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.97%，同类平均涨9.3%，排1616名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.49%，同类平均跌2.02%，排241名，整体表现优秀。

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12月6日大成景尚灵活配置混合C一年来收益6.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.168，累计净值1.3788，最新估值1.168。

基金阶段涨跌幅

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）成立以来收益41.53%，今年以来收益4.93%，近一月收益1.26%，近一年收益6.46%，近三年收益29.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金收入合计2,595.31元，股票收入2,404.50元，占比92.65%；债券收入-287.86元；股利收入19.29元，占比0.74%。

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12月6日嘉实商业银行精选债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日嘉实商业银行精选债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实商业银行精选债券截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0242，累计净值1.0472，最新估值1.0238，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

嘉实商业银行精选债券近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2367名，相对下降420名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实商业银行精选债券基金收入合计93.54元，债券收入-47.01元。

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12月6日大成安汇金融债债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月6日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券A（091023）截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0562，累计净值1.0562，最新估值1.0554，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

大成月月盈短期理财债券B基金成立以来收益5.54%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.04%，近一年收益4.7%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由41名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月3日，大成月月盈短期理财债券B（短期理财）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7830；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690等。

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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月6日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0078，累计净值1.0078，最新估值1.0074，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

近一月收益0.28%，近三月收益0.6%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计589.38元，其中管理人报酬占比63.64%；托管费占比10.61%；交易费占比24.00%；销售服务费占比0.01%。

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12月6日大成景恒混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月6日大成景恒混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值2.009，累计净值2.689，最新估值2.045，净值增长率跌1.76%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.17万元，基金本期净收益盈利79.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4138.35万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置36.07%，同类平均41.76%，比同类配置少5.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置23.12%，同类平均3.12%，比同类配置多20.00%；建筑业行业基金配置6.42%，同类平均0.55%，比同类配置多5.87%。

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2021年第二季度大成成长进取混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成成长进取混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成成长进取混合A最新公布单位净值1.2062，累计净值1.2062，最新估值1.2306，净值增长率跌1.98%。

大成成长进取混合A今年以来收益13.31%，近一月收益3.8%，近三月收益8.28%，近一年收益23.06%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成成长进取混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为1.06亿元；朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为2.71%，本期累计买入金额为6687.47万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计买入金额为6462.15万元；欧普康视（300595），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计买入金额为6455.79万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成成长进取混合A基金资产总计11.06亿元，银行存款7546.15万元，结算备付金214.48万元，存出保证金107.44万元，交易性金融资产10.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.21亿元。

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2021年第三季度嘉实稳健混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票基金：招商银行（600036）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别8.37%、7.01%、6.47%等，持股数分别为398.03万、241.78万、8.48万，持仓市值2.01亿、1.68亿、1.55亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳健混合扣除费用合计5794.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬4288.92万元，托管费4288.92万元，交易费用770.37万元，其他费用20.21万元。

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嘉实文体娱乐股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.916，最新单位净值1.916，净值增长率跌0.93%，最新估值1.934。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金资产总计1.69亿元，银行存款1079.18万元，结算备付金7.72万元，存出保证金5.24万元，交易性金融资产1.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。

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嘉实稳华纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月6日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新单位净值1.1383，累计净值1.2154，最新估值1.1382，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值52.76亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券（004544）基金资产配置详情如下，合计净资产51.56亿元，债券占净比92.71%，现金占净比1.75%。

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12月6日嘉实稳盛债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，嘉实稳盛债券最新公布单位净值1.14，累计净值1.19，最新估值1.145，净值增长率跌0.44%。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳盛债券今年以来收益5.82%，近一月收益1.6%，近三月收益2.78%，近一年收益7.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7130.91万，应付证券清算款80.12万，应付赎回款1.11万，应付管理人报酬9.61万，应付托管费1.6万，应付交易费用4.57万，应交税费1.16万，应付利息3.04万，负债合计7241.05万。

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12月6日大成中债1-3年国开债指数C一年来收益3.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月6日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成中债1-3年国开债指数C（007947）最新公布单位净值1.0282，累计净值1.0579，最新估值1.0273，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数C（007947）近一周下降0.02%，近一月收益0.35%，近三月收益0.64%，近一年收益3.82%。

基金现任经理

大成中债1-3年国开债指数C的现任基金经理是方锐，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报3.42%。

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12月6日大成景安短融债券E最新单位净值为1.2203元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.4273，最新市场表现：单位净值1.2203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.22。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利196.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E基金收入合计9,621.27元，债券收入-360.37元。

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12月3日民生加银聚利6个月持有期混合A近三月以来收益2.53%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日民生加银聚利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银聚利6个月持有期混合A最新单位净值1.1684，累计净值1.1684，最新估值1.1658，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合A（基金代码：009260）成立以来收益16.84%，今年以来收益4.99%，近一月收益0.91%，近一年收益7.5%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.4050，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3710，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1740，目前开放申购；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为5.1430，目前开放申购；民生加银稳健成长混合基金（690004），最新单位净值为4.0980，目前开放申购等。

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工银新机遇灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，工银新机遇灵活配置混合C（002004）最新公布单位净值1.622，累计净值1.622，净值增长率跌0.67%，最新估值1.633。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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12月3日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金截至12月3日，累计净值1.0452，最新市场表现：公布单位净值1.0172，最新估值1.0172。

近3月来涨跌

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近3月来收益0.66%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1379名，相对下降289名。

2021年第三季度表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金（基金代码：004924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1726名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.25%，排992名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.93%，同类平均涨0.83%，排472名，整体表现优秀。

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富国天合稳健优选混合基金累计分红2.6255元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日富国天合稳健优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天合稳健优选混合（100026）截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值2.2556，累计净值4.8811，最新估值2.2718，净值增长率跌0.71%。

基金分红

富国天合稳健优选混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.86亿元，基金总2.68亿份额，上市流通2.68亿份额，共分红10次，累计分红2.6255元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，富国天合稳健优选混合（激进混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9120，累计净值4.9120；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8860，累计净值4.8860；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，累计净值4.4440等。

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12月3日易方达沪深300非银ETF联接A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日易方达沪深300非银ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.9761，累计净值0.9761，最新估值0.9721，净值增长率涨0.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2450.79万元，基金本期净收益盈利48.24万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方新兴成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月6日东方新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，东方新兴成长混合最新公布单位净值2.859，累计净值2.859，净值增长率跌0.53%，最新估值2.8741。

自基金成立以来收益187.41%，今年以来下降21.69%，近一年下降10.09%，近三年收益105.28%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富健康文娱灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.415，最新单位净值1.255，净值增长率涨0.16%，最新估值1.253。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，现金占净比6.63%，合计净资产1000万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金742.09万，未分配利润385.27万，所有者权益合计1127.36万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日益民品质升级混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日益民品质升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民品质升级混合截至12月6日，最新公布单位净值1.201，累计净值1.201，最新估值1.212，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

益民品质升级混合近1月来收益3.41%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排668名，相对上升301名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计98.47万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.15亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达瑞祥混合E一个月来收益0.97%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至12月3日市场表现：累计净值1.402，最新公布单位净值1.349，净值增长率涨0.15%，最新估值1.347。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E（001836）成立以来收益40.25%，今年以来收益6.33%，近一月收益0.97%，近三月收益1.12%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祥混合E收入合计9286.84万元：利息收入2632.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.88万元，债券利息收入2546.69万元，资产支持证券利息收入元73.9万元。投资收益5190.95万元，公允价值变动收益1452.26万元，其他收入11.55万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的金元顺安价值增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）持有债券：债券21国债10、债券天合转债等，持仓比分别5.31%、0.42%等，持仓市值229.19万、18.21万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，金元顺安价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业（603799）、洋河股份（002304）、北方华创（002371），本期累计卖出金额分别为390.32万元、183.35万元、178.2万元，占期初基金资产净值比例分别为10.46%、4.92%、4.78%。

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12月3日富国国有企业债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.3546，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。

基金近两年来表现

富国国有企业债债券C（基金代码：000141）近2年来收益6.24%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1245名，相对下降209名。

同公司基金

截至2021年12月3日，富国国有企业债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.45%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.47%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.50%，限大额等。

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