泰信蓝筹精选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日泰信蓝筹精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰信蓝筹精选混合持有详情，机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占67.91%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占32.09%，总份额1700万份。

基金市场表现方面

截至12月6日，泰信蓝筹精选混合最新公布单位净值1.813，累计净值2.2907，最新估值1.8324，净值增长率跌1.06%。

同公司基金

截至2021年12月3日，泰信蓝筹精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.8170，日增长率2.23%；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.3900，日增长率0.56%；泰信发展主题混合基金，最新单位净值为2.9360，日增长率0.48%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日中融核心成长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中融核心成长混合最新单位净值1.9669，累计净值1.9669，净值增长率涨0.85%，最新估值1.9504。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.69%，今年以来收益27.5%，近一年收益59.95%，近三年收益204.24%。

同公司基金

截至2021年12月3日，中融核心成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有中融新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.44%，开放申购；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，日增长率0.44%，开放申购；中融策略优选混合A基金，日增长率0.58%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安安心成长混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月3日国联安安心成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.234，最新单位净值0.57，最新估值0.57。

基金拆分

2008年3月12日是国联安安心成长混合基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.841，基金拆分类型为份额折算。

基金分红

国联安安心成长混合基金成立于2005年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总396万份额，上市流通396万份额，共分红7次，累计分红0.767元/份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏中证银行ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏中证银行ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.1457，累计净值1.1457，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1384。

基金阶段涨跌表现

华夏中证银行ETF联接C成立以来收益14.57%，近一月下降0.37%，近一年收益0.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度西部利得新享混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月6日西部利得新享混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0088，累计净值1.0088，最新估值1.0113，净值增长率跌0.25%。

西部利得新享混合A（基金代码：008541）成立以来收益1.13%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.91%，近一年收益1.59%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得新享混合A（008541）持有股票格力电器（占1.87%）：持股为1万，持仓市值为62.7万；平安银行（占1.76%）：持股为2.67万，持仓市值为58.77万；三一重工（占1.63%）：持股为1.6万，持仓市值为54.64万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月6日年中欧嘉泽灵活配置混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧嘉泽灵活配置混合持有详情，总份额4380万份，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有2830万份额，机构投资者持有占35.37%，个人投资者持有占64.63%。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）最新单位净值2.5196，累计净值2.5196，最新估值2.4857，净值增长率涨1.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日鹏华睿投混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日鹏华睿投混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华睿投混合截至12月6日，累计净值2.001，最新公布单位净值2.001，净值增长率跌0.24%，最新估值2.0058。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华睿投混合持有详情，机构投资者持有1120万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占86.30%，个人投资者持有占13.70%，总份额1290万份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为6.0490、4.2240、3.9830，日增长率分别为-0.17%、0.26%、1.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日国泰丰盈纯债债券最新单位净值为1.025元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.025元，累计净值为1.0941元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.33亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.8709，最新市场表现：单位净值1.8709，净值增长率涨0.98%，最新估值1.8528。

华夏MSCI中国A股国际通ETF成立以来收益87.09%，近一月收益2.32%，近一年收益10.72%，近三年收益95.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计买入金额为633.01万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为242.66万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为208.66万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF基金资产总计7.24亿元，银行存款724.41万元，结算备付金1030.92万元，存出保证金213.29万元，交易性金融资产7.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.04亿元。

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中邮核心科技创新灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中邮核心科技创新灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中邮核心科技创新灵活配置混合最新单位净值2.034，累计净值2.034，净值增长率涨0.74%，最新估值2.019。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称中邮核心科技创新灵活配置混合，该基金成立于2015年2月11日，基金规模为1220万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹思。

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12月3日鹏扬景惠六个月混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日鹏扬景惠六个月混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏扬景惠六个月混合C（009427）最新市场表现：公布单位净值1.1256，累计净值1.1256，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1247。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

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12月6日银河君尚混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月6日银河君尚混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，银河君尚混合A（519613）最新单位净值1.6731，累计净值1.6731，净值增长率跌0.03%，最新估值1.6736。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1206.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君尚混合A收入合计3988.84万元：利息收入529.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.85万元，债券利息收入366.2万元，资产支持证券利息收入元1.48万元。投资收益2741.44万元，公允价值变动收益709.08万元，其他收入8.92万元。

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2021年第二季度易方达瑞信混合E基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞信混合E基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1326.36万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为609.07万元；凌云股份（600480），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为607.75万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为598.09万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞信混合E基金资产总计20.4亿元，银行存款159.75万元，结算备付金2564.96万元，存出保证金10.42万元，交易性金融资产19.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.89亿元。

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2021年第三季度工银创业板指数ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银创业板指数ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.0162，累计净值2.0162，最新估值2.0095，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（159958）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比98.94%，现金占净比1.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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长信稳健精选混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信稳健精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称长信稳健精选混合A，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为5800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5000万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘婧等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信稳健精选混合A持有详情，总份额5000万份，机构投资者持有占53.15%，个人投资者持有占46.85%，机构投资者持有2660万份额，个人投资者持有2340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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12月6日创金合信鑫利混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，创金合信鑫利混合C最新市场表现：公布单位净值1.2179，累计净值1.2179，最新估值1.2152，净值增长率涨0.22%。

基金近一年来表现

创金合信鑫利混合C（基金代码：008894）近1年来收益0.94%，阶段平均收益6.9%，表现不佳，同类基金排524名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票C基金（005928）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.7514、3.6560、3.5662，累计净值分别为3.7514、3.6560、3.5662。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日交银增利增强债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利增强债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2646，累计净值1.5536，最新估值1.262，净值涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利612.7万元，基金本期净收益盈利221.02万元，期末基金资产净值1.66亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银尊益中短债F一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月3日工银尊益中短债F一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银尊益中短债F（485022）最新单位净值1.0632，累计净值1.0632，最新估值1.0632。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）最新单位净值1.1987，累计净值1.3527，最新估值1.1989，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6528.27万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金行业配置合计为17.80%，同类平均为59.91%，比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%）、金融业（3.80%）、卫生和社会工作（0.94%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为少32.78%、少1.83%、少1.5%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎通债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排334名，以下是为您整理的12月3日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎通债券A（006191）最新市场表现：公布单位净值1.0463，累计净值1.1344，最新估值1.0463。

基金近三月来排名

华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近三年来收益13.48%，阶段平均收益12.95%，表现良好，同类基金排334名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（基金代码：006191）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排341名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景创混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬景创混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏扬景创混合C，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为830万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是焦翠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬景创混合C持有详情，机构投资者持有占22.95%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占77.05%，个人投资者持有600万份额，总份额780万份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.2449，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2249，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为3.1931，目前限大额。

基金市场表现

截至12月6日，鹏扬景创混合C最新市场表现：单位净值1.0883，累计净值1.0883，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0916。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华安悦一年持有期混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）基金资产配置详情如下，合计净资产14.24亿元，股票占净比12.78%，债券占净比100.48%，现金占净比3.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金行业配置合计为11.80%，同类平均为58.20%，比同类配置少46.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.01%、1.68%、1.03%，同类平均分别为42.65%、4.27%、2.31%，比同类配置分别为少35.64%、少2.59%、少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为705.41万元；海大集团本期累计买入金额为633.96万元；稳健医疗本期累计买入金额为750.03万元；招商银行本期累计买入金额为1626.94万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日万家家瑞债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家瑞债券A（004571）截至12月6日，累计净值1.246，最新单位净值1.246，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2452。

近6月来表现

万家家瑞债券A（基金代码：004571）近6月来收益1.5%，阶段平均收益4.35%，表现不佳，同类基金排601名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.5197，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.4502，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.3381，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）最新公布单位净值0.9614，累计净值0.9614，最新估值0.9616，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降3.86%，今年以来下降12.53%，近一年下降9.48%，近三年下降0.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实量化阿尔法混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、贵州茅台、健康元，本期累计卖出金额分别为1854.67万元、884.4万元、866.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.67%、1.63%

基金详情介绍

基金简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1436万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长安鑫悦消费混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月6日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）基金资产配置详情如下，合计净资产9.57亿元，股票占净比87.81%，债券占净比0.13%，现金占净比12.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为83.48%、4.31%、0.00%，同类平均分别为42.82%、0.56%、3.37%，比同类配置分别为多40.66%、多3.75%、少3.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、圣农发展、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.51%、3.37%，本期累计买入金额分别为7572.44万元、5177.8万元、4978.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为9.62%；酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为6663.75万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；妙可蓝多（600882）本期累计卖出金额为6602.93万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为5925.39万元，占期初基金资产净值比例为4.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有股票基金：比亚迪、长城汽车、舍得酒业、歌尔股份等，持仓比分别9.64%、8.57%、7.96%、5.72%等，持股数分别为36.99万、156万、36.9万、127万，持仓市值9230.35万、8205.6万、7616.16万、5473.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值128.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金股票收入4,987.20元，债券收入10.95元，股利收入429.34元，收入合计12,862.20元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日天弘沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘沪深300指数A成立以来收益57.03%，近一月收益1.52%，近一年下降0.8%，近三年收益59.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数A（000961）基金资产配置详情如下，合计净资产72.44亿元，股票占净比4.42%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.45%），同类平均52.00%，比同类配置少49.55%；金融业（1.02%），同类平均16.84%，比同类配置少15.82%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.15%），同类平均5.57%，比同类配置少5.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三一重工（600031）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.21%、0.21%，本期累计卖出金额分别为6240.3万元、1340.66万元、1325.2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度金信价值精选混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的金信价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为5.54%，本期累计买入金额为723.23万元；科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例为3.94%，本期累计买入金额为514.73万元；长盈精密（300115），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为502.62万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.34%等，持仓市值399.12万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信稳定鑫利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日建信稳定鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信稳定鑫利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.2141，最新估值1.0491。

建信稳定鑫利债券A今年以来收益3.53%，近一月收益0.36%，近三月收益0.28%，近一年收益4.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.57亿，未分配利润1.62亿，所有者权益合计14.19亿。

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