12月6日大成景安短融债券E最新单位净值为1.2203元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.4273，最新市场表现：单位净值1.2203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.22。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利196.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E基金收入合计9,621.27元，债券收入-360.37元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金截至12月3日，累计净值1.0452，最新市场表现：公布单位净值1.0172，最新估值1.0172。

近3月来涨跌

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近3月来收益0.66%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1379名，相对下降289名。

2021年第三季度表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金（基金代码：004924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1726名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.25%，排992名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.93%，同类平均涨0.83%，排472名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日民生加银聚利6个月持有期混合A近三月以来收益2.53%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日民生加银聚利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银聚利6个月持有期混合A最新单位净值1.1684，累计净值1.1684，最新估值1.1658，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合A（基金代码：009260）成立以来收益16.84%，今年以来收益4.99%，近一月收益0.91%，近一年收益7.5%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.4050，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3710，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1740，目前开放申购；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为5.1430，目前开放申购；民生加银稳健成长混合基金（690004），最新单位净值为4.0980，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银新机遇灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，工银新机遇灵活配置混合C（002004）最新公布单位净值1.622，累计净值1.622，净值增长率跌0.67%，最新估值1.633。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国天合稳健优选混合基金累计分红2.6255元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日富国天合稳健优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天合稳健优选混合（100026）截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值2.2556，累计净值4.8811，最新估值2.2718，净值增长率跌0.71%。

基金分红

富国天合稳健优选混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.86亿元，基金总2.68亿份额，上市流通2.68亿份额，共分红10次，累计分红2.6255元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，富国天合稳健优选混合（激进混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9120，累计净值4.9120；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8860，累计净值4.8860；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，累计净值4.4440等。

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12月3日易方达沪深300非银ETF联接A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日易方达沪深300非银ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.9761，累计净值0.9761，最新估值0.9721，净值增长率涨0.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2450.79万元，基金本期净收益盈利48.24万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方新兴成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月6日东方新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，东方新兴成长混合最新公布单位净值2.859，累计净值2.859，净值增长率跌0.53%，最新估值2.8741。

自基金成立以来收益187.41%，今年以来下降21.69%，近一年下降10.09%，近三年收益105.28%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富健康文娱灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.415，最新单位净值1.255，净值增长率涨0.16%，最新估值1.253。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，现金占净比6.63%，合计净资产1000万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金742.09万，未分配利润385.27万，所有者权益合计1127.36万。

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12月3日富国国有企业债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.3546，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。

基金近两年来表现

富国国有企业债债券C（基金代码：000141）近2年来收益6.24%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1245名，相对下降209名。

同公司基金

截至2021年12月3日，富国国有企业债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.45%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.47%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.50%，限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日益民品质升级混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日益民品质升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民品质升级混合截至12月6日，最新公布单位净值1.201，累计净值1.201，最新估值1.212，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

益民品质升级混合近1月来收益3.41%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排668名，相对上升301名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计98.47万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.15亿。

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12月3日易方达瑞祥混合E一个月来收益0.97%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至12月3日市场表现：累计净值1.402，最新公布单位净值1.349，净值增长率涨0.15%，最新估值1.347。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E（001836）成立以来收益40.25%，今年以来收益6.33%，近一月收益0.97%，近三月收益1.12%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祥混合E收入合计9286.84万元：利息收入2632.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.88万元，债券利息收入2546.69万元，资产支持证券利息收入元73.9万元。投资收益5190.95万元，公允价值变动收益1452.26万元，其他收入11.55万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的金元顺安价值增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）持有债券：债券21国债10、债券天合转债等，持仓比分别5.31%、0.42%等，持仓市值229.19万、18.21万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，金元顺安价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业（603799）、洋河股份（002304）、北方华创（002371），本期累计卖出金额分别为390.32万元、183.35万元、178.2万元，占期初基金资产净值比例分别为10.46%、4.92%、4.78%。

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泰信蓝筹精选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日泰信蓝筹精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰信蓝筹精选混合持有详情，机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占67.91%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占32.09%，总份额1700万份。

基金市场表现方面

截至12月6日，泰信蓝筹精选混合最新公布单位净值1.813，累计净值2.2907，最新估值1.8324，净值增长率跌1.06%。

同公司基金

截至2021年12月3日，泰信蓝筹精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.8170，日增长率2.23%；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.3900，日增长率0.56%；泰信发展主题混合基金，最新单位净值为2.9360，日增长率0.48%等。

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国联安安心成长混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月3日国联安安心成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.234，最新单位净值0.57，最新估值0.57。

基金拆分

2008年3月12日是国联安安心成长混合基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.841，基金拆分类型为份额折算。

基金分红

国联安安心成长混合基金成立于2005年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总396万份额，上市流通396万份额，共分红7次，累计分红0.767元/份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度西部利得新享混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月6日西部利得新享混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0088，累计净值1.0088，最新估值1.0113，净值增长率跌0.25%。

西部利得新享混合A（基金代码：008541）成立以来收益1.13%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.91%，近一年收益1.59%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得新享混合A（008541）持有股票格力电器（占1.87%）：持股为1万，持仓市值为62.7万；平安银行（占1.76%）：持股为2.67万，持仓市值为58.77万；三一重工（占1.63%）：持股为1.6万，持仓市值为54.64万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏中证银行ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏中证银行ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.1457，累计净值1.1457，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1384。

基金阶段涨跌表现

华夏中证银行ETF联接C成立以来收益14.57%，近一月下降0.37%，近一年收益0.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年12月6日年中欧嘉泽灵活配置混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧嘉泽灵活配置混合持有详情，总份额4380万份，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有2830万份额，机构投资者持有占35.37%，个人投资者持有占64.63%。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）最新单位净值2.5196，累计净值2.5196，最新估值2.4857，净值增长率涨1.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日中融核心成长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中融核心成长混合最新单位净值1.9669，累计净值1.9669，净值增长率涨0.85%，最新估值1.9504。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.69%，今年以来收益27.5%，近一年收益59.95%，近三年收益204.24%。

同公司基金

截至2021年12月3日，中融核心成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有中融新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.44%，开放申购；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，日增长率0.44%，开放申购；中融策略优选混合A基金，日增长率0.58%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日鹏华睿投混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日鹏华睿投混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华睿投混合截至12月6日，累计净值2.001，最新公布单位净值2.001，净值增长率跌0.24%，最新估值2.0058。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华睿投混合持有详情，机构投资者持有1120万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占86.30%，个人投资者持有占13.70%，总份额1290万份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为6.0490、4.2240、3.9830，日增长率分别为-0.17%、0.26%、1.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日鹏扬景惠六个月混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日鹏扬景惠六个月混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏扬景惠六个月混合C（009427）最新市场表现：公布单位净值1.1256，累计净值1.1256，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1247。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.8709，最新市场表现：单位净值1.8709，净值增长率涨0.98%，最新估值1.8528。

华夏MSCI中国A股国际通ETF成立以来收益87.09%，近一月收益2.32%，近一年收益10.72%，近三年收益95.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计买入金额为633.01万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为242.66万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为208.66万元等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF基金资产总计7.24亿元，银行存款724.41万元，结算备付金1030.92万元，存出保证金213.29万元，交易性金融资产7.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.04亿元。

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中邮核心科技创新灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中邮核心科技创新灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中邮核心科技创新灵活配置混合最新单位净值2.034，累计净值2.034，净值增长率涨0.74%，最新估值2.019。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称中邮核心科技创新灵活配置混合，该基金成立于2015年2月11日，基金规模为1220万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹思。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日国泰丰盈纯债债券最新单位净值为1.025元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.025元，累计净值为1.0941元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.33亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日银河君尚混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月6日银河君尚混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，银河君尚混合A（519613）最新单位净值1.6731，累计净值1.6731，净值增长率跌0.03%，最新估值1.6736。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1206.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君尚混合A收入合计3988.84万元：利息收入529.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.85万元，债券利息收入366.2万元，资产支持证券利息收入元1.48万元。投资收益2741.44万元，公允价值变动收益709.08万元，其他收入8.92万元。

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2021年第二季度易方达瑞信混合E基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞信混合E基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1326.36万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为609.07万元；凌云股份（600480），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为607.75万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为598.09万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞信混合E基金资产总计20.4亿元，银行存款159.75万元，结算备付金2564.96万元，存出保证金10.42万元，交易性金融资产19.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度工银创业板指数ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银创业板指数ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.0162，累计净值2.0162，最新估值2.0095，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（159958）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比98.94%，现金占净比1.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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长信稳健精选混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信稳健精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称长信稳健精选混合A，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为5800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5000万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘婧等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信稳健精选混合A持有详情，总份额5000万份，机构投资者持有占53.15%，个人投资者持有占46.85%，机构投资者持有2660万份额，个人投资者持有2340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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12月3日交银增利增强债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利增强债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2646，累计净值1.5536，最新估值1.262，净值涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利612.7万元，基金本期净收益盈利221.02万元，期末基金资产净值1.66亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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12月6日创金合信鑫利混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，创金合信鑫利混合C最新市场表现：公布单位净值1.2179，累计净值1.2179，最新估值1.2152，净值增长率涨0.22%。

基金近一年来表现

创金合信鑫利混合C（基金代码：008894）近1年来收益0.94%，阶段平均收益6.9%，表现不佳，同类基金排524名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票C基金（005928）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.7514、3.6560、3.5662，累计净值分别为3.7514、3.6560、3.5662。

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