华夏鼎通债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排334名，以下是为您整理的12月3日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎通债券A（006191）最新市场表现：公布单位净值1.0463，累计净值1.1344，最新估值1.0463。

基金近三月来排名

华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近三年来收益13.48%，阶段平均收益12.95%，表现良好，同类基金排334名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（基金代码：006191）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排341名，整体来说表现优秀。

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工银尊益中短债F一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月3日工银尊益中短债F一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银尊益中短债F（485022）最新单位净值1.0632，累计净值1.0632，最新估值1.0632。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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12月6日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）最新单位净值1.1987，累计净值1.3527，最新估值1.1989，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6528.27万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金行业配置合计为17.80%，同类平均为59.91%，比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%）、金融业（3.80%）、卫生和社会工作（0.94%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为少32.78%、少1.83%、少1.5%。

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鹏扬景创混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬景创混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏扬景创混合C，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为830万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是焦翠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬景创混合C持有详情，机构投资者持有占22.95%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占77.05%，个人投资者持有600万份额，总份额780万份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.2449，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2249，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为3.1931，目前限大额。

基金市场表现

截至12月6日，鹏扬景创混合C最新市场表现：单位净值1.0883，累计净值1.0883，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0916。

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2021年第二季度鹏华安悦一年持有期混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）基金资产配置详情如下，合计净资产14.24亿元，股票占净比12.78%，债券占净比100.48%，现金占净比3.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金行业配置合计为11.80%，同类平均为58.20%，比同类配置少46.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.01%、1.68%、1.03%，同类平均分别为42.65%、4.27%、2.31%，比同类配置分别为少35.64%、少2.59%、少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为705.41万元；海大集团本期累计买入金额为633.96万元；稳健医疗本期累计买入金额为750.03万元；招商银行本期累计买入金额为1626.94万元。

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12月6日万家家瑞债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家瑞债券A（004571）截至12月6日，累计净值1.246，最新单位净值1.246，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2452。

近6月来表现

万家家瑞债券A（基金代码：004571）近6月来收益1.5%，阶段平均收益4.35%，表现不佳，同类基金排601名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.5197，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.4502，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.3381，目前开放申购。

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华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）最新公布单位净值0.9614，累计净值0.9614，最新估值0.9616，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降3.86%，今年以来下降12.53%，近一年下降9.48%，近三年下降0.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实量化阿尔法混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、贵州茅台、健康元，本期累计卖出金额分别为1854.67万元、884.4万元、866.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.67%、1.63%

基金详情介绍

基金简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1436万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长安鑫悦消费混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月6日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）基金资产配置详情如下，合计净资产9.57亿元，股票占净比87.81%，债券占净比0.13%，现金占净比12.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为83.48%、4.31%、0.00%，同类平均分别为42.82%、0.56%、3.37%，比同类配置分别为多40.66%、多3.75%、少3.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、圣农发展、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.51%、3.37%，本期累计买入金额分别为7572.44万元、5177.8万元、4978.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为9.62%；酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为6663.75万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；妙可蓝多（600882）本期累计卖出金额为6602.93万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为5925.39万元，占期初基金资产净值比例为4.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有股票基金：比亚迪、长城汽车、舍得酒业、歌尔股份等，持仓比分别9.64%、8.57%、7.96%、5.72%等，持股数分别为36.99万、156万、36.9万、127万，持仓市值9230.35万、8205.6万、7616.16万、5473.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值128.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金股票收入4,987.20元，债券收入10.95元，股利收入429.34元，收入合计12,862.20元。

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12月6日天弘沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘沪深300指数A成立以来收益57.03%，近一月收益1.52%，近一年下降0.8%，近三年收益59.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数A（000961）基金资产配置详情如下，合计净资产72.44亿元，股票占净比4.42%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.45%），同类平均52.00%，比同类配置少49.55%；金融业（1.02%），同类平均16.84%，比同类配置少15.82%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.15%），同类平均5.57%，比同类配置少5.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三一重工（600031）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.21%、0.21%，本期累计卖出金额分别为6240.3万元、1340.66万元、1325.2万元。

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建信稳定鑫利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日建信稳定鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信稳定鑫利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.2141，最新估值1.0491。

建信稳定鑫利债券A今年以来收益3.53%，近一月收益0.36%，近三月收益0.28%，近一年收益4.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.57亿，未分配利润1.62亿，所有者权益合计14.19亿。

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2021年第二季度大成行业轮动混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成行业轮动混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（090009）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、通威股份（600438）、三利谱（002876）等，持仓比分别6.67%、6.06%、4.76%、4.38%等，持股数分别为5500、8.9万、14.19万、12.1万，持仓市值1012.36万、920.26万、722.85万、665.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金（090009）持有债券东财转3（占0.12%），持仓市值为18.57万；债券天合转债（占0.12%），持仓市值为18.21万；债券国微转债（占0.02%），持仓市值为3.48万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金域医学（603882）、人福医药（600079）、中航光电（002179），占期初基金资产净值比例分别为6.98%、3.30%、3.21%，本期累计卖出金额分别为1076.87万元、508.62万元、494.65万元。

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2021年第二季度易方达瑞智混合E基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞智混合E基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为453.67万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；生益电子本期累计卖出金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电本期累计卖出金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计卖出金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度金信价值精选混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的金信价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为5.54%，本期累计买入金额为723.23万元；科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例为3.94%，本期累计买入金额为514.73万元；长盈精密（300115），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为502.62万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.34%等，持仓市值399.12万等。

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鹏华尊悦发起式定开债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1161名，以下是为您整理的12月3日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊悦发起式定开债券截至12月3日，累计净值1.1893，最新公布单位净值1.0341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.034。

基金近两年来排名

鹏华尊悦发起式定开债券（基金代码：005831）近2年来收益6.44%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1161名，相对下降190名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（基金代码：005831）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1850名，整体来说表现一般。

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2021年12月6日年华安稳健回报混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为9.05%、1.56%、1.08%，同类平均分别为42.68%、2.22%、5.82%，比同类配置分别为少33.63%、少0.66%、少4.74%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安稳健回报混合持有详情，总份额3120万份，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占60.06%，个人投资者持有占39.94%。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3071，累计净值2.2969，最新估值1.3051，净值增长率涨0.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日天弘安康颐和混合C一个月来收益2%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日天弘安康颐和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.39%，今年以来收益10.6%，近一年收益11.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C（010044）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券宏辉转债（债券代码：113565）等，持仓比分别8.87%、0.86%、0.75%、0.72%等，持仓市值5030万、486.11万、427.32万、407.94万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C（010044）基金资产配置详情如下，合计净资产5.67亿元，股票占净比26.57%，债券占净比67.36%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.48%），同类平均42.97%，比同类配置少26.49%；金融业（4.23%），同类平均5.88%，比同类配置少1.65%；采矿业（1.50%），同类平均3.13%，比同类配置少1.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度北信瑞丰新成长混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日北信瑞丰新成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，北信瑞丰新成长混合（001866）最新公布单位净值2.077，累计净值2.117，最新估值2.051，净值增长率涨1.27%。

北信瑞丰新成长混合（基金代码：001866）成立以来收益115.81%，今年以来收益36.55%，近一月收益2.32%，近一年收益54.88%，近三年收益129.5%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2752.04万元，占期初基金资产净值比例为13.63%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为968.41万元，占期初基金资产净值比例为4.79%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为890.73万元，占期初基金资产净值比例为4.41%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为840.45万元，占期初基金资产净值比例为4.16%等。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰中国智造基金（001829）、北信瑞丰稳定增强基金（002194），最新单位净值分别为1.6620、1.3040。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}大成景阳领先混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月6日大成景阳领先混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科前生物、朗姿股份、海容冷链、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为9.17%、4.89%、4.45%、4.36%，本期累计买入金额分别为8364.14万元、4460.76万元、4059.36万元、3977.69万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景阳领先混合（519019）持有股票基金：贵州茅台（600519）、海尔智家（600690）、博腾股份（300363）等，持仓比分别8.02%、7.36%、7.12%等，持股数分别为3.35万、215.5万、57.2万，持仓市值6135.81万、5635.33万、5448.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日合煦智远消费主题股票发起式C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月3日合煦智远消费主题股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，合煦智远消费主题股票发起式C（007288）市场表现：累计净值1.1457，最新单位净值1.1457，净值增长率涨0.24%，最新估值1.143。

基金近一周来表现

合煦智远消费主题股票发起式C（基金代码：007288）近2年来收益14.43%，阶段平均收益86.71%，表现不佳，同类基金排372名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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12月6日长信利信混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模266.49亿元，以下是为您整理的12月6日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利信混合C截至12月6日，最新单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.404。

基金季度利润

长信利信混合C（基金代码：007293）成立以来收益36.05%，今年以来收益3.39%，近一月收益2.48%，近一年收益7.09%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1139.53亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方双债添利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日东方双债添利债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方双债添利债券C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2946，累计净值1.7738，最新估值1.2932，净值增长率涨0.11%。

东方双债添利债券C（基金代码：400029）成立以来收益87.17%，今年以来收益9.37%，近一月收益5%，近一年收益8.26%，近三年收益28.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有股票基金：分众传媒、明阳智能、广发证券、东方证券等，持仓比分别0.65%、0.63%、0.60%、0.48%等，持股数分别为140万、40万、45万、50万，持仓市值1024.8万、998万、943.2万、756.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城品质成长混合C最新单位净值为0.9895元，同公司基金表现如何？（12月6日）以下是为您整理的截至12月6日长城品质成长混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城品质成长混合C（010411）截至12月6日，累计净值0.9895，最新单位净值0.9895，净值增长率跌0.94%，最新估值0.9989。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.7422，累计净值5.8572，日增长率0.70%；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.7329，累计净值5.7329，日增长率0.70%；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2434，累计净值4.2434，日增长率0.07%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日建信消费升级混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日建信消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.97，最新市场表现：公布单位净值2.97，净值增长率涨1.3%，最新估值2.932。

基金阶段涨跌幅

建信消费升级混合（000056）近一周收益0.58%，近一月收益2.91%，近三月收益6.95%，近一年下降1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信消费升级混合基金行业配置合计为75.81%，同类平均为58.88%，比同类配置多16.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为63.97%、4.14%、2.74%，同类平均分别为41.75%、5.65%、2.22%，比同类配置分别为多22.22%、少1.51%、多0.52%。

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2021年第三季度工银生态环境股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银生态环境股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银生态环境股票（001245）基金资产配置详情如下，合计净资产46.38亿元，股票占净比93.19%，债券占净比0.02%，现金占净比8.05%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金342只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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宝盈祥泽混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的宝盈祥泽混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈祥泽混合A（008672）截至12月6日，累计净值1.149，最新单位净值1.149，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1468。

宝盈祥泽混合A（基金代码：008672）成立以来收益14.68%，今年以来收益3.64%，近一月收益1.26%，近一年收益5.12%。

基金经理表现

宝盈祥泽混合A基金由宝盈基金公司的基金经理吕姝仪管理，该基金经理从业1479天，管理过18只基金。其中最佳回报基金是宝盈祥利稳健配置混合A，回报率18.40%。现任基金资产总规模18.40%，现任最佳基金回报272.96亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合A（008672）持有股票基金：美的集团（000333）、万科A（000002）、老板电器（002508）等，持仓比分别2.38%、2.19%、1.45%等，持股数分别为24万、72.02万、30万，持仓市值1670.4万、1534.75万、1014万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合A（008672）持有债券：债券19海通02（债券代码：155830）、债券20中证21（债券代码：175250）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券20中金11（债券代码：175262）等，持仓比分别7.19%、7.18%、5.81%、5.75%等，持仓市值5038.5万、5031.5万、4073.2万、4026.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达创新驱动混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月6日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值2.551，最新市场表现：单位净值2.551，净值增长率跌0.51%，最新估值2.564。

基金近三年来表现

易方达创新驱动混合（基金代码：000603）近三年来收益246.49%，阶段平均收益98.6%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

易方达创新驱动混合基金（基金代码：000603）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.3%，同类平均跌1.2%，排90名，整体表现优秀；2021年第二季度涨32.29%，同类平均涨9.3%，排63名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.33%，同类平均跌2.02%，排1838名，整体表现不佳。

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易方达现代服务业混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达现代服务业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合（001857）截至12月3日，最新公布单位净值2.079，累计净值2.079，最新估值2.045，净值增长率涨1.66%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大摩强收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩强收益债券基金（233005）持有债券21沪港务SCP002（占2.32%），持仓市值为1.8亿；债券国君转债（占0.13%），持仓市值为1006.53万；债券东缆转债（占0.05%），持仓市值为424.13万；债券21鄂交投SCP007（占2.32%），持仓市值为1.8亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩强收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计买入金额为2037.88万元等。

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12月3日中融恒阳纯债A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融恒阳纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0113，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

中融恒阳纯债A成立以来收益1.12%，近一月收益0.44%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融产业升级混合基金（001701）、中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值分别为4.9670、3.1630、3.1533，累计净值分别为5.5450、3.1630、3.1533，日增长率分别为0.44%、0.44%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。