易方达沪深300非银ETF基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达沪深300非银ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF（512070）基金资产配置详情如下，合计净资产34.54亿元，股票占净比99.28%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.28%，同类平均为79.85%，比同类配置多19.43%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置98.99%，同类平均17.01%，比同类配置多81.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.18%，同类平均2.69%，比同类配置少2.51%；制造业行业基金配置0.05%，同类平均51.41%，比同类配置少51.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、中金公司、西部证券，本期累计买入金额分别为2.2亿元、2124.23万元、1528.48万元，占期初基金资产净值比例分别为6.30%、0.61%、0.44%。

基金经理业绩

易方达沪深300非银ETF基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日富国宝利增强债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日富国宝利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宝利增强债券（005078）截至12月3日，累计净值1.3061，最新单位净值1.3061，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3034。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.76万元，基金本期净收益盈利443.56万元，期末基金资产净值3.41亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9120，日增长率0.45%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8860，日增长率0.47%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，日增长率0.50%，目前限大额。

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国泰信用互利债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日国泰信用互利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国泰信用互利债券C累计净值1.2118，最新单位净值1.0215，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0227。

基金分红

国泰信用互利债券C基金成立于2020年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总178万份额，上市流通178万份额，共分红3次，累计分红0.1903元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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财通新视野混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的财通新视野混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通新视野混合C（005959）市场表现：截至12月3日，累计净值1.6583，最新公布单位净值1.6583，净值增长率涨1.19%，最新估值1.6388。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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12月6日华夏成长混合一年来下降7.35%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.257，累计净值3.768，最新估值1.266，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

华夏成长混合（基金代码：000001）成立以来收益653.44%，今年以来下降6.84%，近一月收益3.09%，近一年下降7.35%，近三年收益43.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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国富基本面优选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日国富基本面优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富基本面优选混合（008515）截至12月3日，最新单位净值1.47，累计净值1.47，最新估值1.4582，净值增长率涨0.81%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金，最新单位净值分别为3.4860、3.1990、2.7410，日增长率分别为0.87%、0.85%、1.26%。

基金一年来收益详情

国富基本面优选混合（008515）成立以来收益47%，今年以来收益1.49%，近一月下降0.31%，近三月下降1.63%。

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2021年第二季度富国上证综指ETF基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月3日富国上证综指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）基金资产配置详情如下，股票占净比99.63%，现金占净比0.93%，合计净资产5.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.19%，同类平均51.80%，比同类配置少9.61%；金融业行业基金配置24.02%，同类平均15.72%，比同类配置多8.30%；采矿业行业基金配置9.23%，同类平均5.38%，比同类配置多3.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计买入金额为215.78万元；中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.52万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.63万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为283.83万元；惠泰医疗（688617），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为39.13万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为32.67万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、隆基股份、农业银行等，持仓比分别7.50%、3.36%、2.52%、2.39%等，持股数分别为2.19万、35.53万、16.3万、433.96万，持仓市值4006.42万、1792.6万、1344.57万、1275.85万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金（510210）持有债券南银转债（占0.21%），持仓市值为96万；债券节能转债（占0.06%），持仓市值为25.6万；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为5.6万等。

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惠升和风纯债债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0988，最新单位净值1.0848，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0852。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为15<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称惠升和风纯债债券C，该基金成立于2019年10月29日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是卓勇。

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12月3日国泰双利债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.62，累计净值1.872，净值增长率涨0.19%，最新估值1.617。

基金近两年来表现

国泰双利债券C（基金代码：020020）近2年来收益13.92%，阶段平均收益16.37%，表现一般，同类基金排314名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.3460、4.8050、4.1550，累计净值分别为7.3460、4.8500、4.6770。

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泓德致远混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日泓德致远混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泓德致远混合A（004965）累计净值1.9231，最新单位净值1.9231，净值增长率涨0.27%，最新估值1.918。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德致远混合A持有详情，机构投资者持有占7.02%，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有占92.98%，个人投资者持有1.67亿份额，总份额1.8亿份。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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2021年第三季度汇添富核心精选混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富核心精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富核心精选混合(LOF)基金截至12月3日，最新公布单位净值1.1533，累计净值1.1533，最新估值1.1347，净值增长率涨1.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富3年封闭运作战略配售混合(（501188）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比7.03%，现金占净比3.45%，合计净资产29.12亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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海富通鼎丰定开债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的海富通鼎丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通鼎丰定开债券（006219）截至12月3日，最新公布单位净值1.0388，累计净值1.1508，最新估值1.0388。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，海富通鼎丰定开债券收入合计2746.31万元，扣除费用485.6万元，利润总额2260.71万元，最后净利润2260.71万元。

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2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月1日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）基金资产配置详情如下，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%，合计净资产14.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.02%），同类平均5.80%，比同类配置多0.22%；制造业（1.53%），同类平均43.01%，比同类配置少41.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.60%），同类平均2.10%，比同类配置少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行、中国平安、平安银行、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为1.34%、0.25%、0.20%、0.18%，本期累计买入金额分别为1507.89万元、279.79万元、225.09万元、202.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、招商蛇口（001979）、航发动力（600893），占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.23%、0.18%，本期累计卖出金额分别为762.2万元、257.23万元、200.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）持有股票基金：邮储银行（601658）、华泰证券（601688）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金（006321）持有债券21国债01（占4.62%），持仓市值为6905.52万；债券21国债06（占0.60%），持仓市值为900.81万；债券20国债11（占0.40%），持仓市值为591.48万；债券20国债02（占0.33%），持仓市值为499.85万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新添丰定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实新添丰定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合（004916）市场表现：截至12月3日，累计净值1.3069，最新单位净值1.3069，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3037。

该基金成立以来收益30.69%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.25%，近一年收益1.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计买入金额为69.75万元；罗曼股份（605289），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.03万元；华康股份（605077），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.36万元；鑫铂股份（003038），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6900元等。

基金经理业绩

嘉实新添丰定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

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天治研究驱动混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月3日天治研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值2.679，累计净值2.848，净值增长率涨0.22%，最新估值2.673。

天治研究驱动混合A（基金代码：350009）成立以来收益213.77%，今年以来收益6.31%，近一月收益1.79%，近一年收益19.39%，近三年收益152.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银中债1-3年农发债指数C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月6日交银中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数C基金截至12月6日，最新公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧成长优选混合E基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中欧成长优选混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.8729，累计净值2.2529，最新估值1.8665，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧成长优选混合E基金负债和所有者权益合计7144.59万，基金负债合计50.62万元，所有者权益合计7093.97万元，其中所有者权益实收基金4802.3万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日新华纯债添利债券发起B买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日新华纯债添利债券发起B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起B（009104）截至12月6日，累计净值1.0408，最新公布单位净值1.0028，最新估值1.0028。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起B持有详情，机构投资者持有1810万份额，个人投资者持有2280万份额，机构投资者持有占44.36%，个人投资者持有占55.64%，总份额4090万份。

同公司基金

新华纯债添利债券发起B（纯债债券型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，开放申购；新华趋势领航混合基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银信用纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银信用纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.615，净值增长率涨0.06%。

工银信用纯债一年定开债券A（000074）成立以来收益61.6%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银信用纯债一年定开债券A（000074）持有债券：债券21金茂投资MTN001（债券代码：102100692）、债券20兖煤04（债券代码：175274）、债券21晋焦煤MTN002（债券代码：102101095）、债券21甬投01（债券代码：175880）等，持仓比分别2.72%、2.72%、2.72%、2.72%等，持仓市值2022.2万、2020.4万、2025.4万、2022.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的西部利得景程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A基金（673141）持有债券20国债10（占4.77%），持仓市值为520万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为9.04%，本期累计买入金额为909.89万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为5.64%，本期累计买入金额为567.44万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为5.63%，本期累计买入金额为566.7万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为564.35万元等。

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2021年第二季度长城优选回报六个月混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月3日长城优选回报六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A（010797）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，股票占净比20.76%，债券占净比81.42%，现金占净比0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A基金行业配置合计为20.38%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为9.49%、7.16%、1.41%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少33.39%、多1.37%、少0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、立讯精密、工商银行、中航西飞，本期累计买入金额分别为814.99万元、815.48万元、2034.1万元、407.91万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：创科实业（00669）本期累计卖出金额为177.1万元；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为173.32万元；东航物流（601156）本期累计卖出金额为5.19万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A（010797）持有股票基金：贵州茅台、东方财富、农业银行等，持仓比分别2.77%、2.21%、2.13%等，持股数分别为1.25万、53.16万、598.5万，持仓市值2287.5万、1827.11万、1759.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A基金（010797）持有债券20国开02（占23.95%），持仓市值为1.98亿；债券21进出12（占12.18%），持仓市值为1.01亿；债券20国债15（占8.16%），持仓市值为6739.08万；债券20诚通01（占6.09%），持仓市值为5028.5万等。

基金现任经理

长城优选回报六个月持有混合A的现任基金经理是马强，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报2.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银鑫福混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月3日民生加银鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C（007072）基金资产配置详情如下，合计净资产4.73亿元，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.44%，同类平均43.07%，比同类配置少25.63%；金融业行业基金配置6.21%，同类平均5.81%，比同类配置多0.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.23%，同类平均3.09%，比同类配置少0.86%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为519.4万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为179.87万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为150.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为141.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、招商银行、美的集团、洋河股份，本期累计卖出金额分别为1334.73万元、304.97万元、299.14万元、295.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.85%、0.42%、0.41%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C（007072）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C基金（007072）持有债券20国开03（占6.41%），持仓市值为3034.5万；债券21宁河西SCP001（占6.37%），持仓市值为3012.3万；债券21广州地铁SCP003（占6.36%），持仓市值为3006.3万；债券21泸州窖SCP002（占6.34%），持仓市值为2998.8万等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞景混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞景混合（001433）持有债券：债券21进出04、债券19国开07、债券18申宏02、债券21沪国01等，持仓比分别3.20%、3.03%、2.83%、2.77%等，持仓市值3499.65万、3315.84万、3091.8万、3029.1万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、承德露露（000848）、天能股份（688819），占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为419.22万元、117.32万元、110.4万元。

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12月6日汇安多因子混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）市场表现：截至12月6日，累计净值1.9665，最新公布单位净值1.9365，净值增长率跌1.31%，最新估值1.9621。

基金阶段涨跌幅

汇安多因子混合A成立以来收益101.85%，近一月收益7.02%，近一年收益6.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有股票基金：药明康德、智飞生物、泰格医药等，持仓比分别10.28%、9.05%、8.64%等，持股数分别为66.98万、56.7万、49.44万，持仓市值1.02亿、9014万、8602.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为8.49%，本期累计卖出金额为5950.82万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为1025.81万元；华大基因（300676），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为929.75万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日中海可转债债券A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，中海可转债债券A（000003）最新公布单位净值0.921，累计净值1.131，净值增长率跌0.75%，最新估值0.928。

基金近一周来表现

中海可转债债券A（基金代码：000003）近一周收益1.31%，阶段平均收益2.13%，表现不佳，同类基金排65名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.9880，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1050，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0610，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0200，目前开放申购；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7417，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中海纯债债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海纯债债券A（000298）截至12月3日，最新公布单位净值1.114，累计净值1.289，最新估值1.114。

基金近一年来表现

中海纯债债券A（基金代码：000298）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.75%，表现良好，同类基金排994名，相对下降156名。

同公司基金

截至2021年12月3日，中海纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.9880，累计净值6.1980；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1050，累计净值3.2960；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0610，累计净值3.0610等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.4535元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.4535，累计净值1.4535，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2566.33万元，基金本期净收益盈利368.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合基金负债和所有者权益合计5.16亿，基金负债合计45.49万元，所有者权益合计5.15亿元，其中所有者权益实收基金3.73亿。

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2021年第二季度华夏鼎沛债券A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎沛债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉化能源（600273），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.17亿元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计卖出金额为1675.17万元；河钢资源（000923），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为1658.2万元等。

基金财务费用

华夏鼎沛债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1044.44元，其中管理人报酬占比41.65%；托管占比13.88%；交易费占比12.76%；销售服务费占比7.88%。

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