12月3日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.5915，最新单位净值2.5915，净值增长率涨0.94%，最新估值2.5673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4876.95万元，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%）、采矿业（8.27%）、建筑业（1.37%），同类平均分别为51.50%、5.72%、1.41%，比同类配置分别为多30.39%、多2.55%、少0.04%。

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易方达悦浦一年持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日易方达悦浦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达悦浦一年持有混合C（013518）累计净值1.0029，最新公布单位净值1.0029，净值增长率涨0.09%，最新估值1.002。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦浦一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是袁方。

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12月3日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏恒利3个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券（002552）截至12月3日，累计净值1.2019，最新公布单位净值1.0759，净值增长率跌0.01%，最新估值1.076。

基金阶段表现

华夏恒利3个月定开债券近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1507名，相对下降269名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬168.16元，托管费56.05元，交易费5.70元，基金费用合计373.5元。

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嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实丰益策略定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券持有详情，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占98.18%，个人投资者持有占1.82%，总份额1.33亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永创智能、巨星科技、歌尔股份，本期累计买入金额分别为1202.19万元、580.37万元、349.22万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.43%、0.26%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰益策略定期债券，该基金成立于2013年7月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

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华夏新锦绣混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏新锦绣混合A最新市场表现：公布单位净值1.6429，累计净值1.6429，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6344。

基金近两年来排名

华夏新锦绣混合A（基金代码：002833）近2年来收益47.09%，阶段平均收益62.04%，表现一般，同类基金排1011名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1320万份额，总份额1320万份。

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12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.1875，最新单位净值1.043，最新估值1.043。

近6月来表现

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近6月来收益2.48%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排533名，相对下降92名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.51亿份。

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12月2日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值0.35，累计净值0.35，最新估值0.342，净值增长率涨2.34%。

基金阶段涨跌幅

基金现任经理

大成标普500等权重指数(QDII)美元的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报-3.14%。

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大成债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值2.2865，最新市场表现：单位净值1.1273，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1235。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利112.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.58亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1999.19万，应付证券清算款108.2万，应付赎回款306.82万，应付管理人报酬64.13万，应付托管费18.32万，应付销售服务费6.42万，应付交易费用6.8万，应交税费360.27万，应付利息2019.65，负债合计2900.24万。

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大成安享得利六月持有混合A最新净值涨幅达0.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成安享得利六月持有混合A（010940）最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0214。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金收入合计218.29元，股票收入占比51.81%，股利收入占比4.42%。

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2021年12月6日年华夏聚惠(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C持有详情，机构投资者持有占1.57%，个人投资者持有占98.43%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有480万份额，总份额490万份。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚惠(FOF)C市场表现：累计净值1.4128，最新公布单位净值1.4128，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4145。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金收入合计1,142.57元，股票收入325.16元，占比28.46%；股利收入150.05元，占比13.13%。

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12月3日华夏国证半导体芯片ETF联接A一年来收益36.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏国证半导体芯片ETF联接A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.5182，累计净值1.5182，最新估值1.4897，净值涨1.91%。

基金阶段涨跌幅

华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）成立以来收益51.82%，今年以来收益38.42%，近一月收益4.94%，近三月收益8.93%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（基金代码：008887）跌3.03%，同类平均跌1.93%，排608名，整体来说表现良好。

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12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C截至12月3日市场表现：累计净值1.2521，最新公布单位净值1.2521，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2527。

基金阶段表现

华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来下降5.39%，阶段平均下降2.58%，表现一般，同类基金排34名，相对上升268名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

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2021年第二季度嘉实消费精选股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实消费精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为9002.87万元，占期初基金资产净值比例为16.82%；水井坊本期累计卖出金额为2588.38万元，占期初基金资产净值比例为4.84%；兴业银行本期累计卖出金额为2184.42万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

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12月3日华夏阿尔法精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏阿尔法精选混合A（011936）截至12月3日，最新单位净值0.9872，累计净值0.9872，最新估值0.9803，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

华夏阿尔法精选混合A（基金代码：011936）成立以来下降1.28%，近一月收益1.65%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1772.51元，托管费295.42元，交易费331.47元，销售服务费67.74元，基金费用合计2472.46元。

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2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别8.19%、6.85%、5.76%、5.60%等，持股数分别为23.26万、5.59万、44.81万、21.67万，持仓市值1.22亿、1.02亿、8603.36万、8352.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券国开1702、债券21国债10等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%、0.62%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万、932.24万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W（03690）、星宇股份（601799）、中国移动（00941），本期累计卖出金额分别为1.69亿元、8746.65万元、8574.64万元，占期初基金资产净值比例分别为10.49%、5.43%、5.32%。

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12月3日华夏沪深300ETF联接C近三月以来收益1.18%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接C截至12月3日市场表现：累计净值1.658，最新单位净值1.658，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6437。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.67%，今年以来下降4.21%，近一月收益1.56%，近一年下降1.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏沪深300ETF联接C基金负债合计6251.3万元，应付证券清算款2008.03万元，应付赎回款4042.91万元，应付管理人报酬43.26万元，应付托管费8.65万元，应付销售服务费10.69万元，应付税费28.42万元，其他负债23.38万元。

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华夏节能环保股票基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏节能环保股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票基金截至12月3日，最新公布单位净值2.7393，累计净值2.7393，最新估值2.722，净值增长率涨0.64%。

该基金成立以来收益173.93%，今年以来收益29.81%，近一月收益8.84%，近一年收益56.76%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为2584.89万元，占期初基金资产净值比例为6.23%；宏达电子本期累计买入金额为944.73万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；天际股份本期累计买入金额为849.21万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，合计净资产5.86亿元，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%。

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嘉实核心成长混合C近一周来在同类基金中下降117名，以下是为您整理的12月3日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实核心成长混合C最新公布单位净值0.9603，累计净值0.9603，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9531。

基金近一周来排名

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近一周下降1.15%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2352名，相对下降117名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合C持有详情，总份额7060万份，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有7050万份额。

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12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安泽一年定期纯债债券截至12月3日，最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0525，最新估值1.0259，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）成立以来收益5.31%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.43%，近三月收益1.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实安泽一年定期纯债债券基金资产总计5.77亿元，银行存款337.35万元，结算备付金47.25万元，交易性金融资产5.66亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成核心价值甄选混合A累计净值为1.0928元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0928，最新市场表现：公布单位净值1.0928，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0785。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1774.82元，其中管理人报酬1367.13元，占比77.03%；托管费227.85元，占比12.84%；交易费123.39元，占比6.95%；销售服务费47.54元，占比2.68%。

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长信利信混合A近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信利信混合A最新单位净值1.426，累计净值1.486，最新估值1.42，净值增长率涨0.42%。

基金近三年来排名

长信利信混合A（基金代码：519949）近三年来收益39.8%，阶段平均收益98.6%，表现不佳，同类基金排1333名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信低碳环保行业量化股票A基金、长信内需成长混合A基金、长信创新驱动股票基金，最新单位净值分别为3.0488、2.9220、2.2500，日增长率分别为-0.04%、1.60%、0.99%。

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2021年第二季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）基金资产配置详情如下，合计净资产6.85亿元，股票占净比19.55%，债券占净比74.24%，现金占净比5.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.02%）、金融业（4.05%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.54%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为799.33万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为597.55万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为597.77万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为967.07万元；玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计卖出金额为568.03万元；银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为550.07万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）持有股票长江电力（占1.31%）：持股为40.71万，持仓市值为895.62万；三峡能源（占1.24%）：持股为120.19万，持仓市值为846.74万；招商银行（占1.04%）：持股为14.18万，持仓市值为715.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）持有债券：债券21国债10、债券21国开11、债券21国债06、债券19国开07等，持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%、7.34%等，持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万、5024万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.63亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计5.37亿。

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2021年第二季度银河收益混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日银河收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河收益债券（151002）基金资产配置详情如下，合计净资产9.14亿元，股票占净比19.01%，债券占净比77.79%，现金占净比0.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.01%，同类平均为13.42%，比同类配置多5.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国石化本期累计买入金额为1239万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；三花智控本期累计买入金额为464.72万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；福能股份本期累计买入金额为467.79万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河收益债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国石化（600028）本期累计卖出金额为1294.01万元，占期初基金资产净值比例为1.97%；三花智控（002050）本期累计卖出金额为501.56万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为414.64万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为361.64万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河收益债券（151002）持有股票基金：紫金矿业（601899）、药明康德（603259）、璞泰来（603659）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.27%、1.20%、1.13%、1.09%等，持股数分别为115.29万、7.2万、6万、1.9万，持仓市值1163.23万、1100.16万、1032万、998.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河收益债券基金（151002）持有债券21国开10（占5.56%），持仓市值为5079.5万；债券光大转债（占0.25%），持仓市值为227.74万；债券无锡转债（占0.14%），持仓市值为128.37万；债券维尔转债（占0.12%），持仓市值为113.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信央视财经50指数(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信央视财经50指数(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级（165312）基金资产配置详情如下，股票占净比91.94%，债券占净比3.58%，现金占净比4.68%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为52.20%、26.87%、4.59%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.87%，比同类配置分别为多1.00%、多12.29%、少1.28%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信央视财经50指数分级（165312）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.56%、1.02%等，持仓市值1000.9万、399.12万等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信增强收益债券A基金分红了几次？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日泰信增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信增强收益债券A（290007）截至12月3日，累计净值1.4957，最新单位净值1.1927，最新估值1.1927。

基金分红

泰信债券增强收益A基金成立于2009年7月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3850万元，基金总3244万份额，上市流通3244万份额，共分红9次，累计分红0.303元/份。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，泰信增强收益债券A基金行业配置制造业为5.48%，同类平均为7.85%，比同类配置少2.37%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（5.48%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.20%、0.97%，比同类配置分别为少6.09%、少0.2%、少0.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧新趋势混合(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月3日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.08%，债券占净比5.38%，现金占净比8.84%，合计净资产112.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A基金行业配置合计为86.08%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.31%）、交通运输、仓储和邮政业（12.26%）、金融业（9.07%），同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为多1.43%、多10.56%、多3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新趋势混合(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为7.84亿元，占期初基金资产净值比例为7.60%；通威股份（600438）本期累计买入金额为2.65亿元，占期初基金资产净值比例为2.57%；万华化学（600309）本期累计买入金额为2.51亿元，占期初基金资产净值比例为2.43%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2.46亿元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新趋势混合(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为6.62%，本期累计卖出金额为6.83亿元；北新建材（000786），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为2.93亿元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计卖出金额为2.57亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）持有股票基金：宁波银行、贵州茅台、恒力石化等，持仓比分别7.38%、5.25%、4.94%等，持股数分别为2360.09万、32.23万、2130.21万，持仓市值8.3亿、5.9亿、5.55亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券富瀚转债（债券代码：123122）等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧新趋势混合(LOF)A收入合计32.76亿元，扣除费用1.41亿元，利润总额31.35亿元，最后净利润31.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保稳惠混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国寿安保稳惠混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳惠混合（002148）基金资产配置详情如下，合计净资产11.07亿元，股票占净比84.46%，债券占净比6.78%，现金占净比8.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳惠混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为77.51%、3.19%、2.00%，同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为多34.63%、多0.22%、少0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳惠混合（002148）持有股票中际联合（占6.07%）：持股为83.26万，持仓市值为6727.5万；比亚迪（占5.41%）：持股为24万，持仓市值为5988.24万；雅化集团（占5.34%）：持股为178.5万，持仓市值为5908.35万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年国投瑞银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

公司基金表

截至2021年12月3日，国投瑞银新活力定期开放混合C（激进混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.02%，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，日增长率-0.05%，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，日增长率-0.19%，开放申购等。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银新活力定期开放混合C基金负债合计5047.73万元，卖出回购金融资产款5000万元，应付证券清算款9.93万元，应付管理人报酬14.22万元，应付托管费2.37万元，应付销售服务费2.37万元，应付税费2.13万元，应付利息负1.78万元，其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安多因子混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日汇安多因子混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）市场表现：截至12月3日，累计净值1.9921，最新公布单位净值1.9621，净值增长率涨0.87%，最新估值1.9451。

基金分红

汇安多因子混合A基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5890万元，基金总3275万份额，上市流通3275万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.17亿，未分配利润4.96亿，所有者权益合计10.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰鑫益混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日金鹰鑫益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金鹰鑫益混合A基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总79万份额，上市流通79万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行、神火股份、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为1.89%、1.34%、1.31%，本期累计买入金额分别为526.74万元、374.34万元、366.97万元。

基金阶段涨跌幅

金鹰鑫益混合A（003484）近一周收益0.46%，近一月收益1.9%，近三月收益1.7%，近一年收益11.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。