12月3日嘉实时代先锋三年持有期混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0105，最新市场表现：单位净值1.0105，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0081。

基金近1月来表现

嘉实时代先锋三年持有期混合A近1月来收益0.82%，阶段平均收益1.96%，表现一般，同类基金排1402名，相对下降172名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达新鑫混合E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达新鑫混合E市场表现：累计净值1.521，最新公布单位净值1.338，净值增长率涨0.23%，最新估值1.335。

基金阶段涨跌幅

易方达新鑫混合E（基金代码：001286）成立以来收益56.89%，今年以来收益6.37%，近一月收益1.06%，近一年收益6.78%，近三年收益30.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新鑫混合E负债和所有者权益合计11.1亿，所有者权益合计8.77亿元，其中所有者权益实收基金6.64亿；基金负债合计2.33亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.32亿元，应付证券清算款4.75万元，应付赎回款5.46万元，应付管理人报酬44万元，应付托管费14.67万元，应付销售服务费1.74万元，应付税费8.74万元，应付利息4.74万元，其他负债30.3万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实新起航混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实新起航混合（002212）最新市场表现：单位净值1.481，累计净值1.554，净值增长率涨1.79%，最新估值1.455。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起航混合成立以来收益58.3%，近一月收益3.64%，近一年收益14.1%，近三年收益40.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比3.34%，债券占净比57.02%，现金占净比276.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实致盈债券一年来收益4.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1063，最新市场表现：公布单位净值1.0211，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0213。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.03%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.41%，近一年收益4.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日大成景轩中高等级债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日大成景轩中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.036，累计净值1.036，最新估值1.0366，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.69%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.65%，近一年收益3.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景轩中高等级债券A基金收入合计97.77元，债券收入-17.66元。

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大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成沪深300指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成沪深300指数C截至12月3日，累计净值1.3974，最新单位净值1.1581，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1487。

大成沪深300指数C（007096）近一周收益0.74%，近一月收益1.65%，近三月收益1.27%，近一年下降1.44%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金（007096）持有债券21进出01（占3.62%），持仓市值为5007万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1011.09元，其中管理人报酬611.63元，占比60.49%；托管费122.33元，占比12.10%；交易费262.46元，占比25.96%；销售服务费0.16元，占比0.02%。

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12月3日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）最新公布单位净值1.2655，累计净值1.2655，最新估值1.2596，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌幅

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）成立以来收益25.76%，今年以来下降6.78%，近一月下降1.93%，近三月下降0.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金负债和所有者权益合计4969.25万，基金负债合计65.46万元，所有者权益合计4903.78万元，其中所有者权益实收基金3636.58万。

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华夏移动互联混合(QDII)现钞基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏移动互联混合(QDII)现钞基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)现钞，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞持有详情，机构投资者持有占10.10%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占89.90%，个人投资者持有4560万份额，总份额5070万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金股票收入7,827.29元，股利收入303.01元，收入合计7,317.76元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景荣债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成景荣债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景荣债券C（002645）市场表现：累计净值1.139，最新公布单位净值1.139，净值增长率跌0.09%，最新估值1.14。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计12.86元，其中管理人报酬4.06元，占比31.56%；托管费1.16元，占比9.02%；交易费1.39元，占比10.80%；占比0.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达稳健收益债券C近三月以来收益1.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.5699，最新单位净值1.4239，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4193。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券C今年以来收益7.17%，近一月收益0.16%，近三月收益1.04%，近一年收益7.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C扣除费用合计1.1亿元，其中具体费用方面，管理人报酬6419.23万元，托管费6419.23万元，销售服务费672.79万元，交易费用151.3万元，利息支出1470.93万元，卖出回购金融资产支出1470.93万元，其他费用18.44万元。

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2021年第二季度易方达瑞康混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C（011087）基金资产配置详情如下，合计净资产10.7亿元，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.54%，同类平均41.99%，比同类配置少32.45%；金融业行业基金配置1.78%，同类平均5.44%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.48%，同类平均2.22%，比同类配置少0.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：常熟汽饰、三峡能源、亚辉龙、牧原股份，本期累计卖出金额分别为160.59万元、270.02万元、23.13万元、79.71万元。

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12月3日嘉实成长增强混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合截至12月3日，最新公布单位净值1.746，累计净值1.746，最新估值1.734，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

嘉实成长增强混合基金成立以来收益74.6%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.29%，近一年收益12.36%，近三年收益97.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款557.03万，应付赎回款774.1万，应付管理人报酬95.48万，应付托管费15.91万，应付交易费用27.35万，负债合计1480.83万。

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易方达积极成长混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9456元，以下是为您整理的截至12月3日易方达积极成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达积极成长混合基金截至12月3日，累计净值6.2167，最新市场表现：公布单位净值0.9456，净值涨0.8%，最新估值0.9381。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.13亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值0.82元。

2021年第三季度表现

易方达积极成长混合基金（基金代码：110005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.15%，同类平均跌1.2%，排194名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.6%，同类平均涨9.3%，排583名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.08%，同类平均跌2.02%，排767名，整体表现良好。

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2021年第二季度华夏鼎清债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎清债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（010015）持有股票基金：中国铝业（601600）、广发证券（000776）、福斯特（603806）、中国平安（601318）等，持仓比分别0.39%、0.39%、0.32%、0.31%等，持股数分别为288.96万、106.25万、14.39万、36.52万，持仓市值2239.44万、2227万、1824.65万、1766.11万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（010015）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券旺能转债（债券代码：128141）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别5.30%、0.11%、0.07%、0.05%等，持仓市值3.01亿、640.22万、375.43万、302.51万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为1.14亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计买入金额为5821.59万元；晶盛机电（300316），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计买入金额为5738.48万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为5547.37万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实周期优选混合近三月以来下降1.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实周期优选混合（070027）12月3日净值涨1.05%。当前基金单位净值为3.646元，累计净值为3.706元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益285.83%，今年以来收益16.97%，近一月收益2.39%，近一年收益17.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金收入合计12,703.28元，股票收入13,508.28元，占比106.34%；债券收入6.32元，占比0.05%；股利收入1,483.24元，占比11.68%。

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嘉实纯债债券A近三月来在同类基金中排1417名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A（070037）截至12月3日，累计净值1.4043，最新公布单位净值1.2461，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2464。

基金近三月来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近3月来收益0.65%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1417名，相对下降460名。

2021年第三季度表现

嘉实纯债债券A基金（基金代码：070037）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.72%，同类平均涨1.71%，排345名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排536名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.42%，排1736名，整体表现不佳。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)市场表现：累计净值0.5329，最新单位净值1.3249，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3164。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达重组指数分级基金负债和所有者权益合计6.7亿，基金负债合计4164.44万元，所有者权益合计6.28亿元，其中所有者权益实收基金12.76亿。

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12月3日易方达丰华债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日易方达丰华债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.5232，最新市场表现：单位净值1.3092，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3077。

自基金成立以来收益55.08%，今年以来收益8.77%，近一年收益11.76%，近三年收益42.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

基金现任经理

易方达丰华债券A的现任基金经理是王成，任职时间为2019-11-28~至今，任职期间回报30.89%。

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嘉实医药健康100ETF联接C最新净值涨幅达0.34%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.8299，最新市场表现：公布单位净值0.8299，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8271。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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易方达金融行业股票发起式基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达金融行业股票发起式基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为12.77%；成都银行本期累计卖出金额为1.04亿元，占期初基金资产净值比例为8.40%；邮储银行本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为8.11%；东方证券本期累计卖出金额为9513.37万元，占期初基金资产净值比例为7.70%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日大成全球美元债债券(QDII)A美元基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日大成全球美元债债券(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成全球美元债债券(QDII)A美元最新市场表现：单位净值0.1549，累计净值0.1572，最新估值0.1549。

基金阶段涨跌幅

大成全球美元债债券(QDII)A美元基金成立以来下降5.21%，近一月下降0.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新单位净值1.64，累计净值1.64，净值增长率涨0.68%，最新估值1.629。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金成立以来收益64%，今年以来收益20.5%，近一月收益8.18%，近一年收益23.22%，近三年收益112.44%。

基金介绍

该基金简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为94.9万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；金丹科技本期累计卖出金额为50.16万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；和而泰本期累计卖出金额为48.27万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

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12月3日华夏创蓝筹ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏创蓝筹ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）截至12月3日，最新公布单位净值1.7768，累计净值1.7768，最新估值1.7659，净值增长率涨0.62%。

基金阶段表现

华夏创蓝筹ETF联接A近1月来收益1.12%，阶段平均收益2.84%，表现不佳，同类基金排1325名，相对下降314名。

基金财务费用

华夏创蓝筹ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计105.96元，其中管理人报酬占比10.14%；托管占比2.03%；交易费占比26.69%；销售服务费占比33.62%。

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嘉实鑫和一年持有期混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）市场表现：累计净值1.1194，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0752。

嘉实鑫和一年持有期混合A成立以来收益12.08%，近一月收益0.56%，近一年收益3.83%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.4570、4.9420、4.8150，日增长率分别为-0.11%、-1.48%、-0.06%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为4350.36万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2349.64万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2363.06万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计卖出金额为2237.42万元等。

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12月2日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.2757，累计净值1.2757，净值增长率涨0.7%，最新估值1.2668。

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）近一周下降3.82%，近一月下降4.23%，近三月下降1.66%，近一年收益22.92%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。

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12月3日易方达双债增强债券A累计净值为2.169元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.659，累计净值2.169，净值增长率涨0.24%，最新估值1.655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利5513.48万元，期末基金资产净值22.55亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达双债增强债券A负债和所有者权益合计41.94亿，所有者权益合计32.28亿元，其中所有者权益实收基金19.08亿；基金负债合计9.66亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.1亿元，应付证券清算款305.57万元，应付赎回款4923.43万元，应付管理人报酬217.05万元，应付托管费62.02万元，应付销售服务费43.96万元，应付税费18.57万元，应付利息负6.54万元，其他负债25.35万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日嘉实基本面50指数(LOF)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月3日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实基本面50指数(LOF)C最新单位净值1.1345，累计净值1.1345，净值增长率涨0.84%，最新估值1.125。

基金近一周来表现

嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）近一周下降1.12%，阶段平均下降0.59%，表现一般，同类基金排1140名，相对上升246名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

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大成沪深300指数A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成沪深300指数A（519300）最新单位净值1.162，累计净值2.9916，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1525。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4978.63万元，基金本期净收益盈利4615.53万元，期末基金资产净值15.89亿元。

基金现任经理

大成沪深300指数A的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2013-01-01~2015-08-25，任职期间回报24.64%。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新净值涨幅达1.13%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6692，累计净值1.6692，最新估值1.6506，净值增长率涨1.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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易方达医药生物股票C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日易方达医药生物股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达医药生物股票C最新公布单位净值0.8501，累计净值0.8501，最新估值0.8472，净值增长率涨0.34%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C持有详情，总份额3130万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%。

基金详情介绍

基金简称易方达医药生物股票C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为2870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3125万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

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