2021年第三季度易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A基金（009902）持有债券21附息国债09（占8.76%），持仓市值为3.04亿；债券紫银转债（占3.07%），持仓市值为1.06亿；债券20陕高速MTN001（占2.94%），持仓市值为1.02亿；债券20中电投MTN019（占2.93%），持仓市值为1.02亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，债券收入854.80元，股利收入764.71元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏圆和混合近1月来在同类基金中下降342名，以下是为您整理的12月3日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏圆和混合最新单位净值1.1643，累计净值1.3728，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1656。

基金近1月来排名

华夏圆和混合近1月来收益0.38%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排1822名，相对下降342名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，机构投资者持有4210万份额，总份额4220万份。

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12月3日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月3日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数A截至12月3日市场表现：累计净值1.0476，最新公布单位净值1.0121，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0122。

基金季度利润

大成彭博农发行债券1-3年指数A今年以来收益3.23%，近一月收益0.46%，近三月收益0.68%，近一年收益3.98%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0530，日增长率-0.12%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7410，日增长率-0.80%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7280，日增长率-0.77%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5970，日增长率-0.80%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5380，日增长率-0.74%，目前开放申购等。

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12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值1.4352，累计净值1.4352，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4386。

基金阶段表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来收益1.94%，阶段平均收益1.16%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升5名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成恒生指数(QDII-LOF)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）截至12月3日，最新公布单位净值0.84，累计净值0.84，最新估值0.84。

基金近一年来来排名

大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）近1年来下降12.75%，阶段平均收益3.73%，表现一般，同类基金排17名，相对上升212名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额600万份。

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2021年第二季度富安达优势成长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月2日富安达优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合（710001）基金资产配置详情如下，合计净资产8.56亿元，股票占净比93.59%，债券占净比3.51%，现金占净比7.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.84%）、采矿业（6.98%），同类平均分别为41.06%、2.94%、3.11%，比同类配置分别为多20.91%、多8.90%、多3.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海医药（601607），占期初基金资产净值比例为12.08%，本期累计买入金额为1.34亿元；威孚高科（000581），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计买入金额为3076.92万元；新大陆（000997），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计买入金额为2890.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海医药（601607）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为12.57%；杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为3817.7万元，占期初基金资产净值比例为3.44%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为3315.2万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为3220.06万元，占期初基金资产净值比例为2.90%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合（710001）持有股票基金：富瀚微（300613）、徐工机械（000425）、博实股份（002698）、景嘉微（300474）等，持仓比分别5.93%、4.90%、4.89%、4.36%等，持股数分别为29.27万、600万、330.55万、30万，持仓市值5081.49万、4194万、4191.36万、3736.8万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合（710001）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.51%等，持仓市值3002.7万等。

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12月2日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来下降0.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日东方价值挖掘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方价值挖掘灵活配置混合A（004166）市场表现：截至12月2日，累计净值1.2367，最新公布单位净值1.1817，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1801。

基金阶段涨跌幅

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益3.87%，近一月下降0.23%，近三月收益0.08%，近一年收益4.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月2日国投瑞银进宝混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银进宝混合（001704）截至12月2日，最新单位净值5.0465，累计净值5.0715，最新估值5.06，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银进宝混合今年以来收益80.93%，近一月收益7.37%，近三月收益0.63%，近一年收益112.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C一年来收益3.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰丰利纯债债券C基金截至12月2日，累计净值1.3019，最新市场表现：公布单位净值1.0429，净值跌0.02%，最新估值1.0431。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰丰利纯债债券C今年以来收益2.85%，近一月收益0.56%，近三月收益0.5%，近一年收益3.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日嘉实中证医药卫生ETF累计净值为1.9433元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日嘉实中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.25万元，基金本期净收益盈利88.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值1610.97万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF基金行业配置合计为98.84%，同类平均为77.84%，比同类配置多21.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.49%、15.53%、10.82%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为多14.84%、多12.40%、多8.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF（512610）基金资产配置详情如下，股票占净比98.84%，现金占净比2.46%，合计净资产1400万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实中证医药卫生ETF基金（512610）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为8200等。

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大成精选增值混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度大成精选增值混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）基金资产配置详情如下，合计净资产12.42亿元，股票占净比83.55%，债券占净比2.41%，现金占净比13.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.55%，同类平均为58.32%，比同类配置多25.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为6299.89万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；捷昌驱动本期累计买入金额为1582.29万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；人福医药本期累计买入金额为1497.26万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

基金经理业绩

大成精选增值混合基金由大成基金公司的基金经理李博管理，该基金经理从业2368天，管理过4只基金有：大成互联网思维混合、大成企业能力驱动混合A、大成企业能力驱动混合C、大成精选增值混合。其中最佳回报基金是大成精选增值混合，回报率95.81%；现任基金资产总规模136.97%，现任最佳基金回报90.98亿元。

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富国天博创新主题混合近三年来在同类基金中排126名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日富国天博创新主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值2.4962，累计净值9.7924，净值增长率跌0.22%，最新估值2.5018。

基金近三月来排名

富国天博创新主题混合（基金代码：519035）近三年来收益205.64%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天博创新主题混合（基金代码：519035）跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

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12月2日国富策略回报混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日国富策略回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国富策略回报混合（450010）最新市场表现：公布单位净值2.569，累计净值2.569，最新估值2.575，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

国富策略回报混合近1月来收益2.02%，阶段平均收益1.88%，表现良好，同类基金排723名，相对下降173名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9378.89万，结算备付金37.24万，存出保证金8.95万，交易性金融资产2.5亿。

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2021年第三季度交银裕祥纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1123，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕祥纯债债券A（006367）基金资产配置详情如下，债券占净比128.12%，现金占净比0.03%，合计净资产21.3亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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2021年第三季度易方达新收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达新收益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06、债券21农发04、债券21进出04等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万等。

基金现任经理

易方达新收益混合A的现任基金经理是林森，任职时间为2017-12-30~2019-01-08，任职期间回报3.35%。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.16万元，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计卖出金额为3440.87万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为160.34万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为133.98万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。

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嘉实新思路混合近三年来在同类基金中排1521名，以下是为您整理的12月2日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合（001755）市场表现：截至12月2日，累计净值1.421，最新公布单位净值1.309，净值增长率跌0.15%，最新估值1.311。

基金近三月来排名

嘉实新思路混合（基金代码：001755）近三年来收益29.02%，阶段平均收益101.17%，表现不佳，同类基金排1521名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新思路混合持有详情，总份额6170万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有6170万份额。

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2021年第三季度富国稳健策略6个月持有期混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月2日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）最新市场表现：单位净值1.0395，累计净值1.0395，最新估值1.0398，净值增长率跌0.03%。

富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）成立以来收益3.98%，近一月收益3.38%，近三月收益1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健策略6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.86%）、房地产业（9.66%）、租赁和商务服务业（6.70%），同类平均分别为42.88%、2.49%、2.05%，比同类配置分别为多12.98%、多7.17%、多4.65%。

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12月2日华安添鑫中短债A一年来收益2.9%，2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日华安添鑫中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添鑫中短债A（040045）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0885，累计净值1.3603，最新估值1.0885。

基金阶段涨跌幅

华安添鑫中短债A今年以来收益2.5%，近一月收益0.29%，近三月收益0.54%，近一年收益2.9%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，华安添鑫中短债A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（12.39%），同类平均2.22%，比同类配置多10.17%；制造业（6.19%），同类平均5.94%，比同类配置多0.25%；建筑业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

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中欧成长优选混合E近两年来在同类基金中上升36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中欧成长优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧成长优选混合E最新市场表现：单位净值1.8729，累计净值2.2529，最新估值1.8665，净值增长率涨0.34%。

基金近两年来排名

中欧成长优选混合E（基金代码：001891）近2年来收益67.54%，阶段平均收益62.38%，表现良好，同类基金排729名，相对上升36名。

同公司基金

截至2021年12月2日，中欧成长优选混合E（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9859，累计净值6.3359，日增长率-1.02%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1686，累计净值5.1686，日增长率-1.02%；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7824，累计净值3.7824，日增长率0.15%等。

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富国港股通量化精选股票基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值0.9586，最新单位净值0.9586，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9567。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3322.35万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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恒生前海中证质量成长低波动指数C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒生前海中证质量成长低波动指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海中证质量成长低波动指数C（006144）截至12月3日，最新公布单位净值1.446，累计净值1.446，最新估值1.439，净值增长率涨0.49%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2167，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.4452，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1404，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1332，目前开放申购；恒生前海港股通精选混合基金，最新单位净值为1.1226，目前开放申购等。

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华夏磐晟混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐晟混合(LOF)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.2839，累计净值2.2839，最新估值2.2946，净值增长率跌0.47%。

华夏磐晟混合(LOF)（160324）近一周收益1%，近一月收益4.93%，近三月下降0.87%，近一年收益23.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

基金现任经理

华夏磐晟混合(LOF)的现任基金经理是张城源，任职时间为2017-05-31~2018-07-24，任职期间回报-7.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇丰晋信动态策略混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日汇丰晋信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值5.135，累计净值5.775，净值增长率跌0.14%，最新估值5.1424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.83亿元，期末单位基金资产净值4.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.39亿，未分配利润35.8亿，所有者权益合计46.18亿。

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2021年第二季度融通通瑞债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）基金资产配置详情如下，股票占净比11.71%，债券占净比81.07%，现金占净比1.14%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.40%，同类平均12.07%，比同类配置少2.67%；金融业行业基金配置0.58%，同类平均0.55%，比同类配置多0.03%；租赁和商务服务业行业基金配置0.52%，同类平均0.52%，比同类配置多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为8.4万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为2.63万元；捷佳伟创（300724），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计买入金额为2.51万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为5.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；祁连山（600720）本期累计卖出金额为3.06万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；华峰化学（002064）本期累计卖出金额为2.8万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有股票基金：宁德时代（300750）、三一重工（600031）、中国中免（601888）、恒立液压（601100）等，持仓比分别0.60%、0.58%、0.44%、0.38%等，持股数分别为200、4000、300、800，持仓市值10.51万、10.18万、7.8万、6.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券普利转债（债券代码：123099）、债券冀东转债（债券代码：127025）等，持仓比分别31.21%、1.22%、1.08%、0.99%等，持仓市值549.52万、21.51万、18.95万、17.38万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金收入合计44.95元，股票收入33.74元，占比75.07%；债券收入34.10元，占比75.86%；股利收入1.22元，占比2.71%。

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中加聚鑫纯债一年债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月3日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚鑫纯债一年债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.123，累计净值1.225，最新估值1.1235，净值增长率跌0.05%。

中加聚鑫纯债一年债券A基金成立以来收益23.03%，今年以来收益4.69%，近一月收益1.12%，近一年收益5.23%，近三年收益16.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，长城稳固收益债券C（000334）最新单位净值1.3903，累计净值1.4103，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3944。

该基金成立以来收益41.64%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.82%，近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款12.49万，应付赎回款15.12万，应付管理人报酬5.44万，应付托管费1.45万，应付销售服务费5357.64，应付交易费用3.36万，应交税费2524.96，负债合计41.05万。

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海富通新内需混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通新内需混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通新内需混合A，该基金成立于2014年11月27日，基金规模为2410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占96.95%，个人投资者持有占3.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.53亿。

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