2021年12月3日年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161128）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.9009，累计净值2.9009，最新估值2.9406，净值增长率跌1.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏核心制造混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏核心制造混合C市场表现：累计净值1.0736，最新公布单位净值1.0736，净值增长率涨1.25%，最新估值1.0604。

基金季度利润

近一月收益3.93%，近三月下降1.6%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。

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12月3日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商增荣灵活配置混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金经理56名，基金393只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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2021年第三季度中银新机遇混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银新机遇混合A（002057）最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.517，净值增长率涨0.09%，最新估值1.152。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新机遇混合A（002057）基金资产配置详情如下，合计净资产8.92亿元，股票占净比16.65%，债券占净比81.20%，现金占净比0.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月2日融通增益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日融通增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，融通增益债券A（002342）最新公布单位净值1.205，累计净值1.305，最新估值1.205。

基金季度利润

融通增益债券A成立以来收益31.98%，近一月收益8.07%，近一年收益11.78%，近三年收益15.46%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金129只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化对冲混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2185，累计净值1.2185，最新估值1.2188，净值跌0.03%。

基金季度利润

华泰柏瑞量化对冲混合（基金代码：002804）成立以来收益21.95%，今年以来收益1.53%，近一月下降0.34%，近一年收益0.56%，近三年收益15.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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富荣价值精选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富荣价值精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，该基金累计净值2.2167，最新市场表现：公布单位净值1.4745，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4784。

富荣价值精选混合A（基金代码：006109）成立以来收益129.63%，今年以来下降0.73%，近一月收益1.55%，近一年下降0.07%，近三年收益177.53%。

基金经理表现

富荣价值精选混合A基金由富荣基金公司的基金经理王丹管理，该基金经理从业794天，管理过9只基金有：富荣货币A、富荣货币B、富荣富乾债券A、富荣富乾债券C、富荣福鑫混合A等。其中最佳回报基金是富荣福鑫混合C，回报率32.19%；现任基金资产总规模32.19%，现任最佳基金回报106.43亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A（006109）持有股票基金：药明康德（603259）、上海贝岭（600171）、长春高新（000661）等，持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%等，持股数分别为1.7万、6.86万、8700，持仓市值259.76万、245.45万、238.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金（006109）持有债券21国债01（占9.16%），持仓市值为2001.6万；债券20国债15（占4.26%），持仓市值为930.84万等。

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2021年第二季度景顺长城能源基建混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月2日景顺长城能源基建混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）基金资产配置详情如下，合计净资产9.58亿元，股票占净比61.10%，债券占净比20.87%，现金占净比17.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.32%，同类平均43.02%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置16.92%，同类平均0.41%，比同类配置多16.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.10%，同类平均1.71%，比同类配置多8.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份、移远通信、川投能源，占期初基金资产净值比例分别为4.06%、1.82%、1.78%，本期累计买入金额分别为3553.3万元、1589.04万元、1557.03万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韵达股份本期累计卖出金额为3553.3万元，占期初基金资产净值比例为4.06%；移远通信本期累计卖出金额为1589.04万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；川投能源本期累计卖出金额为1557.03万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；隆平高科本期累计卖出金额为1520.24万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有股票川投能源（占9.72%）：持股为647.56万，持仓市值为9305.39万；凤凰传媒（占8.69%）：持股为1152.82万，持仓市值为8323.36万；中南传媒（占8.22%）：持股为878.99万，持仓市值为7875.74万；山东高速（占4.02%）：持股为695.47万，持仓市值为3852.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别10.45%、10.42%等，持仓市值1亿、9976万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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12月2日华商主题精选混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华商主题精选混合（630011）最新单位净值2.964，累计净值3.864，最新估值3.003，净值增长率跌1.3%。

基金近三年来表现

华商主题精选混合（基金代码：630011）近三年来收益208%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

华商主题精选混合基金（基金代码：630011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.67%，同类平均跌1.2%，排140名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.3%，排387名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.85%，同类平均跌2.02%，排1485名，整体表现不佳。

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12月3日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月3日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值2.0071，累计净值2.0731，净值增长率涨0.94%，最新估值1.9884。

基金季度利润

嘉实中证500ETF联接A（000008）近一周下降0.05%，近一月收益3.41%，近三月下降0.94%，近一年收益13.84%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月2日鹏扬浦利中短债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日鹏扬浦利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏扬浦利中短债债券A（008497）最新公布单位净值1.0661，累计净值1.0661，最新估值1.0654，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬浦利中短债债券A（基金代码：008497）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排24名，整体来说表现优秀。

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11月26日长信富民纯债一年定开债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信富民纯债一年定开债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款15.2万，结算备付金3.72万，存出保证金990.69，交易性金融资产2600.07万。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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易方达资源行业混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达资源行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达资源行业混合持有详情，总份额8600万份，其中机构投资者持有占1.55%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占98.45%，个人投资者持有8470万份额。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达资源行业混合（110025）最新市场表现：单位净值1.658，累计净值1.658，净值增长率涨0.12%，最新估值1.656。

同公司基金

截至2021年12月2日，易方达资源行业混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2155，日增长率0.42%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0670，日增长率-0.03%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0200，日增长率0.67%等。

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华夏鼎福三个月定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏鼎福三个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.1061，最新估值1.0091，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏鼎福三个月定开债A基金成立于2018年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总1.51亿份额，上市流通1.51亿份额，共分红7次，累计分红0.0969元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入334.58元，收入合计3,015.91元。

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12月2日海富通欣睿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月2日海富通欣睿混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，海富通欣睿混合A（010657）市场表现：累计净值1.0887，最新单位净值1.0887，净值增长率跌0.12%，最新估值1.09。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.78%）、金融业（3.96%）、交通运输、仓储和邮政业（1.30%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少27.1%、少1.83%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A（010657）基金资产配置详情如下，合计净资产4.68亿元，股票占净比26.74%，债券占净比62.33%，现金占净比2.09%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A（010657）持有债券：债券15城建01（债券代码：122402）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券新北转债（债券代码：128083）等，持仓比分别4.32%、0.19%、0.13%等，持仓市值2022.2万、86.88万、60.67万等。

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12月3日工银量化策略混合A近三月以来收益6.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日工银量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银量化策略混合A最新市场表现：单位净值4.504，累计净值4.949，净值增长率涨1.31%，最新估值4.446。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益439.95%，今年以来收益19.32%，近一月收益2.24%，近一年收益25.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银量化策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.67%），同类平均42.87%，比同类配置多27.80%；金融业（8.41%），同类平均5.84%，比同类配置多2.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.39%），同类平均3.07%，比同类配置多4.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日工银尊利中短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银尊利中短债债券A的现任基金经理是张略钊，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报4.29%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金340只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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汇添富保鑫混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富保鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，汇添富保鑫混合A最新单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率跌0.07%，最新估值1.368。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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12月2日红土创新沪深300增强C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日红土创新沪深300增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.3731，最新市场表现：单位净值1.3731，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3725。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

同公司基金

红土创新沪深300增强C（一般股票型）基金同公司基金有红土创新新科技股票基金，股票型，开放申购；红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，开放申购等。

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万家社会责任18个月定期开放混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月2日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）市场表现：截至12月2日，累计净值2.9003，最新单位净值2.5058，净值增长率跌0.16%，最新估值2.5098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3877.54万元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金详情介绍

基金全名是万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)，以下简称万家社会责任18个月定期开放混合C，该基金成立于2019年3月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。

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西部利得新润混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得新润混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.754，累计净值1.844，净值增长率跌0.17%，最新估值1.757。

西部利得新润混合（基金代码：673110）成立以来收益88.98%，今年以来收益4.9%，近一月收益4.21%，近一年收益3.54%，近三年收益98.3%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有股票歌尔股份（占7.87%）：持股为94.8万，持仓市值为4085.88万；华侨城A（占5.09%）：持股为352.88万，持仓市值为2643.07万；白云山（占4.84%）：持股为84.28万，持仓市值为2509.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别5.44%等，持仓市值2822.68万等。

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公司基本信息：

中南文化股票，公司全称是中南红文化集团股份有限公司，位于江苏，成立于2003年5月28日，从事游戏，于2010年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002445。

公司经营范围：报告期内公司从事的主要业务为影视文化传媒业务和金属制造业务。影视文化传媒板块主要业务:电视剧的制作、发行及其衍生业务;影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作;文化艺术活动交流策划,影视剧、舞台剧策划;文化产业的股权投资。制造业板块主要业务:管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。

公司亮点：

公司优势：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力容器,资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证,还获得德国莱茵集团(TUV)颁发的欧盟承压设备(PED97/23/EC和AD2000)指令中管件、法兰制造许可证(PED和AD证书,该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证)、德国劳氏船级社(GL)颁发的焊接生产商许可证书。

2021年第三季度季报显示，中南文化实现总营收1.21亿元， 毛利率18.61%，每股收益-0.0200元。

12月3日收盘中南文化最新价3.07元，跌2.23%，换手率6.35%，流通市值71.1亿。

所属概念：

IPO受益 ST股 独角兽 海工装备 机构重仓 机械行业 江苏板块 虚拟现实 影视概念 预盈预增

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科融混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达科融混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达科融混合型证券投资基金，以下简称易方达科融混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘健维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科融混合持有详情，总份额2210万份，其中机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有2210万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华夏磐利一年定开混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.7159，累计净值1.7159，净值增长率跌1.09%，最新估值1.7348。

基金季度利润

自基金成立以来收益73.48%，今年以来收益60.01%，近一年收益52.81%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金经理76名，基金476只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银澳享一年定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银澳享一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0354，最新公布单位净值1.029，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0284。

基金分红

中银澳享一年定开债发起式基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1130万元，基金总1100万份额，上市流通1100万份额，共分红1次，累计分红0.0064元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中银澳享一年定期开放债券基金资产总计17.28亿元，银行存款121.08万元，结算备付金1673.85万元，存出保证金1367.19元，交易性金融资产16.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银新动力混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的民生加银新动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银新动力混合A，该基金成立于2015年5月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A持有详情，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，总份额1520万份。

基金现任经理

民生加银新动力混合A的现任基金经理是郑爱刚，任职时间为2020-06-01~2021-09-09，任职期间回报40.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日大成趋势回报灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成趋势回报灵活配置混合（002383）最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.315，最新估值1.317，净值增长率跌0.15%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2916.53万元，基金本期净收益盈利1673.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.52亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）跌0.08%，同类平均跌1.2%，排1071名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信创新驱动股票近一年来在同类基金中排140名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信创新驱动股票（519935）最新单位净值2.25，累计净值2.25，净值增长率涨0.99%，最新估值2.228。

基金近一年来排名

长信创新驱动股票（基金代码：519935）近1年来收益29.47%，阶段平均收益19.11%，表现良好，同类基金排140名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0501，累计净值3.0501；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.8759，累计净值3.7279；长信量化先锋混合A基金，最新单位净值为2.0940，累计净值2.9440等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度南方中证500ETF有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的南方中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证500ETF截至12月2日市场表现：累计净值2.2794，最新单位净值8.1313，净值增长率跌0.6%，最新估值8.1801。

南方中证500ETF（510500）近一周收益0.27%，近一月收益3.1%，近三月收益1.27%，近一年收益15.24%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、大北农、华天科技、我武生物，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.49%、0.47%、0.45%，本期累计买入金额分别为4.77亿元、1.86亿元、1.78亿元、1.73亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8090.89万，所有者权益合计391.77亿，负债和所有者权益总计392.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日上投摩根安荣回报混合C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，上投摩根安荣回报混合C（012367）最新单位净值1.0095，累计净值1.0095，最新估值1.0098，净值增长率跌0.03%。

基金近一周来表现

上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.06%，表现一般，同类基金排83名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月2日，上投摩根安荣回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为8.0330，日增长率0.02%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.8066，日增长率-0.11%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5500，日增长率-0.53%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。