嘉实纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.3786，最新估值1.2222，净值跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏鼎沛债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C基金截至12月3日，最新单位净值1.4393，累计净值1.5354，最新估值1.4327，净值涨0.46%。

华夏鼎沛债券C成立以来收益53.73%，近一月收益3.37%，近一年收益5.95%，近三年收益53.99%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源、中国平安，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达鑫转增利混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达鑫转增利混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日富国中证体育产业指数C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日富国中证体育产业指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国中证体育产业指数C（013278）12月2日净值跌1.92%。当前基金单位净值为0.971元，累计净值为0.971元。

基金阶段表现

富国中证体育产业指数C近1月来收益3.34%，阶段平均收益1.21%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降146名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.8900、4.8630、4.4220。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月3日年兴业多策略混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业多策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为44.33%、33.72%、7.89%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多1.45%、多27.93%、多5.40%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴业多策略混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有880万份额，机构投资者持有占39.31%，个人投资者持有占60.69%，总份额1450万份。

基金市场表现方面

兴业多策略混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，最新估值2.233，净值增长率涨0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达大健康主题混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达大健康主题混合最新市场表现：单位净值2.116，累计净值2.116，最新估值2.108，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情介绍

基金简称易方达大健康主题混合，该基金成立于2017年9月27日，基金规模为7530万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2395，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1532.92万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合添鑫一年定期开放债券A收入合计93.09万元：利息收入23.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元，公允价值变动亏125.71万元，其他收入967.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基建概念股晚间复盘涨，截至发稿，荣丰集团亚洲领涨，浦江国际、新鸿基地产、长和等跟涨。

基建板块上市公司有：

1、长和：公司通过四个部门运营其业务。港口及相关业务分部于亚洲、中东、非洲、欧洲、美洲及澳洲经营港口及码头。零售分部在欧洲及亚洲经营多家保健及美容连锁店,其亦于中国香港及中国内地经营超级市场、消费电子产品以及制造及分销瓶装水与饮品。基建分部于世界各地的能源、交通、水处理、废物管理、转废为能、屋宇服务基建及基建相关业务拥有多元化投资。电讯分部从事经营电讯服务,并于欧洲、亚洲及澳洲提供广泛的电讯及数码服务。

2、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

3、新鸿基地产：运输基建及物流分部从事运输基建营运及管理，港口业务，航空货运及物流业务，通过一田经营百货公司和超级市场。

4、新世界发展：公司主营从事物业投资及发展、合约工程、服务提供、基建项目经营、电讯服务、百货经营、酒店及餐厅经营、及电讯、媒体及科技业务。

5、第一太平：公司主营电讯、基建、消费性食品及天然资源。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

12月2日中加心享混合A最新单位净值为1.2353元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中加心享混合A（002027）市场表现：累计净值1.3574，最新公布单位净值1.2353，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1884.76万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华富益鑫灵活配置混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华富益鑫灵活配置混合A（002728）累计净值1.625，最新单位净值1.269，净值增长率涨0.24%，最新估值1.266。

近3月来表现

华富益鑫灵活配置混合A（基金代码：002728）近3月来收益1.48%，阶段平均收益2.26%，表现一般，同类基金排1086名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月2日，华富益鑫灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9662，累计净值3.7662；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6104，累计净值2.7704；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3700，累计净值2.3700等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泓德泓富混合C近一年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月2日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值2.3468，最新市场表现：公布单位净值1.6268，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6274。

基金近一年来排名

泓德泓富混合C（基金代码：001376）近1年来收益13.36%，阶段平均收益15.88%，表现良好，同类基金排757名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年12月2日，泓德泓富混合C（激进混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8899，日增长率-0.04%；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5681，日增长率-0.24%；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4476，日增长率-0.23%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中证全指证券公司指数(LOF持有详情，总份额1.04亿份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎利债券A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日华夏鼎利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.41，累计净值1.626，最新估值1.406，净值增长率涨0.28%。

华夏鼎利债券A今年以来收益5.94%，近一月收益2.03%，近三月收益0.79%，近一年收益8.09%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为6.03%；璞泰来本期累计卖出金额为6549.72万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；宁德时代本期累计卖出金额为6204.59万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏聚丰混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.36%、2.19%等，持仓市值613.55万、569.26万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：捷昌驱动、海大集团、亿联网络、中密控股，本期累计买入金额分别为6.6万元、13.83万元、6.92万元、7.1万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新活力定期开放混合A基金截至12月2日，最新单位净值1.2474，累计净值1.2514，最新估值1.2477，净值跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（001584）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，债券占净比117.72%，现金占净比1.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金收入合计814.25元，股票收入923.52元，债券收入1.33元，股利收入33.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日嘉实优质企业混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值2.355，累计净值3.957，净值增长率跌1.26%，最新估值2.385。

基金近一周来表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近2年来收益68.41%，阶段平均收益81.98%，表现一般，同类基金排586名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（基金代码：070099）跌13.36%，同类平均跌1.2%，排2004名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华宁华一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日鹏华宁华一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宁华一年持有期混合A（011414）截至12月3日，累计净值1.0403，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

鹏华宁华一年持有期混合A成立以来收益3.81%，近一月收益0.45%。

基金经理业绩

鹏华宁华一年持有期混合A基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%。现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

天弘安益债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的天弘安益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘安益债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.0896，最新估值1.0584，净值增长率跌0.01%。

天弘安益债券A（基金代码：007295）成立以来收益9.11%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.78%，近一年收益4.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安益债券A（007295）持有债券：债券15国开10（债券代码：150210）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20兴业银行小微债03（债券代码：2028020）等，持仓比分别12.72%、9.39%、9.36%等，持仓市值1.35亿、1亿、9972万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2607.43亿元，拥有基金经理22名，基金155只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

公司基金表

截至2021年12月2日，浦银安盛双债增强债券A（纯债债券型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.32%，开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金，日增长率0.37%，开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.36%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏价值精选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.4596，累计净值1.4596，净值增长率跌0.42%，最新估值1.4657。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%，合计净资产3.14亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏价值精选混合基金负债合计2043.91万元，应付证券清算款351.72万元，应付赎回款1341.55万元，应付管理人报酬77.51万元，应付托管费12.92万元，应付税费2.62元，其他负债21.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日大成中债3-5年国开债指数A一个月来收益0.64%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0355，累计净值1.0915，最新估值1.0359，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成中债3-5年国开债指数A成立以来收益9.42%，近一月收益0.64%，近一年收益4.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达安盈回报混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达安盈回报混合最新市场表现：单位净值2.538，累计净值2.736，最新估值2.52，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

易方达安盈回报混合成立以来收益173.96%，近一月收益4.01%，近一年收益25.96%，近三年收益164.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中小企业100指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.94%，（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日易方达中小企业100指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）截至12月3日，最新公布单位净值1.6186，累计净值1.6186，最新估值1.6036，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌表现

易方达中小板指数分级（161118）近一周下降0.95%，近一月下降0.44%，近三月收益3.34%，近一年收益8.97%。

2021年第三季度表现

易方达中小板指数分级基金（基金代码：161118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.7%，同类平均跌1.93%，排656名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.9%，同类平均涨9.4%，排358名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.94%，同类平均跌2.17%，排961名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实回报精选股票基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比90.30%，债券占净比5.75%，现金占净比4.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.78%，同类平均为77.63%，比同类配置少3.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为2011.17万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为27.87万元；海优新材（688680），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为19.55万元；威高骨科（688161），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为11.12万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)A截至12月2日，累计净值1.615，最新单位净值1.615，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5989。

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）成立以来收益59.89%，今年以来下降5.54%，近一月下降2.39%，近一年下降10.19%，近三年收益13.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、中国建筑（601668）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、邮储银行（601658）、海螺水泥（600585）、长江电力（600900），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、502.33万元、475.08万元、474.48万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

广田集团股票，公司全称是深圳广田集团股份有限公司，位于广东，成立于1995年7月14日，从事装修装饰，于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002482。

公司经营范围：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书,是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。

公司亮点：

公司优势：公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一,公司及子公司拥有的壹级、甲级资质有:建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、城市园林绿化企业资质壹级、消防设施工程设计与施工壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。公司高度重视品牌建设,坚持推行精品战略,追求与客户、供应商互利共赢的发展理念,以诚信赢得市场,“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳老字号。

2021年第三季度，公司实现总营收20.28亿， 毛利率8.22%，每股收益-0.0400元。

12月3日15时收盘广田集团最新价2.36元，涨0.43%，换手率0.32%，流通市值36.09亿。

所属概念：

标准普尔 电商概念 富时罗素 光伏建筑一体化 广东板块 机构重仓 融资融券 深圳特区 预亏预减 证金持股 装配建筑 装修装饰

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券A/B（121012）截至12月2日，累计净值2.1，最新单位净值1.766，净值增长率跌0.06%，最新估值1.767。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益125.69%，今年以来收益5.94%，近一年收益6%，近三年收益24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.70%，同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.74%，同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业行业基金配置2.63%，同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银河久泰债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的银河久泰债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，银河久泰债券最新市场表现：公布单位净值1.1127，累计净值1.1527，最新估值1.1126，净值增长率涨0.01%。

银河久泰债券今年以来收益4.83%，近一月收益0.55%，近三月收益0.81%，近一年收益5.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河久泰债券（006828）持有债券：债券21鄂能源MTN001（债券代码：102101242）、债券21国电02（债券代码：188343）、债券19吉林高速MTN002（债券代码：101900307）等，持仓比分别7.74%、7.73%、5.94%等，持仓市值4023.2万、4016.8万、3084.3万等。

基金现任经理

银河久泰债券的现任基金经理是刘铭，任职时间为2019-09-19~至今，任职期间回报14.28%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日大摩优质信价纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大摩优质信价纯债债券A（000419）最新单位净值1.0456，累计净值1.37，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0455。

基金阶段涨跌幅

大摩优质信价纯债债券A成立以来收益40.26%，近一月收益0.47%，近一年收益5.31%，近三年收益11.83%。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。