12月3日华夏创蓝筹ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏创蓝筹ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）截至12月3日，最新公布单位净值1.7768，累计净值1.7768，最新估值1.7659，净值增长率涨0.62%。

基金阶段表现

华夏创蓝筹ETF联接A近1月来收益1.12%，阶段平均收益2.84%，表现不佳，同类基金排1325名，相对下降314名。

基金财务费用

华夏创蓝筹ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计105.96元，其中管理人报酬占比10.14%；托管占比2.03%；交易费占比26.69%；销售服务费占比33.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实鑫和一年持有期混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）市场表现：累计净值1.1194，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0752。

嘉实鑫和一年持有期混合A成立以来收益12.08%，近一月收益0.56%，近一年收益3.83%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.4570、4.9420、4.8150，日增长率分别为-0.11%、-1.48%、-0.06%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为4350.36万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2349.64万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2363.06万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计卖出金额为2237.42万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.2757，累计净值1.2757，净值增长率涨0.7%，最新估值1.2668。

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）近一周下降3.82%，近一月下降4.23%，近三月下降1.66%，近一年收益22.92%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达双债增强债券A累计净值为2.169元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.659，累计净值2.169，净值增长率涨0.24%，最新估值1.655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利5513.48万元，期末基金资产净值22.55亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达双债增强债券A负债和所有者权益合计41.94亿，所有者权益合计32.28亿元，其中所有者权益实收基金19.08亿；基金负债合计9.66亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.1亿元，应付证券清算款305.57万元，应付赎回款4923.43万元，应付管理人报酬217.05万元，应付托管费62.02万元，应付销售服务费43.96万元，应付税费18.57万元，应付利息负6.54万元，其他负债25.35万元。

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12月3日嘉实基本面50指数(LOF)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月3日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实基本面50指数(LOF)C最新单位净值1.1345，累计净值1.1345，净值增长率涨0.84%，最新估值1.125。

基金近一周来表现

嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）近一周下降1.12%，阶段平均下降0.59%，表现一般，同类基金排1140名，相对上升246名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

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大成沪深300指数A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成沪深300指数A（519300）最新单位净值1.162，累计净值2.9916，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1525。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4978.63万元，基金本期净收益盈利4615.53万元，期末基金资产净值15.89亿元。

基金现任经理

大成沪深300指数A的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2013-01-01~2015-08-25，任职期间回报24.64%。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新净值涨幅达1.13%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6692，累计净值1.6692，最新估值1.6506，净值增长率涨1.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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易方达医药生物股票C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日易方达医药生物股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达医药生物股票C最新公布单位净值0.8501，累计净值0.8501，最新估值0.8472，净值增长率涨0.34%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C持有详情，总份额3130万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%。

基金详情介绍

基金简称易方达医药生物股票C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为2870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3125万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

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2021年第三季度易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A基金（009902）持有债券21附息国债09（占8.76%），持仓市值为3.04亿；债券紫银转债（占3.07%），持仓市值为1.06亿；债券20陕高速MTN001（占2.94%），持仓市值为1.02亿；债券20中电投MTN019（占2.93%），持仓市值为1.02亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金收入合计46,605.37元，股票收入15,494.27元，债券收入854.80元，股利收入764.71元。

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华夏圆和混合近1月来在同类基金中下降342名，以下是为您整理的12月3日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏圆和混合最新单位净值1.1643，累计净值1.3728，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1656。

基金近1月来排名

华夏圆和混合近1月来收益0.38%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排1822名，相对下降342名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，机构投资者持有4210万份额，总份额4220万份。

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12月3日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月3日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数A截至12月3日市场表现：累计净值1.0476，最新公布单位净值1.0121，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0122。

基金季度利润

大成彭博农发行债券1-3年指数A今年以来收益3.23%，近一月收益0.46%，近三月收益0.68%，近一年收益3.98%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0530，日增长率-0.12%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7410，日增长率-0.80%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7280，日增长率-0.77%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5970，日增长率-0.80%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5380，日增长率-0.74%，目前开放申购等。

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12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值1.4352，累计净值1.4352，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4386。

基金阶段表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来收益1.94%，阶段平均收益1.16%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升5名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成恒生指数(QDII-LOF)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）截至12月3日，最新公布单位净值0.84，累计净值0.84，最新估值0.84。

基金近一年来来排名

大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）近1年来下降12.75%，阶段平均收益3.73%，表现一般，同类基金排17名，相对上升212名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额600万份。

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12月2日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来下降0.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日东方价值挖掘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方价值挖掘灵活配置混合A（004166）市场表现：截至12月2日，累计净值1.2367，最新公布单位净值1.1817，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1801。

基金阶段涨跌幅

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益3.87%，近一月下降0.23%，近三月收益0.08%，近一年收益4.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度富安达优势成长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月2日富安达优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合（710001）基金资产配置详情如下，合计净资产8.56亿元，股票占净比93.59%，债券占净比3.51%，现金占净比7.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.84%）、采矿业（6.98%），同类平均分别为41.06%、2.94%、3.11%，比同类配置分别为多20.91%、多8.90%、多3.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海医药（601607），占期初基金资产净值比例为12.08%，本期累计买入金额为1.34亿元；威孚高科（000581），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计买入金额为3076.92万元；新大陆（000997），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计买入金额为2890.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海医药（601607）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为12.57%；杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为3817.7万元，占期初基金资产净值比例为3.44%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为3315.2万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为3220.06万元，占期初基金资产净值比例为2.90%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达优势成长混合（710001）持有股票基金：富瀚微（300613）、徐工机械（000425）、博实股份（002698）、景嘉微（300474）等，持仓比分别5.93%、4.90%、4.89%、4.36%等，持股数分别为29.27万、600万、330.55万、30万，持仓市值5081.49万、4194万、4191.36万、3736.8万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合（710001）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.51%等，持仓市值3002.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日国投瑞银进宝混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银进宝混合（001704）截至12月2日，最新单位净值5.0465，累计净值5.0715，最新估值5.06，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银进宝混合今年以来收益80.93%，近一月收益7.37%，近三月收益0.63%，近一年收益112.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C一年来收益3.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰丰利纯债债券C基金截至12月2日，累计净值1.3019，最新市场表现：公布单位净值1.0429，净值跌0.02%，最新估值1.0431。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰丰利纯债债券C今年以来收益2.85%，近一月收益0.56%，近三月收益0.5%，近一年收益3.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日国富策略回报混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日国富策略回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国富策略回报混合（450010）最新市场表现：公布单位净值2.569，累计净值2.569，最新估值2.575，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

国富策略回报混合近1月来收益2.02%，阶段平均收益1.88%，表现良好，同类基金排723名，相对下降173名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9378.89万，结算备付金37.24万，存出保证金8.95万，交易性金融资产2.5亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国天博创新主题混合近三年来在同类基金中排126名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日富国天博创新主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值2.4962，累计净值9.7924，净值增长率跌0.22%，最新估值2.5018。

基金近三月来排名

富国天博创新主题混合（基金代码：519035）近三年来收益205.64%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天博创新主题混合（基金代码：519035）跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

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12月2日嘉实中证医药卫生ETF累计净值为1.9433元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日嘉实中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.25万元，基金本期净收益盈利88.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值1610.97万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF基金行业配置合计为98.84%，同类平均为77.84%，比同类配置多21.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.49%、15.53%、10.82%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为多14.84%、多12.40%、多8.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF（512610）基金资产配置详情如下，股票占净比98.84%，现金占净比2.46%，合计净资产1400万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实中证医药卫生ETF基金（512610）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为8200等。

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大成精选增值混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度大成精选增值混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）基金资产配置详情如下，合计净资产12.42亿元，股票占净比83.55%，债券占净比2.41%，现金占净比13.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.55%，同类平均为58.32%，比同类配置多25.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为6299.89万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；捷昌驱动本期累计买入金额为1582.29万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；人福医药本期累计买入金额为1497.26万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

基金经理业绩

大成精选增值混合基金由大成基金公司的基金经理李博管理，该基金经理从业2368天，管理过4只基金有：大成互联网思维混合、大成企业能力驱动混合A、大成企业能力驱动混合C、大成精选增值混合。其中最佳回报基金是大成精选增值混合，回报率95.81%；现任基金资产总规模136.97%，现任最佳基金回报90.98亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度交银裕祥纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1123，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕祥纯债债券A（006367）基金资产配置详情如下，债券占净比128.12%，现金占净比0.03%，合计净资产21.3亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达新收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达新收益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06、债券21农发04、债券21进出04等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万等。

基金现任经理

易方达新收益混合A的现任基金经理是林森，任职时间为2017-12-30~2019-01-08，任职期间回报3.35%。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.16万元，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计卖出金额为3440.87万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为160.34万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为133.98万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。

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嘉实新思路混合近三年来在同类基金中排1521名，以下是为您整理的12月2日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合（001755）市场表现：截至12月2日，累计净值1.421，最新公布单位净值1.309，净值增长率跌0.15%，最新估值1.311。

基金近三月来排名

嘉实新思路混合（基金代码：001755）近三年来收益29.02%，阶段平均收益101.17%，表现不佳，同类基金排1521名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新思路混合持有详情，总份额6170万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有6170万份额。

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2021年第三季度富国稳健策略6个月持有期混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月2日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）最新市场表现：单位净值1.0395，累计净值1.0395，最新估值1.0398，净值增长率跌0.03%。

富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）成立以来收益3.98%，近一月收益3.38%，近三月收益1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健策略6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.86%）、房地产业（9.66%）、租赁和商务服务业（6.70%），同类平均分别为42.88%、2.49%、2.05%，比同类配置分别为多12.98%、多7.17%、多4.65%。

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12月2日华安添鑫中短债A一年来收益2.9%，2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日华安添鑫中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添鑫中短债A（040045）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0885，累计净值1.3603，最新估值1.0885。

基金阶段涨跌幅

华安添鑫中短债A今年以来收益2.5%，近一月收益0.29%，近三月收益0.54%，近一年收益2.9%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，华安添鑫中短债A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（12.39%），同类平均2.22%，比同类配置多10.17%；制造业（6.19%），同类平均5.94%，比同类配置多0.25%；建筑业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

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中欧成长优选混合E近两年来在同类基金中上升36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中欧成长优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧成长优选混合E最新市场表现：单位净值1.8729，累计净值2.2529，最新估值1.8665，净值增长率涨0.34%。

基金近两年来排名

中欧成长优选混合E（基金代码：001891）近2年来收益67.54%，阶段平均收益62.38%，表现良好，同类基金排729名，相对上升36名。

同公司基金

截至2021年12月2日，中欧成长优选混合E（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9859，累计净值6.3359，日增长率-1.02%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1686，累计净值5.1686，日增长率-1.02%；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7824，累计净值3.7824，日增长率0.15%等。

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