恒生前海中证质量成长低波动指数C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒生前海中证质量成长低波动指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海中证质量成长低波动指数C（006144）截至12月3日，最新公布单位净值1.446，累计净值1.446，最新估值1.439，净值增长率涨0.49%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2167，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.4452，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1404，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1332，目前开放申购；恒生前海港股通精选混合基金，最新单位净值为1.1226，目前开放申购等。

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富国港股通量化精选股票基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值0.9586，最新单位净值0.9586，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9567。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3322.35万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇丰晋信动态策略混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日汇丰晋信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值5.135，累计净值5.775，净值增长率跌0.14%，最新估值5.1424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.83亿元，期末单位基金资产净值4.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.39亿，未分配利润35.8亿，所有者权益合计46.18亿。

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华夏磐晟混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐晟混合(LOF)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.2839，累计净值2.2839，最新估值2.2946，净值增长率跌0.47%。

华夏磐晟混合(LOF)（160324）近一周收益1%，近一月收益4.93%，近三月下降0.87%，近一年收益23.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

基金现任经理

华夏磐晟混合(LOF)的现任基金经理是张城源，任职时间为2017-05-31~2018-07-24，任职期间回报-7.26%。

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海富通新内需混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通新内需混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通新内需混合A，该基金成立于2014年11月27日，基金规模为2410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占96.95%，个人投资者持有占3.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.53亿。

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长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，长城稳固收益债券C（000334）最新单位净值1.3903，累计净值1.4103，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3944。

该基金成立以来收益41.64%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.82%，近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款12.49万，应付赎回款15.12万，应付管理人报酬5.44万，应付托管费1.45万，应付销售服务费5357.64，应付交易费用3.36万，应交税费2524.96，负债合计41.05万。

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2021年第二季度}易方达价值精选混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达价值精选混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588）本期累计买入金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为7.98%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为7885.42万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；浙江医药（600216）本期累计买入金额为7241.52万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；五粮液（000858）本期累计买入金额为7138.82万元，占期初基金资产净值比例为2.00%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票基金：石基信息、宏发股份、迈为股份等，持仓比分别6.28%、5.71%、5.51%等，持股数分别为936.65万、348.05万、34.37万，持仓市值2.39亿、2.17亿、2.1亿等。

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中加聚鑫纯债一年债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月3日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚鑫纯债一年债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.123，累计净值1.225，最新估值1.1235，净值增长率跌0.05%。

中加聚鑫纯债一年债券A基金成立以来收益23.03%，今年以来收益4.69%，近一月收益1.12%，近一年收益5.23%，近三年收益16.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度融通通瑞债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）基金资产配置详情如下，股票占净比11.71%，债券占净比81.07%，现金占净比1.14%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.40%，同类平均12.07%，比同类配置少2.67%；金融业行业基金配置0.58%，同类平均0.55%，比同类配置多0.03%；租赁和商务服务业行业基金配置0.52%，同类平均0.52%，比同类配置多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为8.4万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为2.63万元；捷佳伟创（300724），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计买入金额为2.51万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为5.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；祁连山（600720）本期累计卖出金额为3.06万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；华峰化学（002064）本期累计卖出金额为2.8万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有股票基金：宁德时代（300750）、三一重工（600031）、中国中免（601888）、恒立液压（601100）等，持仓比分别0.60%、0.58%、0.44%、0.38%等，持股数分别为200、4000、300、800，持仓市值10.51万、10.18万、7.8万、6.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券普利转债（债券代码：123099）、债券冀东转债（债券代码：127025）等，持仓比分别31.21%、1.22%、1.08%、0.99%等，持仓市值549.52万、21.51万、18.95万、17.38万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金收入合计44.95元，股票收入33.74元，占比75.07%；债券收入34.10元，占比75.86%；股利收入1.22元，占比2.71%。

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12月3日富国天益价值混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的12月3日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国天益价值混合A（100020）最新市场表现：公布单位净值2.6021，累计净值6.3684，净值增长率涨1.14%，最新估值2.5728。

基金季度利润

富国天益价值混合（100020）成立以来收益2467.39%，今年以来下降3.3%，近一月收益0.95%，近三月收益4.64%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金377只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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2021年第二季度景顺长城成长领航混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月2日景顺长城成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长领航混合（009376）基金资产配置详情如下，股票占净比91.18%，现金占净比8.16%，合计净资产20.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.30%，同类平均43.02%，比同类配置多30.28%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.61%，同类平均1.70%，比同类配置多4.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.90%，同类平均2.99%，比同类配置多2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长领航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：士兰微（600460）本期累计买入金额为8657.07万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；华虹半导体（01347）本期累计买入金额为3648.38万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；安集科技（688019）本期累计买入金额为3580.87万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长领航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：石头科技（688169）本期累计卖出金额为2.32亿元，占期初基金资产净值比例为6.03%；帝尔激光（300776）本期累计卖出金额为7854.48万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；晶晨股份（688099）本期累计卖出金额为7747.53万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长领航混合（009376）持有股票紫光国微（占6.77%）：持股为66.9万，持仓市值为1.38亿；顺丰控股（占6.61%）：持股为206.71万，持仓市值为1.35亿；士兰微（占6.56%）：持股为234.96万，持仓市值为1.34亿；欣旺达（占6.31%）：持股为344.53万，持仓市值为1.29亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城成长领航混合（009376）持有债券：债券20国开11等，持仓比分别4.25%等，持仓市值9990万等。

基金财务费用

景顺长城成长领航混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬2028.43元，托管费338.07元，交易费639.65元，费用合计3022.82元。

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中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月30日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值1.6804，累计净值1.6804，净值增长率跌0.07%，最新估值1.6816。

中欧预见养老2035三年持有混合(F成立以来收益68.16%，近一月收益0.34%，近一年收益12.5%，近三年收益67.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.19%，同类平均为59.62%，比同类配置少50.43%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置6.02%，同类平均5.80%，比同类配置多0.22%；制造业行业基金配置1.53%，同类平均43.01%，比同类配置少41.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.60%，同类平均2.10%，比同类配置少1.5%。

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12月3日英大领先回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大领先回报混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.7291，累计净值2.3891，最新估值1.7096，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

自基金成立以来收益200.16%，今年以来收益34.34%，近一年收益36.76%，近三年收益118.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，英大领先回报混合基金行业配置合计为88.80%，同类平均为57.98%，比同类配置多30.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.24%）、教育（1.83%），同类平均分别为40.92%、2.99%、0.24%，比同类配置分别为多33.67%、多3.25%、多1.59%。

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2021年第三季度中银产业债债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业债债券C（008936）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.73%、0.28%、0.23%、4.53%等，持仓市值2112万、125.74万、104.78万、2024.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银产业债债券C（008936）基金资产配置详情如下，股票占净比14.42%，债券占净比99.88%，现金占净比1.85%，合计净资产4.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银产业债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.71%），同类平均7.89%，比同类配置少0.18%；金融业（3.11%），同类平均1.62%，比同类配置多1.49%；房地产业（1.28%），同类平均0.86%，比同类配置多0.42%。

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中金新元6个月定开债C近两年来在同类基金中排1646名，以下是为您整理的11月26日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金新元6个月定开债C最新公布单位净值1.0509，累计净值1.1029，最新估值1.0502，净值增长率涨0.07%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

中金新元6个月定开债C基金（基金代码：006641）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.39%，排1911名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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12月3日易方达供给改革混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达供给改革混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达供给改革混合（002910）累计净值2.4738，最新单位净值2.4738，净值增长率跌0.34%，最新估值2.4822。

易方达供给改革混合（002910）成立以来收益147.94%，今年以来收益41.2%，近一月收益10.53%，近三月收益2.23%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达供给改革混合收入合计2.11亿元：利息收入76.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.02万元。投资收益4744.85万元，其中投资收益方面，股票投资亏319.29万元，股利收益5064.14万元。公允价值变动收益1.43亿元，其他收入1902.53万元。

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鹏华中债1-3年国开行债券指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日鹏华中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华中债1-3年国开行债券指数C最新市场表现：单位净值1.049，累计净值1.0926，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0492。

基金一年来收益详情

鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益9.48%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.38%，近一年收益3.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安300ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月2日平安300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，平安300ETF联接A市场表现：累计净值1.3761，最新单位净值1.3761，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3728。

平安300ETF联接A成立以来收益37.28%，近一月下降0.91%，近一年下降0.93%，近三年收益62.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安300ETF联接A（005639）基金资产配置详情如下，债券占净比2.57%，现金占净比2.73%，合计净资产7.79亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，平安300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.35%）、制造业（0.80%）、租赁和商务服务业（0.14%），同类平均分别为15.07%、48.55%、2.25%，比同类配置分别为少13.72%、少47.75%、少2.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、中信证券、工商银行，本期累计买入金额分别为1070.29万元、258.4万元、232.58万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.30%、0.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞信中证500ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日工银瑞信中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值7.388，累计净值1.4283，最新估值7.3165，净值增长率涨0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2869.87万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF基金行业配置合计为98.79%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为62.00%、7.19%、5.38%，同类平均分别为51.01%、5.80%、15.44%，比同类配置分别为多10.99%、多1.39%、少10.06%。

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12月2日华夏睿磐泰茂混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.2926，累计净值1.3146，最新估值1.2938，净值增长率跌0.09%。

基金近三年来表现

华夏睿磐泰茂混合A（基金代码：004720）近三年来收益36.32%，阶段平均收益32.7%，表现良好，同类基金排100名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，目前限大额。

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浦银安盛港股通量化混合A近一周来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1583，最新公布单位净值1.1583，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1542。

基金近一周来排名

浦银安盛港股通量化混合（基金代码：005255）近一周下降2.74%，阶段平均下降0.02%，表现不佳，同类基金排2034名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.5604，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4270，目前开放申购；浦银安盛新经济结构混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9818，目前开放申购。

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创金合信研究精选股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信研究精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信研究精选股票A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.233，累计净值1.233，最新估值1.2311，净值涨0.15%。

创金合信研究精选股票A（010001）近一周收益1.98%，近一月收益3%，近三月收益0.89%，近一年收益23.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票A（010001）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别3.06%、2.66%等，持仓市值13.6万、11.83万等。

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申万菱信安鑫精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，申万菱信安鑫精选混合A最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.489，净值增长率跌0.45%，最新估值1.33。

该基金成立以来收益54.54%，今年以来收益5.56%，近一月收益2.86%，近一年收益9.2%。

基金经理表现

申万菱信安鑫精选混合A基金由申万菱信基金公司的基金经理范磊管理，该基金经理从业1756天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是申万菱信可转债债券，回报率58.42%。现任基金资产总规模58.42%，现任最佳基金回报26.50亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（003601）持有股票基金：美的集团（000333）、中国石油（601857）、健帆生物（300529）、东方财富（300059）等，持仓比分别2.83%、2.07%、1.97%、1.66%等，持股数分别为23.9万、202.6万、19.82万、28.36万，持仓市值1663.44万、1217.63万、1160.66万、974.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（003601）持有债券：债券21附息国债05、债券核能转债、债券福能转债、债券苏试转债等，持仓比分别10.77%、1.16%、0.50%、0.46%等，持仓市值6336万、681.17万、296.59万、272.03万等。

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宝盈消费主题混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，宝盈消费主题混合（003715）市场表现：累计净值1.858，最新公布单位净值1.858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8545。

宝盈消费主题混合（003715）近一周下降0.97%，近一月收益1.24%，近三月收益7.98%，近一年下降1.86%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是宝盈消费主题混合，回报率131.15%。现任基金资产总规模131.15%，现任最佳基金回报9.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈消费主题混合（003715）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.54%、0.39%等，持仓市值149.96万、108.77万等。

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海富通中证长三角领先ETF联接基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通中证长三角领先ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称海富通中证长三角领先ETF联接，该基金成立于2020年8月17日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达440万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是江勇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接持有详情，机构投资者持有占12.48%，个人投资者持有占87.52%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有390万份额，总份额440万份。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为3.6770、3.5595、1.7321。

基金市场表现

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.1033，累计净值1.1033，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0996。

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兴业添利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴业添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴业添利债券（001299）市场表现：累计净值1.3181，最新公布单位净值1.0163，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0164。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8757.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值85.48亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业添利债券负债和所有者权益合计90.02亿，所有者权益合计84.25亿元，其中所有者权益实收基金84.04亿；基金负债合计5.77亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.42亿元，应付证券清算款3101.49万元，应付赎回款2.69万元，应付管理人报酬215.48万元，应付托管费71.83万元，应付税费95.97万元，应付利息17.73万元，其他负债17万元。

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中加心享混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中加心享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，中加心享混合C最新单位净值1.2383，累计净值1.5115，最新估值1.2356，净值增长率涨0.22%。

中加心享混合C基金成立以来收益58.26%，今年以来收益5.63%，近一月收益0.73%，近一年收益6.81%，近三年收益26.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C（002533）持有股票科沃斯（占0.48%）：持股为4.69万，持仓市值为712.41万；顺丰控股（占0.44%）：持股为9.96万，持仓市值为651.06万；诚志股份（占0.43%）：持股为38.77万，持仓市值为629.62万；新奥股份（占0.42%）：持股为33.56万，持仓市值为613.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C基金（002533）持有债券17营口港MTN001（占6.92%），持仓市值为1.02亿；债券长证转债（占0.20%），持仓市值为298.11万；债券21津城建SCP048（占3.39%），持仓市值为4999万；债券21农发清发100（占3.39%），持仓市值为5003.5万等。

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长盛积极配置债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛积极配置债券截至12月3日，最新单位净值1.2711，累计净值1.8491，最新估值1.2697，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.95亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月3日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%，合计净资产17.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.21%，同类平均41.19%，比同类配置多20.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.28%，同类平均3.00%，比同类配置多3.28%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.62%，同类平均2.42%，比同类配置多3.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长城汽车（02333）、圣邦股份（300661）、顺丰控股（002352）、海信视像（600060），本期累计买入金额分别为8609万元、4062.84万元、3804.05万元、3777.09万元，占期初基金资产净值比例分别为7.59%、3.58%、3.35%、3.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（02333）本期累计卖出金额为6138.5万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为3482.29万元，占期初基金资产净值比例为3.07%；香港交易所（00388）本期累计卖出金额为3296.53万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为3278.77万元，占期初基金资产净值比例为2.89%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、新宙邦（300037）等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金现任经理

嘉实科技创新混合的现任基金经理是王贵重，任职时间为2019-05-07~至今，任职期间回报152.08%。

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2021年第二季度国融融兴混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融兴混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融兴混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为60.96%，本期累计买入金额为925.45万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为36.42%，本期累计买入金额为552.89万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为2.96%，本期累计买入金额为44.95万元；中宠股份（002891），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为44.08万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融兴混合A基金（007875）持有债券乐普转2（占4.38%），持仓市值为38.16万；债券健20转债（占2.85%），持仓市值为24.78万等。

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