富国高端制造行业股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排72名，以下是为您整理的12月3日富国高端制造行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国高端制造行业股票最新单位净值4.069，累计净值4.069，净值增长率涨1.14%，最新估值4.023。

基金近三月来排名

富国高端制造行业股票（基金代码：000513）近三年来收益219.03%，阶段平均收益144.63%，表现优秀，同类基金排72名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国高端制造行业股票（基金代码：000513）跌5.86%，同类平均跌2.16%，排382名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

睿昂基因股票，公司全称是上海睿昂基因科技股份有限公司，位于上海。

公司亮点：

公司优势：发行人多年来专注于分子诊断试剂产品研发创新并提供相关科研、检测服务,形成了以两项前端技术为基石、多平台技术覆盖、多产品同步研发并快速临床转化为特点的技术体系。完善的技术体系和高效的研发能力是公司的核心竞争优势。发行人以两项核心前端技术为研发基石掌握了S-ddPCR技术、快速FISH检测技术、微流控一体化检测平台技术等先进技术;并对国际领先技术平台加以本土化改进,形成了基于二代测序平台快速开发及精准分析技术等更具本土适应性的先进技术,从而形成了覆盖分子诊断多平台、全流程、全病程的完善技术体系。基于对相关疾病基因的深入研究,发行人建立了适用于中国人群的数据库,从而可以快速、高效筛选出适用于临床的基因组合;同时从临床角度对国际前沿的科研成果进行分析和改进,使其中具有临床应用前景的科研成果可以快速、高效地转化为临床产品或服务。高效的研发能力使得发行人构建起较高技术壁垒,获得核心竞争优势。为保持产品竞争优势,发行人高度重视研发团队建设并持续加大研发投入。经过多年发展,发行人建立了一支实力雄厚、技术水平高的核心研发团队,技术带头人均来自国内外知名高校和科研院所,拥有丰富的行业经验。董事长熊慧博士毕业于复旦大学微生物学专业,曾成功开发国内首个应用于临床的基于一代测序平台的HBV耐药突变检测试剂盒。截至2020年12月31日,各类研发技术人员共有97人,研发人员总数占公司员工总数的比例超过17.00%。报告期内,公司研发费用分别为5,333.60万元、6,701.12万元及7,436.22万元,占当期营业收入的比例分别为23.76%、26.23%及26.10%。

2020年公司ROE：6.17%，ROA：5.68%，毛利率71.84%，净利率13.62%；每股收益0.9300元。

2021年第三季度，公司营业总收入7294万，净利润为1121万元。

12月3日15时睿昂基因最新价69.45元，跌4.41%，换手率9.57%，流通市值8.26亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜2次，近一个月涨31.95% ，近三个月涨15.28%，近六个月跌44.83%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

12月2日宝盈现代服务业混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日宝盈现代服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，宝盈现代服务业混合A（009223）最新单位净值0.9477，累计净值0.9477，净值增长率跌0.59%，最新估值0.9533。

基金阶段涨跌幅

宝盈现代服务业混合A今年以来下降10%，近一月收益5.36%，近三月收益6.3%，近一年下降4.26%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.3880，日增长率-0.39%，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值为3.8360，日增长率0.26%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值为3.8330，日增长率-0.96%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.72%，同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业行业基金配置3.65%，同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.98%，同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物、珀莱雅、康泰生物、深信服，本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元、230.86万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%、0.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票宁德时代（占2.83%）：持股为2.47万，持仓市值为1298.55万；海康威视（占1.79%）：持股为14.95万，持仓市值为822.25万；阳光电源（占1.70%）：持股为5.25万，持仓市值为779万；深信服（占1.60%）：持股为3.13万，持仓市值为734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债、债券紫银转债、债券15国盛EB、债券江银转债等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新市场表现：公布单位净值104.042，累计净值1.0934，最新估值104.106，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1398.85万元，基金本期净收益盈利722.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.25元。

基金现任经理

平安中证5-10年国债活跃券ETF的现任基金经理是李宪，任职时间为2018-12-21~2019-08-14，任职期间回报2.21%。

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2021年第二季度鹏华丰和债券(LOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月2日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）基金资产配置详情如下，股票占净比19.75%，债券占净比105.55%，现金占净比4.82%，合计净资产3.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金行业配置合计为19.75%，同类平均为13.53%，比同类配置多6.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.07%）、金融业（3.06%），同类平均分别为9.44%、0.92%、1.01%，比同类配置分别为多2.18%、多4.15%、多2.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为4447.55万元，占期初基金资产净值比例为10.88%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为990.23万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；云铝股份（000807）本期累计买入金额为963.36万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行（000001）、歌尔股份（002241）、稳健医疗（300888），本期累计卖出金额分别为6236.45万元、971.53万元、907.68万元，占期初基金资产净值比例分别为15.26%、2.38%、2.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有股票妙可蓝多（占5.39%）：持股为30.02万，持仓市值为1665.21万；海天瑞声（占2.69%）：持股为9.98万，持仓市值为832.46万；继峰股份（占2.42%）：持股为76.63万，持仓市值为748.68万；安恒信息（占2.38%）：持股为2.08万，持仓市值为734.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有债券：债券光大转债、债券20中金12、债券20信达G1、债券20南海01等，持仓比分别8.57%、6.56%、6.51%、6.47%等，持仓市值2647.59万、2028万、2012.6万、1999万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计3.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏创新驱动混合C近一年来在同类基金中排1294名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏创新驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值0.9636，最新单位净值0.9636，净值增长率跌0.31%，最新估值0.9666。

基金近一年来排名

华夏创新驱动混合C（基金代码：010306）近1年来下降2.18%，阶段平均收益16.96%，表现不佳，同类基金排1294名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合C（基金代码：010306）跌7.14%，同类平均跌1.2%，排1478名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月3日年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161128）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.9009，累计净值2.9009，最新估值2.9406，净值增长率跌1.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度中银上证国企100ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中银上证国企100ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、兴业银行、中国中免等，持仓比分别8.61%、8.24%、3.61%、3.51%等，持股数分别为2.28万、600、2.63万、1800，持仓市值114.78万、109.8万、48.15万、46.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF（510270）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值1.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

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12月3日华夏核心制造混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏核心制造混合C市场表现：累计净值1.0736，最新公布单位净值1.0736，净值增长率涨1.25%，最新估值1.0604。

基金季度利润

近一月收益3.93%，近三月下降1.6%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。

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12月3日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商增荣灵活配置混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金经理56名，基金393只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银新机遇混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银新机遇混合A（002057）最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.517，净值增长率涨0.09%，最新估值1.152。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新机遇混合A（002057）基金资产配置详情如下，合计净资产8.92亿元，股票占净比16.65%，债券占净比81.20%，现金占净比0.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日融通增益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日融通增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，融通增益债券A（002342）最新公布单位净值1.205，累计净值1.305，最新估值1.205。

基金季度利润

融通增益债券A成立以来收益31.98%，近一月收益8.07%，近一年收益11.78%，近三年收益15.46%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金129只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化对冲混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2185，累计净值1.2185，最新估值1.2188，净值跌0.03%。

基金季度利润

华泰柏瑞量化对冲混合（基金代码：002804）成立以来收益21.95%，今年以来收益1.53%，近一月下降0.34%，近一年收益0.56%，近三年收益15.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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富荣价值精选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富荣价值精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，该基金累计净值2.2167，最新市场表现：公布单位净值1.4745，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4784。

富荣价值精选混合A（基金代码：006109）成立以来收益129.63%，今年以来下降0.73%，近一月收益1.55%，近一年下降0.07%，近三年收益177.53%。

基金经理表现

富荣价值精选混合A基金由富荣基金公司的基金经理王丹管理，该基金经理从业794天，管理过9只基金有：富荣货币A、富荣货币B、富荣富乾债券A、富荣富乾债券C、富荣福鑫混合A等。其中最佳回报基金是富荣福鑫混合C，回报率32.19%；现任基金资产总规模32.19%，现任最佳基金回报106.43亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A（006109）持有股票基金：药明康德（603259）、上海贝岭（600171）、长春高新（000661）等，持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%等，持股数分别为1.7万、6.86万、8700，持仓市值259.76万、245.45万、238.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金（006109）持有债券21国债01（占9.16%），持仓市值为2001.6万；债券20国债15（占4.26%），持仓市值为930.84万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城能源基建混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月2日景顺长城能源基建混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）基金资产配置详情如下，合计净资产9.58亿元，股票占净比61.10%，债券占净比20.87%，现金占净比17.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.32%，同类平均43.02%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置16.92%，同类平均0.41%，比同类配置多16.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.10%，同类平均1.71%，比同类配置多8.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份、移远通信、川投能源，占期初基金资产净值比例分别为4.06%、1.82%、1.78%，本期累计买入金额分别为3553.3万元、1589.04万元、1557.03万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韵达股份本期累计卖出金额为3553.3万元，占期初基金资产净值比例为4.06%；移远通信本期累计卖出金额为1589.04万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；川投能源本期累计卖出金额为1557.03万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；隆平高科本期累计卖出金额为1520.24万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有股票川投能源（占9.72%）：持股为647.56万，持仓市值为9305.39万；凤凰传媒（占8.69%）：持股为1152.82万，持仓市值为8323.36万；中南传媒（占8.22%）：持股为878.99万，持仓市值为7875.74万；山东高速（占4.02%）：持股为695.47万，持仓市值为3852.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别10.45%、10.42%等，持仓市值1亿、9976万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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12月2日华商主题精选混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华商主题精选混合（630011）最新单位净值2.964，累计净值3.864，最新估值3.003，净值增长率跌1.3%。

基金近三年来表现

华商主题精选混合（基金代码：630011）近三年来收益208%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

华商主题精选混合基金（基金代码：630011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.67%，同类平均跌1.2%，排140名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.3%，排387名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.85%，同类平均跌2.02%，排1485名，整体表现不佳。

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12月2日鹏扬浦利中短债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日鹏扬浦利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏扬浦利中短债债券A（008497）最新公布单位净值1.0661，累计净值1.0661，最新估值1.0654，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬浦利中短债债券A（基金代码：008497）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排24名，整体来说表现优秀。

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12月3日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月3日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值2.0071，累计净值2.0731，净值增长率涨0.94%，最新估值1.9884。

基金季度利润

嘉实中证500ETF联接A（000008）近一周下降0.05%，近一月收益3.41%，近三月下降0.94%，近一年收益13.84%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月2日海富通欣睿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月2日海富通欣睿混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，海富通欣睿混合A（010657）市场表现：累计净值1.0887，最新单位净值1.0887，净值增长率跌0.12%，最新估值1.09。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.78%）、金融业（3.96%）、交通运输、仓储和邮政业（1.30%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少27.1%、少1.83%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A（010657）基金资产配置详情如下，合计净资产4.68亿元，股票占净比26.74%，债券占净比62.33%，现金占净比2.09%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A（010657）持有债券：债券15城建01（债券代码：122402）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券新北转债（债券代码：128083）等，持仓比分别4.32%、0.19%、0.13%等，持仓市值2022.2万、86.88万、60.67万等。

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易方达资源行业混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达资源行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达资源行业混合持有详情，总份额8600万份，其中机构投资者持有占1.55%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占98.45%，个人投资者持有8470万份额。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达资源行业混合（110025）最新市场表现：单位净值1.658，累计净值1.658，净值增长率涨0.12%，最新估值1.656。

同公司基金

截至2021年12月2日，易方达资源行业混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2155，日增长率0.42%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0670，日增长率-0.03%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0200，日增长率0.67%等。

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华夏鼎福三个月定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏鼎福三个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.1061，最新估值1.0091，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏鼎福三个月定开债A基金成立于2018年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总1.51亿份额，上市流通1.51亿份额，共分红7次，累计分红0.0969元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入334.58元，收入合计3,015.91元。

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11月26日长信富民纯债一年定开债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信富民纯债一年定开债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款15.2万，结算备付金3.72万，存出保证金990.69，交易性金融资产2600.07万。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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12月3日工银量化策略混合A近三月以来收益6.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日工银量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银量化策略混合A最新市场表现：单位净值4.504，累计净值4.949，净值增长率涨1.31%，最新估值4.446。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益439.95%，今年以来收益19.32%，近一月收益2.24%，近一年收益25.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银量化策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.67%），同类平均42.87%，比同类配置多27.80%；金融业（8.41%），同类平均5.84%，比同类配置多2.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.39%），同类平均3.07%，比同类配置多4.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日工银尊利中短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银尊利中短债债券A的现任基金经理是张略钊，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报4.29%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金340只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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汇添富保鑫混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富保鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，汇添富保鑫混合A最新单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率跌0.07%，最新估值1.368。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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万家社会责任18个月定期开放混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月2日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）市场表现：截至12月2日，累计净值2.9003，最新单位净值2.5058，净值增长率跌0.16%，最新估值2.5098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3877.54万元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金详情介绍

基金全名是万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)，以下简称万家社会责任18个月定期开放混合C，该基金成立于2019年3月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。

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12月2日红土创新沪深300增强C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日红土创新沪深300增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.3731，最新市场表现：单位净值1.3731，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3725。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

同公司基金

红土创新沪深300增强C（一般股票型）基金同公司基金有红土创新新科技股票基金，股票型，开放申购；红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，开放申购等。

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西部利得新润混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得新润混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.754，累计净值1.844，净值增长率跌0.17%，最新估值1.757。

西部利得新润混合（基金代码：673110）成立以来收益88.98%，今年以来收益4.9%，近一月收益4.21%，近一年收益3.54%，近三年收益98.3%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有股票歌尔股份（占7.87%）：持股为94.8万，持仓市值为4085.88万；华侨城A（占5.09%）：持股为352.88万，持仓市值为2643.07万；白云山（占4.84%）：持股为84.28万，持仓市值为2509.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别5.44%等，持仓市值2822.68万等。

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民生加银新动力混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的民生加银新动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银新动力混合A，该基金成立于2015年5月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A持有详情，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，总份额1520万份。

基金现任经理

民生加银新动力混合A的现任基金经理是郑爱刚，任职时间为2020-06-01~2021-09-09，任职期间回报40.81%。

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