易方达科融混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达科融混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达科融混合型证券投资基金，以下简称易方达科融混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘健维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科融混合持有详情，总份额2210万份，其中机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有2210万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

中南文化股票，公司全称是中南红文化集团股份有限公司，位于江苏，成立于2003年5月28日，从事游戏，于2010年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002445。

公司经营范围：报告期内公司从事的主要业务为影视文化传媒业务和金属制造业务。影视文化传媒板块主要业务:电视剧的制作、发行及其衍生业务;影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作;文化艺术活动交流策划,影视剧、舞台剧策划;文化产业的股权投资。制造业板块主要业务:管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。

公司亮点：

公司优势：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力容器,资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证,还获得德国莱茵集团(TUV)颁发的欧盟承压设备(PED97/23/EC和AD2000)指令中管件、法兰制造许可证(PED和AD证书,该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证)、德国劳氏船级社(GL)颁发的焊接生产商许可证书。

2021年第三季度季报显示，中南文化实现总营收1.21亿元， 毛利率18.61%，每股收益-0.0200元。

12月3日收盘中南文化最新价3.07元，跌2.23%，换手率6.35%，流通市值71.1亿。

所属概念：

IPO受益 ST股 独角兽 海工装备 机构重仓 机械行业 江苏板块 虚拟现实 影视概念 预盈预增

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华夏磐利一年定开混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.7159，累计净值1.7159，净值增长率跌1.09%，最新估值1.7348。

基金季度利润

自基金成立以来收益73.48%，今年以来收益60.01%，近一年收益52.81%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金经理76名，基金476只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银澳享一年定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银澳享一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0354，最新公布单位净值1.029，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0284。

基金分红

中银澳享一年定开债发起式基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1130万元，基金总1100万份额，上市流通1100万份额，共分红1次，累计分红0.0064元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中银澳享一年定期开放债券基金资产总计17.28亿元，银行存款121.08万元，结算备付金1673.85万元，存出保证金1367.19元，交易性金融资产16.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日大成趋势回报灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成趋势回报灵活配置混合（002383）最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.315，最新估值1.317，净值增长率跌0.15%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2916.53万元，基金本期净收益盈利1673.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.52亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）跌0.08%，同类平均跌1.2%，排1071名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度南方中证500ETF有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的南方中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证500ETF截至12月2日市场表现：累计净值2.2794，最新单位净值8.1313，净值增长率跌0.6%，最新估值8.1801。

南方中证500ETF（510500）近一周收益0.27%，近一月收益3.1%，近三月收益1.27%，近一年收益15.24%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、大北农、华天科技、我武生物，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.49%、0.47%、0.45%，本期累计买入金额分别为4.77亿元、1.86亿元、1.78亿元、1.73亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8090.89万，所有者权益合计391.77亿，负债和所有者权益总计392.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏鼎沛债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C基金截至12月3日，最新单位净值1.4393，累计净值1.5354，最新估值1.4327，净值涨0.46%。

华夏鼎沛债券C成立以来收益53.73%，近一月收益3.37%，近一年收益5.95%，近三年收益53.99%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源、中国平安，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.3786，最新估值1.2222，净值跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信创新驱动股票近一年来在同类基金中排140名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长信创新驱动股票（519935）最新单位净值2.25，累计净值2.25，净值增长率涨0.99%，最新估值2.228。

基金近一年来排名

长信创新驱动股票（基金代码：519935）近1年来收益29.47%，阶段平均收益19.11%，表现良好，同类基金排140名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0501，累计净值3.0501；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.8759，累计净值3.7279；长信量化先锋混合A基金，最新单位净值为2.0940，累计净值2.9440等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日上投摩根安荣回报混合C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，上投摩根安荣回报混合C（012367）最新单位净值1.0095，累计净值1.0095，最新估值1.0098，净值增长率跌0.03%。

基金近一周来表现

上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.06%，表现一般，同类基金排83名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月2日，上投摩根安荣回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为8.0330，日增长率0.02%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.8066，日增长率-0.11%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5500，日增长率-0.53%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年兴业多策略混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业多策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为44.33%、33.72%、7.89%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多1.45%、多27.93%、多5.40%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴业多策略混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有880万份额，机构投资者持有占39.31%，个人投资者持有占60.69%，总份额1450万份。

基金市场表现方面

兴业多策略混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，最新估值2.233，净值增长率涨0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日富国中证体育产业指数C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日富国中证体育产业指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国中证体育产业指数C（013278）12月2日净值跌1.92%。当前基金单位净值为0.971元，累计净值为0.971元。

基金阶段表现

富国中证体育产业指数C近1月来收益3.34%，阶段平均收益1.21%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降146名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.8900、4.8630、4.4220。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达鑫转增利混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达鑫转增利混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达大健康主题混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达大健康主题混合最新市场表现：单位净值2.116，累计净值2.116，最新估值2.108，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情介绍

基金简称易方达大健康主题混合，该基金成立于2017年9月27日，基金规模为7530万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2395，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1532.92万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合添鑫一年定期开放债券A收入合计93.09万元：利息收入23.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元，公允价值变动亏125.71万元，其他收入967.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中证全指证券公司指数(LOF持有详情，总份额1.04亿份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华富益鑫灵活配置混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华富益鑫灵活配置混合A（002728）累计净值1.625，最新单位净值1.269，净值增长率涨0.24%，最新估值1.266。

近3月来表现

华富益鑫灵活配置混合A（基金代码：002728）近3月来收益1.48%，阶段平均收益2.26%，表现一般，同类基金排1086名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月2日，华富益鑫灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9662，累计净值3.7662；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6104，累计净值2.7704；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3700，累计净值2.3700等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基建概念股晚间复盘涨，截至发稿，荣丰集团亚洲领涨，浦江国际、新鸿基地产、长和等跟涨。

基建板块上市公司有：

1、长和：公司通过四个部门运营其业务。港口及相关业务分部于亚洲、中东、非洲、欧洲、美洲及澳洲经营港口及码头。零售分部在欧洲及亚洲经营多家保健及美容连锁店,其亦于中国香港及中国内地经营超级市场、消费电子产品以及制造及分销瓶装水与饮品。基建分部于世界各地的能源、交通、水处理、废物管理、转废为能、屋宇服务基建及基建相关业务拥有多元化投资。电讯分部从事经营电讯服务,并于欧洲、亚洲及澳洲提供广泛的电讯及数码服务。

2、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

3、新鸿基地产：运输基建及物流分部从事运输基建营运及管理，港口业务，航空货运及物流业务，通过一田经营百货公司和超级市场。

4、新世界发展：公司主营从事物业投资及发展、合约工程、服务提供、基建项目经营、电讯服务、百货经营、酒店及餐厅经营、及电讯、媒体及科技业务。

5、第一太平：公司主营电讯、基建、消费性食品及天然资源。

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12月2日中加心享混合A最新单位净值为1.2353元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中加心享混合A（002027）市场表现：累计净值1.3574，最新公布单位净值1.2353，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1884.76万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德泓富混合C近一年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月2日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值2.3468，最新市场表现：公布单位净值1.6268，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6274。

基金近一年来排名

泓德泓富混合C（基金代码：001376）近1年来收益13.36%，阶段平均收益15.88%，表现良好，同类基金排757名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年12月2日，泓德泓富混合C（激进混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8899，日增长率-0.04%；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5681，日增长率-0.24%；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4476，日增长率-0.23%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎利债券A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日华夏鼎利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.41，累计净值1.626，最新估值1.406，净值增长率涨0.28%。

华夏鼎利债券A今年以来收益5.94%，近一月收益2.03%，近三月收益0.79%，近一年收益8.09%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为6.03%；璞泰来本期累计卖出金额为6549.72万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；宁德时代本期累计卖出金额为6204.59万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏聚丰混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.36%、2.19%等，持仓市值613.55万、569.26万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：捷昌驱动、海大集团、亿联网络、中密控股，本期累计买入金额分别为6.6万元、13.83万元、6.92万元、7.1万元。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金收入合计814.25元，股票收入923.52元，债券收入1.33元，股利收入33.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新活力定期开放混合A基金截至12月2日，最新单位净值1.2474，累计净值1.2514，最新估值1.2477，净值跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（001584）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，债券占净比117.72%，现金占净比1.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日嘉实优质企业混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值2.355，累计净值3.957，净值增长率跌1.26%，最新估值2.385。

基金近一周来表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近2年来收益68.41%，阶段平均收益81.98%，表现一般，同类基金排586名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（基金代码：070099）跌13.36%，同类平均跌1.2%，排2004名，整体来说表现不佳。

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鹏华宁华一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日鹏华宁华一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宁华一年持有期混合A（011414）截至12月3日，累计净值1.0403，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

鹏华宁华一年持有期混合A成立以来收益3.81%，近一月收益0.45%。

基金经理业绩

鹏华宁华一年持有期混合A基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%。现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。

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天弘安益债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的天弘安益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘安益债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.0896，最新估值1.0584，净值增长率跌0.01%。

天弘安益债券A（基金代码：007295）成立以来收益9.11%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.78%，近一年收益4.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安益债券A（007295）持有债券：债券15国开10（债券代码：150210）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20兴业银行小微债03（债券代码：2028020）等，持仓比分别12.72%、9.39%、9.36%等，持仓市值1.35亿、1亿、9972万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2607.43亿元，拥有基金经理22名，基金155只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

公司基金表

截至2021年12月2日，浦银安盛双债增强债券A（纯债债券型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.32%，开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金，日增长率0.37%，开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.36%，开放申购等。

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2021年第三季度华夏价值精选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.4596，累计净值1.4596，净值增长率跌0.42%，最新估值1.4657。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%，合计净资产3.14亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏价值精选混合基金负债合计2043.91万元，应付证券清算款351.72万元，应付赎回款1341.55万元，应付管理人报酬77.51万元，应付托管费12.92万元，应付税费2.62元，其他负债21.77万元。

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12月3日易方达安盈回报混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达安盈回报混合最新市场表现：单位净值2.538，累计净值2.736，最新估值2.52，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

易方达安盈回报混合成立以来收益173.96%，近一月收益4.01%，近一年收益25.96%，近三年收益164.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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