12月2日大成中债3-5年国开债指数A一个月来收益0.64%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0355，累计净值1.0915，最新估值1.0359，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成中债3-5年国开债指数A成立以来收益9.42%，近一月收益0.64%，近一年收益4.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)A截至12月2日，累计净值1.615，最新单位净值1.615，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5989。

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）成立以来收益59.89%，今年以来下降5.54%，近一月下降2.39%，近一年下降10.19%，近三年收益13.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、中国建筑（601668）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、邮储银行（601658）、海螺水泥（600585）、长江电力（600900），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、502.33万元、475.08万元、474.48万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中小企业100指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.94%，（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日易方达中小企业100指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）截至12月3日，最新公布单位净值1.6186，累计净值1.6186，最新估值1.6036，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌表现

易方达中小板指数分级（161118）近一周下降0.95%，近一月下降0.44%，近三月收益3.34%，近一年收益8.97%。

2021年第三季度表现

易方达中小板指数分级基金（基金代码：161118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.7%，同类平均跌1.93%，排656名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.9%，同类平均涨9.4%，排358名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.94%，同类平均跌2.17%，排961名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实回报精选股票基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比90.30%，债券占净比5.75%，现金占净比4.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.78%，同类平均为77.63%，比同类配置少3.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为2011.17万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为27.87万元；海优新材（688680），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为19.55万元；威高骨科（688161），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为11.12万元等。

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公司基本信息：

广田集团股票，公司全称是深圳广田集团股份有限公司，位于广东，成立于1995年7月14日，从事装修装饰，于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002482。

公司经营范围：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书,是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。

公司亮点：

公司优势：公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一,公司及子公司拥有的壹级、甲级资质有:建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、城市园林绿化企业资质壹级、消防设施工程设计与施工壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。公司高度重视品牌建设,坚持推行精品战略,追求与客户、供应商互利共赢的发展理念,以诚信赢得市场,“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳老字号。

2021年第三季度，公司实现总营收20.28亿， 毛利率8.22%，每股收益-0.0400元。

12月3日15时收盘广田集团最新价2.36元，涨0.43%，换手率0.32%，流通市值36.09亿。

所属概念：

标准普尔 电商概念 富时罗素 光伏建筑一体化 广东板块 机构重仓 融资融券 深圳特区 预亏预减 证金持股 装配建筑 装修装饰

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券A/B（121012）截至12月2日，累计净值2.1，最新单位净值1.766，净值增长率跌0.06%，最新估值1.767。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益125.69%，今年以来收益5.94%，近一年收益6%，近三年收益24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.70%，同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.74%，同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业行业基金配置2.63%，同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。

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银河久泰债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的银河久泰债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，银河久泰债券最新市场表现：公布单位净值1.1127，累计净值1.1527，最新估值1.1126，净值增长率涨0.01%。

银河久泰债券今年以来收益4.83%，近一月收益0.55%，近三月收益0.81%，近一年收益5.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河久泰债券（006828）持有债券：债券21鄂能源MTN001（债券代码：102101242）、债券21国电02（债券代码：188343）、债券19吉林高速MTN002（债券代码：101900307）等，持仓比分别7.74%、7.73%、5.94%等，持仓市值4023.2万、4016.8万、3084.3万等。

基金现任经理

银河久泰债券的现任基金经理是刘铭，任职时间为2019-09-19~至今，任职期间回报14.28%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华安行业轮动混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安行业轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华安行业轮动混合（040016）最新公布单位净值3.0047，累计净值3.7407，净值增长率跌0.4%，最新估值3.0167。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安行业轮动混合（040016）基金资产配置详情如下，股票占净比69.61%，现金占净比29.44%，合计净资产6.99亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日大摩优质信价纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大摩优质信价纯债债券A（000419）最新单位净值1.0456，累计净值1.37，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0455。

基金阶段涨跌幅

大摩优质信价纯债债券A成立以来收益40.26%，近一月收益0.47%，近一年收益5.31%，近三年收益11.83%。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安低碳生活混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月2日华安低碳生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）基金资产配置详情如下，合计净资产8.24亿元，股票占净比80.06%，债券占净比0.14%，现金占净比18.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.99%）、采矿业（3.68%），同类平均分别为42.71%、3.02%、3.08%，比同类配置分别为多19.63%、多1.97%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安低碳生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华虹半导体（01347）、京东方A（000725）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为9.53%、3.99%、3.95%，本期累计买入金额分别为5692.02万元、2381.06万元、2358.37万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安低碳生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股（00700）、吉利汽车（00175）、斯达半导（603290）、士兰微（600460），本期累计卖出金额分别为5244.62万元、2471.13万元、2423.07万元、2347.97万元，占期初基金资产净值比例分别为8.78%、4.14%、4.06%、3.93%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）持有股票基金：宁德时代（300750）、华虹半导体（01347）、德方纳米（300769）、卓胜微（300782）等，持仓比分别4.25%、3.61%、3.16%、3.04%等，持股数分别为6.66万、88.3万、5.36万、7.12万，持仓市值3501.36万、2971.79万、2599.6万、2507.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）持有债券：债券富瀚转债、债券韦尔转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.02%等，持仓市值73.93万、21.52万、17.79万等。

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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值1.0549，最新市场表现：公布单位净值1.0549，净值涨0.51%，最新估值1.0496。

基金一年来收益详情

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C（011502）近一周收益0.5%，近一月收益1.48%，近三月收益2.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。

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2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月2日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.76%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.62%）、文化、体育和娱乐业（1.42%），同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、中国国航、楚江新材，本期累计买入金额分别为7136.42万元、1892.72万元、1895.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.81%、2.34%、2.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、中国国航、闻泰科技、楚江新材，本期累计卖出金额分别为7066.6万元、2017.19万元、2000.75万元、1922.92万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、2.49%、2.47%、2.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

基金现任经理

招商安德灵活配置混合C的现任基金经理是侯杰，任职时间为2018-12-21~2021-07-01，任职期间回报32.01%。

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圆信永丰优加生活股票基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的圆信永丰优加生活股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是圆信永丰优加生活股票型证券投资基金，以下简称圆信永丰优加生活股票，该基金成立于2015年10月28日，基金规模为4.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.32亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰优加生活股票持有详情，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有占42.89%，机构投资者持有7530万份额，个人投资者持有5650万份额，总份额1.32亿份。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰高端制造混合基金（006969）、圆信永丰优享生活基金（004958）、圆信永丰多策略基金（004148），最新单位净值分别为2.5923、2.4576、2.3739，累计净值分别为2.5923、2.4576、2.3739。

基金市场表现

截至12月2日，该基金累计净值3.525，最新公布单位净值3.525，净值增长率跌0.65%，最新估值3.548。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日建信战略精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

建信战略精选灵活配置混合A（005596）成立以来收益127.73%，今年以来收益2.21%，近一月收益2.57%，近三月收益4.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A（005596）基金资产配置详情如下，股票占净比74.60%，现金占净比9.90%，合计净资产3.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为45.78%、13.84%、6.54%，同类平均分别为41.58%、3.04%、5.64%，比同类配置分别为多4.20%、多10.80%、多0.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A（005596）持有股票基金：保利发展（600048）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.66%、9.51%、8.94%等，持股数分别为235.35万、6.19万、1.67万，持仓市值3301.99万、3253.01万、3055.37万等。

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11月26日鹏华永融一年定期开放债券一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永融一年定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1158，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.12%，最新估值1.08。

基金阶段涨跌幅

鹏华永融一年定期开放债券基金成立以来收益11.58%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.55%，近一年收益4.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4186.59万，所有者权益合计5.06亿。

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12月2日英大睿鑫混合C一个月来收益2.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日英大睿鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，英大睿鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.9387，累计净值2.0387，最新估值1.9468，净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

英大睿鑫混合C（003447）成立以来收益112.44%，今年以来收益18.09%，近一月收益2.32%，近三月收益5.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，英大睿鑫混合C（基金代码：003447）涨7.38%，同类平均跌1.2%，排257名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银策略价值混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的农银策略价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银策略价值混合（660004）市场表现：截至12月2日，累计净值4.8807，最新单位净值4.8807，净值增长率跌0.17%，最新估值4.8892。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

农银策略价值混合基金（基金代码：660004）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.56%（2021年第三季度）、涨12.34%（2021年第二季度）、跌4.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、797名、877名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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12月3日易方达科技创新混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日易方达科技创新混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达科技创新混合（007346）累计净值2.9844，最新单位净值2.9844，净值增长率涨1.04%，最新估值2.9536。

易方达科技创新混合今年以来收益24.05%，近一月收益2.09%，近三月收益7.26%，近一年收益38.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

基金现任经理

易方达科技创新混合的现任基金经理是蔡荣成，任职时间为2019-04-29~2020-06-06，任职期间回报67.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安商品ETF联接近一年来在同类基金中排36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国联安商品ETF联接最新市场表现：单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1127，净值增长率跌0.21%。

基金近一年来排名

国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近1年来收益43.61%，阶段平均收益8.95%，表现优秀，同类基金排36名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安科技动力基金、国联安中证半导体ETF联接A基金，最新单位净值分别为3.0480、2.6638、2.6433，日增长率分别为0.20%、-0.27%、0.39%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日鹏扬利泽债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日鹏扬利泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利泽债券C（004615）截至12月3日，最新公布单位净值1.0863，累计净值1.1503，最新估值1.0861，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利615.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.14元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日长盛航天海工混合一年来收益39.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.995，累计净值2.539，最新估值1.963，净值增长率涨1.63%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益206.46%，今年以来收益19.57%，近一月收益5.25%，近一年收益39.94%。

2021年第三季度表现

长盛航天海工混合基金（基金代码：000535）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.56%，同类平均跌1.2%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.84%，同类平均涨9.3%，排590名，整体表现良好；2021年第一季度跌17.47%，同类平均跌2.02%，排1965名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商体育文化休闲股票近一周来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的12月2日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.632，最新单位净值1.632，净值增长率跌1.27%，最新估值1.653。

基金近一周来排名

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近一周收益0.49%，阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排213名，相对上升69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日长信内需成长混合E基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信内需成长混合E基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达深证100ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的12月2日易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF截至12月2日，累计净值7.5152，最新单位净值3.8975，净值增长率涨0.26%，最新估值3.8876。

基金分红

易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

基金拆分

2021年4月9日是易方达深证100ETF基金拆分折算日，拆分折算为2(每份)，基金拆分类型为份额分拆。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)，以下简称鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A，该基金成立于2015年8月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是罗英宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华钢铁分级持有详情，总份额8030万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.16%，个人投资者持有7940万份额，个人投资者持有占98.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加心享混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中加心享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中加心享混合A，该基金成立于2015年12月2日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9967万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是钟伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加心享混合A持有详情，总份额9970万份，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，机构投资者持有9950万份额，个人投资者持有20万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富安达消费主题混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月2日富安达消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比90.85%，债券占净比1.92%，现金占净比7.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合基金行业配置合计为90.85%，同类平均为58.27%，比同类配置多32.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为43.61%、23.92%、7.39%，同类平均分别为41.15%、2.17%、3.06%，比同类配置分别为多2.46%、多21.75%、多4.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洪城环境（600461）、申能股份（600642）、山西汾酒（600809），本期累计买入金额分别为274万元、129.15万元、118.84万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、2.62%、2.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、豪悦护理（605009）、三一重工（600031）、博实股份（002698），本期累计卖出金额分别为555.39万元、150.4万元、146.91万元、145.14万元，占期初基金资产净值比例分别为11.27%、3.05%、2.98%、2.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）持有股票贵州茅台（占8.76%）：持股为1500，持仓市值为274.5万；洪城环境（占7.29%）：持股为26.99万，持仓市值为228.34万；国投电力（占6.54%）：持股为17万，持仓市值为205.02万；华能国际（占5.28%）：持股为20万，持仓市值为165.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.92%等，持仓市值60.05万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银华优质增长混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日银华优质增长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.6886，累计净值4.7961，净值增长率涨0.84%，最新估值1.6746。

基金阶段表现

银华优质增长混合（基金代码：180010）成立以来收益695.14%，今年以来下降6.78%，近一月下降1.57%，近一年收益2.44%，近三年收益98.44%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5785，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7500，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.4380，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日诺安高端制造股票一个月来收益5.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.874，累计净值1.874，净值增长率跌0.43%，最新估值1.882。

基金阶段涨跌幅

诺安高端制造股票基金成立以来收益88.2%，今年以来收益19.04%，近一月收益5.02%，近一年收益23.01%，近三年收益128.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安高端制造股票扣除费用合计251.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬83.32万元，托管费83.32万元，交易费用144.56万元，其他费用9.94万元。

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12月3日汇添富精选核心优势一年持有混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日汇添富精选核心优势一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富精选核心优势一年持有混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0259，最新估值1.0138，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

汇添富精选核心优势一年持有混合C（基金代码：013124）成立以来收益1.57%，近一月下降0.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。