大成恒生指数(QDII-LOF)近1月来在同类基金中上升262名，以下是为您整理的12月2日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）最新市场表现：单位净值0.84，累计净值0.84，净值增长率涨0.6%，最新估值0.835。

基金近1月来排名

大成恒生指数(QDII-LOF)近1月来下降6.49%，阶段平均下降2.59%，表现不佳，同类基金排51名，相对上升262名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体来说表现一般。

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12月2日大成绝对收益混合发起A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日大成绝对收益混合发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值0.856，最新单位净值0.856，净值增长率跌0.12%，最新估值0.857。

基金阶段涨跌表现

大成绝对收益混合发起A成立以来下降14.3%，近一月下降0.35%，近一年下降11.47%，近三年下降7.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起A基金行业配置合计为79.85%，同类平均为58.19%，比同类配置多21.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.02%）、金融业（20.86%）、租赁和商务服务业（4.65%），同类平均分别为41.79%、5.42%、2.13%，比同类配置分别为少0.77%、多15.44%、多2.52%。

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大成价值增长混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成价值增长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，大成价值增长混合收入合计8.48亿元：利息收入1395.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.32万元，债券利息收入1322.27万元。投资收益4.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益负794.62万元，股利收益1267.64万元。公允价值变动收益3.68亿元，其他收入50.45万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣农发展、应流股份、北鼎股份，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、0.91%、0.83%，本期累计买入金额分别为8818.26万元、1735.82万元、1584.58万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300增强发起式C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日大成沪深300增强发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1940万份额，总份额1940万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、万科A、中南建设，本期累计卖出金额分别为667.42万元、436.13万元、481.17万元

基金详情介绍

大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，基金规模为1870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1942万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成智惠量化多策略混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月2日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.1789，最新单位净值0.9609，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9629。

大成智惠量化多策略混合基金成立以来收益13.27%，今年以来下降22.13%，近一月下降0.86%，近一年下降21.92%，近三年收益26.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.88%，同类平均为58.32%，比同类配置多34.56%。

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12月1日华安事件驱动量化策略混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日华安事件驱动量化策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安事件驱动量化策略混合最新市场表现：公布单位净值2.102，累计净值2.102，最新估值2.135，净值增长率跌1.55%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.78元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安事件驱动量化策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为75.29%、6.36%、5.73%，同类平均分别为42.77%、2.42%、3.04%，比同类配置分别为多32.52%、多3.94%、多2.69%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的安信新成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新成长混合A（003345）持有债券：债券21农业银行CD015（债券代码：112103015）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别7.96%、6.87%、6.86%、6.83%等，持仓市值5829.6万、5030万、5023.5万、4999.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，安信新成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、贝泰妮、华利集团，本期累计卖出金额分别为510.07万元、87.46万元、78.22万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.14%、0.13%

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12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年来收益5.43%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.03，最新公布单位净值1.007，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0073。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.02%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.18%，近一年收益5.43%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1677.41元，其中管理人报酬350.52元，托管费58.42元，交易费7.96元，销售服务费41.40元。

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2020年度易方达裕景添利6个月定期开放债券资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕景添利6个月定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达裕景添利6个月定期开放债基金负债和所有者权益合计85.28亿，基金负债合计32.67亿元，所有者权益合计52.61亿元，其中所有者权益实收基金44.16亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）市场表现：累计净值1.0777，最新单位净值0.9327，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9277。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1940万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款544.85万，应付管理人报酬15.12万，应付托管费4.72万，应付销售服务费667.07，应付交易费用4.01万，应交税费1622.3，负债合计584.65万。

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12月1日易方达鑫转添利混合C最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月1日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至12月1日，累计净值1.6594，最新公布单位净值1.6594，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6578。

基金近三年来表现

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）近三年来收益61.85%，阶段平均收益32.7%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占70.03%，个人投资者持有占29.97%，总份额40万份。

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财通久利三月定开债券发起基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月2日财通久利三月定开债券发起基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.067，最新市场表现：公布单位净值1.03，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0301。

基金分红

财通久利三个月定开债发起式基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5190万元，基金总5061万份额，上市流通5061万份额，共分红2次，累计分红0.037元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.83%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.5%，近一年收益3.74%。

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景顺长城鑫月薪定期支付债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日景顺长城鑫月薪定期支付债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.002，累计净值1.432，最新估值1.002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利330.1万元，基金本期净收益盈利253.88万元，期末基金资产净值3.01亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收入合计890.02元；债券收入-325.61元。

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12月1日国投瑞银稳定增利债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国投瑞银稳定增利债券累计净值1.9171，最新单位净值1.0775，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0763。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益132.97%，今年以来收益6.1%，近一月收益1.23%，近一年收益5.5%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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12月1日中银证券祥瑞混合A一年来下降2.77%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中银证券祥瑞混合A（004917）最新市场表现：单位净值1.2064，累计净值1.2064，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2102。

基金阶段涨跌幅

中银证券祥瑞混合A成立以来收益20.64%，近一月收益7.8%，近一年下降2.77%，近三年收益40.25%。

基金现任经理

中银证券祥瑞混合A的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2018-02-01~2021-03-08，任职期间回报7.67%。

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华安研究精选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月1日华安研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安研究精选混合A（005630）市场表现：累计净值3.2738，最新单位净值3.0325，净值增长率跌1.48%，最新估值3.0779。

基金一年来收益详情

华安研究精选混合成立以来收益239.04%，近一月下降1.84%，近一年收益51.57%，近三年收益326.9%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为8.0900，累计净值8.4700；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为8.0870，累计净值8.0870；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为8.0350，累计净值8.4150等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富内需增长股票A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月2日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A（007523）基金资产配置详情如下，合计净资产6.62亿元，股票占净比92.04%，债券占净比0.51%，现金占净比8.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.97%，同类平均51.77%，比同类配置多11.20%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.41%，同类平均2.97%，比同类配置多0.44%；租赁和商务服务业行业基金配置2.01%，同类平均1.86%，比同类配置多0.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：李宁本期累计买入金额为8169.79万元，占期初基金资产净值比例为5.67%；分众传媒本期累计买入金额为3085.86万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；百润股份本期累计买入金额为2973.06万元，占期初基金资产净值比例为2.06%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒（002027）、爱尔眼科（300015）、宋城演艺（300144），占期初基金资产净值比例分别为8.61%、3.17%、2.96%，本期累计卖出金额分别为1.24亿元、4564.43万元、4268.27万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A（007523）持有股票宁德时代（占8.32%）：持股为10.48万，持仓市值为5510.7万；药明生物（占4.68%）：持股为29.4万，持仓市值为3098.23万；抚顺特钢（占4.22%）：持股为128.45万，持仓市值为2792.5万；李宁（占3.43%）：持股为30.25万，持仓市值为2271.79万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票A基金（007523）持有债券21国债06（占0.50%），持仓市值为330.3万；债券百润转债（占0.01%），持仓市值为5.27万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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大成景荣债券C最新净值涨幅达0.09%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C截至12月1日，累计净值1.14，最新单位净值1.14，净值增长率涨0.09%，最新估值1.139。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1186.33元，基金本期净收益亏41.72元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

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12月2日兴业中短债债券C一个月来下降0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日兴业中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0042。

基金阶段涨跌幅

兴业14天理财债券A（003430）成立以来收益0.42%，今年以来收益0.11%，近一月下降0.06%，近三月下降0.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款103.53万，结算备付金6万，交易性金融资产5413.88万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度泰康颐年混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月2日泰康颐年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，泰康颐年混合A累计净值1.2489，最新单位净值1.2489，最新估值1.2489。

泰康颐年混合A基金成立以来收益24.89%，今年以来收益3.81%，近一月收益1.22%，近一年收益5.16%，近三年收益21.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康颐年混合A基金行业配置合计为7.72%，同类平均为58.30%，比同类配置少50.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.00%）、金融业（0.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.24%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少34.86%、少5.15%、少2.84%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛盛世混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛盛世混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，长盛盛世混合A市场表现：累计净值1.4589，最新公布单位净值1.2664，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2677。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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财通资管鑫逸混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的财通资管鑫逸混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，财通资管鑫逸混合C（004889）最新市场表现：公布单位净值1.4347，累计净值1.4347，最新估值1.434，净值增长率涨0.05%。

财通资管鑫逸混合C（004889）成立以来收益43.47%，今年以来收益7.71%，近一月收益3.23%，近三月收益1.85%。

基金经理表现

财通资管鑫逸混合C基金由财通资管公司的基金经理宫志芳管理，该基金经理从业1518天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是财通资管鑫逸混合A，回报率37.44%。现任基金资产总规模39.79%，现任最佳基金回报165.21亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C（004889）持有股票奥特维（占8.14%）：持股为1.63万，持仓市值为312.64万；北方华创（占7.24%）：持股为7600，持仓市值为277.92万；智飞生物（占6.59%）：持股为1.59万，持仓市值为252.98万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C基金（004889）持有债券15喀城投债（占6.84%），持仓市值为262.73万；债券健20转债（占0.70%），持仓市值为27.04万；债券众信转债（占0.68%），持仓市值为25.93万；债券杭电转债（占0.63%），持仓市值为24.01万等。

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12月1日泰康合润混合C最新单位净值为1.0201元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日泰康合润混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，泰康合润混合C最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0191。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康合润混合C基金股票收入130.78元，债券收入-0.09元，股利收入143.23元，收入合计574.95元。

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12月1日汇添富国企创新股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日汇添富国企创新股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇添富国企创新股票最新市场表现：单位净值2.435，累计净值2.435，最新估值2.457，净值增长率跌0.9%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，期末基金资产净值8.79亿元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富国企创新股票扣除费用合计1589.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬919.29万元，托管费919.29万元，交易费用494.56万元，其他费用22.91万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商恒益稳健混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华商恒益稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新单位净值1.1976，累计净值1.4476，最新估值1.1995，净值增长率跌0.16%。

基金分红

华商恒益稳健混合基金成立于2020年2月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2790万元，基金总2212万份额，上市流通2212万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金收入合计1,689.33元，股票收入4,928.15元，占比291.72%；债券收入-199.19元；股利收入128.40元，占比7.60%。

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万家年年恒荣债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家年年恒荣债券A（519206）最新公布单位净值1.1156，累计净值1.2181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.14亿元。

2021年第三季度表现

万家年年恒荣债券A基金（基金代码：519206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1208名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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平安惠轩债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的平安惠轩债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，平安惠轩债券最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.1213，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0191。

平安惠轩债券（基金代码：006264）成立以来收益12.67%，今年以来收益4.57%，近一月收益0.63%，近一年收益5%，近三年收益11.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠轩债券基金（006264）持有债券21中国银行02（占8.01%），持仓市值为3.5亿；债券21上海银行（占7.56%），持仓市值为3.3亿；债券21广州银行小微债02（占7.09%），持仓市值为3.1亿；债券19国开03（占6.96%），持仓市值为3.04亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日宝盈泛沿海混合一年来收益42.12%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日宝盈泛沿海混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，宝盈泛沿海混合市场表现：累计净值3.2329，最新公布单位净值1.149，净值增长率跌0.85%，最新估值1.1589。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益374.52%，今年以来收益31.96%，近一年收益42.12%，近三年收益141.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银安康平衡养老三年混合(FOF)累计净值1.1934，最新单位净值1.1908，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1857。

基金季度利润

中银安康平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：009003）成立以来收益19.36%，今年以来收益8.58%，近一月收益1.6%，近一年收益13.41%。

2021年第三季度表现

中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金（基金代码：009003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.69%，同类平均跌1.2%，排34名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.62%，同类平均涨9.3%，排81名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.47%，同类平均跌2.02%，排97名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月2日年大成深证成长40ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.90%，同类平均51.64%，比同类配置多35.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.88%，同类平均6.21%，比同类配置少3.33%；房地产业行业基金配置1.68%，同类平均3.95%，比同类配置少2.27%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF持有详情，总份额970万份，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占88.85%，个人投资者持有占11.15%。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF（159906）截至12月2日，累计净值1.486，最新单位净值1.486，净值增长率跌0.4%，最新估值1.492。

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