11月30日银华全球优选(QDII-FOF)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华全球优选(QDII-FOF)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中海消费主题精选混合近1月来在同类基金中下降50名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海消费主题精选混合基金截至12月1日，累计净值6.326，最新市场表现：公布单位净值6.116，净值跌1.78%，最新估值6.227。

基金近1月来排名

中海消费主题精选混合近1月来下降4.76%，阶段平均收益1.96%，表现不佳，同类基金排2359名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1450，日增长率-0.54%，目前开放申购；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1270，日增长率-0.57%，目前开放申购；中海积极增利混合基金（001279），最新单位净值为3.0800，日增长率0.29%，目前开放申购；中海积极增利混合基金（001279），最新单位净值为3.0610，日增长率-0.62%，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值为3.0550，日增长率0.56%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达大健康主题混合该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达大健康主题混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、迈克生物（300463）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957），本期累计卖出金额分别为8150.44万元、706.59万元、177.41万元、108.4万元，占期初基金资产净值比例分别为9.50%、0.82%、0.21%、0.13%。

基金详情介绍

基金全名是易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达大健康主题混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红优享红利混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月2日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红优享红利混合（003396）基金资产配置详情如下，合计净资产19.75亿元，股票占净比83.35%，债券占净比0.04%，现金占净比17.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红优享红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.17%），同类平均42.87%，比同类配置多1.30%；房地产业（10.55%），同类平均2.50%，比同类配置多8.05%；租赁和商务服务业（5.22%），同类平均2.05%，比同类配置多3.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红优享红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为5832.25万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为2028.8万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；泡泡玛特（09992）本期累计买入金额为2004.35万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；华润啤酒（00291）本期累计买入金额为1902.13万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红优享红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、美团-W（03690）、宁德时代（300750），本期累计卖出金额分别为1.36亿元、2572.74万元、2528.32万元，占期初基金资产净值比例分别为5.11%、0.97%、0.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红优享红利混合（003396）持有股票保利发展（占6.48%）：持股为912.33万，持仓市值为1.28亿；海康威视（占6.01%）：持股为216万，持仓市值为1.19亿；立讯精密（占5.79%）：持股为320.49万，持仓市值为1.14亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红优享红利混合基金（003396）持有债券百润转债（占0.04%），持仓市值为83.17万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红优享红利混合收入合计8450.64万元：利息收入52.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.37万元。投资收益3.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.13亿元，股利收益1274.96万元。公允价值变动亏2.45亿元，其他收入247.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞弘混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月1日易方达瑞弘混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞弘混合C截至12月1日，累计净值1.9046，最新单位净值1.9046，净值增长率涨0.12%，最新估值1.9023。

基金阶段表现

易方达瑞弘混合C（基金代码：003883）成立以来收益90.46%，今年以来收益9.76%，近一月收益2.47%，近一年收益12.39%，近三年收益72.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（基金代码：003883）涨0.03%，同类平均跌1.2%，排1039名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.2607，累计净值0.2607，最新估值0.2665，净值增长率跌2.18%。

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美成立以来收益80.04%，近一月下降4.82%，近一年收益14.74%，近三年收益40.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：查尔斯河、瑞思迈、雅培，占期初基金资产净值比例分别为1.70%、0.52%、0.51%，本期累计买入金额分别为70.75万元、21.5万元、21.33万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新市场表现：单位净值2.1955，累计净值5.7025，最新估值2.1914，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

易方达科瑞灵活配置混合（003293）成立以来收益154.67%，今年以来收益16.54%，近一月收益5.16%，近三月收益6.78%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融产业趋势一年定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日中融产业趋势一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A（010613）基金资产配置详情如下，合计净资产3.96亿元，股票占净比86.46%，债券占净比5.88%，现金占净比7.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A基金行业配置合计为86.46%，同类平均为58.62%，比同类配置多27.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为83.07%、2.93%、0.46%，同类平均分别为41.58%、1.33%、3.12%，比同类配置分别为多41.49%、多1.60%、少2.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融产业趋势一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为8.78%，本期累计买入金额为3131.71万元；宏达电子（300726），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为1374.28万元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为3.65%，本期累计买入金额为1302.3万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为3.59%，本期累计买入金额为1280.75万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融产业趋势一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为2548.66万元，占期初基金资产净值比例为7.15%；分众传媒（002027）本期累计卖出金额为1110.59万元，占期初基金资产净值比例为3.12%；安车检测（300572）本期累计卖出金额为1107.22万元，占期初基金资产净值比例为3.11%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A（010613）持有股票基金：明泰铝业（601677）、天齐锂业（002466）、华测导航（300627）等，持仓比分别7.89%、5.21%、5.21%等，持股数分别为90.44万、20.34万、48.64万，持仓市值3124.72万、2065.81万、2064.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A（010613）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.88%等，持仓市值2331.3万等。

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12月1日前海开源裕和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日前海开源裕和混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源裕和混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.3514，累计净值1.3514，最新估值1.3506，净值涨0.06%。

该基金成立以来收益35.14%，今年以来收益9.61%，近一月收益1.5%，近一年收益11.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合A（004218）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、宁波银行、北京银行等，持仓比分别0.91%、0.56%、0.46%、0.46%等，持股数分别为4000、25.27万、10.59万、84.45万，持仓市值732万、453.09万、372.24万、368.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日鹏华香港银行指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的12月1日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华香港银行指数(LOF)C（010365）最新市场表现：单位净值1.0644，累计净值1.0644，净值增长率涨1.24%，最新估值1.0514。

基金季度利润

鹏华香港银行指数(LOF)C成立以来收益6.44%，近一月下降5.86%，近一年下降3.25%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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12月1日兴业3个月定开债券近三月以来收益0.77%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值1.0255，累计净值1.154，最新估值1.0257，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

兴业3个月定开债券基金成立以来收益16.11%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.4%，近一年收益4.9%，近三年收益12.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商汇金聚利一年定开债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称浙商汇金聚利一年定开债券C，该基金成立于2016年8月1日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达703万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是蔡玮菁等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有700万份额，总份额700万份。

基金市场表现

截至11月26日，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值1.226，最新估值1.062，净值增长率涨0.38%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中银丰荣定期开放债券一年来收益4.29%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银丰荣定期开放债券（004882）11月26日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.0427元，累计净值为1.1646元。

基金阶段涨跌幅

中银丰荣定期开放债券（004882）成立以来收益17.39%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.92%，近三月收益0.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计11,187.31元。

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易方达深证100ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月1日易方达深证100ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达深证100ETF联接C最新公布单位净值1.8939，累计净值1.8939，最新估值1.8962，净值增长率跌0.12%。

该基金成立以来收益86.13%，今年以来下降0.47%，近一月收益0.4%，近一年收益5.62%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为1393.34万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为510.71万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为499.11万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为491.57万元等。

基金经理业绩

该基金经理管理过24只基金，其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%。现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

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12月1日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月1日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，兴全汇吉一年持有混合A（011336）最新单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1472。

基金近一周来表现

兴全汇吉一年持有混合A（基金代码：011336）近一周收益1.48%，阶段平均下降0.06%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有3.52亿份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额3.52亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日中加颐睿纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐睿纯债债券A（006066）截至12月2日，最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1434，最新估值1.0219，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加颐睿纯债债券A（基金代码：006066）成立以来收益15.07%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.52%，近一年收益5.25%，近三年收益13.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

晚间复盘简讯，12月2日软磁概念报跌，天通股份（15.32，-0.78，-4.845%）领跌，安泰科技(11.54，-0.31，-2.616%)、铂科新材(106.37，-1.63，-1.509%)、横店东磁(19.45，-0.28，-1.419%)、东睦股份(12.07，-0.15，-1.227%)等跟跌。

相关软磁概念股分析：

天通股份：公司电子材料在5G相关应用上处于国内领先水平，其中5G用软磁铁氧体材料已经成为国内领先企业的核心供应商，技术研发和产品制造能力处于行业领先地位。

安泰科技：公司稀土永磁、纳米晶、软磁合金粉等产品服务于国内外新能源汽车企业。

铂科新材：公司金属软磁包含铁，而且公司金属软磁相关产品的主要原材料包括铁、硅、铝等多种金属或非金属制品。

横店东磁：国内规模最大的磁性材料生产企业，拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力；主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售；软磁铁氧体材料在手机、电动汽车无线充电、NFC市场等新兴领域有广泛应用；18年磁性材料销售量137，706吨，收入31.09亿，营收占比47.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国融融泰混合A基金重点买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融泰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、迈瑞医疗（300760）、天味食品（603317）、山东药玻（600529），本期累计买入金额分别为271.37万元、178.21万元、14.51万元、13.79万元，占期初基金资产净值比例分别为55.39%、36.38%、2.96%、2.81%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金（006601）持有债券乐普转2（占4.27%），持仓市值为17.81万；债券健20转债（占2.68%），持仓市值为11.15万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日同泰慧选混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日同泰慧选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，同泰慧选混合A累计净值1.4521，最新单位净值1.4271，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4315。

近6月来表现

同泰慧选混合A（基金代码：008093）近6月来下降8.62%，阶段平均收益2.53%，表现不佳，同类基金排1547名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.8143，累计净值1.8143；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.8103，累计净值1.8103；同泰慧利混合C基金，最新单位净值为1.8001，累计净值1.8001等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长信可转债A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信可转债A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.00%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.85%）、采矿业（1.62%），同类平均分别为8.70%、0.92%、1.06%，比同类配置分别为多5.30%、多0.93%、多0.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信可转债A（519977）基金资产配置详情如下，股票占净比19.43%，债券占净比86.06%，现金占净比4.35%，合计净资产15.48亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信可转债A（519977）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券宏川转债（债券代码：128121）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别10.01%、2.19%、2.17%、2.01%等，持仓市值1.55亿、3393.33万、3364.55万、3114.9万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泓旭定开债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的前海联合泓旭定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海联合泓旭定开债券累计净值1.0401，最新公布单位净值1.0101，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0098。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日西部利得多策略优选混合一年来收益5.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日西部利得多策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.601，最新市场表现：公布单位净值1.046，最新估值1.046。

基金阶段涨跌幅

西部利得多策略优选混合基金成立以来收益74.73%，今年以来收益7.37%，近一月收益0.48%，近一年收益5.58%，近三年收益60.43%。

基金财务费用

西部利得多策略优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计209.04元，其中管理人报酬占比25.30%；托管占比6.33%；交易费占比42.40%；销售服务费占比8.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

人保转型混合A最新净值跌幅达0.65%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日人保转型混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保转型混合A截至12月1日，累计净值1.8422，最新公布单位净值1.7666，净值增长率跌0.65%，最新估值1.7781。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2484.92万元，基金本期净收益亏315.5万元，期末基金资产净值1.98亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，人保转型混合A基金资产总计2.12亿元，银行存款424.62万元，结算备付金131.58万元，存出保证金9.37万元，交易性金融资产2.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞景定开发起式债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞景定开发起式债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞景定开发起式债券收入合计3.73亿元，扣除费用9403.69万元，利润总额2.79亿元，最后净利润2.79亿元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金340只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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12月1日万家战略发展产业混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，万家战略发展产业混合C（010612）累计净值1.3319，最新单位净值1.3319，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3444。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家战略发展产业混合C收入合计3.58亿元：利息收入342.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入204.24万元，债券利息收入6.41万元。投资亏1575.52万元，公允价值变动收益3.68亿元，其他收入229.58万元。

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鹏华宏观混合近两年来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宏观混合（206013）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.386，累计净值1.932，最新估值1.382，净值增长率涨0.29%。

基金近两年来排名

鹏华宏观混合（基金代码：206013）近2年来收益22.98%，阶段平均收益62.38%，表现不佳，同类基金排1496名，相对上升13名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值分别为6.1030、6.0460、4.6560。

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易方达中证500ETF联接发起式A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达中证500ETF联接发起式A，该基金成立于2019年3月20日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A持有详情，总份额4330万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有4230万份额，机构投资者持有占2.33%，个人投资者持有占97.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款487.28万，应付赎回款577.73万，应付管理人报酬5966.11，应付托管费1988.71，应付销售服务费1.88万，应付交易费用4.6万，应交税费9.55万，负债合计1089万。

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2021年第二季度申万菱信安鑫优选混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的申万菱信安鑫优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、中望软件、电气风电，占期初基金资产净值比例分别为1.35%、0.04%、0.03%，本期累计买入金额分别为999.12万元、27.04万元、24.06万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）持有债券：债券21申能01（债券代码：175751）、债券20中电投MTN010（债券代码：102001324）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%等，持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日鹏华弘实混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的12月2日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华弘实混合C（001330）市场表现：累计净值1.5834，最新公布单位净值1.5434，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5441。

基金季度利润

鹏华弘实混合C成立以来收益59.71%，近一月收益0.23%，近一年收益9.81%，近三年收益31.68%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式累计净值1.0311，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0299。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.1%，今年以来收益3.41%，近一年收益4.3%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.5092，累计净值2.8018，日增长率0.04%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2560，累计净值2.4780，日增长率0.36%；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1320，累计净值2.2020，日增长率0.52%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。