12月1日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（003323）市场表现：累计净值0.1194，最新单位净值0.1194，净值增长率跌0.75%，最新估值0.1203。

近3月来表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（基金代码：003323）近3月来下降0.58%，阶段平均下降4.7%，表现良好，同类基金排88名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金（基金代码：003323）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.45%（2021年第三季度）、涨19.56%（2021年第二季度）、涨22.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为10名、10名、16名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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嘉实价值发现三个月定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月2日，累计净值1.1727，最新市场表现：单位净值1.0748，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0769。

嘉实价值发现三个月定期混合（基金代码：010190）成立以来收益17.07%，今年以来下降1.93%，近一月下降0.31%，近一年收益1.6%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.71%等，持仓市值3834.88万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合近三月以来收益0.13%，基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日嘉实丰和灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值5.3959，最新市场表现：单位净值2.2281，净值增长率跌0.46%，最新估值2.2384。

基金阶段表现

自基金成立以来收益123.84%，今年以来收益14.23%，近一年收益20.06%，近三年收益172.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）涨2.04%，同类平均跌1.2%，排556名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成沪深300指数A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月2日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%，合计净资产13.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A基金行业配置合计为92.64%，同类平均为80.25%，比同类配置多12.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.96%）、金融业（23.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.27%），同类平均分别为51.67%、16.87%、6.17%，比同类配置分别为少2.71%、多6.16%、少2.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为5371.27万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；中信证券本期累计买入金额为1022.14万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；片仔癀本期累计买入金额为913.69万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、新城控股（601155）、中信证券（600030），本期累计卖出金额分别为3397.77万元、1171.45万元、1143.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.63%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）持有股票贵州茅台（占5.35%）：持股为4.05万，持仓市值为7403.81万；招商银行（占2.92%）：持股为80.03万，持仓市值为4037.73万；中国平安（占2.77%）：持股为79.27万，持仓市值为3833.29万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金（519300）持有债券21进出01（占3.62%），持仓市值为5007万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华夏磐晟混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏磐晟混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏磐晟混合(LOF)最新市场表现：单位净值2.2839，累计净值2.2839，净值增长率跌0.47%，最新估值2.2946。

基金阶段表现

华夏磐晟混合(LOF)近1月来收益4.93%，阶段平均收益1.88%，表现优秀，同类基金排295名，相对上升89名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金股票收入占比186.90%，债券收入占比1.92%，股利收入占比4.36%，基金收入合计808.17元。

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易方达稳健增长混合C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日易方达稳健增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C持有详情，总份额1030万份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占24.29%，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占75.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中炬高新、新洋丰，本期累计买入金额分别为5035.04万元、924.37万元、1925.77万元。

基金详情介绍

基金简称易方达稳健增长混合C，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为1010万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是孙松。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年华夏科技前沿6个月定开混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合C持有详情，总份额5150万份，个人投资者持有5150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1621，最新公布单位净值1.1621，净值增长率跌0.63%，最新估值1.1695。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏科技前沿6个月定开混合C负债和所有者权益合计33.43亿，所有者权益合计31.66亿元，其中所有者权益实收基金30.15亿；基金负债合计1.77亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.71亿元，应付管理人报酬390.15万元，应付托管费65.02万元，应付销售服务费30.04万元，其他负债9万元。

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嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？近三月以来下降1.09%，以下是为您整理的12月2日嘉实远见精选两年持有期混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实远见精选两年持有期混合最新市场表现：单位净值0.9738，累计净值0.9738，最新估值0.9881，净值增长率跌1.45%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降1.19%，今年以来下降10.51%，近一年下降0.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为2261.88万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；新华保险本期累计卖出金额为945.54万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；航天彩虹本期累计卖出金额为939.72万元，占期初基金资产净值比例为2.07%；航发动力本期累计卖出金额为920.13万元，占期初基金资产净值比例为2.03%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计898万，所有者权益合计6812.92万，负债和所有者权益总计7710.92万。

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最新净值跌幅达1.16%，以下是为您整理的截至12月1日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新单位净值0.2803，累计净值0.2803，最新估值0.2836，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益95.05%，今年以来收益20.94%，近一年收益25.27%，近三年收益61.6%。

基金详情介绍

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立于2016年12月2日，基金规模为810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3020万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日易方达瑞程混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日易方达瑞程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A基金截至12月2日，最新公布单位净值4.0484，累计净值4.0484，最新估值4.0478，净值增长率涨0.02%。

易方达瑞程混合A今年以来收益28.26%，近一月收益8.86%，近三月收益12.66%，近一年收益38.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金资产总计26.83亿元，银行存款1372.97万元，结算备付金1541.95万元，存出保证金71.59万元，交易性金融资产26.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.4亿元。

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12月2日华夏回报二号混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合基金截至12月2日，最新公布单位净值1.213，累计净值3.813，最新估值1.214，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

华夏回报二号混合基金（基金代码：002021）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.42%（2021年第三季度）、涨7.93%（2021年第二季度）、跌5.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为196名、41名、161名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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易方达瑞程混合C近三年来在同类基金中排22名，以下是为您整理的12月2日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0691，累计净值4.0691，最新估值4.0686，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）近三年来收益337.58%，阶段平均收益101.17%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C持有详情，机构投资者持有占92.36%，个人投资者持有占7.64%，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有120万份额，总份额1510万份。

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12月2日嘉实消费精选股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实消费精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实消费精选股票A（006604）最新公布单位净值2.1782，累计净值2.1782，净值增长率涨0.08%，最新估值2.1765。

基金阶段表现

嘉实消费精选股票A近1月来收益2.13%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排319名，相对上升87名。

同公司基金

截至2021年12月2日，嘉实消费精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4660；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占7.26%，个人投资者持有占92.74%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2460万份额。

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11月30日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）最新单位净值1.3144，累计净值1.3144，最新估值1.3155，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌表现

易方达汇诚养老2033三年持有混合（006859）近一周下降0.58%，近一月收益0.76%，近三月收益0.8%，近一年收益8.07%。

基金现任经理

易方达汇诚养老2033(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-04-30~至今，任职期间回报28.84%。

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嘉实创新先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的12月2日嘉实创新先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实创新先锋混合C（009995）最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.0501，最新估值1.0619，净值增长率跌1.11%。

嘉实创新先锋混合C（009995）近一周收益0.19%，近一月收益3.74%，近三月收益4.02%，近一年收益6.17%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，累计净值9.0160，日增长率-0.85%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570，累计净值8.9970，日增长率-0.11%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，累计净值5.0300，日增长率-0.40%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德（603259）、康泰生物（300601）、兴业银行（601166）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为1.22亿元、5142.88万元、5016.79万元、4726.67万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.27%、1.24%、1.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？以下是为您整理的11月30日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0113，净值涨0.02%。

基金季度利润

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)成立以来收益1.13%，近一月收益0.89%。

基金详情介绍

基金简称嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

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易方达新益混合I基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月2日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达新益混合I（001314）市场表现：累计净值2.333，最新单位净值2.247，净值增长率涨0.13%，最新估值2.244。

自基金成立以来收益133.29%，今年以来收益7.9%，近一年收益12.21%，近三年收益69.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比25.63%，债券占净比93.21%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.63%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.13%，同类平均41.80%，比同类配置少18.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.94%，同类平均2.41%，比同类配置少1.47%；金融业行业基金配置0.80%，同类平均5.39%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计买入金额为1602.18万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为656.92万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；久立特材（002318）本期累计买入金额为622.12万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；大参林（603233）本期累计买入金额为611.96万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏乐享健康混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月2日华夏乐享健康混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合（002264）截至12月2日，累计净值2.105，最新单位净值2.105，净值增长率跌1.17%，最新估值2.13。

华夏乐享健康混合（002264）成立以来收益113%，今年以来下降4.57%，近一月收益1.96%，近三月下降0.98%。

同公司基金

华夏乐享健康混合（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为6.78%；九洲药业（603456）本期累计卖出金额为6227.94万元，占期初基金资产净值比例为3.84%；司太立（603520）本期累计卖出金额为6076.07万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月3日年易方达中证红利ETF联接发起式A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%），同类平均79.75%，比同类配置少79.74%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.96%，比同类配置少0.96%；采矿业（0.00%），同类平均5.76%，比同类配置少5.76%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有占26.20%，个人投资者持有占73.80%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有1770万份额。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达中证红利ETF联接发起式A累计净值1.2053，最新单位净值1.1583，净值增长率涨0.2%，最新估值1.156。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达沪深300医药ETF联接C最新净值跌幅达1.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）市场表现：累计净值1.5375，最新单位净值1.5375，净值增长率跌1.23%，最新估值1.5567。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C基金收入合计3,925.74元，股票收入35.09元，占比0.89%；股利收入0.44元，占比0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成安汇金融债债券A累计净值为1.0555元，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日大成安汇金融债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0555，累计净值1.0555，最新估值1.0556，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利0.31元，期末基金资产净值1.35万元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0630，累计净值4.4630，日增长率0.07%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0580，累计净值4.4580，日增长率-0.12%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0530，累计净值4.4530，日增长率-0.12%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成创业板两年定开混合C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成创业板两年定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、欧普康视（300595）等，持仓比分别9.29%、9.18%、7.92%等，持股数分别为73.22万、1106.55万、401.66万，持仓市值3.85亿、3.8亿、3.28亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.26%、0.04%等，持仓市值1059.32万、158.59万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179）本期累计卖出金额为3.68亿元，占期初基金资产净值比例为10.29%；圣邦股份（300661）本期累计卖出金额为1.73亿元，占期初基金资产净值比例为4.84%；药明生物（02269）本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为4.37%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日易方达科讯混合累计净值为8.9822元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达科讯混合最新单位净值2.1473，累计净值8.9822，净值增长率涨0.41%，最新估值2.1385。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.26亿元，基金本期净收益盈利1.58亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.91元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科讯混合基金收入合计42,570.85元，股票收入45,813.71元，占比107.62%；债券收入17.95元，占比0.04%；股利收入1,806.34元，占比4.24%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实优质企业混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实优质企业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有股票圣邦股份（占6.67%）：持股为50.9万，持仓市值为1.69亿；昭衍新药（占6.18%）：持股为99.37万，持仓市值为1.57亿；山西汾酒（占5.77%）：持股为46.47万，持仓市值为1.47亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金（070099）持有债券21国开01（占4.33%），持仓市值为1.1亿；债券21国债06（占0.73%），持仓市值为1862.17万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为51.25万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为4547.24万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；天能股份本期累计卖出金额为118.61万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；和辉光电本期累计卖出金额为99.42万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；华利集团本期累计卖出金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞智混合E基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞智混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为420.46万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；华侨城A（000069）本期累计卖出金额为99.55万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；华利集团（300979）本期累计卖出金额为78.94万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合E（001807）持有债券：债券16神华MTN002、债券20中交01、债券19国开07等，持仓比分别3.92%、3.87%、3.49%等，持仓市值4064万、4011.6万、3617.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达科益混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合C（010390）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值415.2万、61.71万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C（010390）基金资产配置详情如下，合计净资产13.69亿元，股票占净比75.63%，现金占净比25.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.28%），同类平均41.80%，比同类配置多4.48%；金融业（7.59%），同类平均5.39%，比同类配置多2.20%；批发和零售业（3.84%），同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年度易方达恒久1年定期债券A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒久1年定期债券A基金资产总计20.89亿元，银行存款43.96万元，结算备付金5598.15万元，存出保证金2.94万元，交易性金融资产19.96亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日嘉实浦盈一年持有期混合C近三月以来收益0.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实浦盈一年持有期混合C最新单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0203，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）成立以来收益2.03%，近一月收益0.63%，近三月收益0.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C收入合计1.47亿元，扣除费用3297.54万元，利润总额1.14亿元，最后净利润1.14亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。