简海龟 
华夏新锦绣混合C最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。
截至2018年第一季度，基金本期净收益盈利6681.96元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金现任经理
华夏新锦绣混合C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-01-31~2021-05-26，任职期间回报-。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 华夏医疗健康混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏医疗健康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华夏医疗健康混合A，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5560万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A持有详情，总份额5560万份，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5540万份额。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 12月2日大成恒生科技ETF发起式联接A一个月来下降4.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日大成恒生科技ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9462，净值增长率跌0.49%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.38%，近一月下降4.28%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
咸双杠 12月2日华夏红利混合近三月以来下降3.5%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏红利混合基金截至12月2日，累计净值6.308，最新市场表现：公布单位净值3.835，最新估值3.835。
基金阶段涨跌幅
华夏红利混合（002011）近一周收益0.13%，近一月下降0.23%，近三月下降3.5%，近一年收益17.71%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏红利混合收入合计36.5亿元：利息收入1982.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入332.02万元，债券利息收入1595.58万元。投资收益21.58亿元，公允价值变动收益14.68亿元，其他收入412.07万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 12月2日大成有色金属期货ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日大成有色金属期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成有色金属期货ETF联接A截至12月2日市场表现：累计净值1.1636，最新单位净值1.1636，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1691。
基金季度利润
大成有色金属期货ETF联接A基金成立以来收益16.91%，今年以来收益9.66%，近一月下降1.88%，近一年收益9.31%。
基金2020年利润
截至2020年，大成有色金属期货ETF联接A扣除费用合计104.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬16.99万元，托管费16.99万元，销售服务费56.66万元，交易费用7.31万元，其他费用20.69万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 华夏新锦程混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1018，累计净值1.2933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1017。
自基金成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一年收益1.2%，近三年收益29.78%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计207.26元，其中管理人报酬占比62.29%；托管费占比10.38%；交易费占比9.20%；销售服务费占比10.23%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第二季度华夏鼎润债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎润债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票邮储银行（占1.80%）：持股为169.14万，持仓市值为859.23万；工商银行（占1.79%）：持股为183.92万，持仓市值为857.07万；山西焦煤（占0.93%）：持股为37.6万，持仓市值为445.94万；中国石油（占0.73%）：持股为58.15万，持仓市值为349.48万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21北京银行小微债01、债券21平安银行小微债01等，持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%、6.37%等，持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万、3046.8万等。
基金现任经理
华夏鼎润债券A的现任基金经理是何家琪，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报0.84%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 嘉实润和量化定期混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、东诚药业（002675）、德邦股份（603056）、移远通信（603236），占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.63%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为50.08万元、29.29万元、28.79万元、27.29万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 嘉实量化阿尔法混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，嘉实量化阿尔法混合市场表现：累计净值2.423，最新公布单位净值1.799，净值增长率跌0.22%，最新估值1.803。
嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）成立以来收益176.01%，今年以来收益7.65%，近一月收益0.06%，近一年收益11.92%，近三年收益112.47%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金收入合计4,396.86元，股票收入6,633.82元，债券收入28.56元，股利收入175.49元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为8.62%；恒瑞医药本期累计卖出金额为2223.71万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；中国中免本期累计卖出金额为2088.98万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；通威股份本期累计卖出金额为2065.73万元，占期初基金资产净值比例为1.31%等。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）市场表现：累计净值1.488，最新公布单位净值1.488，净值增长率涨0.68%，最新估值1.478。
华夏上证50AH优选指数(LOF)C（基金代码：006395）成立以来收益31.85%，今年以来下降8.71%，近一月下降2.51%，近一年下降4.4%，近三年收益33.39%。
基金介绍
该基金全名是华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)，以下简称华夏上证50AH优选指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第三季度大成景盛一年定期开放债券C基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，大成景盛一年定期开放债券C最新公布单位净值1.1642，累计净值1.1642，最新估值1.1652，净值增长率跌0.09%。
大成景盛一年定期开放债券C成立以来收益16.52%，近一月收益0.27%，近一年收益6.19%，近三年收益19.1%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.31%，同类平均为8.77%，比同类配置多5.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.01%，同类平均6.10%，比同类配置多3.91%；采矿业行业基金配置1.55%，同类平均0.85%，比同类配置多0.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.21%，同类平均0.51%，比同类配置多0.70%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锐科激光（300747），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为118.71万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计卖出金额为54.11万元；福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为48.3万元等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 嘉实致宁3个月定开纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金截至12月2日，最新公布单位净值1.029，累计净值1.0426，最新估值1.029。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，其中机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 嘉实基本面50指数(LOF)C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)C，该基金成立于2018年8月8日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达226万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。
基金基本费率
该基金管理费为1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 12月2日嘉实超短债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日嘉实超短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实超短债债券C基金截至12月2日，最新公布单位净值1.0508，累计净值1.5299，最新估值1.0508。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6223.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实超短债债券基金负债和所有者权益合计158.44亿，基金负债合计25.98亿元，所有者权益合计132.46亿元，其中所有者权益实收基金126.04亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 嘉实沪港深精选股票分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实沪港深精选股票基金分红详情，供大家参考。
基金分红
嘉实沪港深精选股票基金成立于2016年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.56亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红1次，累计分红0.0676元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为1.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.29%；美团-W本期累计卖出金额为3554.08万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；万洲国际本期累计卖出金额为3355.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。
基金阶段涨跌幅
嘉实沪港深精选股票成立以来收益134.39%，近一月收益0.36%，近一年收益5.85%，近三年收益76.4%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 大成睿享混合C最新净值跌幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成睿享混合C基金截至12月2日，最新单位净值1.4642，累计净值1.4642，最新估值1.4685，净值跌0.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成睿享混合C基金资产总计10.07亿元，银行存款9307.85万元，结算备付金37.89万元，存出保证金71.09万元，交易性金融资产9.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.59亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 华夏消费优选混合A最新单位净值为0.8438元，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日华夏消费优选混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏消费优选混合A截至12月2日，累计净值0.8438，最新公布单位净值0.8438，净值增长率跌0.05%，最新估值0.8442。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8540、6.7590、4.2370，累计净值分别为9.2540、7.3590、4.2370，日增长率分别为-0.11%、-0.12%、-0.05%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 华夏睿磐泰荣混合A近三月来在同类基金中上升132名，以下是为您整理的12月2日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.3912，最新市场表现：单位净值1.274，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2752。
基金近三月来排名
华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近3月来收益0.99%，阶段平均收益1.02%，表现良好，同类基金排419名，相对上升132名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%，总份额5690万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 大成恒生指数(QDII-LOF)近1月来在同类基金中上升262名，以下是为您整理的12月2日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）最新市场表现：单位净值0.84，累计净值0.84，净值增长率涨0.6%，最新估值0.835。
基金近1月来排名
大成恒生指数(QDII-LOF)近1月来下降6.49%，阶段平均下降2.59%，表现不佳，同类基金排51名，相对上升262名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体来说表现一般。
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两目如锥的萝卜 12月2日大成绝对收益混合发起A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日大成绝对收益混合发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值0.856，最新单位净值0.856，净值增长率跌0.12%，最新估值0.857。
基金阶段涨跌表现
大成绝对收益混合发起A成立以来下降14.3%，近一月下降0.35%，近一年下降11.47%，近三年下降7.55%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起A基金行业配置合计为79.85%，同类平均为58.19%，比同类配置多21.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.02%）、金融业（20.86%）、租赁和商务服务业（4.65%），同类平均分别为41.79%、5.42%、2.13%，比同类配置分别为少0.77%、多15.44%、多2.52%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 大成价值增长混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成价值增长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2020年，大成价值增长混合收入合计8.48亿元：利息收入1395.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.32万元，债券利息收入1322.27万元。投资收益4.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益负794.62万元，股利收益1267.64万元。公允价值变动收益3.68亿元，其他收入50.45万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣农发展、应流股份、北鼎股份，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、0.91%、0.83%，本期累计买入金额分别为8818.26万元、1735.82万元、1584.58万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 大成沪深300增强发起式C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日大成沪深300增强发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1940万份额，总份额1940万份。
2021年第二季度主要卖出入详情
截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、万科A、中南建设，本期累计卖出金额分别为667.42万元、436.13万元、481.17万元
基金详情介绍
大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，基金规模为1870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1942万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 大成智惠量化多策略混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月2日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.1789，最新单位净值0.9609，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9629。
大成智惠量化多策略混合基金成立以来收益13.27%，今年以来下降22.13%，近一月下降0.86%，近一年下降21.92%，近三年收益26.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.88%，同类平均为58.32%，比同类配置多34.56%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 12月1日华安事件驱动量化策略混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日华安事件驱动量化策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华安事件驱动量化策略混合最新市场表现：公布单位净值2.102，累计净值2.102，最新估值2.135，净值增长率跌1.55%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.78元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安事件驱动量化策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为75.29%、6.36%、5.73%，同类平均分别为42.77%、2.42%、3.04%，比同类配置分别为多32.52%、多3.94%、多2.69%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的安信新成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信新成长混合A（003345）持有债券：债券21农业银行CD015（债券代码：112103015）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别7.96%、6.87%、6.86%、6.83%等，持仓市值5829.6万、5030万、5023.5万、4999.5万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，安信新成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、贝泰妮、华利集团，本期累计卖出金额分别为510.07万元、87.46万元、78.22万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.14%、0.13%
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苍绍 12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年来收益5.43%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.03，最新公布单位净值1.007，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0073。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.02%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.18%，近一年收益5.43%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计1677.41元，其中管理人报酬350.52元，托管费58.42元，交易费7.96元，销售服务费41.40元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 2020年度易方达裕景添利6个月定期开放债券资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕景添利6个月定期开放债券基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达裕景添利6个月定期开放债基金负债和所有者权益合计85.28亿，基金负债合计32.67亿元，所有者权益合计52.61亿元，其中所有者权益实收基金44.16亿。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
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池小蝌蚪 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）市场表现：累计净值1.0777，最新单位净值0.9327，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9277。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1940万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款544.85万，应付管理人报酬15.12万，应付托管费4.72万，应付销售服务费667.07，应付交易费用4.01万，应交税费1622.3，负债合计584.65万。
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喜眉笑目的泽 景顺长城鑫月薪定期支付债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日景顺长城鑫月薪定期支付债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.002，累计净值1.432，最新估值1.002。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利330.1万元，基金本期净收益盈利253.88万元，期末基金资产净值3.01亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收入合计890.02元；债券收入-325.61元。
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整洁的婉 财通久利三月定开债券发起基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月2日财通久利三月定开债券发起基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.067，最新市场表现：公布单位净值1.03，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0301。
基金分红
财通久利三个月定开债发起式基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5190万元，基金总5061万份额，上市流通5061万份额，共分红2次，累计分红0.037元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.83%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.5%，近一年收益3.74%。
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