2021年第三季度华夏安康优选债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏安康优选债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有股票基金：大唐发电（601991）、广发证券（000776）、浙江医药（600216）、恒华科技（300365）等，持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%、0.63%等，持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万、6.4万，持仓市值150.21万、144.83万、128.58万、90.88万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金（001031）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万；债券海亮转债（占1.04%），持仓市值为149.28万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.24%），同类平均7.72%，比同类配置少1.48%；金融业（1.51%），同类平均1.66%，比同类配置少0.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均0.95%，比同类配置多0.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达磐固六个月持有混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月1日易方达磐固六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.0804，最新市场表现：公布单位净值1.0604，净值增长率跌0.06%，最新估值1.061。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行、太阳纸业、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.87%、0.87%，本期累计卖出金额分别为4350.36万元、2349.64万元、2363.06万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4015，最新单位净值1.4015，净值增长率涨0.68%，最新估值1.392。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年4月9日，基金规模为520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达399万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是黄亦磊等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达竞争优势企业混合A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达竞争优势企业混合A最新公布单位净值0.9222，累计净值0.9222，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9252。

该基金成立以来下降6.42%，近一月下降1%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、美团-W、长城汽车、紫光国微，本期累计买入金额分别为12.15亿元、9.75亿元、1.95亿元、1.8亿元。

同公司基金

截至2021年11月30日，易方达竞争优势企业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9970，日增长率0.17%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成通嘉三年定开债券A一年来收益2.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0347，累计净值1.0613，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0346。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券A成立以来收益6.16%，近一月收益0.28%，近一年收益2.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金收入合计14,551.56元。

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嘉实互通精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实互通精选股票（006803）最新市场表现：公布单位净值1.4219，累计净值1.4219，最新估值1.4221，净值增长率跌0.01%。

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益42.19%，今年以来收益7.3%，近一月收益3%，近三月收益5.4%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实互通精选股票负债和所有者权益合计2.62亿，所有者权益合计2.62亿元，其中所有者权益实收基金1.97亿；基金负债合计67.7万元，其中负债方面，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。

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12月1日大成消费主题混合一年来收益29.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合基金截至12月1日，最新单位净值2.152，累计净值2.409，最新估值2.153，净值跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成消费主题混合（090016）近一周收益2.09%，近一月收益5.7%，近三月收益10.59%，近一年收益29.25%。

基金现任经理

大成消费主题混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2020-02-03~至今，任职期间回报107.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一个月来收益0.4%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0846，最新估值1.0127，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C今年以来收益4.81%，近一月收益0.4%，近三月收益0.87%，近一年收益5.48%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬257.77元，托管费42.96元，交易费0.93元，销售服务费29.50元，基金费用合计1532.11元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新锦升混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏新锦升混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏新锦升混合C的现任基金经理是罗皓亮，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报-。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮本期累计买入金额为1580.17万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；恒瑞医药本期累计买入金额为436.6万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；海天味业本期累计买入金额为391.97万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

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华夏稳定双利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月1日华夏稳定双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0815，累计净值1.9973，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0814。

基金一年来收益详情

华夏稳定双利债券C（288102）近一周收益0.12%，近一月收益0.72%，近三月收益0.85%，近一年收益4.18%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞财混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份（002714）、美的集团（000333）、海康威视（002415）、中国东航（600115）等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金（001802）持有债券21农发04（占3.90%），持仓市值为4995万；债券招路转债（占0.06%），持仓市值为77.99万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为63.13万；债券18中原EB（占0.05%），持仓市值为67.43万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为707.92万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为73.38万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中望软件（688083）本期累计卖出金额为77.17万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；电气风电（688660）本期累计卖出金额为54.64万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

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易方达富财纯债债券累计净值为1.1147元，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的截至12月1日易方达富财纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达富财纯债债券（005667）最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.1147，最新估值1.0247。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.66万元，基金本期净收益盈利2849.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1856，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，目前开放申购。

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大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）最新市场表现：公布单位净值1.0123，累计净值1.0478，最新估值1.0122，净值增长率涨0.01%。

基金分红

大成彭博农发行债1-3年指数A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7030万元，基金总6988万份额，上市流通6988万份额，共分红3次，累计分红0.0355元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，债券占净比104.09%，现金占净比0.14%。

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12月1日嘉实新兴产业股票最新净值是多少？近1月来在同类基金中排484名，以下是为您整理的12月1日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票基金截至12月1日，最新单位净值5.016，累计净值5.016，最新估值5.03，净值跌0.28%。

基金近1月来排名

嘉实新兴产业股票近1月来收益0.38%，阶段平均收益2.27%，表现一般，同类基金排484名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票持有详情，总份额2.34亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有2.27亿份额，个人投资者持有占96.91%。

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2021年第三季度易方达瑞信混合E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞信混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合E基金截至12月1日，最新单位净值1.425，累计净值1.483，最新估值1.423，净值涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，合计净资产15.65亿元，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞信混合E扣除费用合计1202.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬497.53万元，托管费497.53万元，销售服务费34.35万元，交易费用132.9万元，利息支出421.92万元，卖出回购金融资产支出421.92万元，其他费用23.95万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰利混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏睿磐泰利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.3064，累计净值1.3645，最新估值1.3056，净值增长率涨0.06%。

基金分红

华夏睿磐泰利混合C基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1050万元，基金总781万份额，上市流通781万份额，共分红1次，累计分红0.0581元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰利混合C收入合计7831.71万元：利息收入1729.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.06万元，债券利息收入1675.44万元，资产支持证券利息收入元27.97万元。投资收益4520.73万元，公允价值变动收益1566.76万元，其他收入14.41万元。

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12月1日嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月1日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.932，最新单位净值1.932，净值增长率跌0.16%，最新估值1.935。

基金季度利润

自基金成立以来收益93.2%，今年以来收益14.12%，近一年收益27.11%，近三年收益128.37%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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大成健康产业混合近一周来在同类基金中下降307名，以下是为您整理的12月1日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.093，累计净值2.093，最新估值2.136，净值跌2.01%。

基金近一周来排名

大成健康产业混合（基金代码：090020）近一周收益1.31%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排313名，相对下降307名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成健康产业混合持有详情，机构投资者持有占4.86%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占95.14%，个人投资者持有1910万份额，总份额2010万份。

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大成内需增长混合A最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值4.882，累计净值4.882，最新估值4.915，净值增长率跌0.67%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元，基金本期净收益盈利2261.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计500.8元，其中管理人报酬301.57元，托管费50.26元，交易费137.46元。

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12月1日易方达纯债1年定期开放债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达纯债1年定期开放债券C最新公布单位净值1.042，累计净值1.423，最新估值1.043，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券C收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元，公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。

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11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金截至11月30日，最新公布单位净值1.0655，累计净值1.0655，最新估值1.0654，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C（009214）近一周收益0.07%，近一月收益0.53%，近三月收益0.85%，近一年收益6.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成安汇金融债债券E基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券E截至12月1日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。

大成月月盈短期理财债券E基金成立以来收益5.16%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.03%，近一年收益4.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计39.79元，其中管理人报酬占比30.10%；托管费占比8.92%；交易费占比1.17%；销售服务费占比24.62%。

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2021年第二季度嘉实农业产业股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月1日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，合计净资产24.67亿元，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业，行业基金配置分别为59.62%、27.75%、0.01%，同类平均分别为51.15%、0.94%、0.91%，比同类配置分别为多8.47%、多26.81%、少0.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为3.86%；包钢股份（600010）本期累计买入金额为5688.9万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；绝味食品（603517）本期累计买入金额为5273.94万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；苏垦农发（601952）本期累计买入金额为5088.13万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、青岛啤酒、牧原股份，本期累计卖出金额分别为3.25亿元、5775.08万元、5052.4万元，占期初基金资产净值比例分别为11.51%、2.05%、1.79%

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份、海大集团、隆平高科、登海种业等，持仓比分别8.71%、8.43%、8.01%、5.72%等，持股数分别为413.81万、308.7万、921.91万、683.99万，持仓市值2.15亿、2.08亿、1.98亿、1.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%、0.41%等，持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万、999.98万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样？一年来收益19.33%，以下是为您整理的12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合（003293）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.1955，累计净值5.7025，最新估值2.1914，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达科瑞灵活配置混合今年以来收益16.54%，近一月收益5.16%，近三月收益6.78%，近一年收益19.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：奥多比（ADBE）、亚马逊（AMZN）、现在服务公司（NOW）、FacebookInc-A（FB），本期累计卖出金额分别为1.58亿元、2078.14万元、1.49亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.02%、1.19%、8.52%、7.31%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金负债和所有者权益合计17.99亿，基金负债合计4650.2万元，所有者权益合计17.53亿元，其中所有者权益实收基金7.85亿。

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嘉实稳固收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳固收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，嘉实稳固收益债券A最新市场表现：单位净值1.181，累计净值1.3，最新估值1.181。

自基金成立以来收益18.62%，今年以来收益5.41%，近一年收益6.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债、债券17中油EB等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%、0.68%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万、3422.39万等。

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2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中金公司（601995）、紫金矿业（601899）、中国神华（601088），本期累计卖出金额分别为961.31万元、83.6万元、75.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.23%、0.20%。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）最新公布单位净值1.4524，累计净值1.4524，净值增长率涨0.58%，最新估值1.444。

自基金成立以来收益45.24%，今年以来收益4.78%，近一年收益10.73%。

基金介绍

基金全名是大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称大成养老2040三年持有混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

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易方达科顺定开混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1797名，以下是为您整理的12月1日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)基金截至12月1日，最新单位净值1.9747，累计净值1.9747，最新估值1.9702，净值涨0.23%。

基金近一年来排名

易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）近1年来下降2.95%，阶段平均收益15.88%，表现不佳，同类基金排1797名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达科顺定开混合(LOF)基金（基金代码：161132）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.52%，同类平均跌1.2%，排1935名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.91%，同类平均涨9.3%，排1096名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.72%，同类平均跌2.02%，排1636名，整体表现不佳。

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12月1日大成惠利纯债债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成惠利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

大成惠利纯债的现任基金经理是方孝成，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报11.85%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。