12月1日华夏稳定双利债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华夏稳定双利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏稳定双利债券A（004547）最新市场表现：公布单位净值1.036，累计净值1.2129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0358。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.75%，近一年收益4.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日华夏海外收益债券A(QDII)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏海外收益债券A(QDII)累计净值1.48，最新公布单位净值1.278，净值增长率跌0.08%，最新估值1.279。

基金阶段涨跌幅

华夏海外收益债券A(QDII)（001061）近一周下降0.93%，近一月收益1.11%，近三月下降4.7%，近一年收益0.31%。

基金现任经理

华夏收益债券(QDII)A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2012-12-07~2017-09-08，任职期间回报38.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实稳福混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合A（009387）基金资产配置详情如下，股票占净比42.58%，债券占净比58.28%，现金占净比4.73%，合计净资产1.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为42.58%，同类平均为58.72%，比同类配置少16.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.60%，同类平均41.68%，比同类配置少23.08%；采矿业行业基金配置8.92%，同类平均3.17%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.09%，同类平均1.95%，比同类配置多4.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为1849.63万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；金能科技（603113）本期累计买入金额为703.9万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；陕西煤业（601225）本期累计买入金额为696.85万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；中国人寿（601628）本期累计买入金额为656.09万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%，合计净资产6.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置合计为6.18%，同类平均为11.48%，比同类配置少5.3%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为5.61%、0.33%、0.18%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为少2.11%、少0.58%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元；璞泰来（603659），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为1436.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计卖出金额为5055.99万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为1971.46万元；杭叉集团（603298），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为1931.39万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万；至纯科技（占0.66%）：持股为8.15万，持仓市值为395.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎淳债券A基金资产总计24.98亿元，银行存款2.64亿元，结算备付金85.98万元，存出保证金31.12万元，交易性金融资产22.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。

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嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值2.1042，累计净值2.1542，净值增长率跌0.66%，最新估值2.1182。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.84亿，未分配利润11.97亿，所有者权益合计20.81亿。

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嘉实金融精选股票A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，嘉实金融精选股票A（005662）最新单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3814，净值增长率涨0.2%。

嘉实金融精选股票A成立以来收益38.42%，近一月下降3.52%，近一年下降7.39%，近三年收益39.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票A（005662）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%等，持仓市值997.2万、999.9万、751.57万等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票A的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报40.90%。

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2021年第三季度大成行业先锋混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.6932，累计净值1.6932，最新估值1.7082，净值增长率跌0.88%。

大成行业先锋混合C（008275）近一周下降0.57%，近一月收益3.94%，近三月收益0.68%，近一年收益19.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.45%）、金融业（8.67%）、综合（4.07%），同类平均分别为41.81%、5.41%、1.35%，比同类配置分别为多13.64%、多3.26%、多2.72%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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12月1日嘉实稳怡债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1703。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券（004486）近一周收益0.31%，近一月收益0.97%，近三月收益0.33%，近一年收益2.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券扣除费用合计17.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬14.07万元，托管费14.07万元，交易费用3935.18元，利息支出333.15元，卖出回购金融资产支出333.15元，其他费用9873.24元。

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大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值1.3318，净值增长率涨0.52%，最新估值1.3249。

自基金成立以来收益31.83%，今年以来收益7.81%，近一年收益10.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，股票占净比90.21%，现金占净比10.15%，合计净资产6600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A基金行业配置合计为83.14%，同类平均为80.09%，比同类配置多3.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为74.73%、8.25%、0.07%，同类平均分别为51.49%、5.69%、2.26%，比同类配置分别为多23.24%、多2.56%、少2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、重庆银行、奥泰生物，本期累计买入金额分别为1202.78万元、8.09万元、6.32万元，占期初基金资产净值比例分别为5.15%、0.03%、0.03%。

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嘉实逆向策略股票近1月来在同类基金中下降90名，以下是为您整理的12月1日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实逆向策略股票（000985）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.926，累计净值2.926，最新估值2.979，净值增长率跌1.78%。

基金近1月来排名

嘉实逆向策略股票近1月来收益4.61%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票持有详情，总份额3290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3290万份额。

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12月1日大成债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成债券C（092002）最新公布单位净值1.1233，累计净值2.2825，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1228。

基金阶段涨跌幅

大成债券C基金成立以来收益173.67%，今年以来收益9.47%，近一月收益2.71%，近一年收益10.24%，近三年收益18.82%。

基金基本费率

销售服务费0.3元。

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嘉实优质企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合（070099）市场表现：截至12月1日，累计净值3.987，最新公布单位净值2.385，净值增长率跌1%，最新估值2.409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元。

基金现任经理

嘉实优质企业混合的现任基金经理是刘辉，任职时间为2014-04-29~2015-05-26，任职期间回报163.05%。

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