孙浩 
2021年第三季度华商收益增强债券B基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日华商收益增强债券B基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，华商收益增强债券B（630103）最新市场表现：公布单位净值1.257，累计净值1.763，净值增长率涨0.16%，最新估值1.255。
自基金成立以来收益87.56%，今年以来收益9.49%，近一年收益8.93%，近三年收益9.88%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）持有股票基金：明泰铝业、华菱钢铁、景兴纸业、紫金矿业等，持仓比分别2.38%、2.28%、1.82%、1.61%等，持股数分别为3.08万、15.38万、19.64万、7.13万，持仓市值106.42万、101.94万、81.11万、71.93万等。
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失掉光彩的长颈鹿 12月1日华安宁享6个月混合A一个月来收益0.59%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日华安宁享6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安宁享6个月混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.0097，累计净值1.0097，最新估值1.0095，净值涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
华安宁享6个月混合A基金成立以来收益0.9%，近一月收益0.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安宁享6个月混合A基金收入合计346.48元，股票收入占比33.53%，债券收入占比6.43%，股利收入占比15.34%。
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大方的凤 12月1日嘉实稳固收益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.168，累计净值1.722，最新估值1.168。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）成立以来收益91.3%，今年以来收益4.99%，近一月收益1.57%，近一年收益6.21%，近三年收益29.61%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金收入合计17,422.78元，股票收入9,870.54元，债券收入4,002.48元，股利收入803.13元。
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大方的茗 达诚价值先锋灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日达诚价值先锋灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
该基金简称达诚价值先锋灵活配置混合A，该基金成立于2021年5月19日，基金规模为440万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由达诚基金管理有限公司管理，基金经理是王超伟。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9509，累计净值0.9509，最新估值0.961，净值增长率跌1.05%。
达诚价值先锋灵活配置混合A（基金代码：011030）成立以来下降5.38%，近一月下降2.56%。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：达诚成长先锋混合A基金（010301），最新单位净值为1.1501，目前开放申购；达诚成长先锋混合C基金（010302），最新单位净值为1.1459，目前开放申购；达诚策略先锋混合A基金（010808），最新单位净值为0.9395，目前开放申购；达诚策略先锋混合C基金（010809），最新单位净值为0.9377，目前开放申购；达诚宜创精选混合A基金（011097），最新单位净值为0.8738，目前开放申购等。
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两目如锥的萝卜 12月1日华宝第三产业混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华宝第三产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华宝第三产业混合A（004481）12月1日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.4002元，累计净值为1.4002元。
基金阶段涨跌幅
华宝第三产业混合今年以来收益4.13%，近一月收益2.2%，近三月下降0.49%，近一年收益11.82%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝第三产业混合基金资产总计2.38亿元，银行存款2913.71万元，结算备付金18.05万元，存出保证金5.32万元，交易性金融资产2.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.07亿元。
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金发卷曲的警车 前海开源公共卫生股票A最新净值跌幅达0.82%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日前海开源公共卫生股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，前海开源公共卫生股票A（011601）最新单位净值0.8671，累计净值0.8671，净值增长率跌0.82%，最新估值0.8743。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源公共卫生股票A收入合计3996.39万元：利息收入12.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.32万元。投资收益542.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益506.51万元，股利收益36.05万元。公允价值变动收益3391.85万元，其他收入49.66万元。
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雪白细牙的围巾 国富估值优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月1日国富估值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富估值优势混合截至12月1日，最新单位净值2.6105，累计净值2.6105，最新估值2.6258，净值增长率跌0.58%。
基金一年来收益详情
国富估值优势混合（006039）成立以来收益161.05%，今年以来收益10.22%，近一月下降0.61%，近三月下降6.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1712.08万，所有者权益合计7.3亿，负债和所有者权益总计7.47亿。
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死眉塌眼的杯子 易方达上证50ETF联接发起式A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证50ETF联接发起式A（007379）截至12月1日，累计净值1.2801，最新单位净值1.2801，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2744。
易方达上证50ETF联接发起式A今年以来下降7.29%，近一月下降2.05%，近三月收益0.99%，近一年下降5.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）基金资产配置详情如下，合计净资产3.4亿元，现金占净比5.86%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.03%、0.03%，本期累计卖出金额分别为25.51万元、4.14万元、5.01万元。
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银发披肩的振 12月1日金鹰年年邮益一年持有混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日金鹰年年邮益一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，金鹰年年邮益一年持有混合C（011352）累计净值1.1534，最新单位净值1.0934，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0921。
基金阶段表现
金鹰年年邮益一年持有混合C近1月来收益2.83%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排40名，相对上升7名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金鹰年年邮益一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.83%），同类平均41.69%，比同类配置少27.86%；采矿业（2.11%），同类平均3.17%，比同类配置少1.06%；金融业（2.01%），同类平均5.65%，比同类配置少3.64%。
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长方脸的云 12月1日富国天润回报混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日富国天润回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，富国天润回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.0684，累计净值1.0684，最新估值1.0701，净值增长率跌0.16%。
基金阶段涨跌表现
富国天润回报混合A（010843）近一周收益0.96%，近一月收益1.48%，近三月收益1.02%。
基金现任经理
富国天润回报混合A的现任基金经理是于渤，任职时间为2021-03-02~至今，任职期间回报5.49%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 西部利得景程混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的西部利得景程混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.3921，累计净值1.3921，最新估值1.3959，净值增长率跌0.27%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，西部利得景程混合A基金行业配置合计为92.89%，同类平均为58.68%，比同类配置多34.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.18%）、科学研究和技术服务业（11.09%），同类平均分别为41.50%、2.58%、2.48%，比同类配置分别为多11.03%、多16.60%、多8.61%。
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樱桃小口的琳 鹏华丰饶定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华丰饶定期开放债券（000329）最新单位净值1.185，累计净值1.231，最新估值1.183，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利712.79万元，基金本期净收益盈利563.8万元，期末基金资产净值3.99亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华丰饶定期开放债券（000329）基金资产配置详情如下，合计净资产4.03亿元，股票占净比0.07%，债券占净比130.88%，现金占净比4.49%。
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咸啄木鸟 12月1日交银纯债债券发起C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月1日交银纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，交银纯债债券发起C最新市场表现：单位净值1.0798，累计净值1.3538，最新估值1.0796，净值增长率涨0.02%。
基金近一周来表现
交银纯债债券发起C（基金代码：519720）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排425名，相对上升454名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C持有详情，总份额1860万份，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占34.44%，个人投资者持有占65.56%。
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盖黛 12月1日银华医疗健康量化股票发起式C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月1日银华医疗健康量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华医疗健康量化股票发起式C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7874，累计净值1.7874，最新估值1.8151，净值增长率跌1.53%。
基金近两年来表现
银华医疗健康量化股票发起式C（基金代码：005238）近2年来收益62.25%，阶段平均收益87.38%，表现一般，同类基金排282名，相对下降8名。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6317，日增长率-0.43%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6025，日增长率-0.44%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7730，日增长率-0.10%，目前开放申购。
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郁郁寡欢的胜 2021年第三季度工银深证100ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，工银深证100ETF联接C（008250）累计净值1.0725，最新单位净值1.0725，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0739。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银深证100ETF联接C（008250）基金资产配置详情如下，现金占净比5.62%，合计净资产1400万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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呆斜着眼的木耳 兴业6个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月1日兴业6个月定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0317，累计净值1.1908，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0315。
基金阶段表现方面
兴业6个月定开债券成立以来收益20.48%，近一月收益0.56%，近一年收益5.33%，近三年收益13.42%。
2021年第三季度表现
兴业6个月定开债券基金（基金代码：005340）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1227名、427名、141名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
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傲慢的裕 2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成尊享18月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1375.64万元，占期初基金资产净值比例为5.89%；通威股份（600438）本期累计买入金额为390.05万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为385.24万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有债券：债券20中金09、债券18国电MTN004、债券21招商局港MTN001等，持仓比分别8.39%、8.36%、8.34%等，持仓市值2029.6万、2020.4万、2016万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 易方达稳健增长混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月1日易方达稳健增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值0.9876，累计净值0.9876，最新估值0.9888，净值增长率跌0.12%。
基金一年来收益详情
易方达稳健增长混合C（011778）近一周下降0.26%，近一月下降0.16%，近三月收益2.01%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实民企精选一年定期债券最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0214，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
嘉实民企精选一年定期债券基金成立以来收益2.32%，今年以来下降1.28%，近一月收益0.44%，近一年下降1.25%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实民企精选一年定期债券基金资产总计1.49亿元，银行存款61.89万元，结算备付金275.48万元，存出保证金5357.66元，交易性金融资产1.39亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 12月1日华夏创成长ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏创成长ETF联接C累计净值2.7879，最新单位净值2.7879，净值增长率跌0.92%，最新估值2.8139。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值4.31亿元，期末单位基金资产净值2.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.42亿，未分配利润7.73亿，所有者权益合计12.15亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 11月30日华夏移动互联混合(QDII)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月30日华夏移动互联混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，华夏移动互联混合(QDII)（002891）累计净值2.652，最新公布单位净值2.652，净值增长率跌0.3%，最新估值2.66。
华夏移动互联混合(QDII)成立以来收益165.2%，近一月收益2.43%，近一年收益15.51%，近三年收益167.34%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)（002891）持有股票基金：舜宇光学科技（02382.HK）、金蝶国际（00268.HK）、长城汽车（02333.HK）等，持仓比分别6.32%、6.10%、5.56%等，持股数分别为47.01万、357.24万、295.15万，持仓市值8020.41万、7752.5万、7056.69万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、科大讯飞、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为18.43%、5.84%、5.65%，本期累计买入金额分别为1.15亿元、3636.84万元、3520.45万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 12月1日华夏大盘精选混合A/B基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日华夏大盘精选混合A/B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：累计净值26.51，最新单位净值19.706，净值增长率跌0.37%，最新估值19.78。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利4192.94万元，期末基金资产净值57.57亿元，期末单位基金资产净值20.46元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏大盘精选混合收入合计17.68亿元：利息收入919.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入160.33万元，债券利息收入739.08万元。投资收益10.41亿元，公允价值变动收益7.11亿元，其他收入652.22万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 嘉实汇达中短债债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月1日嘉实汇达中短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新单位净值1.0211，累计净值1.0737，最新估值1.0211。
基金阶段表现方面
该基金成立以来收益7.49%，今年以来收益2.52%，近一月收益0.33%，近一年收益3.03%。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实汇达中短债债券型证券投资基金，以下简称嘉实汇达中短债债券C，该基金成立于2019年6月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 2021年第三季度华夏安康优选债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏安康优选债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有股票基金：大唐发电（601991）、广发证券（000776）、浙江医药（600216）、恒华科技（300365）等，持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%、0.63%等，持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万、6.4万，持仓市值150.21万、144.83万、128.58万、90.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金（001031）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万；债券海亮转债（占1.04%），持仓市值为149.28万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.24%），同类平均7.72%，比同类配置少1.48%；金融业（1.51%），同类平均1.66%，比同类配置少0.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均0.95%，比同类配置多0.09%。
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雪白细牙的围巾 12月1日易方达磐固六个月持有混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月1日易方达磐固六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.0804，最新市场表现：公布单位净值1.0604，净值增长率跌0.06%，最新估值1.061。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
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目眦尽裂的若 嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
其中。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行、太阳纸业、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.87%、0.87%，本期累计卖出金额分别为4350.36万元、2349.64万元、2363.06万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
粗密头发的美 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4015，最新单位净值1.4015，净值增长率涨0.68%，最新估值1.392。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金详情介绍
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年4月9日，基金规模为520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达399万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是黄亦磊等。
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堵轮 嘉实互通精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实互通精选股票（006803）最新市场表现：公布单位净值1.4219，累计净值1.4219，最新估值1.4221，净值增长率跌0.01%。
嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益42.19%，今年以来收益7.3%，近一月收益3%，近三月收益5.4%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实互通精选股票负债和所有者权益合计2.62亿，所有者权益合计2.62亿元，其中所有者权益实收基金1.97亿；基金负债合计67.7万元，其中负债方面，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。
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雪白细牙的围巾 12月1日大成通嘉三年定开债券A一年来收益2.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0347，累计净值1.0613，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0346。
基金阶段涨跌幅
大成通嘉三年定开债券A成立以来收益6.16%，近一月收益0.28%，近一年收益2.99%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金收入合计14,551.56元。
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鬓角花白的邦 2021年第二季度易方达竞争优势企业混合A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达竞争优势企业混合A最新公布单位净值0.9222，累计净值0.9222，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9252。
该基金成立以来下降6.42%，近一月下降1%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、美团-W、长城汽车、紫光国微，本期累计买入金额分别为12.15亿元、9.75亿元、1.95亿元、1.8亿元。
同公司基金
截至2021年11月30日，易方达竞争优势企业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9970，日增长率0.17%等。
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