11月30日华泰柏瑞量化驱动混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.5438，累计净值1.5438，最新估值1.5487，净值增长率跌0.32%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞量化驱动混合A（基金代码：001074）近一周下降0.65%，阶段平均下降0.29%，表现一般，同类基金排1415名，相对下降253名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化驱动混合A持有详情，机构投资者持有占48.88%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有占51.12%，个人投资者持有1020万份额，总份额2000万份。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化驱动混合A基金（基金代码：001074）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.15%，同类平均跌1.2%，排1348名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.42%，同类平均涨9.3%，排981名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.79%，同类平均跌2.02%，排1031名，整体表现一般。

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2021年第三季度易方达悦夏一年持有期混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月26日易方达悦夏一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦夏一年持有期混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值1.0081，净值增长率涨0.05%。

易方达悦夏一年持有期混合C（012078）成立以来收益0.86%，近一月收益0.57%，近三月收益0.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦夏一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.02%，同类平均41.80%，比同类配置少37.78%；金融业行业基金配置0.65%，同类平均5.39%，比同类配置少4.74%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均2.41%，比同类配置少2.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘新活力混合最新净值涨幅达0.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日天弘新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，天弘新活力混合最新市场表现：公布单位净值1.6587，累计净值1.6587，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6563。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘新活力混合基金资产总计5.83亿元，银行存款640.95万元，结算备付金210.25万元，存出保证金7.99万元，交易性金融资产5.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

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11月29日嘉实新优选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月29日嘉实新优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合截至11月29日，累计净值1.785，最新公布单位净值1.713，净值增长率涨1.72%，最新估值1.684。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.76万元，基金本期净收益盈利39.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金现任经理

嘉实新优选混合的现任基金经理是熊昱洲，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报1.27%。

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11月30日宝盈新价值混合C基金怎么样？一年来收益0.42%，以下是为您整理的11月30日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.575，累计净值2.575，最新估值2.61，净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌幅

宝盈新价值混合C（007574）近一周收益0.66%，近一月收益1.44%，近三月收益11.35%，近一年收益0.42%。

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银华稳利灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1984名，以下是为您整理的11月30日银华稳利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，银华稳利灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.278，累计净值1.278，净值增长率涨0.47%，最新估值1.272。

基金近1月来排名

银华稳利灵活配置混合A近1月来下降2.6%，阶段平均收益2.02%，表现不佳，同类基金排1984名，相对下降100名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占97.78%，个人投资者持有占2.22%，机构投资者持有3390万份额，个人投资者持有80万份额，总份额3470万份。

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11月30日中银量化精选混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日中银量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银量化精选混合A市场表现：累计净值1.4153，最新单位净值1.4153，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4103。

基金阶段涨跌幅

中银量化精选混合基金成立以来收益41.03%，今年以来收益13.61%，近一月收益2.06%，近一年收益15.14%，近三年收益113.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5910.24万，其中，股票投资5569.3万，债券投资340.94万，应收证券清算款75.16万，应收利息3.76万，应收申购款1.38万，资产总计6244.67万。

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11月29日北信瑞丰鼎利债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券A（004564）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.1174，累计净值1.1174，最新估值1.117，净值增长率涨0.04%。

基金近三年来表现

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近三年来收益11.56%，阶段平均收益23.64%，表现不佳，同类基金排451名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎利债券A基金（基金代码：004564）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.71%，排412名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排452名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.32%，同类平均涨0.42%，排118名，整体表现优秀。

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11月30日中银证券新能源混合C一个月来收益0.33%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日中银证券新能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券新能源混合C基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值2.5425，累计净值2.5425，最新估值2.5415，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

中银证券新能源混合C成立以来收益154.15%，近一月收益0.33%，近一年收益46.21%，近三年收益159.15%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计93.91元，其中管理人报酬63.09元，占比67.18%；托管费8.41元，占比8.96%；交易费9.48元，占比10.09%；销售服务费5.46元，占比5.82%。

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海富通融丰定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日海富通融丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，海富通融丰定开债券最新市场表现：单位净值1.0406，累计净值1.1791，最新估值1.0404，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2188.87万元，基金本期净收益盈利1567.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.29亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通融丰定开债券收入合计4261.85万元，扣除费用674.38万元，利润总额3587.47万元，最后净利润3587.47万元。

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国金惠盈纯债债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日国金惠盈纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国金惠盈纯债债券C最新单位净值1.0786，累计净值1.1116，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0781。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.9322，累计净值3.4589，日增长率0.46%；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.9267，累计净值2.3612，日增长率0.45%；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.5551，累计净值1.5551，日增长率-0.52%等。

基金一年来收益详情

国金惠盈纯债债券C（基金代码：006760）成立以来收益11.25%，今年以来收益4.05%，近一月收益1.34%，近一年收益4.99%。

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工银泰颐三年定开债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券C截至11月30日市场表现：累计净值1.0446，最新单位净值1.0067，最新估值1.0067。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.45元。

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周期ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的周期ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，周期ETF收入合计负36.06万元，扣除费用13.28万元，利润总额负49.34万元，最后净利润负49.34万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，周期ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、财达证券（600906）、东鹏饮料（605499）、浙江新能（600032），本期累计卖出金额分别为37.37万元、5.34万元、4.13万元、2.11万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.15%、0.12%、0.06%。

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11月30日鹏扬景兴混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合C截至11月30日市场表现：累计净值1.4824，最新公布单位净值1.3274，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3287。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.79%，今年以来收益1.88%，近一年收益5.42%，近三年收益51.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬景兴混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.10%），同类平均42.88%，比同类配置少30.78%；金融业（9.44%），同类平均5.79%，比同类配置多3.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.95%），同类平均2.09%，比同类配置少0.14%。

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2021年11月30日年申万菱信价值优先混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合持有详情，机构投资者持有占94.30%，机构投资者持有1650万份额，个人投资者持有占5.70%，个人投资者持有100万份额，总份额1750万份。

基金市场表现方面

申万菱信价值优先混合（004769）截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.6598，累计净值1.6598，最新估值1.6627，净值增长率跌0.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月29日华夏大中华混合(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏大中华混合(QDII)（002230）市场表现：累计净值1.612，最新单位净值1.612，净值增长率跌0.37%，最新估值1.618。

基金季度利润

自基金成立以来收益61.8%，今年以来下降21.46%，近一年下降14.35%，近三年收益42.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)基金资产总计1.18亿元，银行存款759.91万元，结算备付金7.92万元，存出保证金5.48万元，交易性金融资产1.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。

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银河睿嘉债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日银河睿嘉债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0545，最新市场表现：单位净值1.0225，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0226。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银河睿嘉债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金财务费用

银河睿嘉债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计354.95元，其中管理人报酬占比55.36%；托管占比18.45%；交易费占比0.15%；销售服务费占比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银慧祥利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月30日上银慧祥利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧祥利债券A（006901）市场表现：截至11月30日，累计净值1.0877，最新单位净值1.038，最新估值1.038。

上银慧祥利债券A今年以来收益4.24%，近一月收益0.56%，近三月收益0.82%，近一年收益5.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

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11月30日金鹰量化精选股票(LOF)最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月30日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，金鹰量化精选股票(LOF)累计净值1.072，最新公布单位净值1.072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0718。

基金近一年来表现

金鹰量化精选股票(LOF)（基金代码：162107）近1年来收益18.97%，阶段平均收益21.31%，表现良好，同类基金排247名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰量化精选股票(LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

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诺安进取回报混合近三月来在同类基金中排1825名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日诺安进取回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安进取回报混合截至11月30日市场表现：累计净值1.072，最新单位净值1.044，净值增长率涨0.29%，最新估值1.041。

基金近三月来排名

诺安进取回报混合（基金代码：001744）近3月来下降2.71%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排1825名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安进取回报混合（基金代码：001744）跌5.43%，同类平均跌1.2%，排1598名，整体来说表现不佳。

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工银1-3年国开债指数C近一周来在同类基金中下降316名，以下是为您整理的11月29日工银1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数C（007123）截至11月29日，最新单位净值1.0206，累计净值1.0722，最新估值1.0207，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

工银1-3年国开债指数C（基金代码：007123）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.13%，表现不佳，同类基金排1782名，相对下降316名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数C持有详情，机构投资者持有占17.84%，个人投资者持有占82.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来收益11.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）最新公布单位净值2.9806，累计净值2.9806，净值增长率涨2.41%，最新估值2.9105。

基金阶段涨跌幅

中欧盛世成长混合(LOF)C今年以来收益5.7%，近一月收益11.15%，近三月收益13.96%，近一年收益15.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧盛世成长混合(LOF)C基金负债合计1858.46万元，应付证券清算款1186.62万元，应付赎回款256.16万元，应付管理人报酬124.56万元，应付托管费20.76万元，应付销售服务费6.13万元，其他负债8.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。