11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)C截至11月30日市场表现：累计净值1.1，最新公布单位净值0.992，净值增长率涨0.41%，最新估值0.988。

基金近一周来表现

华夏大中华信用债券(QDII)C（基金代码：002880）近2年来下降0.05%，阶段平均收益17.33%，表现一般，同类基金排165名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新丝路混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月1日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，合计净资产45.14亿元，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.03%，同类平均为58.31%，比同类配置多29.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.04%，同类平均41.84%，比同类配置多36.20%；采矿业行业基金配置8.14%，同类平均3.09%，比同类配置多5.05%；批发和零售业行业基金配置1.67%，同类平均0.44%，比同类配置多1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、扬农化工（600486）、海康威视（002415），本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.65亿元、1.51亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.11%、2.86%、2.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、华兰生物、恒生电子，占期初基金资产净值比例分别为10.48%、3.54%、3.50%，本期累计卖出金额分别为6.04亿元、2.04亿元、2.02亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）持有股票基金：阳光电源（300274）、振华科技（000733）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等，持仓比分别5.99%、5.77%、5.12%、4.66%等，持股数分别为182.15万、259.9万、280.5万、413.35万，持仓市值2.7亿、2.6亿、2.31亿、2.11亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合（001373）持有债券：债券福20转债（债券代码：113611）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值432.63万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新能源新材料股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代本期累计买入金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业本期累计买入金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实新能源新材料股票A，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实智能汽车股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04、债券21进出04、债券嘉元转债等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：星宇股份、长盈精密、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.37%、1.31%，本期累计买入金额分别为1.98亿元、6550.6万元、6245.15万元。

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华夏智胜价值成长股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为1844.4万元；皖通高速（600012），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为1095.94万元；太平鸟（603877），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为1087.23万元等。

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华夏鸿阳6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鸿阳6个月持有期混合C截至12月1日，最新公布单位净值0.7867，累计净值0.7867，最新估值0.7894，净值增长率跌0.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）基金资产配置详情如下，合计净资产60.36亿元，股票占净比79.79%，债券占净比0.01%，现金占净比20.40%。

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2021年第二季度大成深证成长40ETF联接基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成深证成长40ETF联接基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为551.58万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计卖出金额为142.44万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为136.42万元等。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成深证成长40ETF联接累计净值1.461，最新公布单位净值1.461，净值增长率跌0.55%，最新估值1.469。

大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）成立以来收益46.1%，今年以来下降4.63%，近一月收益3.99%，近一年收益1.74%，近三年收益110.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（090012）基金资产配置详情如下，股票占净比0.56%，现金占净比6.31%，合计净资产1.17亿元。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元；BayerischeMotorenWerkeAG（BMWGR），占期初基金资产净值比例为8.62%，本期累计买入金额为556.06万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2018年2月9日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

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12月1日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C最新单位净值为1.0183元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）市场表现：累计净值1.0183，最新公布单位净值1.0183，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0181。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）基金资产配置详情如下，合计净资产20.45亿元，债券占净比123.86%，现金占净比0.04%。

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易方达稳泰一年持有混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月1日易方达稳泰一年持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.009，最新市场表现：单位净值1.009，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0086。

自基金成立以来收益0.86%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为969.61万元；太阳纸业本期累计卖出金额为290.77万元；扬农化工本期累计卖出金额为470.7万元；工商银行本期累计卖出金额为3307.42万元。

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12月1日嘉实中短债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.0922，最新市场表现：单位净值1.0791，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0789。

基金阶段表现

嘉实中短债债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产33.29亿，其中，债券投资33.01亿，基金投资2828.4万，买入返售金融资产3200万，应收利息3314.81万，应收申购款1075.01万，资产总计34.99亿。

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大成景盛一年定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日大成景盛一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.1891，累计净值1.1891，最新估值1.189，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

大成景盛一年定期开放债券A基金成立以来收益18.91%，今年以来收益6.46%，近一月收益0.3%，近一年收益6.62%，近三年收益20.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒裕一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达恒裕一年定期开放债券（009050）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0751，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0747。

该基金成立以来收益7.47%，今年以来收益5.91%，近一月收益0.65%，近一年收益7.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒裕一年定期开放债券（009050）持有债券：债券18浦发银行二级01、债券19农业银行二级04、债券18中国银行二级01、债券21中信银行CD085等，持仓比分别7.95%、7.91%、4.96%、4.68%等，持仓市值1.65亿、1.64亿、1.03亿、9723万等。

基金财务费用

易方达恒裕一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计925.61元，其中管理人报酬174.82元，托管费58.27元，交易费4.56元。

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2021年第三季度嘉实央企创新驱动ETF联接A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实央企创新驱动ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，股票占净比0.02%，现金占净比8.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.41%、0.90%、5.75%，比同类配置分别为少1.4%、少0.9%、少5.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电南瑞、中国铁建、中国石油，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.17%、0.14%，本期累计买入金额分别为16.93万元、6.72万元、5.51万元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，累计净值9.0160；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，累计净值5.0300；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8380，累计净值4.8380等。

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2021年第二季度华夏核心价值混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏核心价值混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值0.8255，最新公布单位净值0.8255，净值增长率跌0.27%，最新估值0.8277。

华夏核心价值混合C成立以来下降16.68%，近一月下降0.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、中国东方教育（00667）、腾讯控股（00700），本期累计买入金额分别为479.29万元、929.05万元、932.36万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计218.47元，其中管理人报酬139.37元，托管费23.23元，交易费36.80元，销售服务费15.12元。

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12月1日华夏鼎泓债券A一个月来收益1.87%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券A（007666）近一周下降0.06%，近一月收益1.87%，近三月收益1.15%，近一年收益12.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券朗科转债（债券代码：123100）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%、0.52%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万、150.62万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.01%，同类平均为11.48%，比同类配置少3.47%。

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12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0104，累计净值1.0924，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0105。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式扣除费用合计538.72万元，其中具体费用方面，管理人报酬195.12万元，托管费195.12万元，交易费用2.14万元，利息支出255.72万元，卖出回购金融资产支出255.72万元，其他费用13.67万元。

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华夏新锦程混合C基金累计净值为1.2933元，以下是为您整理的截至12月1日华夏新锦程混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏新锦程混合C市场表现：累计净值1.2933，最新公布单位净值1.1018，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1017。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情

基金简称华夏新锦程混合C，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为4100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3708万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

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12月1日华夏稳定双利债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华夏稳定双利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏稳定双利债券A（004547）最新市场表现：公布单位净值1.036，累计净值1.2129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0358。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.75%，近一年收益4.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月30日华夏海外收益债券A(QDII)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏海外收益债券A(QDII)累计净值1.48，最新公布单位净值1.278，净值增长率跌0.08%，最新估值1.279。

基金阶段涨跌幅

华夏海外收益债券A(QDII)（001061）近一周下降0.93%，近一月收益1.11%，近三月下降4.7%，近一年收益0.31%。

基金现任经理

华夏收益债券(QDII)A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2012-12-07~2017-09-08，任职期间回报38.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实稳福混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合A（009387）基金资产配置详情如下，股票占净比42.58%，债券占净比58.28%，现金占净比4.73%，合计净资产1.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为42.58%，同类平均为58.72%，比同类配置少16.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.60%，同类平均41.68%，比同类配置少23.08%；采矿业行业基金配置8.92%，同类平均3.17%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.09%，同类平均1.95%，比同类配置多4.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为1849.63万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；金能科技（603113）本期累计买入金额为703.9万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；陕西煤业（601225）本期累计买入金额为696.85万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；中国人寿（601628）本期累计买入金额为656.09万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

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2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%，合计净资产6.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置合计为6.18%，同类平均为11.48%，比同类配置少5.3%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为5.61%、0.33%、0.18%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为少2.11%、少0.58%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元；璞泰来（603659），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为1436.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计卖出金额为5055.99万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为1971.46万元；杭叉集团（603298），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为1931.39万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万；至纯科技（占0.66%）：持股为8.15万，持仓市值为395.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎淳债券A基金资产总计24.98亿元，银行存款2.64亿元，结算备付金85.98万元，存出保证金31.12万元，交易性金融资产22.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。

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嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值2.1042，累计净值2.1542，净值增长率跌0.66%，最新估值2.1182。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.84亿，未分配利润11.97亿，所有者权益合计20.81亿。

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嘉实金融精选股票A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，嘉实金融精选股票A（005662）最新单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3814，净值增长率涨0.2%。

嘉实金融精选股票A成立以来收益38.42%，近一月下降3.52%，近一年下降7.39%，近三年收益39.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票A（005662）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%等，持仓市值997.2万、999.9万、751.57万等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票A的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报40.90%。

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2021年第三季度大成行业先锋混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.6932，累计净值1.6932，最新估值1.7082，净值增长率跌0.88%。

大成行业先锋混合C（008275）近一周下降0.57%，近一月收益3.94%，近三月收益0.68%，近一年收益19.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.45%）、金融业（8.67%）、综合（4.07%），同类平均分别为41.81%、5.41%、1.35%，比同类配置分别为多13.64%、多3.26%、多2.72%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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12月1日嘉实稳怡债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1703。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券（004486）近一周收益0.31%，近一月收益0.97%，近三月收益0.33%，近一年收益2.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券扣除费用合计17.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬14.07万元，托管费14.07万元，交易费用3935.18元，利息支出333.15元，卖出回购金融资产支出333.15元，其他费用9873.24元。

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大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值1.3318，净值增长率涨0.52%，最新估值1.3249。

自基金成立以来收益31.83%，今年以来收益7.81%，近一年收益10.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，股票占净比90.21%，现金占净比10.15%，合计净资产6600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A基金行业配置合计为83.14%，同类平均为80.09%，比同类配置多3.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为74.73%、8.25%、0.07%，同类平均分别为51.49%、5.69%、2.26%，比同类配置分别为多23.24%、多2.56%、少2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、重庆银行、奥泰生物，本期累计买入金额分别为1202.78万元、8.09万元、6.32万元，占期初基金资产净值比例分别为5.15%、0.03%、0.03%。

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嘉实逆向策略股票近1月来在同类基金中下降90名，以下是为您整理的12月1日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实逆向策略股票（000985）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.926，累计净值2.926，最新估值2.979，净值增长率跌1.78%。

基金近1月来排名

嘉实逆向策略股票近1月来收益4.61%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票持有详情，总份额3290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3290万份额。

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12月1日大成债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成债券C（092002）最新公布单位净值1.1233，累计净值2.2825，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1228。

基金阶段涨跌幅

大成债券C基金成立以来收益173.67%，今年以来收益9.47%，近一月收益2.71%，近一年收益10.24%，近三年收益18.82%。

基金基本费率

销售服务费0.3元。

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嘉实优质企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合（070099）市场表现：截至12月1日，累计净值3.987，最新公布单位净值2.385，净值增长率跌1%，最新估值2.409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元。

基金现任经理

嘉实优质企业混合的现任基金经理是刘辉，任职时间为2014-04-29~2015-05-26，任职期间回报163.05%。

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