天弘安利短债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月30日天弘安利短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安利短债C基金截至11月30日，累计净值1.0389，最新市场表现：公布单位净值1.0389，最新估值1.0389。

天弘安利短债C今年以来收益3.5%，近一月收益0.37%，近三月收益0.91%，近一年收益3.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘安利短债C扣除费用合计152.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬48.14万元，托管费48.14万元，销售服务费15.42万元，交易费用1.9万元，利息支出57.18万元，卖出回购金融资产支出57.18万元，其他费用11.48万元。

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易方达裕鑫债券C一个月来收益1.48%，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日易方达裕鑫债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，易方达裕鑫债券C累计净值1.5031，最新单位净值1.4731，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4715。

基金阶段收益

易方达裕鑫债券C基金成立以来收益51.21%，今年以来收益7.22%，近一月收益1.48%，近一年收益12.33%，近三年收益52.62%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2722、6.0880、5.9870，累计净值分别为9.0622、12.8750、5.9870。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A累计净值为1.3949元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华中证杭州湾区ETF联接A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3963，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月29日，南华中证杭州湾区ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5435，累计净值2.5435，日增长率3.01%；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.4546，累计净值2.4546，日增长率3.00%；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5842，累计净值1.5842，日增长率0.55%等。

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中泰中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月30日中泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中泰中证500指数增强A市场表现：累计净值1.5387，最新公布单位净值1.5387，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5345。

基金近一周来表现

中泰中证500指数增强A（基金代码：008112）近一周下降0.41%，阶段平均下降0.77%，表现良好，同类基金排597名，相对下降114名。

2021年第三季度表现

中泰中证500指数增强A基金（基金代码：008112）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.65%（2021年第三季度）、涨8.15%（2021年第二季度）、涨0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为262名、644名、289名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0526，最新估值1.026，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）近一周收益0.19%，近一月收益0.64%，近三月收益1.22%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实安泽一年定期纯债债券（基金代码：009600）涨1.5%，同类平均涨1.39%，排514名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺德研发创新100指数基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排321名，以下是为您整理的11月30日诺德研发创新100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.8807，最新单位净值1.8807，净值增长率涨0.47%，最新估值1.872。

基金近三月来排名

诺德研发创新100指数（基金代码：007737）近3月来收益4.25%，阶段平均收益1.52%，表现优秀，同类基金排321名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德研发创新100指数（基金代码：007737）跌8.1%，同类平均跌1.93%，排1101名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300红利低波动ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日嘉实沪深300红利低波动ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300红利低波动ETF基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1248，累计净值1.1248，最新估值1.126，净值跌0.11%。

嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）成立以来收益12.48%，今年以来收益3.9%，近一月下降2.34%，近三月收益1.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）持有股票基金：中国银行、中国石油、中国电建等，持仓比分别3.69%、3.54%、3.42%等，持股数分别为97.41万、47.39万、32.5万，持仓市值297.1万、284.81万、275.28万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日国富恒利债券(LOF)A一年来收益4.34%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国富恒利债券(LOF)A累计净值1.6734，最新单位净值0.9592，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9593。

基金阶段涨跌幅

国富恒利债券(LOF)A（164509）近一周收益0.1%，近一月收益0.43%，近三月收益0.61%，近一年收益4.34%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计115.54元，其中管理人报酬69.37元，占比60.04%；托管费23.12元，占比20.01%；交易费1.75元，占比1.51%；销售服务费0.52元，占比0.45%。

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11月29日海富通上证非周期ETF最新单位净值为4.347元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.831，最新单位净值4.347，净值增长率涨0.05%，最新估值4.345。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

基金现任经理

海富通上证非周期ETF的现任基金经理是纪君凯，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报32.71%。

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2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所（00388）本期累计卖出金额为2.33亿元，占期初基金资产净值比例为6.81%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为5858.4万元，占期初基金资产净值比例为1.72%；亿联网络（300628）本期累计卖出金额为5622.51万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为4949.36万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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大成景安短融债券E近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E截至11月30日，最新单位净值1.2197，累计净值1.4267，最新估值1.2197。

基金近1月来排名

大成景安短融债券E近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.31%，表现不佳，同类基金排332名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E持有详情，总份额9330万份，其中机构投资者持有占80.25%，机构投资者持有7490万份额，个人投资者持有占19.75%，个人投资者持有1840万份额。

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嘉实中关村A股ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月30日嘉实中关村A股ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.002，最新单位净值1.002，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9944。

嘉实中关村A股ETF（159951）成立以来下降0.56%，今年以来收益1.11%，近一月收益3.8%，近三月下降1.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中关村A股ETF（159951）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比98.68%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中关村A股ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.43%）、信息传输、软件和信息技术服务业（22.65%）、建筑业（6.77%），同类平均分别为51.65%、5.86%、1.41%，比同类配置分别为多1.78%、多16.79%、多5.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京沪高铁本期累计买入金额为23.02万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；节能风电本期累计买入金额为4200元，占期初基金资产净值比例为0.05%；爱慕股份本期累计买入金额为3800元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

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上投摩根新兴动力混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的上投摩根新兴动力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，上投摩根新兴动力混合A累计净值8.099，最新公布单位净值8.099，净值增长率涨1.93%，最新估值7.946。

上投摩根新兴动力混合A（基金代码：377240）成立以来收益709.9%，今年以来收益40.68%，近一月收益1.07%，近一年收益61.37%，近三年收益304.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根新兴动力混合A（377240）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值374.92万等。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根新兴动力混合A基金负债合计9682.04万元，应付证券清算款2241.55万元，应付赎回款6153.07万元，应付管理人报酬691.07万元，应付托管费115.18万元，应付税费1.53元，其他负债69.47万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日新华双利债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，新华双利债券C最新公布单位净值1.4051，累计净值1.4051，最新估值1.4036，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

新华双利债券C今年以来收益19.35%，近一月收益6.5%，近三月收益5.88%，近一年收益16.87%。

2021年第三季度表现

新华双利债券C基金（基金代码：002766）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.58%（2021年第三季度）、涨8.86%（2021年第二季度）、跌3.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为59名、15名、636名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月29日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.0114，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.14%，最新估值1.01。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1%，近一月收益0.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月29日中信保诚红利精选混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日中信保诚红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.4823，最新公布单位净值1.4823，净值增长率跌0.39%，最新估值1.4881。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益48.23%，今年以来收益4.65%，近一年收益5.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A（008091）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比90.83%，债券占净比3.57%，现金占净比5.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日圆信永丰沣泰混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日圆信永丰沣泰混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰沣泰混合基金截至11月30日，最新公布单位净值1.2482，累计净值1.2482，最新估值1.2442，净值增长率涨0.32%。

基金阶段表现

圆信永丰沣泰混合近1月来收益2.75%，阶段平均收益0.95%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降28名。

2020年度资产负债

截至2020年，圆信永丰沣泰混合负债和所有者权益合计3.26亿，所有者权益合计2.9亿元，其中所有者权益实收基金2.61亿；基金负债合计3510.05万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2960万元，应付证券清算款17.33万元，应付赎回款472.13万元，应付管理人报酬24.63万元，应付托管费4.93万元，应付税费1.27万元，应付利息负4537.05元，其他负债18万元。

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2021年第二季度万家互联互通核心资产量化策略混合A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家互联互通核心资产量化策略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为1037.06万元；万华化学（600309），本期累计买入金额为798.39万元；阳光电源（300274），本期累计买入金额为473.35万元；当升科技（300073），本期累计买入金额为445.66万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金（010690）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为750.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日景顺长城新能源产业股票A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月29日景顺长城新能源产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.7802，累计净值1.7802，净值增长率涨1.98%，最新估值1.7456。

基金阶段涨跌幅

近一月收益8.3%，近三月收益12.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日富国上海金ETF联接A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日富国上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.8673，最新市场表现：单位净值0.8673，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8696。

近3月来涨跌

富国上海金ETF联接A（基金代码：009504）近3月来下降0.75%，阶段平均下降1.99%，表现一般，同类基金排30名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.0750、5.0480、4.4380，日增长率分别为-0.59%、-0.61%、0.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日鹏华优选回报混合A近三月以来收益3.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选回报混合A截至11月30日，最新单位净值2.0683，累计净值2.0683，最新估值2.0623，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益106.23%，今年以来收益25.2%，近一月下降1.49%，近一年收益41.76%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1380，日增长率1.76%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.6940，日增长率1.34%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2360，日增长率1.92%，目前开放申购。

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2021年11月30日年民生加银新兴成长混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.84%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.49%）、金融业（7.22%），同类平均分别为43.07%、3.09%、5.81%，比同类配置分别为多5.77%、多5.40%、多1.41%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，个人投资者持有占46.47%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值2.7151，最新市场表现：单位净值2.7151，净值增长率涨1.15%，最新估值2.6843。

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11月30日中银大健康股票A基金怎么样？近三月以来下降5.1%，以下是为您整理的11月30日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银大健康股票A（009414）最新单位净值1.2021，累计净值1.2021，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2066。

基金阶段涨跌幅

中银大健康股票A（基金代码：009414）成立以来收益21.02%，今年以来下降4.81%，近一月下降3.17%，近一年收益5.06%。

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11月30日嘉实新趋势混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至11月30日，最新公布单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.567。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.06%，近一月收益0.38%，近三月收益0.58%，近一年收益8.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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兴全合丰三年持有混合基金最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的11月30日兴全合丰三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0778，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0784。

基金详细介绍

该基金全名是兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金，以下简称兴全合丰三年持有混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是季文华。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日中加颐信纯债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券C（006069）截至11月29日，累计净值1.129，最新公布单位净值1.0283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0282。

基金阶段涨跌幅

中加颐信纯债债券C（006069）近一周收益0.13%，近一月收益0.44%，近三月收益0.6%，近一年收益3.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日长信可转债C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月29日长信可转债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信可转债C（519976）最新单位净值1.8321，累计净值2.7391，最新估值1.8112，净值增长率涨1.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，期末基金资产净值13.09亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日格林中短债债券C近三月以来收益0.87%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日格林中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金公布单位净值1.019，累计净值1.039，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0191。

基金阶段涨跌幅

格林中短债债券C基金成立以来收益3.92%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.19%，近一年收益3.88%。

基金2020年利润

截至2020年，格林中短债债券C收入合计801万元：利息收入591.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.28万元，债券利息收入333.4万元。投资收益负16.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益负10.75万元，衍生工具收益负5.43万元。公允价值变动收益225.28万元，其他收入1373元。

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中银丰和定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1927，最新市场表现：单位净值1.0877，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元：利息收入17.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入634.54万元，债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元，公允价值变动收益负1.64亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰鼎利债券A近一周来在同类基金中上升179名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）最新公布单位净值1.1174，累计净值1.1174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.117。

基金近一周来排名

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排308名，相对上升179名。

同公司基金

截至2021年11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1460等。

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