11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）市场表现：截至11月30日，累计净值1.2946，最新公布单位净值1.2946，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2894。

嘉实央企创新驱动ETF联接C成立以来收益28.94%，近一月下降0.4%，近一年收益17.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实央企创新驱动ETF联接C基金负债合计75.8万元，应付赎回款53.27万元，应付管理人报酬457.47元，应付托管费152.47元，应付销售服务费958.47元，应付税费3.6万元，其他负债18.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日南方上证380ETF累计净值为2.2964元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日南方上证380ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证380ETF截至11月30日，最新单位净值2.2964，累计净值2.2964，最新估值2.2839，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计21.62万，所有者权益合计1.47亿，负债和所有者权益总计1.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日安信中证500指数增强A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日安信中证500指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信中证500指数增强A（005965）截至11月30日，累计净值2.0225，最新单位净值2.0225，净值增长率涨0.23%，最新估值2.0179。

基金阶段表现

安信中证500指数增强A近1月来收益2.73%，阶段平均收益1.13%，表现良好，同类基金排480名，相对上升118名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金资产总计7147.66万元，银行存款72.3万元，结算备付金41.26万元，存出保证金1.14万元，交易性金融资产6998.26万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6630.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰利混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月30日，累计净值1.3798，最新市场表现：单位净值1.3186，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3182。

自基金成立以来收益37.95%，今年以来收益9.75%，近一年收益12.25%，近三年收益40.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A基金（005177）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万；债券核建转债（占0.28%），持仓市值为240.9万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日华安智增精选灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智增精选灵活配置混合(LOF)截至11月30日，最新单位净值3.0138，累计净值3.0138，最新估值3.0007，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

华安智增精选灵活配置混合(LOF)近1月来下降2.42%，阶段平均收益2.02%，表现不佳，同类基金排1972名，相对上升21名。

基金财务费用

华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬82.51元，托管费13.75元，交易费110.21元，费用合计217.89元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日上投摩根智选30混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日上投摩根智选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，上投摩根智选30混合最新单位净值4.1178，累计净值4.4268，净值增长率涨1.83%，最新估值4.0437。

基金阶段涨跌幅

上投摩根智选30混合（370027）近一周收益0.67%，近一月收益2.47%，近三月收益2.32%，近一年收益28.6%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根智选30混合收入合计8.8亿元，扣除费用3324.98万元，利润总额8.47亿元，最后净利润8.47亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日申万菱信安鑫优选混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月29日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫优选混合A基金截至11月29日，最新公布单位净值1.346，累计净值1.455，最新估值1.347，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.15亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金详情介绍

基金全名是申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金，以下简称申万菱信安鑫优选混合A，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为4140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3093万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是廖明兵等。

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银华稳健增长一年持有期混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月30日银华稳健增长一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，银华稳健增长一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值0.8984，累计净值0.8984，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9026。

自基金成立以来下降10.23%。

基金现任经理

银华稳健增长一年持有期混合的现任基金经理是贲兴振，任职时间为2021-02-03~至今，任职期间回报-11.45%。

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泰康睿利量化多策略混合A最新净值涨幅达0.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日泰康睿利量化多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9269，累计净值1.9269，最新估值1.9178，净值增长率涨0.48%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利922.17万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康睿利量化多策略混合A基金行业配置合计为89.38%，同类平均为58.17%，比同类配置多31.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.38%）、采矿业（4.81%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.62%），同类平均分别为41.81%、3.19%、3.07%，比同类配置分别为多34.57%、多1.62%、多1.55%。

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万家互联互通核心资产量化策略混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日万家互联互通核心资产量化策略混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家互联互通核心资产量化策略混合A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1661，累计净值1.1661，最新估值1.1654，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

万家互联互通核心资产量化策略混合A基金成立以来收益16.54%，近一月收益1.2%。

2021年第三季度表现

万家互联互通核心资产量化策略混合A基金（基金代码：010690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.71%，同类平均跌1.2%，排320名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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11月30日诺德灵活配置混合累计净值为3.0582元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日诺德灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德灵活配置混合（571002）截至11月30日，累计净值3.0582，最新单位净值1.7882，净值增长率跌0.36%，最新估值1.7947。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利655.81万元。

基金财务费用

诺德灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计93.14元，其中管理人报酬56.5元，托管费9.42元，交易费19.29元。

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工银新经济混合美元(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日工银新经济混合美元(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新经济混合美元(QDII)基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.2154，累计净值0.2154，最新估值0.2205，净值跌2.31%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银新经济混合美元(QDII)持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。

基金2020年利润

截至2020年，工银新经济混合美元(QDII)收入合计3819.87万元：利息收入5.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.3万元，债券利息收入12.48元。投资收益3886.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益3695.78万元，债券投资收益1.4万元，股利收益189.65万元。公允价值变动收益负55.2万元，汇兑收益负25.46万元，其他收入8.39万元。

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天弘沪深300指数增强C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的天弘沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，天弘沪深300指数增强C（008593）累计净值1.4482，最新公布单位净值1.4482，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4484。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强C基金行业配置合计为94.66%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.73%）、金融业（21.40%）、交通运输、仓储和邮政业（3.58%），同类平均分别为51.80%、15.72%、2.25%，比同类配置分别为多4.93%、多5.68%、多1.33%。

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长信合利混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月30日长信合利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，长信合利混合A（005305）市场表现：累计净值1.3568，最新单位净值1.3568，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3544。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益35.44%，今年以来下降0.35%，近一月收益1.93%，近一年收益1.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧双利债券A基金怎么样？一个月来收益0.13%，以下是为您整理的截至11月29日中欧双利债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧双利债券A（002961）市场表现：截至11月29日，累计净值1.3265，最新公布单位净值1.2385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2377。

基金阶段收益

中欧双利债券A（002961）成立以来收益33.46%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.13%，近三月收益0.34%。

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11月30日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来收益9.77%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.045，累计净值2.045，净值增长率涨1.14%，最新估值2.022。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.2%，今年以来收益26.14%，近一年收益37.08%，近三年收益179.28%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金资产总计2350.43万元，银行存款327.77万元，结算备付金9.2万元，存出保证金2.77万元，交易性金融资产2005.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1925.56万元。

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11月29日招商中证煤炭等权指数A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.4129，累计净值1.0223，最新估值1.4271，净值增长率跌1%。

基金阶段涨跌幅

招商中证煤炭等权指数分级（基金代码：161724）成立以来收益6.86%，今年以来收益29.91%，近一月下降7.28%，近一年收益40.69%，近三年收益83.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日国泰量化成长优选混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日国泰量化成长优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化成长优选混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.209，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

国泰量化成长优选混合C（005096）成立以来收益20.85%，今年以来下降7.68%，近一月下降2.45%，近三月下降2.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比91.18%，债券占净比5.26%，现金占净比3.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日中加科盈混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月30日中加科盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加科盈混合C（008034）截至11月30日，累计净值1.2826，最新公布单位净值1.2826，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2804。

基金阶段涨跌幅

中加科盈混合C成立以来收益28.04%，近一月收益1.58%，近一年收益11.7%。

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11月30日新华鼎利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月30日新华鼎利债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，新华鼎利债券C（006892）最新公布单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0844。

新华鼎利债券C（006892）成立以来收益8.44%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.13%，近三月收益0.85%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券C（006892）持有股票基金：兴业银行（601166）、星宇股份（601799）、立讯精密（002475）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.81%、0.81%、0.80%、0.79%等，持股数分别为1.09万、1100、5500、2800，持仓市值19.95万、19.91万、19.64万、19.49万等。

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嘉实核心成长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月29日嘉实核心成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实核心成长混合A（010186）市场表现：累计净值0.9769，最新单位净值0.9769，净值增长率涨0.12%，最新估值0.9757。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%。现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。

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11月29日泰康景泰回报混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日泰康景泰回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康景泰回报混合A截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6347，累计净值1.6347，最新估值1.6308，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4731.84万元，基金本期净收益盈利2857.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康景泰回报混合A收入合计7292.89万元：利息收入876.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.51万元，债券利息收入856.15万元，资产支持证券利息收入6.22万元。投资收益8488.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益7521.6万元，债券投资收益798.44万元，股利收益168.67万元。公允价值变动亏2102.94万元，其他收入31.02万元。

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国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金截至11月30日，累计净值1.41，最新市场表现：公布单位净值1.41，净值涨0.57%，最新估值1.402。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2012.43万元，期末基金资产净值4.93亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）跌7.81%，同类平均跌1.2%，排1718名，整体来说表现不佳。

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11月30日信达澳银研究优选混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日信达澳银研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，信达澳银研究优选混合（009511）市场表现：累计净值1.6596，最新单位净值1.6596，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6575。

基金阶段涨跌幅

信达澳银研究优选混合（009511）成立以来收益62.46%，今年以来收益56.38%，近一月收益3.39%，近三月收益5.93%。

基金现任经理

信达澳银研究优选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报49.07%。

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新华中债1-5年农发行债券指数C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日新华中债1-5年农发行债券指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，新华中债1-5年农发行债券指数C（011974）最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.0069。

基金阶段涨跌表现

新华中债1-5年农发行债券指数C成立以来收益0.68%，近一月收益0.46%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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国寿安保泰弘纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的国寿安保泰弘纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0768。

国寿安保泰弘纯债债券今年以来收益3.33%，近一月收益0.37%，近三月收益0.77%，近一年收益4.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保泰弘纯债债券（007419）持有债券：债券19国泰君安金融债01、债券18中信银行二级01、债券17国开06等，持仓比分别7.56%、7.27%、7.10%等，持仓市值1.61亿、1.55亿、1.51亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保泰弘纯债债券负债和所有者权益合计23.99亿，所有者权益合计20.75亿元，其中所有者权益实收基金19.91亿；基金负债合计3.24亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.23亿元，应付管理人报酬52.52万元，应付托管费17.51万元，应付税费11.83万元，应付利息5.83万元，其他负债18万元。

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上银内需增长股票最新净值跌幅达0.71%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日上银内需增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，上银内需增长股票市场表现：累计净值0.948，最新单位净值0.948，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9548。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上银内需增长股票（009899）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，现金占净比14.03%，合计净资产7700万元。

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11月30日泰达宏利淘利债券C一年来收益9.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日泰达宏利淘利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，泰达宏利淘利债券C（000320）最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.4705，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1797。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利淘利债券C成立以来收益51.97%，近一月收益0.55%，近一年收益9.08%，近三年收益17.09%。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利淘利债券C收入合计153.09万元：利息收入94.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入87.97万元。投资收益122.7万元，公允价值变动收益负75.67万元，其他收入11.33万元。

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11月26日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛安和回报定开混合A最新单位净值1.0775，累计净值1.3495，最新估值1.0726，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏65.45万元。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A扣除费用合计60.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.18万元，托管费36.18万元，销售服务费2.19万元，交易费用7.78万元，其他费用6.72万元。

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2021年11月30日年博道嘉瑞混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道嘉瑞混合C持有详情，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占73.37%，个人投资者持有占26.63%，总份额1440万份。

基金市场表现方面

博道嘉瑞混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.0482，累计净值2.0482，最新估值2.0246，净值增长率涨1.17%。

基金2020年利润

截至2020年，博道嘉瑞混合C扣除费用合计1516.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬952万元，托管费952万元，销售服务费59.84万元，交易费用357.63万元，利息支出8643.39元，卖出回购金融资产支出8643.39元，其他费用18.72万元。

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