11月30日永赢创业板指数A最新单位净值为2.1801元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，永赢创业板指数A（007664）市场表现：累计净值2.1801，最新公布单位净值2.1801，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1848。

基金盈利方面

基金财务费用

永赢创业板指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬11.17元，托管费3.72元，交易费41.19元，销售服务费2.50元，费用合计69.47元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦惠利纯债A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升192名，以下是为您整理的11月30日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债A（003787）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1652，最新单位净值1.0772，最新估值1.0772。

基金近1月来排名

方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.76%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排319名，相对上升192名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债A（基金代码：003787）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排569名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日华夏中证银行ETF联接C一个月来下降3.41%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接C（008299）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1271，最新公布单位净值1.1271，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1296。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.96%，今年以来收益3.7%，近一月下降3.41%，近一年收益0.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日嘉实先进制造股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实先进制造股票（001039）市场表现：累计净值2.407，最新单位净值2.407，净值增长率跌0.21%，最新估值2.412。

基金近一周来表现

嘉实先进制造股票（基金代码：001039）近一周下降1.31%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排521名，相对下降140名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，总份额4310万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的11月30日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接A（070030）截至11月30日，最新市场表现：单位净值2.1662，累计净值2.1662，最新估值2.1548，净值增长率涨0.53%。

基金季度利润

嘉实中创400ETF联接A（070030）近一周收益0.13%，近一月收益7.24%，近三月收益4.63%，近一年收益18.34%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深农业混合(LOF)近两年来在同类基金中排1493名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）最新市场表现：公布单位净值1.423，累计净值1.443，净值增长率跌0.77%，最新估值1.434。

基金近两年来排名

前海开源沪港深农业混合(LOF)（基金代码：164403）近2年来收益23.2%，阶段平均收益62.76%，表现不佳，同类基金排1493名，相对上升82名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源中航军工指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3350，累计净值1.3350；前海开源中证健康产业指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0829，累计净值1.0829等。

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添富盈润混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日添富盈润混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，添富盈润混合C（004947）最新公布单位净值1.4325，累计净值1.4325，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4316。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，添富盈润混合C持有详情，总份额540万份，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占76.56%，个人投资者持有占23.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，添富盈润混合C基金资产总计5.31亿元，银行存款478.51万元，结算备付金797.4万元，存出保证金6.69万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。

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2020年度信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金资产总计9620.62万元，银行存款2025.08万元，交易性金融资产7595.41万元，基金投资7595.41万元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金132只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实量化阿尔法混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有占73.66%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额1440万份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实量化阿尔法混合负债和所有者权益合计5.34亿，所有者权益合计5.31亿元，其中所有者权益实收基金2.81亿；基金负债合计262万元，其中负债方面，应付证券清算款9.76万元，应付赎回款107.11万元，应付管理人报酬65.1万元，应付托管费10.85万元，应付税费3.19元，其他负债18.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日银华汇利灵活配置混合A近三月以来收益0.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，银华汇利灵活配置混合A（001289）最新公布单位净值1.701，累计净值1.701，最新估值1.698，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

银华汇利灵活配置混合A（001289）近一周收益0.18%，近一月收益0.83%，近三月收益0.83%，近一年收益4.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合A基金行业配置合计为9.30%，同类平均为58.59%，比同类配置少49.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.12%）、金融业（1.16%）、采矿业（0.45%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少34.44%、少4.45%、少2.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日易方达瑞兴混合E基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞兴混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.301，累计净值1.353，最新估值1.301。

该基金成立以来收益35.31%，今年以来收益6.13%，近一月收益0.46%，近一年收益7.05%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E（001818）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E（001818）持有债券：债券21农发04、债券19中铁04、债券18申宏02等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金2021年第三季度表现如何？11月29日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月29日华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（512520）截至11月29日，累计净值1.756，最新单位净值1.756，净值增长率涨0.07%，最新估值1.7548。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1826.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值6.97亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512520）跌3.08%，同类平均跌1.93%，排611名，整体来说表现良好。

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11月30日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（009081）累计净值1.0388，最新公布单位净值1.0021，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（基金代码：009081）成立以来收益3.93%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.48%，近一年收益3.86%。

基金财务费用

中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计586.3元，其中管理人报酬218.38元，托管费72.79元，交易费4.12元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信荣元一年定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日建信荣元一年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，建信荣元一年定期开放债券最新公布单位净值1.0196，累计净值1.0346，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0199。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.1亿元，基金本期净收益盈利8204.98万元，期末基金资产净值83.43亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信双月安心理财债券A（基金代码：530029）涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1200名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实浦盈一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日嘉实浦盈一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）市场表现：截至11月29日，累计净值1.0202，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0186。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.86%。

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2021年第二季度长信电子信息量化混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月29日长信电子信息量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信电子信息量化混合（519929）基金资产配置详情如下，股票占净比92.76%，债券占净比4.14%，现金占净比3.66%，合计净资产1.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信电子信息量化混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.92%），同类平均42.88%，比同类配置多22.04%；信息传输、软件和信息技术服务业（23.23%），同类平均2.98%，比同类配置多20.25%；金融业（4.51%），同类平均5.78%，比同类配置少1.27%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信电子信息量化混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：TCL科技（000100）、生益科技（600183）、顺络电子（002138），本期累计买入金额分别为923.41万元、615.97万元、578.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.94%、2.63%、2.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信电子信息量化混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富本期累计卖出金额为1610.94万元，占期初基金资产净值比例为6.87%；科华数据本期累计卖出金额为831.78万元，占期初基金资产净值比例为3.55%；金山办公本期累计卖出金额为804.48万元，占期初基金资产净值比例为3.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信电子信息量化混合（519929）持有股票基金：捷捷微电（300623）、顺络电子（002138）、中兴通讯（000063）、国联股份（603613）等，持仓比分别4.99%、4.74%、4.62%、4.61%等，持股数分别为18.89万、16.88万、16.88万、4.88万，持仓市值603万、572.74万、559.23万、556.91万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信电子信息量化混合（519929）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.14%等，持仓市值500.4万等。

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11月30日海富通改革驱动混合最新单位净值为2.977元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日海富通改革驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通改革驱动混合（519133）市场表现：截至11月30日，累计净值3.422，最新公布单位净值2.977，净值增长率跌0.13%，最新估值2.981。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通改革驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.84%），同类平均42.88%，比同类配置多25.96%；金融业（10.26%），同类平均5.79%，比同类配置多4.47%；建筑业（3.84%），同类平均0.58%，比同类配置多3.26%。

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东方红价值精选混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东方红价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东方红价值精选混合型证券投资基金，以下简称东方红价值精选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是纪文静。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合A持有详情，机构投资者持有占74.23%，机构投资者持有5110万份额，个人投资者持有占25.77%，个人投资者持有1770万份额，总份额6890万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。