华安添和一年债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月30日华安添和一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添和一年债券A截至11月30日，最新单位净值1.005，累计净值1.005，最新估值1.005。

华安添和一年债券A基金成立以来收益0.47%，近一月收益0.13%。

基金介绍

基金全名是华安添和一年持有期债券型证券投资基金，以下简称华安添和一年债券A，该基金成立于2021年7月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周益鸣等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金277只，由51名基金经理管理。

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2021年11月30日年招商中证银行指数基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级持有详情，总份额1.19亿份，其中机构投资者持有占1.37%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占98.63%，个人投资者持有1.17亿份额。

基金市场表现方面

招商中证银行指数A（161723）市场表现：截至11月30日，累计净值1.2875，最新单位净值1.1598，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1628。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1528.94万，所有者权益合计14.87亿，负债和所有者权益总计15.02亿。

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中邮信息产业灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日中邮信息产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮信息产业灵活配置混合截至11月29日市场表现：累计净值1.188，最新公布单位净值1.188，净值增长率涨0.59%，最新估值1.181。

基金阶段涨跌幅

中邮信息产业灵活配置混合（基金代码：001227）成立以来收益18.8%，今年以来收益9.49%，近一月收益8.2%，近一年收益15.34%，近三年收益133.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮信息产业灵活配置混合（001227）基金资产配置详情如下，股票占净比83.30%，现金占净比17.21%，合计净资产9.01亿元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）截至11月29日，累计净值1.6227，最新公布单位净值1.6227，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6218。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占7.46%，个人投资者持有占92.54%，总份额330万份。

基金现任经理

易方达MSCI中国A股联接C的现任基金经理是宋钊贤，任职时间为2020-09-05~至今，任职期间回报17.52%。

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2021年第三季度财通收益增强债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通收益增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，财通收益增强债券C最新单位净值1.3697，累计净值1.6467，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3662。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通收益增强债券C（003204）基金资产配置详情如下，股票占净比14.82%，债券占净比81.60%，现金占净比1.40%，合计净资产10.54亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通收益增强债券C基金资产总计7.17亿元，银行存款676.08万元，结算备付金506.11万元，存出保证金19.45万元，交易性金融资产7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.23亿元。

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11月26日招商品质成长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日招商品质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商品质成长混合C累计净值1.0106，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨1.15%，最新估值0.9991。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1023.02元，托管费170.5元，交易费252.64元，销售服务费0.19元，基金费用合计1457.04元。

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申万菱信沪深300指数增强A基金累计分红0.7925元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日申万菱信沪深300指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信沪深300指数增强A（310318）累计净值4.3866，最新单位净值3.5941，净值增长率跌0.39%，最新估值3.6083。

基金分红

申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6940万元，基金总1886万份额，上市流通1886万份额，共分红12次，累计分红0.7925元/份。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.2240，累计净值4.2240；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为3.1994，累计净值4.2154；申万菱信新能源汽车混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0850，累计净值3.6750等。

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11月29日华宝未来主导混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排263名，以下是为您整理的11月29日华宝未来主导混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华宝未来主导混合A最新市场表现：公布单位净值1.886，累计净值1.886，净值增长率涨2.11%，最新估值1.847。

基金近1月来排名

华宝未来主导混合近1月来收益5.48%，阶段平均收益2.02%，表现优秀，同类基金排263名，相对上升88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝未来主导混合持有详情，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有160万份额，机构投资者持有占43.74%，个人投资者持有占56.26%，总份额280万份。

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11月29日国联安增盈债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日国联安增盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国联安增盈债券A（006509）最新单位净值1.0691，累计净值1.0901，最新估值1.0691。

基金阶段涨跌幅

国联安增盈债券A成立以来收益9.12%，近一月收益0.66%，近一年收益4.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8761.03万，所有者权益合计5.24亿，负债和所有者权益总计6.11亿。

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11月29日华夏鼎略债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月29日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎略债券C最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.0759，最新估值1.0606，净值增长率涨0.03%。

基金近6月来表现

华夏鼎略债券C（基金代码：006777）近6月来收益1.3%，阶段平均收益2.34%，表现不佳，同类基金排1820名，相对上升459名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎略债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月29日红塔红土稳健精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日红塔红土稳健精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

红塔红土稳健精选混合C（009818）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0937，累计净值1.1355，最新估值1.0944，净值增长率跌0.06%。

红塔红土稳健精选混合C基金成立以来收益13.89%，今年以来收益8.9%，近一月下降0.05%，近一年收益12.63%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C（009818）持有股票基金：三峡能源、平安银行、贵州茅台等，持仓比分别2.26%、1.67%、1.44%等，持股数分别为90.78万、26万、2200，持仓市值629.99万、466.18万、402.6万等。

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汇添富深证300ETF买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日汇添富深证300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.9952，最新公布单位净值1.9952，净值增长率跌0.2%，最新估值1.9992。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富深证300ETF持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占66.70%，个人投资者持有占33.30%，总份额530万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.20%，同类平均为79.90%，比同类配置多19.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.35%，同类平均51.96%，比同类配置多20.39%；金融业行业基金配置8.63%，同类平均16.68%，比同类配置少8.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.93%，同类平均5.62%，比同类配置少0.69%。

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2021年第三季度中银品质生活混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.04%）、卫生和社会工作（16.72%）、科学研究和技术服务业（5.52%），同类平均分别为41.00%、3.19%、2.38%，比同类配置分别为多18.04%、多13.53%、多3.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，股票占净比84.90%，债券占净比5.32%，现金占净比13.82%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有债券：债券21国债01、债券百润转债等，持仓比分别5.29%、0.03%等，持仓市值281.42万、1.4万等。

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2021年第三季度长信利信混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长信利信混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.476，最新公布单位净值1.416，最新估值1.416。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利信混合A基金股票收入占比537.18%，股利收入占比7.41%，基金收入合计924.27元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通电子信息传媒产业股票A近一年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月30日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）最新市场表现：单位净值3.774，累计净值3.774，净值增长率涨0.45%，最新估值3.7572。

基金近一年来排名

海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）近1年来收益80.01%，阶段平均收益21.31%，表现优秀，同类基金排18名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通电子信息传媒产业股票A持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国都聚成混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月30日国都聚成混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国都聚成混合最新市场表现：公布单位净值0.8454，累计净值0.8454，净值增长率跌0.6%，最新估值0.8505。

国都聚成混合基金成立以来下降15.15%，近一月下降0.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国都聚成混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.10%）、金融业（10.88%）、科学研究和技术服务业（2.66%），同类平均分别为42.95%、5.80%、2.42%，比同类配置分别为少11.85%、多5.08%、多0.24%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安高端制造混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值2.6334，累计净值2.6334，净值增长率涨2.69%，最新估值2.5644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.51亿元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.8510、3.8956、3.7893，累计净值分别为6.9510、3.9856、3.8743，日增长率分别为2.56%、2.38%、2.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度交银新回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月29日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A（519752）基金资产配置详情如下，合计净资产39.99亿元，股票占净比11.72%，债券占净比77.92%，现金占净比1.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.37%，同类平均41.69%，比同类配置少35.32%；金融业行业基金配置1.78%，同类平均5.65%，比同类配置少3.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.09%，同类平均2.34%，比同类配置少1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券、吉祥航空、三七互娱、兆易创新，本期累计买入金额分别为1188.44万元、504.3万元、482.89万元、455.12万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.42%、0.40%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方证券本期累计卖出金额为1188.44万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；吉祥航空本期累计卖出金额为504.3万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；三七互娱本期累计卖出金额为482.89万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；兆易创新本期累计卖出金额为455.12万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A（519752）持有股票基金：中国化学、赛轮轮胎、海大集团、中国太保等，持仓比分别0.68%、0.54%、0.51%、0.51%等，持股数分别为253.03万、189.34万、30.17万、74.55万，持仓市值2732.72万、2169.84万、2033.61万、2023.26万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A基金（519752）持有债券21农发清发03（占3.24%），持仓市值为1.3亿；债券20国开07（占3.02%），持仓市值为1.21亿；债券21国开02（占2.77%），持仓市值为1.11亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金股票收入占比90.03%，股利收入占比3.58%，基金收入合计5,630.58元。

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