堵轮 
11月26日工银香港中小盘股票(QDII)累计净值为2.112元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值2.112，累计净值2.112，最新估值2.149，净值增长率跌1.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏246.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.3元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银香港中小盘股票(QDII)基金负债合计1126.69万元，应付赎回款1095.34万元，应付管理人报酬14.58万元，应付托管费2.83万元，其他负债13.94万元。
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裘海 华安安信消费混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安安信消费混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是华安安信消费服务混合型证券投资基金，以下简称华安安信消费混合，该基金成立于2013年5月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是王斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华安安信消费混合持有详情，机构投资者持有占36.24%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有占63.76%，个人投资者持有2700万份额，总份额4230万份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安信消费混合（519002）基金资产配置详情如下，合计净资产25.01亿元，股票占净比80.09%，现金占净比19.80%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
牛枕头 11月29日中信保诚中债1-3年农发行C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日中信保诚中债1-3年农发行C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，中信保诚中债1-3年农发行C最新单位净值1.1757，累计净值1.1757，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1759。
近3月来表现
中信保诚中债1-3年农发行C（基金代码：009321）近3月来收益0.77%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排1022名，相对上升178名。
2021年第三季度表现
中信保诚中债1-3年农发行C基金（基金代码：009321）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2089名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排1109名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排1679名，整体表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 公司基本信息：
中航泰达股票，公司全称是北京中航泰达环保科技股份有限公司，位于北京，成立于2011年12月19日，上市股票代码为bj836263。
2016年3月22日正式上市。
公司亮点：
11月30日15时收盘中航泰达最新价5.77元，跌0.52%，换手率1.02%，流通市值3.66亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 11月29日易方达高等级信用债债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，易方达高等级信用债债券C最新市场表现：单位净值1.127，累计净值1.435，最新估值1.127。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，总份额8740万份，其中机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2722、6.0880、5.9870，累计净值分别为9.0622、12.8750、5.9870，日增长率分别为0.11%、0.48%、1.84%。
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目光炯炯的宁 11月29日国泰同益18个月持有期混合C近1月来在同类基金中排715名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.0209，最新公布单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。
基金近1月来排名
国泰同益18个月持有期混合C近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.73%，表现一般，同类基金排715名，相对下降5名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（基金代码：010835）涨1.57%，同类平均跌1.2%，排246名，整体来说表现优秀。
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卷松短发的海龟 国泰价值先锋股票C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月29日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1221，累计净值1.1221，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1116。
国泰价值先锋股票C（011043）成立以来收益11.16%，近一月收益3.63%，近三月收益6.56%。
基金现任经理
国泰价值先锋股票C的现任基金经理是王阳，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报0.81%。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月30日晚间复盘消息，功能膜概念报涨，莱宝高科9.963%领涨， 航天彩虹、法拉电子、创业环保、铜峰电子等个股纷纷跟涨。
相关功能膜概念股有：
(1)、莱宝高科：此次投资有利于公司掌握CIGS薄膜太阳能电池组件的设计、制作工艺技术并积累相关丰富的产供销经验。
(2)、航天彩虹：南洋科技在互动易回答投资者提问时表示，公司并购的东旭成与LG电子签署了增亮膜供货框架协议，其增亮膜做成的背光模组有可能最终供应给苹果公司。
(3)、法拉电子：公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。
(4)、创业环保：
(5)、铜峰电子：安徽铜峰电子股份有限公司所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。
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碧眼突出的蓉 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月26日，最新单位净值1.4502，累计净值1.4502，最新估值1.4621，净值增长率跌0.81%。
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（基金代码：003629）成立以来收益45.02%，今年以来收益6.63%，近一月下降0.6%，近一年收益8.96%，近三年收益28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.12亿，其中，资产支持证券投资4.12亿，应收利息607.47，应收申购款149.67万，资产总计4.54亿。
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少儿疾病额外赔： 少儿特疾最高可额外赔1.5倍，罕见病可额外赔2倍
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景颖 11月29日国泰中证科创创业50ETF发起联接A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0527，累计净值1.0527，最新估值1.05，净值涨0.26%。
基金盈利方面
基金现任经理
国泰中证科创创业50ETF发起联接A的现任基金经理是黄岳，任职时间为2021-08-25~至今，任职期间回报1.77%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 金鹰技术领先混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日金鹰技术领先混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新单位净值0.903，累计净值0.903，最新估值0.899，净值增长率涨0.45%。
基金阶段表现
金鹰技术领先混合C基金成立以来下降9.7%，今年以来收益7.37%，近一月收益1.69%，近一年收益8.01%，近三年收益18.19%。
2021年第三季度表现
金鹰技术领先混合C基金（基金代码：002196）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.34%，同类平均跌1.2%，排964名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.46%，同类平均涨9.3%，排1516名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.43%，同类平均跌2.02%，排438名，整体表现优秀。
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简海龟 11月29日易方达中证800ETF发起式联接C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月29日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证800ETF发起式联接C截至11月29日市场表现：累计净值1.464，最新公布单位净值1.464，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4655。
基金季度利润
易方达中证800ETF发起式联接C今年以来下降0.16%，近一月下降0.03%，近三月收益0.66%，近一年收益3.83%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
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小蓝眼睛的伏特加 华夏中证500ETF联接C最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏中证500ETF联接C最新公布单位净值0.8046，累计净值0.8046，净值增长率涨0.03%，最新估值0.8044。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.51亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接C收入合计1.86亿元：利息收入65.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.75万元，债券利息收入7.31万元。投资收益1.06亿元，其中投资收益方面，股票投资亏6.36万元，基金投资收益1.04亿元，债券投资亏1.2万元，衍生工具收益258.71万元，股利亏18.75元。公允价值变动收益7836.07万元，其他收入60.74万元。
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目光明亮的轮 2021年第二季度中银医疗保健混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月29日中银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银医疗保健混合（005689）基金资产配置详情如下，合计净资产12.4亿元，股票占净比81.94%，债券占净比5.72%，现金占净比13.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银医疗保健混合基金行业配置合计为81.94%，同类平均为57.99%，比同类配置多23.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.78%）、科学研究和技术服务业（20.66%）、卫生和社会工作（4.56%），同类平均分别为40.91%、2.42%、3.18%，比同类配置分别为多13.87%、多18.24%、多1.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银医疗保健混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：云南白药（000538）、药明康德（603259）、一心堂（002727）、同仁堂（600085），本期累计买入金额分别为1.54亿元、7958.06万元、6833.47万元、6072.31万元，占期初基金资产净值比例分别为12.66%、6.53%、5.61%、4.98%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银医疗保健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为16.31%，本期累计卖出金额为1.99亿元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为6.22%，本期累计卖出金额为7582.93万元；一心堂（002727），占期初基金资产净值比例为5.93%，本期累计卖出金额为7226.73万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银医疗保健混合（005689）持有股票云南白药（占7.74%）：持股为98.16万，持仓市值为9598.84万；泰格医药（占7.31%）：持股为52.1万，持仓市值为9064.53万；药明康德（占7.15%）：持股为58.02万，持仓市值为8865.61万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银医疗保健混合基金（005689）持有债券21国债10（占2.75%），持仓市值为3412.97万；债券21国债01（占1.95%），持仓市值为2422.24万；债券21国债06（占0.80%），持仓市值为986.49万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银医疗保健混合收入合计2.18亿元：利息收入115.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.66万元，债券利息收入95.96万元。投资收益2.83亿元，公允价值变动亏6769.28万元，其他收入175.03万元。
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眼似秋水的旭 11月29日华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰荣混合C（005141）截至11月29日，累计净值1.3746，最新单位净值1.2606，净值增长率涨0.13%，最新估值1.259。
基金季度利润
华夏睿磐泰荣混合C基金成立以来收益38.04%，今年以来收益8.11%，近一月收益0.72%，近一年收益10.57%，近三年收益37.27%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏睿磐泰荣混合C收入合计6380.53万元：利息收入868.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.74万元，债券利息收入652.2万元，资产支持证券利息收入7277.55元。投资收益4818.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益3208.01万元，债券投资收益1722.63万元，资产支持证券投资收益2.19万元，衍生工具收益负231.36万元，股利收益117.25万元。公允价值变动收益654.73万元，其他收入38.09万元。
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脸色苍白的贵 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的诺安恒鑫混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，诺安恒鑫混合（006429）最新市场表现：单位净值1.6701，累计净值1.6701，最新估值1.6674，净值增长率涨0.16%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，诺安恒鑫混合（基金代码：006429）涨0.99%，同类平均跌1.2%，排595名，整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 国投瑞银新增长混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国投瑞银新增长混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金公布单位净值1.4807，累计净值1.6864，净值增长率涨0.07%，最新估值1.4797。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（基金代码：007326）涨3.63%，同类平均跌1.2%，排401名，整体来说表现优秀。
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银发披肩的振 11月26日中融睿享86个月定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中融睿享86个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中融睿享86个月定开债券A（008048）最新单位净值1.0256，累计净值1.0806，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0248。
基金季度利润
中融睿享86个月定开债券A（008048）成立以来收益8.23%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.37%，近三月收益1.04%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中融睿享86个月定开债券A（基金代码：008048）涨0.97%，同类平均涨1.39%，排1691名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 11月29日中融恒裕纯债债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日中融恒裕纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒裕纯债债券C（005932）截至11月29日，最新单位净值1.0745，累计净值1.1045，最新估值1.0742，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
中融恒裕纯债债券C今年以来收益3.31%，近一月收益0.44%，近三月收益0.8%，近一年收益3.92%。
基金2020年利润
截至2020年，中融恒裕纯债债券C收入合计8947.46万元：利息收入9232.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.52万元，债券利息收入9222.86万元。投资收益1511.97万元，其中投资收益方面，债券投资收益1511.97万元。公允价值变动收益负1797.2万元，其他收入1929.39元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 华安稳固收益债券C近三月以来收益1.31%，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日华安稳固收益债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安稳固收益债券C截至11月29日，最新单位净值1.156，累计净值1.692，最新估值1.153，净值增长率涨0.26%。
基金阶段表现
华安稳固收益债券C（040019）成立以来收益84.68%，今年以来收益6.54%，近一月收益2.3%，近三月收益1.31%。
同公司基金
截至2021年11月29日，华安稳固收益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为8.0380，累计净值8.4180；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为8.0350，累计净值8.0350；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.5710，累计净值7.3580等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 11月29日大成价值增长混合最新单位净值为1.1863元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，大成价值增长混合最新单位净值1.1863，累计净值4.6316，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1826。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成价值增长混合负债和所有者权益合计19.27亿，所有者权益合计19.08亿元，其中所有者权益实收基金12.66亿；基金负债合计1884.76万元，其中负债方面，应付证券清算款930.81万元，应付赎回款589.34万元，应付管理人报酬228.89万元，应付托管费38.15万元，其他负债25.11万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
