招商添裕纯债债券D最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月3日招商添裕纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券D截至2月3日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0169，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添裕纯债债券D（011292）基金资产配置详情如下，债券占净比100.66%，现金占净比0.29%，合计净资产51.91亿元。

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11月26日华安鑫浦定开债C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日华安鑫浦定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安鑫浦定开债C最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.0672，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0125。

基金季度利润方面

基金财务费用

华安鑫浦定开债C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7356.79元，其中管理人报酬602.76元，占比8.19%；托管费200.92元，占比2.73%；销售服务费0.01元，占比0.00%。

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国泰可转债债券一个月来收益8.76%，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日国泰可转债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，国泰可转债债券最新市场表现：公布单位净值1.6362，累计净值1.6362，净值增长率涨0.92%，最新估值1.6213。

基金阶段收益

国泰可转债债券成立以来收益63.62%，近一月收益8.76%，近一年收益19.9%，近三年收益77.06%。

同公司基金

截至2021年11月29日，国泰可转债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.3860，日增长率2.09%；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.2350，日增长率0.12%；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.7990，日增长率1.48%等。

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11月29日长盛同德主题混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长盛同德主题混合（519039）市场表现：累计净值6.9523，最新公布单位净值2.4262，净值增长率涨1.05%，最新估值2.4009。

基金季度利润

长盛同德主题混合（519039）近一周收益0.11%，近一月收益2.31%，近三月收益6.42%，近一年收益29.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同德主题混合（519039）基金资产配置详情如下，合计净资产11.78亿元，股票占净比83.07%，债券占净比0.25%，现金占净比17.30%。

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2021年第三季度易方达安和中短债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达安和中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达安和中短债债券A（110051）最新单位净值1.0252，累计净值1.0252，最新估值1.025，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，债券占净比98.60%，现金占净比0.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）最新市场表现：单位净值0.454，累计净值0.454，净值增长率跌2.45%，最新估值0.4654。

基金近两年来排名

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）近2年来收益79.8%，阶段平均收益18.44%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%，总份额2920万份。

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华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏新锦汇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，华夏新锦汇混合C（004049）最新市场表现：公布单位净值1.1551，累计净值1.3555，最新估值1.1553，净值增长率跌0.02%。

华夏新锦汇混合C（基金代码：004049）成立以来收益36.07%，今年以来收益1.83%，近一月下降0.01%，近一年收益1.94%，近三年收益36.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬152元，托管费25.33元，交易费19.43元，销售服务费21.25元，基金费用合计234.98元。

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11月29日大成景泰纯债债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月29日大成景泰纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C（008748）截至11月29日，最新公布单位净值1.0445，累计净值1.0445，最新估值1.0443，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

大成景泰纯债债券C近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2601名，相对下降493名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度华夏双债债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏双债债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A（000047）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.689，累计净值1.991，最新估值1.684，净值增长率涨0.3%。

华夏双债债券A（000047）近一周收益0.24%，近一月收益2.43%，近三月下降0.35%，近一年收益10.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、隆基股份（601012）、海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%，本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.69亿，所有者权益合计13.65亿，负债和所有者权益总计16.35亿。

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华夏核心科技6个月定开混合C基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.2534，最新公布单位净值1.2534，净值增长率涨2.52%，最新估值1.2226。

华夏核心科技6个月定开混合C（010107）成立以来收益22.26%，今年以来收益8.48%，近一月收益3.96%，近三月下降2.72%。

基金介绍

基金简称华夏核心科技6个月定开混合C，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为2630万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为8137.99万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；中望软件本期累计买入金额为4043.29万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；金蝶国际本期累计买入金额为3545.81万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；北摩高科本期累计买入金额为3305.19万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

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11月29日易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月29日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）最新公布单位净值1.3144，累计净值0.5291，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3137。

基金近一周来表现

易方达重组指数分级（基金代码：161123）近一周下降0.64%，阶段平均下降0.77%，表现良好，同类基金排709名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级持有详情，总份额4340万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有4270万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有占98.36%。

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11月29日大成丰享回报混合A基金怎么样？一个月来收益0.53%，以下是为您整理的11月29日大成丰享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合A（009653）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0488，累计净值1.0488，最新估值1.0471，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

大成丰享回报混合A基金成立以来收益4.71%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.53%，近一年收益4.76%。

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11月29日嘉实优质企业混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质企业混合今年以来下降4.57%，近一月收益0.92%，近三月收益0.5%，近一年收益11.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.63%，同类平均41.68%，比同类配置多23.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.43%，同类平均2.51%，比同类配置多8.92%；卫生和社会工作行业基金配置10.83%，同类平均3.09%，比同类配置多7.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为4447.51万元，占期初基金资产净值比例为1.47%；中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2787.92万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为2779.38万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；菲利华（300395）本期累计卖出金额为2264.63万元，占期初基金资产净值比例为0.75%等。

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11月29日易方达沪深300非银ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达沪深300非银ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9562，累计净值0.9562，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9621。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.38%，今年以来下降18.31%，近一月下降0.89%，近一年下降19.3%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300非银ETF联接基金（基金代码：000950）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.9%，同类平均跌1.93%，排665名，整体表现良好；2021年第二季度跌2%，同类平均涨9.4%，排1185名，整体表现不佳；2021年第一季度跌11.11%，同类平均跌2.17%，排1123名，整体表现不佳。

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11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一个月来下降10.18%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）截至11月26日，累计净值0.1623，最新公布单位净值0.1623，净值增长率跌2.81%，最新估值0.167。

基金阶段涨跌幅

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美基金成立以来收益9.81%，今年以来下降32.21%，近一月下降10.18%，近一年下降34.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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11月29日华夏复兴混合累计净值为4.01元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合基金截至11月29日，最新公布单位净值4.01，累计净值4.01，最新估值3.896，净值增长率涨2.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.62元，期末基金资产净值38.12亿元，期末单位基金资产净值3.78元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏复兴混合基金收入合计37,574.35元，股票收入58,324.09元，占比155.22%；债券收入-104.38元；股利收入949.79元，占比2.53%。

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11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）市场表现：累计净值1.3125，最新公布单位净值1.3125，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3151。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3470.16万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

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易方达上证中盘ETF联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：单位净值2.0144，累计净值2.0144，净值增长率跌0.21%，最新估值2.0186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1245.86万元，基金本期净收益盈利197.45万元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

同公司基金

截至2021年11月29日，易方达上证中盘ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2722；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0880等。

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易方达安瑞短债债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日易方达安瑞短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达安瑞短债债券A（006319）市场表现：累计净值1.0904，最新单位净值1.0084，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0082。

基金分红

易方达安瑞短债A基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红11次，累计分红0.082元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日华夏行业龙头混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7185，累计净值1.7185，最新估值1.7067，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合成立以来收益71.85%，近一月收益0.12%，近一年收益21.84%，近三年收益108.68%。

基金财务费用

华夏行业龙头混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1357.44元，其中管理人报酬971.66元，占比71.58%；托管费161.94元，占比11.93%；交易费210.79元，占比15.53%。

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11月29日华夏鼎淳债券C近三月以来收益1.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券C（007283）截至11月29日，累计净值1.1867，最新公布单位净值1.1867，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1848。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎淳债券C（基金代码：007283）成立以来收益18.67%，今年以来收益7.49%，近一月收益1.73%，近一年收益7.65%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券C收入合计1.44亿元，扣除费用1905.9万元，利润总额1.25亿元，最后净利润1.25亿元。

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11月29日易方达上证50ETF联接发起式A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的11月29日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.2822，累计净值1.2822，最新估值1.2822。

基金季度利润

易方达上证50ETF联接发起式A基金成立以来收益28.22%，今年以来下降7.13%，近一月下降2.83%，近一年下降2.18%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实沪港深回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深回报混合基金截至11月29日，最新公布单位净值2.1252，累计净值2.1752，最新估值2.1034，净值增长率涨1.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5550、8.5490、5.0500，日增长率分别为-0.75%、-0.07%、0.22%。

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华夏能源革新股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月29日华夏能源革新股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏能源革新股票A最新市场表现：公布单位净值4.239，累计净值4.239，净值增长率涨1.56%，最新估值4.174。

华夏能源革新股票（003834）成立以来收益323.9%，今年以来收益56.83%，近一月收益3.85%，近三月收益3.16%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.8630、7.8050、6.7670，日增长率分别为0.74%、-0.27%、1.38%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代（300750）、银泰黄金（000975）、长城汽车（601633）、三花智控（002050），占期初基金资产净值比例分别为12.27%、6.02%、5.97%、5.68%，本期累计买入金额分别为12.73亿元、6.24亿元、6.19亿元、5.89亿元。

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11月29日易方达新兴成长混合近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合（000404）截至11月29日，累计净值5.987，最新单位净值5.987，净值增长率涨1.84%，最新估值5.879。

基金近1月来表现

易方达新兴成长混合近1月来收益3.22%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排520名，相对下降177名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（基金代码：000404）涨1.08%，同类平均跌1.2%，排754名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新收益混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新收益混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达新收益混合C的现任基金经理是林森，任职时间为2017-12-30~2019-01-08，任职期间回报3.07%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、片仔癀（600436）、恒玄科技（688608），本期累计买入金额分别为6.93亿元、2.28亿元、2.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为26.99%、8.89%、8.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成睿享混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日大成睿享混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成睿享混合A最新单位净值1.4539，累计净值1.4539，最新估值1.45，净值增长率涨0.27%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益45%，今年以来收益25.6%，近一月收益3.06%，近一年收益19.49%。

2021年第三季度表现

大成睿享混合A基金（基金代码：008269）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.61%（2021年第三季度）、涨3.83%（2021年第二季度）、涨11.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为258名、1479名、11名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月29日易方达瑞享混合I最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达瑞享混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值2.862，最新市场表现：公布单位净值2.862，净值增长率涨1.71%，最新估值2.814。

基金阶段表现

易方达瑞享混合I近1月来收益10.16%，阶段平均收益2.02%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I持有详情，机构投资者持有占87.28%，个人投资者持有占12.72%，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有110万份额，总份额900万份。

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11月29日大成趋势回报灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成趋势回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.318，最新公布单位净值1.318，净值增长率涨0.15%，最新估值1.316。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.52亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度表现

大成趋势回报灵活配置混合基金（基金代码：002383）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨4.3%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1071名、1158名、825名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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嘉实新优选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实新优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比86.55%，债券占净比3.56%，现金占净比11.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.51%，同类平均41.53%，比同类配置多39.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.04%，同类平均3.11%，比同类配置多1.93%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、贵州茅台（600519）、杭州银行（600926）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.09%、0.09%、0.07%，本期累计买入金额分别为828.81万元、41.15万元、39.27万元、33.93万元。

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