易方达沪深300ETF联接C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月29日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.7611，累计净值1.7611，最新估值1.7642，净值增长率跌0.18%。

易方达沪深300ETF联接C（007339）近一周下降1.15%，近一月下降1.06%，近三月收益0.73%，近一年下降0.08%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2722，累计净值9.0622；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0880，累计净值12.8750等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中金公司（601995）、格力电器（000651），占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%，本期累计卖出金额分别为228.08万元、118.03万元、62.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年来收益5.69%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）最新市场表现：单位净值1.0422，累计净值1.0822，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0421。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（基金代码：004922）成立以来收益8.23%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.59%，近一年收益5.69%，近三年收益8.23%。

基金现任经理

华夏鼎瑞三个月定开债C的现任基金经理是刘薇，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报3.50%。

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大成优选混合(LOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月29日大成优选混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成优选混合(LOF)（160916）最新单位净值3.99，累计净值3.48，净值增长率涨0.13%，最新估值3.985。

大成优选混合(LOF)（基金代码：160916）成立以来收益377.82%，今年以来下降3.93%，近一月收益1.92%，近一年收益2.65%，近三年收益100.43%。

基金经理业绩

大成优选混合(LOF)基金由大成基金公司的基金经理戴军管理，该基金经理从业2338天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大成优选混合(LOF)，回报率77.02%。现任基金资产总规模92.00%，现任最佳基金回报41.73亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.81%，本期累计买入金额为2.08亿元；东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为8821.39万元；九阳股份（002242），占期初基金资产净值比例为1.82%，本期累计买入金额为7844.4万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计买入金额为6845.92万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达量化策略精选混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达量化策略精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合C截至11月29日，累计净值1.881，最新单位净值1.881，净值增长率跌0.05%，最新估值1.882。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达量化策略精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.98%）、金融业（12.57%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.45%），同类平均分别为41.84%、5.40%、3.17%，比同类配置分别为多14.14%、多7.17%、多5.28%。

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11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.3263，净值增长率跌1.86%。

基金阶段表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)C近1月来下降2.32%，阶段平均下降1.62%，表现一般，同类基金排198名，相对下降40名。

基金现任经理

华夏全球聚享C人民币的现任基金经理是郑鹏，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报28.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日易方达安悦超短债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）截至11月29日，累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

基金季度利润

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）成立以来收益9.52%，今年以来收益2.78%，近一月收益0.25%，近一年收益3.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A基金资产总计15.61亿元，银行存款215.93万元，结算备付金10.18万元，交易性金融资产14.97亿元。

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嘉实致享纯债债券近一年来在同类基金中上升105名，以下是为您整理的11月29日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券（006841）市场表现：截至11月29日，累计净值1.0893，最新单位净值1.0092，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0093。

基金近一年来排名

嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）近1年来收益5.07%，阶段平均收益4.9%，表现良好，同类基金排595名，相对上升105名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券持有详情，机构投资者持有5940万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，总份额5950万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月29日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.0761，累计净值1.2021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0759。

该基金成立以来收益20.83%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.5%，近一年收益4.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒利3个月定开债券（002552）基金资产配置详情如下，债券占净比113.93%，现金占净比0.26%，合计净资产17.26亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华夏新锦升混合A累计净值为1.4427元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A（004050）截至11月29日，最新公布单位净值1.1638，累计净值1.4427，最新估值1.1639，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1884.01万元，基金本期净收益盈利2356.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.54元。

同公司基金

截至2021年11月29日，华夏新锦升混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8630，累计净值9.2630；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，累计净值9.2050；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7670，累计净值7.3670等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日嘉实泰和混合一个月来收益0.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实泰和混合（000595）截至11月29日，最新市场表现：单位净值4.267，累计净值8.865，最新估值4.257，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益403.5%，今年以来下降4.86%，近一月收益0.28%，近一年收益9.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金收入合计71,393.71元，股票收入50,753.14元，占比71.09%；债券收入2.70元，占比0.00%；股利收入2,092.85元，占比2.93%。

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2021年第三季度易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金资产怎么配置？为您整理的11月29日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.5054，累计净值0.9367，最新估值1.514，净值增长率跌0.57%。

易方达国企改革分级（基金代码：502006）成立以来下降1.52%，今年以来收益0.48%，近一月下降2.28%，近一年收益7.14%，近三年收益89.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）基金资产配置详情如下，合计净资产1.18亿元，股票占净比94.67%，现金占净比5.73%。

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11月26日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）最新单位净值2.901，累计净值2.901，净值增长率跌4.29%，最新估值3.031。

易方达标普全球消费品指数(QDII)今年以来收益13.06%，近一月收益1.58%，近三月收益5.68%，近一年收益16.98%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)（005676）持有股票基金：、雅诗兰黛、、特斯拉等，持仓比分别8.86%、8.72%、8.63%、7.58%等，持股数分别为1600、7100、2900、2400，持仓市值1404.52万、1382.23万、1368.09万、1201.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：耐克（NKE）、阿里巴巴-SW（09988）、LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例分别为18.36%、9.61%、9.32%，本期累计买入金额分别为1184.77万元、620.36万元、601.29万元。

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易方达新收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月29日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A（001216）截至11月29日，最新市场表现：单位净值3.894，累计净值4.217，最新估值3.872，净值增长率涨0.57%。

基金近三年来表现

易方达新收益混合A（基金代码：001216）近三年来收益234.79%，阶段平均收益102.72%，表现优秀，同类基金排139名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（基金代码：001216）跌9.32%，同类平均跌1.2%，排1803名，整体来说表现不佳。

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嘉实科技创新混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月29日嘉实科技创新混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实科技创新混合（007343）最新市场表现：公布单位净值2.7222，累计净值2.7222，最新估值2.6842，净值增长率涨1.42%。

该基金成立以来收益168.42%，今年以来收益16.42%，近一月收益3.34%，近一年收益28.48%。

同公司基金

截至2021年11月29日，嘉实科技创新混合（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.75%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.07%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率0.22%，限大额等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车本期累计买入金额为8609万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；圣邦股份本期累计买入金额为4062.84万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；顺丰控股本期累计买入金额为3804.05万元，占期初基金资产净值比例为3.35%等。

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华夏中证500ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月29日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏中证500ETF联接A（001052）最新单位净值0.8145，累计净值0.8145，最新估值0.8143，净值增长率涨0.03%。

华夏中证500ETF联接A今年以来收益14.36%，近一月收益2.75%，近三月收益0.56%，近一年收益15.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A（001052）基金资产配置详情如下，合计净资产28.52亿元，股票占净比0.01%，现金占净比7.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.54%，比同类配置少51.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.77%、0.91%、5.64%，比同类配置分别为少77.76%、少0.91%、少5.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金发科技（600143）、三棵树（603737）、晶晨股份（688099），本期累计买入金额分别为90.46万元、84.43万元、77.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.03%、0.03%。

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2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国巨石、奥普特、极米科技、华利集团，本期累计卖出金额分别为5949.72万元、73.46万元、74.03万元、72.71万元，占期初基金资产净值比例分别为4.93%、0.06%、0.06%、0.06%。

基金财务费用

嘉实价值发现三个月定期混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计982.01元，其中管理人报酬806.96元，托管费44.83元，交易费120.55元。

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11月29日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金截至11月29日，最新单位净值1.6227，累计净值1.6227，最新估值1.6218，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（基金代码：006705）成立以来收益62.27%，今年以来收益4.48%，近一月下降0.06%，近一年收益10.84%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入0.86元，收入合计695.32元。

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11月25日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月25日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2224，累计净值1.2224，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2236。

基金近一年来表现

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007652）近1年来收益7.87%，阶段平均收益7.27%，表现良好，同类基金排220名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，总份额330万份，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有占68.43%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有230万份额。

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11月29日易方达科讯混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排668名，以下是为您整理的11月29日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达科讯混合最新市场表现：公布单位净值2.1353，累计净值8.9483，最新估值2.1074，净值增长率涨1.32%。

基金近1月来排名

易方达科讯混合近1月来收益3.19%，阶段平均收益1.32%，表现良好，同类基金排668名，相对上升67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科讯混合持有详情，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有2.24亿份额，机构投资者持有占3.21%，个人投资者持有占96.79%，总份额2.32亿份。

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易方达易百智能量化策略混合A近6月来在同类基金中排250名，以下是为您整理的11月29日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达易百智能量化策略混合A（005437）11月29日净值涨2.02%。当前基金单位净值为1.577元，累计净值为1.577元。

基金近一周来表现

易方达易百智能量化策略混合A（基金代码：005437）近6月来收益22.73%，阶段平均收益6.46%，表现优秀，同类基金排250名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%，总份额710万份。

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11月26日易方达长期价值混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达长期价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达长期价值混合C（011894）市场表现：截至11月26日，累计净值0.999，最新单位净值0.999，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9986。

基金阶段涨跌幅

易方达长期价值混合C基金成立以来下降0.1%，近一月下降0.43%。

基金现任经理

易方达长期价值混合C的现任基金经理是郭杰，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报0.08%。

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11月29日华夏行业景气混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏行业景气混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合（003567）市场表现：截至11月29日，累计净值4.0558，最新单位净值4.0558，净值增长率涨1.84%，最新估值3.9825。

基金阶段涨跌表现

华夏行业景气混合（基金代码：003567）成立以来收益305.58%，今年以来收益84.33%，近一月收益8.05%，近一年收益122.17%，近三年收益317.01%。

2021年第三季度表现

华夏行业景气混合基金（基金代码：003567）最近三次季度涨跌详情如下：涨19.46%（2021年第三季度）、涨50.43%（2021年第二季度）、跌7.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为72名、5名、1243名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月29日华夏兴阳一年持有混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月29日华夏兴阳一年持有混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏兴阳一年持有混合（009010）截至11月29日，累计净值1.2772，最新公布单位净值1.2772，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2782。

华夏兴阳一年持有混合基金成立以来收益27.82%，今年以来下降21.5%，近一月下降2.78%，近一年下降12.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票基金：洋河股份（002304）、中国中免（601888）、贵州茅台（600519）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.64%、8.48%、8.44%、6.54%等，持股数分别为314.37万、176.68万、25万、222.98万，持仓市值5.22亿、4.59亿、4.58亿、3.55亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海底捞、中国中免、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为5.33亿元、1.86亿元、1.75亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.37%、2.91%、2.74%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成行业轮动混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月29日大成行业轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金公布单位净值3.793，累计净值3.793，净值增长率涨1.15%，最新估值3.75。

基金一年来收益详情

大成行业轮动混合（090009）近一周下降0.56%，近一月收益4.22%，近三月收益9.97%，近一年收益35.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（090009）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比90.63%，债券占净比0.27%，现金占净比9.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新起点混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏新起点混合A最新公布单位净值2.301，累计净值2.301，最新估值2.279，净值增长率涨0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1037.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.98元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8630，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，日增长率-0.27%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7670，日增长率1.38%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日易方达中证科创创业50ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月29日易方达中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）截至11月29日，累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0475。

基金季度利润

易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）近一周收益1.65%，近一月收益2.9%，近三月收益4.75%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第三季度易方达行业领先混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达行业领先混合（110015）最新市场表现：单位净值4.832，累计净值5.448，最新估值4.833，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%，合计净资产21.08亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌1.02%，最新估值1.2822。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生ETF联接(QDII)A成立以来收益26.91%，近一月下降5.99%，近一年下降12.75%，近三年下降12.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计317.48元，其中管理人报酬90.32元，托管费22.58元，交易费14.27元，销售服务费162.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎略债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日华夏鼎略债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎略债券A截至11月29日市场表现：累计净值1.0904，最新单位净值1.0754，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0751。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益9.07%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A基金资产总计23.38亿元，银行存款358.4万元，结算备付金624.39万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产22.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。