长信利率债债券C近6月来在同类基金中排1729名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长信利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信利率债债券C（519942）11月26日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.1821元，累计净值为1.2088元。

基金近一周来表现

长信利率债债券C（基金代码：519942）近6月来收益1.77%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1729名，相对下降298名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利率债债券C（基金代码：519942）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1072名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日广发中证100ETF近三月以来收益3.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日广发中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，广发中证100ETF（512910）累计净值1.3777，最新公布单位净值1.3777，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3904。

基金阶段涨跌幅

广发中证100ETF（512910）成立以来收益37.77%，今年以来下降8.38%，近一月下降2.9%，近三月收益3.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证100ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为48.28%、29.68%、2.66%，同类平均分别为51.50%、18.46%、5.83%，比同类配置分别为少3.22%、多11.22%、少3.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新丝路混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达新丝路混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新丝路混合（001373）最新单位净值2.063，累计净值2.063，最新估值2.053，净值增长率涨0.49%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合持有详情，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.56亿份额，总份额2.56亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中短债A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日汇添富中短债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，汇添富中短债A最新公布单位净值1.0354，累计净值1.0354，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0351。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益3.51%，今年以来收益2.34%，近一年收益2.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中短债A收入合计1557.4万元，扣除费用179.2万元，利润总额1378.2万元，最后净利润1378.2万元。

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东方卓行18个月定开债券A累计净值为1.0042元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日东方卓行18个月定开债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0038，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

东方卓行18个月定开债券A基金（基金代码：008322）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.42%，同类平均涨1.39%，排630名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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建信短债债券F最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日建信短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是建信短债债券型证券投资基金，以下简称建信短债债券F，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李星佑等。

基金市场表现方面

截至11月29日，建信短债债券F（008022）最新市场表现：单位净值1.0617，累计净值1.0617，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0614。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8650，累计净值6.8650，日增长率0.67%；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.8600，累计净值6.8600，日增长率1.48%；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.7890，累计净值6.7890，日增长率0.33%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达裕富债券C一年来收益6.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日易方达裕富债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.1139，最新单位净值1.1139，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1116。

基金一年来收益详情

易方达裕富债券C（基金代码：008557）成立以来收益11.16%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.79%，近一年收益6.35%。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.03%（2021年第三季度）、涨1.93%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为645名、103名、78名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日鹏华丰和债券(LOF)C一年来收益7.74%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）最新单位净值1.35，累计净值1.35，净值增长率跌0.07%，最新估值1.351。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益34.87%，今年以来收益7.23%，近一年收益7.74%，近三年收益37.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C收入合计751.74万元：利息收入601.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.1万元，债券利息收入594.9万元。投资亏551.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益603.02万元，债券投资亏1203.66万元，股利收益48.7万元。公允价值变动收益700.15万元，其他收入1.84万元。

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11月29日弘毅远方消费升级混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日弘毅远方消费升级混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

弘毅远方消费升级混合基金截至11月29日，最新公布单位净值1.9353，累计净值1.9353，最新估值1.917，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方消费升级混合成立以来收益91.7%，近一月下降0.57%，近一年下降1.25%。

2020年度资产负债

截至2020年，弘毅远方消费升级混合基金负债和所有者权益合计1.05亿，基金负债合计131.83万元，所有者权益合计1.04亿元，其中所有者权益实收基金4940.01万。

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光大保德信安诚债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信安诚债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信安诚债券型证券投资基金，以下简称光大保德信安诚债券A，该基金成立于2017年3月28日，基金规模为960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达855万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是邹强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A持有详情，总份额860万份，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.27%，个人投资者持有占1.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A基金收入合计-804.04元，股票收入-206.03元；债券收入-1,394.47元；股利收入2.39元。

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中银慧享中短利率债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中银慧享中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银慧享中短利率债券A（000951）最新市场表现：公布单位净值0.9982，累计净值0.9982，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9984。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银理财90天债券A基金资产总计1.04亿元，银行存款6916.06万元，结算备付金8890.04元，存出保证金3854.02元，交易性金融资产321.14万元。

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11月29日晚间复盘数据分析，锂电负极材料概念报涨，中科电气（38.95，3.24，9.073%）领涨，璞泰来(193.8，11.65，6.396%)、安泰科技(11.71，0.54，4.834%)、杉杉股份(37.68，1.68，4.667%)等跟涨。

相关锂电负极材料概念股有：

(1)中科电气：公司锂电负极材料产品的主要原材料为针状焦、石油焦等，用量由产品结构和产销量来决定。

(2)璞泰来：

(3)安泰科技：

(4)杉杉股份：

(5)易成新能：公司下属新材料业务已形成“以石墨电极、针状焦、锂电负极材料等功能性炭材料为主的新材料板块”。

(6)楚江新材：

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2021年第三季度民生加银新兴成长混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的民生加银新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，民生加银新兴成长混合（006058）最新单位净值2.7151，累计净值2.7151，最新估值2.6843，净值增长率涨1.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银新兴成长混合（006058）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比83.07%，现金占净比21.17%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银新兴成长混合负债和所有者权益合计15.49亿，所有者权益合计15.35亿元，其中所有者权益实收基金5.98亿；基金负债合计1390.55万元，其中负债方面，应付赎回款1066.96万元，应付管理人报酬185.27万元，应付托管费30.88万元，其他负债18.06万元。

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11月26日博道嘉瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日博道嘉瑞混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0246，累计净值2.0246，最新估值2.021，净值增长率涨0.18%。

博道嘉瑞混合C成立以来收益102.46%，近一月下降1.07%，近一年收益38.72%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道嘉瑞混合C（008468）持有股票基金：阳光电源、宁德时代、科大讯飞等，持仓比分别7.27%、5.23%、3.84%等，持股数分别为102.09万、20.72万、151.07万，持仓市值1.51亿、1.09亿、7991.86万等。

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11月29日晚间复盘数据显示，合同能源管理概念报涨，盾安环境（12.18，1.03，9.238%）领涨，中科电气(38.95，3.24，9.073%)、海得控制(16.27，0.81，5.239%)、江苏神通(18.64，0.74，4.134%)等跟涨。

相关合同能源管理概念股有：

1、盾安环境002011：

2、中科电气300035：

3、海得控制002184：

4、江苏神通002438：全资子公司瑞帆节能的主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理（EMC）；瑞帆节能在余能发电领域优势明显，其高炉煤气余压发电是市场开拓者和领跑者；19年节能服务行业收入1.06亿元，营收占比7.88%。

5、聆达股份300125：公司主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套以及工程总承包服务、合同能源管理，为低碳经济做出贡献。

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易方达丰惠混合基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月29日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至11月29日，累计净值1.213，最新公布单位净值1.167，净值增长率涨0.17%，最新估值1.165。

易方达丰惠混合（基金代码：002602）成立以来收益21.12%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.43%，近一年收益7.19%，近三年收益32.37%。

基金经理业绩

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为383.08万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为129.07万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；中兴通讯（000063）本期累计卖出金额为122.23万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

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华夏乐享健康混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏乐享健康混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.16，累计净值2.16，净值增长率涨0.79%，最新估值2.143。

基金阶段涨跌表现

华夏乐享健康混合成立以来收益116%，近一月收益0.56%，近一年收益3.15%，近三年收益119.07%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

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11月25日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中国世纪混合(QDII)截至11月25日市场表现：累计净值1.8418，最新单位净值1.8418，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8464。

基金季度利润

自基金成立以来收益84.18%，今年以来下降16.96%，近一年下降10.55%，近三年收益54.25%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根中国世纪混合(QDII)收入合计7303.74万元：利息收入13.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.74万元。投资收益8974.12万元，公允价值变动收益负1720.26万元，汇兑收益负15.92万元，其他收入52.06万元。

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11月26日国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A（012973）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0345，最新估值1.0357，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.45%，近一月下降2.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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2021年第三季度景顺长城中短债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中短债债券A（007603）截至11月26日，最新单位净值1.0706，累计净值1.0706，最新估值1.0704，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城中短债债券A（007603）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，债券占净比111.98%，现金占净比0.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日前海开源嘉鑫混合C一个月来收益1.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海开源嘉鑫混合C（基金代码：001770）成立以来收益51.41%，今年以来收益7.72%，近一月收益1.09%，近一年收益10.01%，近三年收益42.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）持有债券：债券21贵州14（债券代码：173789）、债券18汇金01（债券代码：182701）、债券21陕西07（债券代码：186035）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等，持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比15.09%，债券占净比116.83%，现金占净比0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.09%，同类平均为59.53%，比同类配置少44.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.93%，同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业行业基金配置3.08%，同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

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大成沪深300指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月29日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成沪深300指数A（519300）最新公布单位净值1.1511，累计净值2.9807，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1534。

大成沪深300指数A（519300）近一周下降0.51%，近一月下降1.69%，近三月收益1.65%，近一年收益0.74%。

基金现任经理

大成沪深300指数A的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2013-01-01~2015-08-25，任职期间回报24.64%。

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2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月29日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，债券占净比0.13%，现金占净比12.43%，合计净资产4.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.13%，同类平均为60.09%，比同类配置多29.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.89%，同类平均43.28%，比同类配置多34.61%；金融业行业基金配置6.17%，同类平均5.73%，比同类配置多0.44%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.96%，同类平均3.12%，比同类配置多1.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：浙江鼎力（603338）、通威股份（600438）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为8.13%、2.17%、2.10%，本期累计买入金额分别为9004.66万元、2405.17万元、2327.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、古井贡酒、大参林，本期累计卖出金额分别为9633.98万元、5023.05万元、4568.06万元，占期初基金资产净值比例分别为8.70%、4.53%、4.12%

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）持有股票基金：浙江鼎力、卫星化学、先导智能、宁波银行等，持仓比分别6.25%、5.70%、5.09%、5.04%等，持股数分别为39.12万、64.38万、32.13万、63.18万，持仓市值2757.95万、2512.83万、2243.46万、2220.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银内需增长混合基金（690005）持有债券康泰转2（占0.13%），持仓市值为58.65万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘云端生活优选混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.92%，同类平均为59.86%，比同类配置多17.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.06%，同类平均42.98%，比同类配置多23.08%；金融业行业基金配置5.58%，同类平均5.89%，比同类配置少0.31%；租赁和商务服务业行业基金配置3.69%，同类平均2.10%，比同类配置多1.59%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘云端生活优选混合（001030）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值24.13万等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金234只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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11月29日华泰柏瑞质量成长混合A最新净值涨幅达1.06%，以下是为您整理的11月29日华泰柏瑞质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合A（008528）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6666，累计净值1.6666，最新估值1.6491，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞质量成长混合A（基金代码：008528）成立以来收益64.91%，今年以来收益6.1%，近一月下降1.68%，近一年收益21.8%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞质量成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李晓西。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

惠升和风纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的惠升和风纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.0672，最新估值1.0531，净值增长率涨0.01%。

惠升和风纯债债券A基金成立以来收益6.77%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.59%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券A基金（007877）持有债券19进出05（占44.34%），持仓市值为1.42亿；债券20附息国债14（占18.93%），持仓市值为6046.8万；债券20国开04（占9.54%），持仓市值为3045.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月29日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置合计为18.43%，同类平均为59.41%，比同类配置少40.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%）、采矿业（5.85%）、房地产业（1.08%），同类平均分别为42.60%、3.35%、2.68%，比同类配置分别为少32.71%、多2.50%、少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为99.83万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.43万元；重庆银行（601963），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.09万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗、亚辉龙，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元、21.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有股票银泰黄金（占2.37%）：持股为222.6万，持仓市值为1889.91万；中金黄金（占1.80%）：持股为171.46万，持仓市值为1435.1万；山东黄金（占1.51%）：持股为61.4万，持仓市值为1204.14万；杰瑞股份（占1.48%）：持股为24.36万，持仓市值为1179.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21广发证券CP004（债券代码：072110004）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月29日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1698元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，万家鑫享纯债债券C（003748）市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1698，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1695。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值41.88万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。