中银景福回报混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日中银景福回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银景福回报混合市场表现：累计净值1.4578，最新公布单位净值1.3578，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3605。

基金近两年来排名

中银景福回报混合（基金代码：005274）近2年来收益26.32%，阶段平均收益21.86%，表现良好，同类基金排101名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银景福回报混合持有详情，机构投资者持有占31.43%，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有占68.57%，个人投资者持有3370万份额，总份额4920万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日民生加银半年理财债券基金赚钱吗？该基金2019年利润如何？以下是为您整理的截至11月29日民生加银半年理财债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银半年理财债券（000799）截至11月29日，累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0043，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0038。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.15万元，基金本期净收益盈利1482.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2019年利润

截至2019年，民生加银半年理财债券收入合计452.42万元：利息收入441.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.45万元，债券利息收入322.97万元，资产支持证券利息收入元43.14万元。投资收益11.3万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日银河睿鑫债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日银河睿鑫债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（基金代码：007406）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1577名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛同德主题混合基金（519039），最新单位净值为2.4009，日增长率0.40%，目前开放申购；长盛动态精选混合基金（510081），最新单位净值为1.9894，日增长率1.02%，目前开放申购；长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值为1.4714，日增长率0.10%，目前开放申购；长盛中证100指数基金（519100），最新单位净值为1.4197，日增长率-0.77%，目前开放申购；长盛上证50指数(LOF)基金（502040），最新单位净值为1.1254，日增长率-0.84%，目前开放申购等。

基金现任经理

长盛中证申万一带一路指数(LOF)的现任基金经理是陈亘斯，任职时间为2019-10-09~至今，任职期间回报38.90%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺泓债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银顺泓债券最新市场表现：单位净值1.0543，累计净值1.1466，最新估值1.0537，净值增长率涨0.06%。

基金分红

国投瑞银顺泓债券基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.65亿元，基金总1.57亿份额，上市流通1.57亿份额，共分红9次，累计分红0.0923元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银顺泓债券基金收入合计3,263.82元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中银丰和定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰和定期开放债券（004722）截至11月26日，最新公布单位净值1.0877，累计净值1.1927，最新估值1.0857，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

中银丰和定期开放债券成立以来收益19.84%，近一月收益0.8%，近一年收益5%，近三年收益12.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日浦银安盛优化收益债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.414，累计净值1.614，最新估值1.413，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来表现

浦银安盛优化收益债券C（基金代码：519112）近6月来收益1.22%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排598名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛优化收益债券C持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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11月29日晚间复盘数据显示，虚拟电厂概念报涨，鹏辉能源（61.5，10.25，20%）领涨，恒华科技(15.14，1.5，10.997%)、固德威(478.8，44.82，10.328%)、林洋能源(12.03，0.93，8.378%)等跟涨。

相关虚拟电厂概念股有：

1、鹏辉能源300438：在便携式储能领域，获得了大客户正浩科技Ecoflow等的大批量订单；在大型储能领域，获得了阳光电源、南方电网、天合光能等的大批量订单。

2、恒华科技300365：全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验。

3、固德威688390：作为设备厂商，固德威通过技术创新，推动光伏行业数字化、标准化的健康可持续发展，合力促进碳中和目标早日实现。

4、林洋能源601222：智能板块的主要业务为国内外智能电表、用电信息管理系统终端产品、智能用电产品及解决方案。新能源板块的主要业务为太阳能电池组件的封装，以及各类适用于民用、工商业的分布式及集中式光伏电站的研发、开发、建设及运营。节能板块的主要业务为合同能源管理项目投资及管理。

5、万胜智能300882：万胜智能在互动平台表示，公司生产的智能电表除基本用电量的计量功能外，还具有正反向有无功电量、四象限无功电量、分时电量计量等多项功能。可以应用在虚拟电厂等对电量有计量需求的各种场景。

6、许继电气000400：公司有虚拟电厂相关的技术储备。

7、恒实科技300513：公司是一家主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司,为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案,通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段,实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

上投摩根动力精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.8741，最新公布单位净值3.8741，净值增长率涨1.83%，最新估值3.8044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84亿元，基金本期净收益盈利59.78万元，期末单位基金资产净值3.15元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根动力精选混合基金资产总计14.19亿元，银行存款1.25亿元，结算备付金217.82万元，存出保证金44.14万元，交易性金融资产12.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.52亿元。

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2021年11月29日年易方达丰和债券基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有占70.63%，机构投资者持有3.51亿份额，个人投资者持有8.45亿份额，总份额11.96亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万等。

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2021年第一季度大成产业趋势混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C（010827）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.29%，同类平均41.76%，比同类配置多12.53%；金融业行业基金配置13.83%，同类平均5.41%，比同类配置多8.42%；采矿业行业基金配置12.50%，同类平均3.16%，比同类配置多9.34%。

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11月26日华商丰利增强定期开放债券C一个月来收益2.29%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华商丰利增强定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商丰利增强定期开放债券C（003093）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.605，累计净值1.743，最新估值1.597，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华商丰利增强定期开放债券C成立以来收益77.74%，近一月收益2.29%，近一年收益57.85%，近三年收益100.38%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C基金资产总计1.27亿元，银行存款565.78万元，结算备付金346.58万元，存出保证金5.72万元，交易性金融资产1.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2223.17万元。

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11月26日嘉实先进制造股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.371，最新单位净值2.371，净值增长率跌0.46%，最新估值2.382。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.5550、5.0390、4.7990，日增长率分别为-0.75%、-0.89%、0.97%。

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2021年第三季度兴银策略智选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的兴银策略智选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银策略智选混合C最新市场表现：单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2694。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银策略智选混合C（010428）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，股票占净比93.40%，现金占净比7.17%。

基金财务费用

兴银策略智选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬131.1元，占比23.57%；托管费17.48元，占比3.14%；交易费366.68元，占比65.92%；销售服务费31.79元，占比5.71%，费用合计556.29元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日中金瑞和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中金瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金瑞和混合A（006277）市场表现：截至11月29日，累计净值1.8774，最新公布单位净值1.8774，净值增长率涨1.06%，最新估值1.8577。

自基金成立以来收益85.77%，今年以来收益16.44%，近一年收益29.56%，近三年收益85.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞和混合A（006277）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值2001.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日晚间复盘数据显示，精密结构件概念报涨，精研科技（52.99，3.49，7.051%）领涨，安洁科技(16.96，0.84，5.211%)、创益通(40.42，1.44，3.694%)、震裕科技(158.8，4.69，3.043%)等跟涨。

相关精密结构件概念股有：

1、精研科技：GIAN为客户提供大批量高精度、形状复杂、性能良好、外观精致的多种金属材料结构件、功能件和外观件，并且同时具有陶瓷和钛合金的开发能力，可以满足不同类型客户的需求。

2、安洁科技：经过多年的研发和生产实践，公司掌握了智能终端产品精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品各生产环节的核心技术。

3、创益通：公司新能源精密结构件业务正在市场开拓的过程中，还具有一定的不确定性。

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11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.085，累计净值1.0929，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0847。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.33%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.78%，近一年收益4.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元全利债券A（006082）基金资产配置详情如下，合计净资产10.38亿元，债券占净比137.59%，现金占净比0.25%。

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11月29日新华行业灵活配置混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日新华行业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业灵活配置混合A（519156）市场表现：截至11月29日，累计净值3.3992，最新单位净值2.4552，净值增长率跌0.27%，最新估值2.4619。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，个人投资者持有2660万份额，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%。

2021年第三季度表现

新华行业灵活配置混合A基金（基金代码：519156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.2%，排1437名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.6%，同类平均涨9.3%，排491名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.78%，同类平均跌2.02%，排1939名，整体表现不佳。

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2021年11月29日年银河天盈中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河天盈中短债债券A（007635）基金资产配置详情如下，债券占净比103.97%，现金占净比0.26%，合计净资产1.81亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河天盈中短债债券A持有详情，机构投资者持有占53.24%，个人投资者持有占46.76%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有890万份额，总份额1910万份。

基金市场表现方面

银河天盈中短债债券A（007635）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0765。

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11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科瑞灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.1982，累计净值5.7052，净值增长率涨0.4%，最新估值2.1895。

基金阶段涨跌幅

易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益154.98%，今年以来收益16.68%，近一月收益5.59%，近一年收益20.52%，近三年收益163.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达高质量严选三年持有混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

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公司基本信息：

新安洁股票，公司全称是新安洁环境卫生股份有限公司，位于重庆，成立于2011年7月15日，上市股票代码为bj831370。

公司亮点：

11月29日下午三点收盘新安洁最新价5.87元，跌1.18%，换手率0.47%，流通市值8.78亿。

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11月29日晚间复盘数据分析，毫米波芯片概念报涨，和而泰（6.318%）领涨，雷科防务（3.397%）、航锦科技（2.344%）、中国宝安（0.797%）、高德红外（0.54%）等跟涨。

相关毫米波芯片概念股有：

和而泰002402：智能控制器龙头，子公司铖昌科技毫米波芯片国内领先。

雷科防务002413：

航锦科技000818：

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鹏扬景兴混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏扬景兴混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合C基金截至11月29日，最新公布单位净值1.3287，累计净值1.4837，最新估值1.3288，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计361.32元，其中管理人报酬223.54元，托管费31.93元，交易费61.65元，销售服务费26.71元。

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平安匠心优选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日平安匠心优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.3855，累计净值1.6205，最新估值1.3675，净值增长率涨1.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安匠心优选混合C持有详情，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1620万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安匠心优选混合C基金收入合计14,872.24元，股票收入43,258.58元，股利收入351.84元。

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鑫元荣利定期开放债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的鑫元荣利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元荣利定期开放债券（006838）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0898，最新估值1.0516，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为45<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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2021年第三季度易方达平稳增长混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达平稳增长混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，合计净资产34.6亿元，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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公司基本信息：

国际实业股票，公司全称是新疆国际实业股份有限公司，位于新疆，成立于1999年3月28日，从事石油行业，于2000年9月26日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000159。

公司亮点：

公司优势：公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全,具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质,具有燃料油、重油等进口资质,成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质;自有铁路专运线、油罐仓储基地、齐全的运输设施,具有产品服务线丰富优势;公司长期从事中亚地区能源贸易业务,在国际能源贸易方面积累了丰富的经验,拥有一定的客户群,在地区同行业中形成了较强的竞争优势。正在投资建设的原油炼化项目和生物柴油项目,将进一步拓展公司油气产业链,增强市场竞争力,生物柴油项目主要依托新疆具有优势的棉籽酸化油原料,采用的连续化生产工艺,主要生产品质较高的生物柴油制品,当前,在新疆片区尚属于领先地位。

2020年公司ROE：4.02%，ROA：3.09%，毛利率14.42%，净利率15.41%；每股收益0.1846元。

公司2021年第三季度实现总营收2.6亿元，同比增长28.55%； 毛利润为513.4万元，净利润为1014万元。

11月29日15点国际实业最新价6.1元，跌1.93%，换手率2.06%，流通市值29.32亿。

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11月26日汇丰晋信动态策略混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇丰晋信动态策略混合A（540003）市场表现：累计净值5.77，最新公布单位净值5.13，净值增长率跌0.08%，最新估值5.1339。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益665.32%，今年以来收益40.68%，近一月收益1.87%，近一年收益56.54%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇丰晋信动态策略混合A基金资产总计46.72亿元，银行存款3.56亿元，结算备付金661.94万元，存出保证金142.76万元，交易性金融资产37.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.62亿元。

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11月29日易方达远见成长混合C累计净值为1.0914元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0914，累计净值1.0914，净值增长率跌1.2%，最新估值1.1046。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合C（011412）基金资产配置详情如下，合计净资产41.63亿元，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%。

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