2020年度华夏恒生ETF联接A(美元现钞)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)基金负债合计2702.42万元，应付赎回款2645.16万元，应付管理人报酬11.5万元，应付托管费2.88万元，应付销售服务费11.76万元，其他负债31.13万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月26日前海开源瑞和债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2064，累计净值1.2114，最新估值1.2071，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2969.26万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日国泰鑫策略价值灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）最新单位净值1.5625，累计净值1.5625，最新估值1.5631，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来表现

国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）近2年来收益43.78%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排1030名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）涨1.12%，同类平均跌1.2%，排741名，整体来说表现良好。

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易方达裕祥回报债券基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达裕祥回报债券基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产422.84亿，其中，股票投资76.18亿，债券投资341.73亿，基金投资4.92亿，应收证券清算款6296.03万，应收利息5.51亿，应收申购款1.02亿，资产总计433.16亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、中材科技、亚厦股份、金螳螂，本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。

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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新单位净值1.3978，累计净值1.3978，最新估值1.4052，净值增长率跌0.53%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益41.27%，今年以来收益12.94%，近一年收益17.55%。

2021年第三季度表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金（基金代码：007896）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.23%（2021年第三季度）、涨9.25%（2021年第二季度）、跌1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为781名、1038名、542名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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大成动态量化配置策略混合最新净值跌幅达0.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成动态量化配置策略混合截至11月26日市场表现：累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5393。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金股票收入占比42.55%，债券收入占比0.04%，股利收入占比5.42%，基金收入合计1,596.00元。

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兴银中短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银中短债债券C最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.1086，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

兴银中短债债券C成立以来收益10.82%，近一月收益0.41%，近一年收益3.55%。

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11月26日景顺长城资源垄断混合(LOF)基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城资源垄断混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）截至11月26日，累计净值3.334，最新公布单位净值0.546，净值增长率跌0.91%，最新估值0.551。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.37亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，期末单位基金资产净值0.56元。

2021年第三季度表现

景顺长城资源垄断混合(LOF)基金（基金代码：162607）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.53%，同类平均跌1.2%，排626名，整体表现优秀；2021年第二季度跌6.63%，同类平均涨9.3%，排1735名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.99%，同类平均跌2.02%，排268名，整体表现优秀。

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2021年第三季度华夏兴阳一年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏兴阳一年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票洋河股份（占9.64%）：持股为314.37万，持仓市值为5.22亿；中国中免（占8.48%）：持股为176.68万，持仓市值为4.59亿；贵州茅台（占8.44%）：持股为25万，持仓市值为4.58亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别6.47%、0.01%等，持仓市值3.51亿、42.16万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。<

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11月26日易方达瑞和混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞和混合最新公布单位净值1.617，累计净值1.68，最新估值1.618，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞和混合（001562）成立以来收益68.04%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.56%，近三月收益1.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合扣除费用合计903.46万元，其中具体费用方面，管理人报酬408.49万元，托管费408.49万元，交易费用45.22万元，利息支出359.88万元，卖出回购金融资产支出359.88万元，其他费用12.7万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实主题混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日嘉实主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.344，累计净值4.007，最新估值2.346，净值增长率跌0.09%。

嘉实主题混合（070010）近一周收益0.86%，近一月收益2.17%，近三月收益2.98%，近一年收益9.11%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、长城汽车、海康威视、万华化学，本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元、1.06亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%、3.04%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实沪港深回报混合，回报率123.31%。现任基金资产总规模123.31%，现任最佳基金回报56.86亿元。

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11月26日嘉实价值优势混合一年来收益7.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实价值优势混合（070019）最新市场表现：公布单位净值2.464，累计净值3.065，净值增长率跌0.97%，最新估值2.488。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合今年以来收益2.78%，近一月收益1.7%，近三月下降2.22%，近一年收益7.53%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值优势混合收入合计8.37亿元，扣除费用3496.22万元，利润总额8.02亿元，最后净利润8.02亿元。

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11月26日富安达行业轮动混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日富安达行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富安达行业轮动混合（001660）最新公布单位净值1.334，累计净值1.334，最新估值1.343，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.4%，今年以来下降4.24%，近一月下降2.49%，近一年收益2.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞盈混合发起A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的南华瑞盈混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，南华瑞盈混合发起A（004845）最新单位净值1.5216，累计净值1.5216，最新估值1.5168，净值增长率涨0.32%。

南华瑞盈混合发起A今年以来收益11.24%，近一月收益5.59%，近三月收益7.28%，近一年收益36.32%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）等，持仓比分别1.89%等，持仓市值396.77万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起A基金资产总计5221.64万元，银行存款630.02万元，结算备付金3.08万元，存出保证金30.92万元，交易性金融资产3190.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3190.3万元。

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鹏扬景科混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日鹏扬景科混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2822，最新市场表现：公布单位净值1.2822，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2795。

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）成立以来收益28.13%，今年以来收益9.21%，近一月收益0.49%，近一年收益13.79%。

基金介绍

基金全名是鹏扬景科混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景科混合A，该基金成立于2020年4月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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天弘信益债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日天弘信益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0508，最新市场表现：单位净值1.0304，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0301。

基金近一年来来排名

天弘信益债券A（基金代码：007740）近1年来收益2.49%，阶段平均收益4.87%，表现不佳，同类基金排1786名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘信益债券A持有详情，机构投资者持有占99.90%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有占0.10%，总份额2570万份。

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11月26日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日民生加银鑫元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银鑫元纯债债券A（003656）最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.3229，最新估值1.021。

基金阶段表现

民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.07%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排181名，相对下降60名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。

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大成灵活配置混合近一年来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的11月26日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成灵活配置混合累计净值4.427，最新单位净值4.027，净值增长率跌0.59%，最新估值4.051。

基金近一年来排名

大成灵活配置混合（基金代码：000587）近1年来收益41.85%，阶段平均收益17.26%，表现优秀，同类基金排214名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占5.63%，个人投资者持有占94.37%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有410万份额，总份额430万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方永悦18个月定开债券C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方永悦18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方永悦18个月定开债券C最新单位净值0.9977，累计净值0.9977，最新估值0.9976，净值增长率涨0.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方永悦18个月定开债券C基金资产总计61.35亿元，银行存款28.58万元，结算备付金3444.53万元，存出保证金26.72万元，交易性金融资产59.37亿元。

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治理ETF买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日治理ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，治理ETF持有详情，机构投资者持有占94.99%，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有占5.01%，个人投资者持有90万份额，总份额1820万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，治理ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海天味业、安图生物、广汽集团，本期累计买入金额分别为680.88万元、54.24万元、54.93万元，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、0.17%、0.17%。

基金详情介绍

基金全名是上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金，以下简称治理ETF，该基金成立于2009年9月25日，基金规模为2740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1815万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。

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2021年第二季度嘉实回报精选股票基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实回报精选股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为8672.38万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；安踏体育（02020）本期累计卖出金额为3474.81万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；广联达（002410）本期累计卖出金额为3092.87万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.51%、5.68%、4.85%，同类平均分别为51.59%、1.68%、5.85%，比同类配置分别为多6.92%、多4.00%、少1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比90.30%，债券占净比5.75%，现金占净比4.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金（008958）持有债券21农发07（占4.56%），持仓市值为4986万；债券21国债10（占1.19%），持仓市值为1299.53万等。

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11月26日华商优势行业混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2090名，以下是为您整理的11月26日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商优势行业混合（000390）最新单位净值1.306，累计净值3.176，最新估值1.316，净值增长率跌0.76%。

基金近1月来排名

华商优势行业混合近1月来下降6.98%，阶段平均收益1.39%，表现不佳，同类基金排2090名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商优势行业混合持有详情，总份额1.82亿份，其中机构投资者持有1.33亿份额，机构投资者持有占72.76%，个人投资者持有4960万份额，个人投资者持有占27.24%。

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11月26日泰达宏利宏达混合A一个月来下降0.26%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利宏达混合A最新市场表现：公布单位净值1.519，累计净值1.709，净值增长率涨0.13%，最新估值1.517。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利宏达混合A基金成立以来收益79.36%，今年以来收益4.33%，近一月下降0.26%，近一年收益8.04%，近三年收益28.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金收入合计2,496.00元，股票收入3,308.63元，占比132.56%；债券收入290.94元，占比11.66%；股利收入163.09元，占比6.53%。

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