11月26日中金衡优混合A一个月来收益0.47%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金衡优混合A（005489）最新单位净值1.4657，累计净值1.5057，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4644。

基金阶段涨跌幅

中金衡优混合A今年以来收益7.71%，近一月收益0.47%，近三月收益2.81%，近一年收益13.99%。

基金2020年利润

截至2020年，中金衡优混合A扣除费用合计394.95万元，其中具体费用方面，管理人报酬147.58万元，托管费147.58万元，销售服务费33.59万元，交易费用156.11万元，利息支出1003.68元，卖出回购金融资产支出1003.68元，其他费用17.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成汇享一年持有混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日大成汇享一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成汇享一年持有混合A（009796）最新市场表现：公布单位净值1.0871，累计净值1.0871，净值增长率涨0.29%，最新估值1.084。

该基金成立以来收益8.37%，今年以来收益6.14%，近一月收益0.58%，近一年收益6.71%。

基金经理业绩

大成汇享一年持有混合A基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1591.05万元，占期初基金资产净值比例为3.30%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为541.65万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；成都银行（601838）本期累计卖出金额为505.76万元，占期初基金资产净值比例为1.05%等。

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11月26日鹏华弘达混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘达混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华弘达混合C最新单位净值1.3306，累计净值1.3506，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3322。

基金阶段表现

鹏华弘达混合C近1月来收益0.05%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排1457名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘达混合C持有详情，总份额1940万份，其中机构投资者持有占63.22%，机构投资者持有1230万份额，个人投资者持有占36.78%，个人投资者持有710万份额。

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2021年11月28日年工银1-3年国开债指数A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数A持有详情，总份额2.5亿份，机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A（007122）截至11月26日，累计净值1.0746，最新公布单位净值1.0226，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0222。

基金2020年利润

截至2020年，工银1-3年国开债指数A收入合计1.38亿元，扣除费用1836.86万元，利润总额1.19亿元，最后净利润1.19亿元。

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11月26日平安合信定开债基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安合信定开债最新公布单位净值1.0596，累计净值1.0904，最新估值1.0589，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.12%，今年以来收益4.6%，近一月收益0.71%，近一年收益5.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安合信定开债（基金代码：004630）涨1.59%，同类平均涨1.39%，排428名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日中银弘享债券一年来收益4.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银弘享债券截至11月26日，最新单位净值1.0286，累计净值1.1086，最新估值1.028，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

中银弘享债券（006421）成立以来收益10.99%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.74%，近三月收益0.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第二季度大成债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）持有股票紫金矿业（占0.78%）：持股为122.79万，持仓市值为1238.91万；海容冷链（占0.47%）：持股为18.67万，持仓市值为758.05万；运达股份（占0.37%）：持股为11.22万，持仓市值为586.84万；鹏辉能源（占0.36%）：持股为20.79万，持仓市值为569.53万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）持有债券：债券21进出16、债券明泰转债、债券福能转债、债券新春转债等，持仓比分别6.25%、0.85%、0.80%、0.61%等，持仓市值9971万、1364.24万、1271.12万、979.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份、歌尔股份、永创智能，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%。

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11月26日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保尊利增强回报债券A最新单位净值1.168，累计净值1.2，最新估值1.168。

近3月来涨跌

国寿安保尊利增强回报债券A（基金代码：002720）近3月来收益0.78%，阶段平均收益1.5%，表现一般，同类基金排539名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券A持有详情，机构投资者持有2810万份额，机构投资者持有占96.06%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占3.94%，总份额2920万份。

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华夏中证央企ETF联接A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏中证央企ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证央企ETF联接A，该基金成立于2018年11月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接A持有详情，总份额2040万份，其中机构投资者持有占94.31%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占5.69%，个人投资者持有120万份额。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

基金市场表现

华夏中证央企ETF联接A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.3713，累计净值1.3713，最新估值1.3808，净值增长率跌0.69%。

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2021年11月28日年浦银安盛上清所优选短融指数A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

浦银安盛上清所优选短融指数A基金成立于2019年7月18日，基金规模为5860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5522万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数A持有详情，机构投资者持有5520万份额，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，总份额5520万份。

2021年第三季度表现

浦银安盛上清所优选短融指数A基金（基金代码：007064）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排291名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨1.55%，排1772名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.42%，排890名，整体表现良好。

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富国大盘价值量化精选混合最新单位净值为1.9136元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日富国大盘价值量化精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国大盘价值量化精选混合（006022）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.9136，累计净值1.9136，最新估值1.9249，净值增长率跌0.59%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2978.19万元，基金本期净收益盈利1.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.05元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.1050、5.0790、4.3990，累计净值分别为5.1050、5.0790、4.3990。

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11月26日富国臻利纯债定期开放债券型发起式近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金截至11月26日，累计净值1.1796，最新市场表现：公布单位净值1.0281，净值涨0.04%，最新估值1.0277。

基金近两年来表现

富国臻利纯债定期开放债券型发起（基金代码：005369）近2年来收益7.61%，阶段平均收益7.88%，表现良好，同类基金排683名，相对下降128名。

同公司基金

截至2021年11月26日，富国臻利纯债定期开放债券型发起（纯债债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.67%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.69%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.00%，限大额等。

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西部利得量化成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日西部利得量化成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西部利得量化成长混合A最新公布单位净值2.4083，累计净值2.7363，净值增长率涨0.61%，最新估值2.3937。

西部利得量化成长混合成立以来收益178.64%，近一月收益4.07%，近一年收益44.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得量化成长混合（000006）基金资产配置详情如下，股票占净比90.24%，现金占净比11.76%，合计净资产22.51亿元。

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11月26日长江量化匠心甄选股票C近1月来在同类基金中排580名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长江量化匠心甄选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3503，累计净值1.3503，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3572。

基金近1月来排名

长江量化匠心甄选股票C近1月来下降1.58%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长江量化匠心甄选股票C（基金代码：006957）跌7.86%，同类平均跌2.16%，排447名，整体来说表现一般。

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大成安诚债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1647名，以下是为您整理的11月26日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成安诚债券A（009396）累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0183。

基金近一周来表现

大成安诚债券A（基金代码：009396）近6月来收益1.53%，阶段平均收益2.32%，表现不佳，同类基金排1647名，相对上升45名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成安诚债券A（基金代码：009396）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1764名，整体来说表现一般。

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11月26日中欧瑾利混合A近三月以来收益1.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧瑾利混合A（010712）最新公布单位净值1.0635，累计净值1.0635，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0634。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾利混合A今年以来收益6.01%，近一月收益1.18%，近三月收益1.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A基金行业配置合计为18.28%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.34%）、金融业（3.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.54%、少2.49%、少1.49%。

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11月26日嘉实成长增强混合最新净值跌幅达0.74%，以下是为您整理的11月26日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.738，累计净值1.738，净值增长率跌0.74%，最新估值1.751。

基金阶段涨跌幅

嘉实成长增强混合今年以来收益0.64%，近一月收益1.16%，近三月下降1.53%，近一年收益15.79%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实成长增强混合，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为6940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4022万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是陈涛等。

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华夏新锦程混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏新锦程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1101，累计净值1.3933，最新估值1.1144，净值增长率跌0.39%。

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）成立以来收益42%，今年以来收益1.85%，近一月下降0.28%，近一年收益2.03%，近三年收益21.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）持有债券：债券20交通银行CD262、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别17.16%、8.98%、8.95%等，持仓市值969万、507.2万、505.15万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦程混合A基金负债和所有者权益合计4.68亿，基金负债合计2545.23万元，所有者权益合计4.43亿元，其中所有者权益实收基金3.76亿。

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11月26日民生加银转债优选C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日民生加银转债优选C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选C截至11月26日市场表现：累计净值1.44，最新公布单位净值1.05，净值增长率涨1.45%，最新估值1.035。

基金阶段涨跌表现

民生加银转债优选C基金成立以来收益44.8%，今年以来收益23.38%，近一月收益4.79%，近一年收益28.83%，近三年收益75%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银转债优选C收入合计1871.51万元：利息收入109.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入102.8万元。投资收益2480.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1138.12万元，债券投资收益1315.49万元，股利收益26.93万元。公允价值变动收益负730.83万元，其他收入12.47万元。

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2021年第一季度嘉实互通精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实互通精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）持有股票基金：深信服、贵州茅台、宁德时代等，持仓比分别7.75%、6.43%、5.82%等，持股数分别为1.88万、2000、6300，持仓市值441.05万、366万、331.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票（006803）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值8.01万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实互通精选股票基金负债合计67.7万元，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信大盘波动股票C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日汇丰晋信大盘波动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票C截至11月26日，最新单位净值1.4073，累计净值1.4073，最新估值1.419，净值增长率跌0.83%。

基金一年来收益详情

汇丰晋信大盘波动股票C（基金代码：002335）成立以来收益40.72%，今年以来下降2.85%，近一月下降2.85%，近一年下降1%，近三年收益24.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇丰晋信大盘波动股票C（基金代码：002335）跌1.71%，同类平均跌2.16%，排249名，整体来说表现良好。

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淳厚信睿混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日淳厚信睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，淳厚信睿混合A最新市场表现：单位净值2.0538，累计净值2.0538，最新估值2.0469，净值增长率涨0.34%。

淳厚信睿混合A（基金代码：008186）成立以来收益104.7%，今年以来收益22.94%，近一月收益7.67%，近一年收益35.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券C（003328）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1749，累计净值1.2808，最新估值1.1733，净值增长率涨0.14%。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。

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11月26日海富通创业板增强A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通创业板增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通创业板增强A（005288）最新市场表现：单位净值2.2359，累计净值2.2359，净值增长率跌0.06%，最新估值2.2372。

基金阶段涨跌幅

海富通创业板增强A基金成立以来收益123.59%，今年以来收益23.77%，近一月收益5.01%，近一年收益36.78%，近三年收益181%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通创业板增强A（005288）基金资产配置详情如下，股票占净比93.86%，债券占净比4.25%，现金占净比2.00%，合计净资产1.29亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值跌幅达2.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞新经济沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新经济沪港深混合截至11月26日，最新单位净值2.4332，累计净值2.4332，最新估值2.5052，净值增长率跌2.87%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.07万元，基金本期净收益盈利90.58万元，期末基金资产净值3627.93万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计101.58万，所有者权益合计3627.93万，负债和所有者权益总计3729.51万。

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