11月26日红土创新沪深300增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红土创新沪深300增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3964，累计净值1.3964，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4077。

自基金成立以来收益39.64%，今年以来下降10.76%，近一年下降4.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，红土创新沪深300增强A（006698）持有股票京东方A（占9.48%）：持股为61.98万，持仓市值为313万；通威股份（占9.26%）：持股为6万，持仓市值为305.64万；智飞生物（占8.58%）：持股为1.78万，持仓市值为283万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，红土创新沪深300增强A（006698）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.43%等，持仓市值80.07万等。

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11月29日午间收盘数据显示，杀菌剂概念报涨，百傲化学（15.45，0.92，6.332%）领涨，扬农化工(128.94，2.06，1.624%)、中农联合(25.03，0.05，0.2%)等跟涨。

相关杀菌剂概念股有：

1、百傲化学：公司凭借一体化成本和技术优势，未来有望进入制剂领域，工业杀菌剂制剂端拥有更高的产品附加值，目前市场大多被跨国企业占据，未来随着技术和市场渠道的突破，公司盈利能力有望进一步提升，将打开公司未来估值和成长空间。

2、扬农化工：全球拟除虫菊酯和麦草畏龙头，主营业务为农药产品的研制、生产、销售，其主要产品为杀虫剂、除草剂以及杀菌剂。国内唯一一家能够自给自足关键中间体的企业，产业链一体化优势明显。旗下有优士化学、优嘉化学、沈阳科创三大生产基地，主要布局了菊酯、草甘膦和麦草畏等三大产品。

3、中农联合：是专业从事农药中间体、原药、制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业，主要产品有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵等农药原药、中间体及杀虫剂、杀菌剂、除草剂产品。

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嘉实主题新动力混合近一年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值4.342，最新市场表现：单位净值4.342，净值增长率涨0.09%，最新估值4.338。

基金近一年来排名

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）近1年来收益40.84%，阶段平均收益18.98%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，嘉实主题新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990等。

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东兴品牌精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东兴品牌精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东兴品牌精选混合A（004840）累计净值1.6437，最新单位净值1.1237，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1263。

基金阶段涨跌幅

东兴品牌精选混合A（基金代码：004840）成立以来收益64.71%，今年以来收益0.59%，近一月收益2.4%，近一年收益0.69%，近三年收益64.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴品牌精选混合A（004840）基金资产配置详情如下，股票占净比4.17%，现金占净比100.28%，合计净资产100万元。

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万家家享中短债债券A近6月来在同类基金中排198名，以下是为您整理的11月26日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0571，累计净值1.147，最新估值1.0568，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

万家家享纯债债券（基金代码：519199）近6月来收益1.48%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排198名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家家享纯债债券持有详情，总份额4350万份，其中机构投资者持有4240万份额，机构投资者持有占97.45%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占2.55%。

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东方红睿元混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的东方红睿元混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红睿元混合基金截至11月26日，最新公布单位净值3.509，累计净值3.509，最新估值3.571，净值增长率跌1.74%。

东方红睿元混合（000970）成立以来收益250.9%，今年以来下降17.1%，近一月下降2.42%，近三月下降1.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿元混合基金（000970）持有债券景20转债（占0.07%），持仓市值为263.48万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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前海开源泽鑫混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源泽鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A（005323）累计净值1.9441，最新公布单位净值1.9441，净值增长率跌0.03%，最新估值1.9447。

基金一年来收益详情

前海开源泽鑫混合A（005323）近一周收益0.29%，近一月收益0.99%，近三月收益1.93%，近一年收益10.27%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6398，累计净值3.7498，日增长率1.02%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6369，累计净值3.6369，日增长率1.01%；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5740，累计净值3.5740，日增长率0.31%等。

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11月26日易方达悦丰一年持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达悦丰一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦丰一年持有期混合C（012822）最新公布单位净值1.0074，累计净值1.0074，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0056。

基金阶段涨跌幅

易方达悦丰一年持有期混合C成立以来收益0.74%，近一月收益0.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦丰一年持有期混合C基金股票收入904.01元，股利收入12.10元，收入合计555.27元。

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11月26日招商品质升级混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商品质升级混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商品质升级混合C（010997）市场表现：截至11月26日，累计净值1.018，最新公布单位净值1.018，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商品质升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.18%），同类平均41.56%，比同类配置多6.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.76%），同类平均2.56%，比同类配置多3.20%；水利、环境和公共设施管理业（3.91%），同类平均0.47%，比同类配置多3.44%。

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新龙移动股票代码01362 新龙移动表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月29日午间收盘消息，新龙移动最新报价0.465港元；52周最高价为0.78港元。

市场表现方面，资讯科技器材概念股平均上涨0.13%，上涨的有14只，涨停的有阿尔法企业，下跌的有17只，其中跌停的有汇聚科技、酷派集团、鸿腾六零八八精密科技、富智康集团、京信通信等。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。新龙移动港股最近市场表现：最近1个月累计跌1.03%，最近3个月累计涨1.05%，最近6个月累计跌7.69%，今年以来累计涨41.18%。

行业规模对比排名：

在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为140亿元，流通市值为107亿元。其中，新龙移动港股规模来说，总市值为1.12亿元，流通市值为1.12亿元，营业收入为7.83亿元，净利润为602万元，行业排名第51位。

行业估值对比排名：

在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为15.26，其中，新龙移动港股估值来说，市盈率TTM为6.27，行业排名第6位。

行业成长性对比排名：

在所属的资讯科技器材行业中，从新龙移动港股成长性来说，营业收入同比增长率351.36%，营业利润同比增长率353.29%，总资产同比增长率9.25%，行业排名第2位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.35%，营业利润同比增长率0.85%，总资产同比增长率0.28%。

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公司基本信息：

聚光科技股票，公司全称是聚光科技(杭州)股份有限公司，位于浙江，成立于2002年1月4日，从事环保行业，于2011年4月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300203。

网上发行日期是2011年4月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价20.00元，总共发行4500万股，发行市值达总市值9.00亿元，发行市盈率达60.89倍，募集到资金净额为8.37亿元。2011年4月15日正式上市，首日开盘价为21.97元，收盘报21.97元，最高可达24.80元，换手率为21.97%。

公司经营范围：公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表;以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心,为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。公司的主营业务类别主要有环境监测系统及运维服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。

公司亮点：

公司优势：公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略,经过多年的培养和投入,公司形成了一支行业经验丰富,创新能力强,跨学科的研发团队,逐步掌握了光谱类、分析化学类、色谱类、质谱类、电化学类等分析技术平台,开发出了技术先进、适应性强、具有自主知识产权的系列产品。目前公司拥有超500人的研发团队,截至2016年末,本公司相关产品已取得专利235项,另有125项专利正在申请中,登记计算机软件著作权177项。

2020年公司ROE：13.75%，ROA：6.07%，毛利率40.73%，净利率13.24%；每股收益1.1000元。

2021年第三季度，公司净利润-5054万元， 同比增长-276.99%；全面摊薄净资产收益 -1.36%，毛利率45.41%，每股收益-0.1140元。

11月29日11:30:03聚光科技最新价26.96元，涨0.19%，换手率1.22%，流通市值121.87亿。

所属概念：

PPP模式 创业板综 富时罗素 海绵城市 节能环保 垃圾分类 融资融券 深股通 碳交易 尾气治理 物联网 仪器仪表 预盈预增 浙江板块

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11月26日安信动态策略混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日安信动态策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信动态策略混合C截至11月26日，累计净值1.5554，最新单位净值1.5554，净值增长率跌0.33%，最新估值1.5605。

基金近三年来表现

安信动态策略混合C（基金代码：002029）近三年来收益28.08%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1559名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信动态策略混合C持有详情，机构投资者持有占98.31%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有占1.69%，个人投资者持有40万份额，总份额2440万份。

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11月26日富国融享18个月定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国融享18个月定期开放混合A市场表现：累计净值1.9462，最新单位净值1.6762，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6792。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益95.22%，今年以来收益26.71%，近一年收益38.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国融享18个月定期开放混合负债和所有者权益合计7.45亿，所有者权益合计7.33亿元，其中所有者权益实收基金4.76亿；基金负债合计1162.45万元，其中负债方面，应付证券清算款973.78万元，应付管理人报酬88.73万元，应付托管费14.79万元，应付税费1.53元，其他负债13万元。

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中欧滚利一年滚动持有债券C最新单位净值为1.0749元，以下是为您整理的截至11月26日中欧滚利一年滚动持有债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧滚利一年滚动持有债券C截至11月26日，最新单位净值1.0749，累计净值1.0749，最新估值1.0749。

基金季度利润

基金详情

基金简称中欧滚利一年滚动持有债券C，该基金成立于2019年11月27日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达89万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是华李成。

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2021年第二季度天弘中证500指数增强C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月26日天弘中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.02%，合计净资产52.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.28%）、金融业（6.64%），同类平均分别为51.99%、5.56%、16.75%，比同类配置分别为多8.08%、多1.72%、少10.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：厦门钨业、中国外运、云铝股份、华鲁恒升，本期累计买入金额分别为6358.84万元、3651.46万元、3412.23万元、3401.7万元，占期初基金资产净值比例分别为5.80%、3.33%、3.11%、3.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为5.46%，本期累计卖出金额为5994.78万元；中集集团（000039），占期初基金资产净值比例为3.26%，本期累计卖出金额为3573.55万元；长盈精密（300115），占期初基金资产净值比例为3.22%，本期累计卖出金额为3537.18万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为3.22%，本期累计卖出金额为3534.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）持有股票桐昆股份（占1.94%）：持股为464.51万，持仓市值为1.02亿；厦门钨业（占1.82%）：持股为402.36万，持仓市值为9527.96万；晶晨股份（占1.72%）：持股为86.83万，持仓市值为9045.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘量化驱动股票C（001557）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值46万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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博瑞医药股票代码sh688166 博瑞医药怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

博瑞医药股票，公司全称是博瑞生物医药(苏州)股份有限公司，位于江苏，成立于2001年10月26日，从事医药制造，于2019年11月8日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所科创板A股，上市股票代码为sh688166。

板块：江苏板块 流感 融资融券 医药制造 预盈预增

市场表现

11月29日消息，博瑞医药截至11时30分，该股涨0.11%，报37.05元，5日内股价上涨5.38%，总市值为151.91亿元。

所属的防流感概念股中，涨跌幅最高的是硕世生物，开盘报149.5元，最新报价142.79元，上涨14.11%。

股权结构

博瑞医药股票，公司股权结构中，公司总股本4.1亿股，流通股本1.8亿股。对应151.91亿总市值，67.63亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为40.61%，过去五年营收最低为2016年的2.009亿元，最高为2020年的7.854亿元。

防流感概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为175.39亿元，较2016年的102.41亿元，上升71.27个百分点。

在所属防流感概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，东方生物、硕世生物、热景生物、沃森生物、博腾股份等14家是超过30%以上的企业；长春高新、太龙药业、钱江生化等3家位于20%-30%之间；长江健康、丽珠集团、同仁堂、亚宝药业、国药股份等12家位于10%-20%之间；冠昊生物、和佳医疗、以岭药业、普洛药业等28家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：12.35%，ROA：10.43%，毛利率54.93%，净利率21.56%；每股收益0.4100元。

防流感概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为46.1%，较2016年的42.94%，增加了3.16个百分点。

2021年第三季度在所属防流感概念毛利率中，冠昊生物、东方生物、和佳医疗等40家是超过30%以上的企业；普洛药业、鲁抗医药、江苏吴中、香雪制药、太龙药业等8家位于20%-30%之间；人民同泰、海王生物、上海医药等5家位于10%-20%之间；泰达股份、国药股份、物产中大、西陇科学等4家均不足10%。

投资要点

获得“磷酸奥司他韦胶囊”的药品注册证书。用于成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。

风险提示

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11月26日华安沪深300增强A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华安沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安沪深300增强A市场表现：累计净值2.9523，最新公布单位净值2.5923，净值增长率跌0.25%，最新估值2.5988。

基金阶段涨跌幅

华安沪深300增强A今年以来收益1.73%，近一月下降1.34%，近三月收益0.88%，近一年收益9.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安沪深300增强A基金收入合计4,548.04元，股票收入9,253.19元，债券收入78.03元，股利收入531.95元。

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嘉实增长混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实增长混合最新单位净值21.1929，累计净值21.8639，净值增长率跌0.6%，最新估值21.3197。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2785.41%，今年以来下降0.98%，近一年收益12.1%，近三年收益146.73%。

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11月29日午间收盘数据显示，氢燃料电池概念报涨，鹏辉能源（61.5，10.25，20%）领涨，中鼎股份(23.07，2.1，10.014%)、可立克(16.75，1.52，9.98%)、昊华科技(38.29，2.46，6.866%)等跟涨。

相关氢燃料电池概念股有：

(1)鹏辉能源：公司对氢燃料电池催化剂方面有深入研究，与合作单位开展了氢燃料电池系统研究以及装车示范；公司长续航电池性最高续航里程可达720km以上。

(2)中鼎股份：9月18日晚间披露，公司与北京国能电池科技有限公司股东科陆电子签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金出资84210526元收购国能电池1.203%的股权。

(3)可立克：公司的电感和变压器可以应用于氢燃料电池新能源汽车。

(4)昊华科技：昊华科技子公司西南院在韩国的项目是通过PSA（变压吸附）技术生产满足氢燃料电池车用氢气质量标准的高品质氢气，是为燃料电池汽车或燃料电池发电设备供应氢气燃料，不是用于燃料电池生产。燃料电池车用氢气纯化技术是PSA技术的新的发展，目前该技术应用于燃料电池车用氢气工业生产。

(5)安泰科技：2018年4月10日互动平台披露，公司控股子公司安泰环境凭借氢燃料电池关键材料——气体扩散层，金属双极板的研发创新及商业化推进，目前公司在金属双极板方面，已向著名燃料电池厂商供货。

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7月9日长盛稳益6个月债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模140.46亿元，以下是为您整理的7月9日长盛稳益6个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛稳益6个月债券A基金截至7月9日，累计净值1.0123，最新市场表现：公布单位净值1.0123，最新估值1.0123。

基金季度利润

长盛稳益6个月债券A成立以来收益1.23%，近一月收益0.61%，近一年下降0.75%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金经理19名，基金99只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供今日安徽89号汽油油价查询：

中华燃气股票代码08246 中华燃气表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月29日午间收盘消息，最新报0.199港元，52周最高价为0.29港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中华燃气港股最近市场表现：最近1个月累计跌3.2%，最近3个月累计跌13.11%，最近6个月累计跌15.2%，今年以来累计跌24.29%。

行业规模对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为92.8亿元，流通市值为64.5亿元。其中，中华燃气港股规模来说，总市值为6.40亿元，流通市值为6.40亿元，营业收入为2.17亿元，净利润为-1.10亿元，行业排名第98位。

行业估值对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为0.79。其中，中华燃气港股估值来说，市销率TTM为1.62，行业排名第168位。

行业成长性对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，总资产同比增长率0.13%。其中，中华燃气港股成长性来说，总资产同比增长率-27.41%，行业排名第85位。

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今日青海89号汽油价格多少？为您提供2021年11月29日青海89号汽油油价查询：

鹏华弘泰灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华弘泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.186，累计净值1.186，最新估值1.186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.78万元，基金本期净收益盈利61.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9629.61万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华弘泰灵活配置混合C基金负债合计6139.77万元，卖出回购金融资产款6074.15万元，应付赎回款20.24万元，应付管理人报酬14.9万元，应付托管费6.21万元，应付销售服务费1.65万元，应付税费3.13万元，应付利息9486.52元，其他负债17.25万元。

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11月26日永赢鼎利债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日永赢鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0454，累计净值1.0454，最新估值1.0449，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

永赢鼎利债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计465.85元，其中管理人报酬占比54.05%；托管占比18.02%；交易费占比0.64%；销售服务费占比0.00%。

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