11月26日华夏鼎智债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎智债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券C截至11月26日，累计净值1.1832，最新公布单位净值1.0848，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0846。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎智债券C今年以来收益3.13%，近一月收益0.4%，近三月收益0.72%，近一年收益3.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券C收入合计9762.61万元，扣除费用1809.21万元，利润总额7953.4万元，最后净利润7953.4万元。

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华泰保兴尊合债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华泰保兴尊合债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华泰保兴尊合债券型证券投资基金，以下简称华泰保兴尊合债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是张挺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰保兴尊合债券A持有详情，总份额1.9亿份，其中机构投资者持有占99.21%，机构投资者持有1.89亿份额，个人投资者持有占0.79%，个人投资者持有150万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰保兴尊合债券A负债和所有者权益合计30.82亿，所有者权益合计24.8亿元，其中所有者权益实收基金20.42亿；基金负债合计6.02亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.99亿元，应付证券清算款6.3万元，应付赎回款76.56万元，应付管理人报酬128.9万元，应付托管费42.97万元，应付销售服务费1.28万元，应付税费23.34万元，应付利息12.19万元，其他负债23.39万元。

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11月26日国投瑞银价值成长一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银价值成长一年持有混合A（010423）市场表现：累计净值0.9947，最新公布单位净值0.9947，净值增长率跌0.83%，最新估值1.003。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银价值成长一年持有混合A今年以来收益0.4%，近一月收益3.99%，近三月收益3.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收入合计3,774.97元，股票收入-868.50元；股利收入281.25元，占比7.45%。

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11月25日华宝美国消费美元(QDII)A累计净值为0.3864元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值0.3864，累计净值0.3864，最新估值0.3865，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利920.76万元，基金本期净收益盈利573.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0025，累计净值1.0025，净值增长率涨1.32%，最新估值0.9894。

基金季度利润

自基金成立以来下降0.13%，今年以来下降6.35%，近一年下降0.18%。

基金财务费用

招商科技动力3个月滚动持有股票A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1239.64元，占比50.96%；托管费206.61元，占比8.49%；交易费894.31元，占比36.76%；销售服务费80.38元，占比3.30%，费用合计2432.71元。

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11月26日新华钻石品质企业混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日新华钻石品质企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华钻石品质企业混合市场表现：累计净值3.3419，最新公布单位净值3.3419，净值增长率涨0.92%，最新估值3.3116。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值2.22亿元，期末单位基金资产净值3.82元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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招商中证科创创业50ETF联接A近一周来在同类基金中上升138名，以下是为您整理的11月26日招商中证科创创业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0579，最新公布单位净值1.0579，净值增长率跌0.56%，最新估值1.0639。

基金近一周来排名

招商中证科创创业50ETF联接A（基金代码：013302）近一周下降0.12%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1069名，相对上升138名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉合磐石混合A近1月来在同类基金中上升9名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3826，最新市场表现：单位净值1.1326，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1296。

基金近1月来排名

嘉合磐石混合A近1月来收益2.41%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排60名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.5661，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.5055，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.9607，目前开放申购。

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11月26日天弘中证500ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证500ETF联接A（000962）最新公布单位净值1.3115，累计净值1.3115，最新估值1.3139，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证500指数A基金股票收入占比5.07%，债券收入占比0.01%，股利收入占比0.46%，基金收入合计19,092.06元。

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2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、金龙鱼（300999）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为707.92万元、73.38万元、77.17万元。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞财混合I最新公布单位净值1.11，累计净值1.407，最新估值1.112，净值增长率跌0.18%。

易方达瑞财混合I今年以来收益7.55%，近一月收益0.16%，近三月收益1.45%，近一年收益8.77%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合I，该基金成立于2016年2月4日，基金规模为1.26亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

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2021年第二季度中欧瑾泉灵活配置混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、三峡能源（600905）、立讯精密（002475）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为1077.97万元、343.65万元、337.52万元、215.91万元，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.46%、0.45%、0.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金（001110）持有债券21国开03（占7.15%），持仓市值为5067万；债券冀东转债（占0.75%），持仓市值为532.96万；债券苏银转债（占0.52%），持仓市值为370.6万；债券华安转债（占0.47%），持仓市值为336.78万等。

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华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年来收益0.47%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A累计净值2.0429，最新单位净值1.1299，净值增长率跌5.59%，最新估值1.1968。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞沪深300ETF联接A今年以来下降3.76%，近一月下降1.05%，近三月收益0.37%，近一年收益0.47%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为4.7501、4.5370、3.8230，累计净值分别为6.7485、5.4922、3.8230。

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2021年第三季度浦银安盛稳健丰利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的浦银安盛稳健丰利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0212，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬670.5元，托管费167.62元，交易费64.69元，销售服务费78.72元，基金费用合计999.76元。

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华夏新趋势混合A最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏新趋势混合A最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.399，最新估值1.381，净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%。

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11月26日同泰慧盈混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，同泰慧盈混合A（008178）最新单位净值1.6187，累计净值1.6187，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6143。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合A基金资产总计1.5亿元，银行存款1648.85万元，结算备付金143.79万元，交易性金融资产1.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元。

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华安纯债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.3777，净值增长率涨0.04%，最新估值1.072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利433.88万元，基金本期净收益盈利306.15万元，期末基金资产净值5.71亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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11月26日万家民安增利12个月定开债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家民安增利12个月定开债券C（007489）最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0497，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.28元，期末基金资产净值2437.81元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

万家民安增利12个月定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬345.24元，托管费115.08元，费用合计2129.22元。

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11月26日华泰柏瑞港股通时代机遇混合A累计净值为1.0083元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0083，最新市场表现：单位净值1.0083，净值增长率跌3.02%，最新估值1.0397。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A的现任基金经理是何琦，任职时间为2021-05-07~至今，任职期间回报-1.71%。

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华夏野村日经225ETF(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排7名，以下是为您整理的11月26日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1878，最新市场表现：单位净值1.1878，净值增长率跌1.84%，最新估值1.2101。

基金近两年来排名

华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近2年来收益9.62%，阶段平均收益20.65%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升116名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）涨1.78%，同类平均跌6.1%，排31名，整体来说表现优秀。

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汇添富社会责任混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日汇添富社会责任混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富社会责任混合市场表现：累计净值2.745，最新单位净值2.745，净值增长率跌0.29%，最新估值2.753。

汇添富社会责任混合今年以来收益16.33%，近一月收益9.54%，近三月收益5.63%，近一年收益22.59%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0210，日增长率-0.21%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7490，日增长率-0.36%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6100，日增长率0.41%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6620，日增长率0.69%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.6270，日增长率0.03%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、五粮液、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为6.15%、2.93%、2.93%，本期累计卖出金额分别为1.19亿元、5680.68万元、5681.88万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)累计净值为1.5098元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.5098，最新公布单位净值1.5098，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4979。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金资产总计18.67亿元，银行存款1.94亿元，结算备付金35.18万元，存出保证金29.17万元，交易性金融资产16.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.35亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A（012821）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0083，最新单位净值1.0083，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0064。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达悦丰一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.21元，其中管理人报酬25.36元，占比49.53%；托管费4.23元，占比8.25%；交易费15.53元，占比30.33%；占比0.00%。

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11月26日江信祺福债券A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券A（002723）截至11月26日，最新公布单位净值1.3089，累计净值1.3089，最新估值1.3114，净值增长率跌0.19%。

基金近1月来表现

江信祺福债券A近1月来收益0.37%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排624名，相对下降148名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：江信同福A基金、江信同福C基金、江信聚福定开债基金，最新单位净值分别为1.9810、1.9215、1.1318，累计净值分别为2.0195、1.9550、1.4718。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日天弘创新领航混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日天弘创新领航混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.73%，今年以来收益6.78%，近一年收益6.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合A（009986）基金资产配置详情如下，合计净资产3.92亿元，股票占净比87.31%，债券占净比0.40%，现金占净比15.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.95%），同类平均43.01%，比同类配置多35.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.72%），同类平均3.02%，比同类配置多3.70%；金融业（0.97%），同类平均5.90%，比同类配置少4.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新易盛（300502），占期初基金资产净值比例为6.73%，本期累计卖出金额为8656.53万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为3.69%，本期累计卖出金额为4742.57万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为3.66%，本期累计卖出金额为4716.29万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.38%，本期累计卖出金额为4345.91万元等。

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11月26日华商元亨混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.4864，累计净值1.4864，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4832。

基金季度利润

华商元亨混合（004206）近一周下降0.92%，近一月收益1.29%，近三月收益4.68%，近一年收益25.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商元亨混合扣除费用合计366.17万元，其中具体费用方面，管理人报酬176.59万元，托管费176.59万元，交易费用149.29万元，利息支出832.85元，卖出回购金融资产支出832.85元，其他费用10.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。