2021年第二季度上投摩根核心优选混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根核心优选混合（370024）基金资产配置详情如下，合计净资产18.27亿元，股票占净比90.06%，现金占净比9.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.06%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根核心优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：融捷股份、可靠股份、*ST基础、金博股份，本期累计买入金额分别为2477.12万元、1773.07万元、1718.66万元、1719.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.72%、1.95%、1.89%、1.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉合锦创优势精选混合近三月以来下降2.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉合锦创优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉合锦创优势精选混合（006992）成立以来收益72.27%，今年以来收益3.31%，近一月收益2.32%，近三月下降2.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦创优势精选混合（006992）基金资产配置详情如下，股票占净比55.77%，现金占净比45.02%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.77%，同类平均为59.46%，比同类配置少3.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦创优势精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：视源股份、中国核电、隆基股份、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为6.64%、2.66%、2.62%、2.54%，本期累计买入金额分别为22.03万元、8.83万元、8.71万元、8.43万元。

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11月26日嘉实稳怡债券近三月以来收益0.46%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券（004486）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1661，累计净值1.1661，最新估值1.1665，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.61%，今年以来收益0.8%，近一年收益2.12%，近三年收益9.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.20%，同类平均11.79%，比同类配置少10.59%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）最新市场表现：公布单位净值2.442，累计净值2.442，净值增长率涨0.12%，最新估值2.4392。

基金阶段表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)成立以来收益143.11%，近一月收益5.83%，近一年收益31.08%，近三年收益116.56%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.78%，同类平均涨5.23%，排84名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.13%，同类平均涨3.22%，排133名，整体表现良好。

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易方达瑞弘混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达瑞弘混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞弘混合A（003882）最新市场表现：公布单位净值1.9057，累计净值1.9057，净值增长率涨0.04%，最新估值1.905。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A持有详情，总份额5100万份，机构投资者持有占95.84%，个人投资者持有占4.16%，机构投资者持有4890万份额，个人投资者持有210万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日国联安增利债券B一个月来收益0.52%，2015年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日国联安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增利债券B截至11月26日市场表现：累计净值1.5383，最新公布单位净值1.3108，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3102。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.71%，今年以来收益1.95%，近一年收益2.35%，近三年收益8.09%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，国联安增利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.19%，同类平均7.38%，比同类配置少7.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.90%，比同类配置少2.9%。

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华夏中证5G通信主题ETF联接C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）最新单位净值1.1849，累计净值1.1849，最新估值1.2088，净值增长率跌1.98%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有3.86亿份额，总份额3.87亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C收入合计2.45亿元，扣除费用985.46万元，利润总额2.35亿元，最后净利润2.35亿元。

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2021年第二季度前海开源稳健增长三年混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源稳健增长三年混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，前海开源稳健增长三年混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1.22亿元，占期初基金资产净值比例为4.26%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为5613.88万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；格力电器（000651）本期累计买入金额为5341.95万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；比亚迪电子（00285）本期累计买入金额为4192.06万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源稳健增长三年混合基金（008188）持有债券21国开01（占10.03%），持仓市值为2.8亿；债券21国开06（占10.02%），持仓市值为2.8亿等。

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11月26日西部利得合享债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日西部利得合享债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1182，累计净值1.3552，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1176。

基金阶段表现

西部利得合享债券C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排935名，相对上升42名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1439.42元，其中管理人报酬526.83元，占比36.60%；托管费175.61元，占比12.20%；交易费2.24元，占比0.16%；销售服务费1.63元，占比0.11%。

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2021年第二季度添富创新医药混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）基金资产配置详情如下，合计净资产108.15亿元，股票占净比87.92%，债券占净比2.78%，现金占净比10.22%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富创新医药混合基金行业配置合计为80.94%，同类平均为60.03%，比同类配置多20.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.80%）、科学研究和技术服务业（25.42%）、卫生和社会工作（14.69%），同类平均分别为43.11%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为少2.31%、多22.97%、多12.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富创新医药混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、金域医学、迈瑞医疗、复星医药，占期初基金资产净值比例分别为7.78%、2.83%、2.58%、2.53%，本期累计买入金额分别为8.22亿元、2.98亿元、2.72亿元、2.67亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富创新医药混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新、片仔癀、药明生物、华海药业，本期累计卖出金额分别为10.14亿元、3.4亿元、3.31亿元、3.15亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.61%、3.22%、3.13%、2.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）持有股票药明康德（占8.95%）：持股为633.56万，持仓市值为9.68亿；爱尔眼科（占8.42%）：持股为1706.2万，持仓市值为9.11亿；凯莱英（占7.91%）：持股为191.87万，持仓市值为8.56亿；康龙化成（占7.56%）：持股为379.48万，持仓市值为8.17亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，添富创新医药混合（006113）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别2.78%等，持仓市值3亿等。

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2021年11月28日年易方达新享混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新享混合A持有详情，机构投资者持有4760万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占97.60%，个人投资者持有占2.40%，总份额4880万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新享混合A（001342）累计净值2.087，最新公布单位净值1.443，最新估值1.443。

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2021年11月28日年平安人工智能ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安人工智能ETF持有详情，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占83.24%，个人投资者持有占16.76%，总份额2020万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安人工智能ETF（512930）最新单位净值1.4933，累计净值1.6433，净值增长率跌1.36%，最新估值1.5139。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款571.03万，结算备付金8.58万，存出保证金4.27万，交易性金融资产3.26亿。

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11月26日易方达金融行业股票发起式基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达金融行业股票发起式截至11月26日，最新单位净值1.2677，累计净值1.2677，最新估值1.2841，净值增长率跌1.28%。

基金季度利润

易方达金融行业股票发起式（基金代码：008283）成立以来收益28.7%，今年以来下降0.33%，近一月下降3.7%，近一年收益1.66%。

基金现任经理

易方达金融行业股票的现任基金经理是林高榜，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报30.76%。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）最新市场表现：公布单位净值1.717，累计净值1.717，最新估值1.7151，净值增长率涨0.11%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.23元，其中管理人报酬占比43.11%；托管费占比13.47%；交易费占比0.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日农银工业4.0混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银工业4.0混合（001606）最新单位净值5.2727，累计净值5.2727，净值增长率涨1.04%，最新估值5.2186。

近6月来表现

农银工业4.0混合（基金代码：001606）近6月来收益56.26%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（基金代码：001606）涨21.38%，同类平均跌1.2%，排38名，整体来说表现优秀。

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11月26日易方达富惠纯债债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达富惠纯债债券最新公布单位净值1.0506，累计净值1.2276，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0503。

基金近一年来表现

易方达富惠纯债债券（基金代码：003214）近1年来收益5.69%，阶段平均收益4.9%，表现优秀，同类基金排406名，相对下降81名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（基金代码：003214）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排957名，整体来说表现良好。

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11月26日华夏饲料豆粕期货ETF联接C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1375，最新市场表现：公布单位净值1.1375，净值增长率跌0.57%，最新估值1.144。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏饲料豆粕期货ETF联接C，该基金成立于2020年1月13日，运作方式为开放式，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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2021年第三季度平安估值优势混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安估值优势混合C基金截至11月26日，累计净值1.7758，最新市场表现：公布单位净值1.7758，净值跌0.2%，最新估值1.7794。

平安估值优势混合C今年以来收益4.7%，近一月收益0.15%，近三月收益1.72%，近一年收益6.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值优势混合C基金行业配置合计为34.78%，同类平均为58.50%，比同类配置少23.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为19.42%、7.95%、1.61%，同类平均分别为41.57%、5.52%、2.40%，比同类配置分别为少22.15%、多2.43%、少0.79%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月26日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳健精选混合C（001204）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7092，最新单位净值1.5962，净值增长率跌0.18%，最新估值1.599。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元，基金本期净收益盈利753.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%），同类平均42.90%，比同类配置少33.81%；金融业（2.50%），同类平均5.84%，比同类配置少3.34%；采矿业（1.88%），同类平均2.97%，比同类配置少1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C（001204）基金资产配置详情如下，股票占净比18.00%，债券占净比85.41%，现金占净比1.51%，合计净资产21.71亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C基金（001204）持有债券19国开03（占4.66%），持仓市值为1.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为223.13万；债券21中信银行CD006（占4.48%），持仓市值为9731万；债券13京投债（占2.37%），持仓市值为5139.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的11月26日汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富恒生科技指数发起(QDII)A（013127）最新市场表现：单位净值0.9581，累计净值0.9581，最新估值0.987，净值增长率跌2.93%。

基金季度利润

汇添富恒生科技指数发起(QDII)A（013127）近一周下降1.83%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9559.98亿元，拥有基金经理52名，基金376只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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大成行业先锋混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.7127，累计净值1.7127，净值增长率涨0.44%，最新估值1.7052。

基金近1月来排名

大成行业先锋混合A近1月来收益4.15%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排718名，相对下降110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A持有详情，总份额2960万份，其中机构投资者持有占9.98%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占90.02%，个人投资者持有2670万份额。

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长安裕隆混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安裕隆混合C（005744）最新单位净值3.6788，累计净值3.6788，净值增长率涨0.76%，最新估值3.6509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6330.18万元，基金本期净收益盈利121.8万元，期末基金资产净值3.4亿元，期末单位基金资产净值3.62元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2149.98万，所有者权益合计8.16亿，负债和所有者权益总计8.38亿。

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