11月26日鹏华双债保利债券一个月来收益0.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债保利债券基金截至11月26日，最新单位净值1.2232，累计净值1.5922，最新估值1.2496，净值跌2.11%。

基金阶段涨跌幅

鹏华双债保利债券（000338）近一周下降0.21%，近一月收益0.36%，近三月下降0.3%，近一年收益6.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安增利债券B最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安增利债券B最新市场表现：单位净值1.757，累计净值1.922，净值增长率涨0.11%，最新估值1.755。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安增利债券B基金股票收入占比30.71%，股利收入占比5.29%，基金收入合计142.17元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰惠丰纯债债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰惠丰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国泰惠丰纯债债券，该基金成立于2019年8月5日，基金规模为1.52亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元近一周来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.167，最新公布单位净值0.167，净值增长率涨0.42%，最新估值0.1663。

基金近一周来排名

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美（基金代码：006330）近一周下降9.05%，阶段平均下降1.3%，表现不佳，同类基金排353名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C美持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有5010万份额，机构投资者持有占6.60%，个人投资者持有占93.40%，总份额5360万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏鼎诺三个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.024，累计净值1.0408，最新估值1.0234，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）近一周收益0.19%，近一月收益0.6%，近三月收益0.7%，近一年收益4.29%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎诺三个月定期开放债券C收入合计1319.91万元：利息收入2944.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.16万元，债券利息收入2862.91万元，资产支持证券利息收入43.72万元。投资收益负1645.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1640.58万元，资产支持证券投资收益负4.65万元。公允价值变动收益20.34万元，其他收入0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C近1月来在同类基金中排937名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合C累计净值1.0175，最新单位净值1.0175，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0246。

基金近1月来排名

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C近1月来收益2.42%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排937名，相对下降77名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560，累计净值分别为6.0320、4.6320、4.2380，日增长率分别为1.38%、-0.24%、1.19%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日交银丰盈收益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0606，累计净值1.3316，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0604。

基金阶段涨跌幅

交银丰盈收益债券A基金成立以来收益36.63%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.57%，近一年收益4.59%，近三年收益8.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计11.11亿，负债和所有者权益总计13.24亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0618元，累计净值为1.0618元。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.16%，今年以来收益2.24%，近一月收益0.23%，近一年收益2.84%。

2021年第三季度表现

浦银安盛上清所优选短融指数C基金（基金代码：007065）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.57%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为314名、1800名、985名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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11月26日华夏消费升级混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏消费升级混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.874，最新公布单位净值2.874，净值增长率跌0.66%，最新估值2.893。

华夏消费升级混合A成立以来收益187.4%，近一月下降0.45%，近一年下降1.24%，近三年收益123.83%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A收入合计4626.15万元：利息收入55.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.58万元，债券利息收入21.97元。投资收益1.79亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.72亿元，债券投资收益1.35万元，股利收益695.95万元。公允价值变动亏1.35亿元，其他收入195.23万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债3-5年国开行债券指数C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1009，最新市场表现：单位净值1.0089，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0079。

基金近6月来排名

易方达中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：007172）近6月来收益2.49%，阶段平均收益2.32%，表现优秀，同类基金排447名，相对上升89名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占38.35%，个人投资者持有占61.65%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有180万份额，总份额300万份。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金57只，由15名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国富天颐混合C基金资产总计10.3亿元，银行存款669.2万元，结算备付金199.89万元，存出保证金2.91万元，交易性金融资产9.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。

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浦银安盛普丰纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛普丰纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛普丰纯债债券A，该基金成立于2019年9月10日，基金规模为2.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.2亿份，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券A持有详情，总份额2.2亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.2亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券A基金资产总计24.99亿元，银行存款9.39万元，存出保证金1499.72元，交易性金融资产24.47亿元。

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诺德量化优选混合近三月来在同类基金中排1594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0375，最新市场表现：单位净值1.0375，净值增长率跌0.14%，最新估值1.039。

基金近三月来排名

诺德量化优选混合（基金代码：005347）近3月来下降1.83%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1594名，相对上升206名。

2021年第三季度表现

诺德量化优选混合基金（基金代码：005347）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.84%，同类平均跌1.2%，排1716名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.17%，同类平均涨9.3%，排600名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.52%，同类平均跌2.02%，排809名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国龙头优势混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日富国龙头优势混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6701，最新公布单位净值1.6701，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6669。

基金阶段表现

富国龙头优势混合（基金代码：008138）成立以来收益66.6%，今年以来收益10.96%，近一月收益5.54%，近一年收益20.79%。

2021年第三季度表现

富国龙头优势混合基金（基金代码：008138）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.86%（2021年第三季度）、涨12.13%（2021年第二季度）、跌2.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1300名、814名、735名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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2021年11月28日年大成中华沪深港300指数(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成中华沪深港300指数(LOF)C市场表现：累计净值1.212，最新公布单位净值1.212，净值增长率跌1.48%，最新估值1.2302。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)C收入合计2847.36万元，扣除费用189.75万元，利润总额2657.61万元，最后净利润2657.61万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元聚鑫收益增强债券A近一周来在同类基金中上升154名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.047，累计净值1.107，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0435。

基金近一周来排名

鑫元聚鑫收益增强债券A（基金代码：000896）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升154名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鑫元鸿利债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.2857，日增长率0.00%，目前开放申购；鑫元稳利债券基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1272，日增长率0.07%，目前开放申购；鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0342，日增长率0.23%，目前开放申购；鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0042，日增长率0.23%，目前开放申购等。

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11月26日农银汇理金禄债券一个月来收益0.76%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理金禄债券截至11月26日，累计净值1.1265，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券基金成立以来收益13.1%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.76%，近一年收益5.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银汇理金禄债券（006758）基金资产配置详情如下，合计净资产68.25亿元，债券占净比121.70%，现金占净比0.08%。

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易方达瑞和混合买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达瑞和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合持有详情，机构投资者持有7010万份额，机构投资者持有占85.58%，个人投资者持有1180万份额，个人投资者持有占14.42%，总份额8190万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.92%，本期累计卖出金额为1190.89万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为580.23万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计卖出金额为564.14万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞和混合，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8193万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景瑞稳健配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成景瑞稳健配置混合C基金成立于2020年4月26日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1050万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C持有详情，总份额1050万份，其中机构投资者持有占58.00%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占42.00%，个人投资者持有440万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

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中欧新动力混合(LOF)C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日中欧新动力混合(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.6387，累计净值4.1797，净值增长率跌0.28%，最新估值3.6488。

中欧新动力混合(LOF)C基金成立以来收益148.41%，今年以来收益7.19%，近一月收益1.4%，近一年收益11.06%，近三年收益165.17%。

基金经理表现

中欧新动力混合(LOF)C基金由中欧基金公司的基金经理许文星管理，该基金经理从业1277天，管理过12只基金有：中欧新动力混合(LOF)E、中欧养老产业混合A、中欧新动力混合(LOF)C、中欧电子信息产业沪港深股票A、中欧电子信息产业沪港深股票C等。其中最佳回报基金是中欧养老产业混合A，回报率146.75%；现任基金资产总规模147.12%，现任最佳基金回报121.56亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)C（004236）持有股票基金：晶晨股份、伯特利、万科A等，持仓比分别7.55%、6.77%、6.21%等，持股数分别为160.25万、341.68万、644.31万，持仓市值1.67亿、1.5亿、1.37亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实长青竞争优势股票A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5698，累计净值1.5698，最新估值1.5869，净值增长率跌1.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年11月28日年招商招恒纯债债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券A持有详情，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1000万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.127，累计净值1.137，最新估值1.127。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日中银瑞利混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月26日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.166，累计净值1.497，最新估值1.166。

基金近6月来表现

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近6月来收益2.68%，阶段平均收益6.23%，表现一般，同类基金排1075名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，总份额2050万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占1.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华润元大信息传媒科技混合近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华润元大信息传媒科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华润元大信息传媒科技混合（000522）最新公布单位净值2.726，累计净值2.726，最新估值2.8，净值增长率跌2.64%。

基金近一周来表现

华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）近2年来收益84.69%，阶段平均收益79.79%，表现良好，同类基金排429名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）跌12.14%，同类平均跌1.2%，排1907名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。