2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.259，累计净值1.373，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2584。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.97%，近一月收益0.53%，近三月收益0.71%，近一年收益10.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科本期累计买入金额为805.25万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；卫星石化本期累计买入金额为493.12万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；长春高新本期累计买入金额为486.72万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏睿磐泰荣混合C负债和所有者权益合计7.21亿，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金5.83亿；基金负债合计381.52万元，其中负债方面，应付证券清算款219.02万元，应付赎回款9.48万元，应付管理人报酬47.06万元，应付托管费11.77万元，应付销售服务费1.12万元，应付税费2.58万元，其他负债17万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达瑞富混合I一个月来收益0.55%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I（001745）市场表现：截至11月26日，累计净值1.416，最新公布单位净值1.276，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合I成立以来收益43.93%，近一月收益0.55%，近一年收益8.63%，近三年收益41.8%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞富混合I收入合计5880万元：利息收入1698.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.69万元，债券利息收入1593.69万元，资产支持证券利息收入85.66万元。投资收益3038.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2030.68万元，债券投资收益762.07万元，股利收益245.85万元。公允价值变动收益1136.86万元，其他收入6.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏新趋势混合C基金成立于2015年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3280万元，基金总2399万份额，上市流通2399万份额，共分红1次，累计分红0.017元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为918.98万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为227.14万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；海天味业（603288）本期累计卖出金额为216.5万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

基金阶段涨跌幅

华夏新趋势混合C（002232）成立以来收益40.32%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.73%，近三月收益1.4%。

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11月26日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实匠心回报混合C截至11月26日，最新单位净值0.9804，累计净值0.9804，最新估值0.9879，净值增长率跌0.76%。

嘉实匠心回报混合C成立以来下降1.45%，近一月下降0.47%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、招商银行（600036）、海康威视（002415）等，持仓比分别5.82%、4.33%、3.87%、3.76%等，持股数分别为3.67万、22.78万、88.61万、78.94万，持仓市值6716.1万、4997.99万、4470.42万、4341.7万等。

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易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达上证50指数(LOF)A截至11月26日，累计净值1.2013，最新公布单位净值1.1834，净值增长率跌0.84%，最新估值1.1934。

该基金成立以来收益24.84%，今年以来下降6.54%，近一月下降2.4%，近一年下降1.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金（502048）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为5.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金股票收入3,607.82元，债券收入4.85元，股利收入211.66元，收入合计235.23元。

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嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1557，最新市场表现：单位净值1.0641，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0636。

嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%，近一月收益0.67%，近一年收益4.87%，近三年收益10.8%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳鑫纯债债券基金负债合计3.55亿元，卖出回购金融资产款3.54亿元，应付管理人报酬39.13万元，应付托管费15.65万元，应付税费576.35元，应付利息22.45万元，其他负债21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实金融精选股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月26日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C（005663）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3551，最新公布单位净值1.3551，净值增长率跌1.38%，最新估值1.3741。

自基金成立以来收益37.68%，今年以来下降1.85%，近一年下降2.66%，近三年收益41.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（基金代码：005663）跌5.43%，同类平均跌2.16%，排370名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度华夏磐锐一年定开混合A表现如何？最新净值涨幅达2.37%以下是为您整理的11月26日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏磐锐一年定开混合A最新公布单位净值1.2923，累计净值1.2923，最新估值1.2624，净值增长率涨2.37%。

2021年第三季度表现

华夏磐锐一年定开混合A基金（基金代码：009837）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.99%，同类平均跌1.2%，排956名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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11月26日易方达富财纯债债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达富财纯债债券最新公布单位净值1.0247，累计净值1.1147，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.66万元，期末基金资产净值46.38亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：单位净值2.3286，累计净值2.3286，净值增长率跌0.32%，最新估值2.336。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，基金本期净收益盈利1441.42万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A基金负债合计327.27万元，应付赎回款274.3万元，应付管理人报酬9099.76元，应付托管费1819.95元，应付销售服务费2.88万元，应付税费30.24万元，其他负债16.33万元。

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11月26日嘉实产业先锋混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的11月26日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1749，累计净值1.1749，最新估值1.1718，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

嘉实产业先锋混合C（009870）近一周收益1.71%，近一月收益2.87%，近三月下降0.42%，近一年收益10.16%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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华富收益增强债券B基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排206名，以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.5957，累计净值2.3547，最新估值1.5954，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

华富收益增强债券B（基金代码：410005）近3月来收益2.01%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排206名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华富收益增强债券B基金（基金代码：410005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.25%，同类平均涨1.71%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排410名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排191名，整体表现良好。

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11月25日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）市场表现：截至11月25日，累计净值0.76，最新单位净值0.76，净值增长率涨0.13%，最新估值0.759。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)成立以来下降23.8%，近一月下降1.04%，近一年下降8.3%，近三年收益9.64%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌6.1%，排196名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨5.23%，排193名，整体表现一般；2021年第一季度跌10.56%，同类平均涨3.22%，排302名，整体表现不佳。

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11月26日农银增强收益债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银增强收益债券C（660109）最新单位净值1.7495，累计净值1.8205，最新估值1.7489，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

农银增强收益债券C（基金代码：660109）近三年来收益18.54%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排321名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.1449，累计净值8.2449，日增长率1.04%；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.5942，累计净值5.5942，日增长率1.09%；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2727，累计净值5.2727，日增长率1.04%等。

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2021年第三季度东兴宸瑞量化混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东兴宸瑞量化混合A最新公布单位净值1.0481，累计净值1.0481，净值增长率涨0.01%，最新估值1.048。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比92.34%，债券占净比4.25%，现金占净比3.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东兴宸瑞量化混合A基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元。

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融通通益混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日融通通益混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通益混合（008837）截至11月26日，最新单位净值1.2215，累计净值1.2215，最新估值1.22，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现方面

融通通益混合（008837）成立以来收益22.18%，今年以来收益5.98%，近一月收益0.99%，近三月收益0.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通通益混合（基金代码：008837）跌0.03%，同类平均跌1.2%，排87名，整体来说表现良好。

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诺安全球黄金(QDII-FOF)最新净值涨幅达0.3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，诺安全球黄金(QDII-FOF)累计净值1.077，最新公布单位净值0.992，净值增长率涨0.3%，最新估值0.989。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-2,444.79元。

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11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）11月25日净值跌0.4%。当前基金单位净值为1.6667元，累计净值为1.6667元。

基金阶段涨跌幅

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)今年以来收益6.76%，近一月收益3.19%，近三月收益2.77%，近一年收益14.95%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金资产总计9.5亿元，银行存款7493.06万元，结算备付金59.99万元，存出保证金1.07万元，交易性金融资产8.73亿元，基金投资8.17亿元。

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11月26日信诚幸福消费混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚幸福消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.546，累计净值2.792，净值增长率跌0.63%，最新估值2.562。

基金近一周来表现

信诚幸福消费混合（基金代码：000551）近一周收益1.23%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排519名，相对下降266名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚幸福消费混合持有详情，机构投资者持有占92.36%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占7.64%，个人投资者持有40万份额，总份额580万份。

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11月26日汇丰晋信港股通双核混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇丰晋信港股通双核混合累计净值1.5768，最新单位净值1.5768，净值增长率跌3.53%，最新估值1.6345。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信港股通双核策略混合（007291）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比92.99%，债券占净比0.00%，现金占净比6.36%。

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