华夏乐享健康混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏乐享健康混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.16，累计净值2.16，净值增长率涨0.79%，最新估值2.143。

基金阶段涨跌表现

华夏乐享健康混合成立以来收益116%，近一月收益0.56%，近一年收益3.15%，近三年收益119.07%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海开源嘉鑫混合C一个月来收益1.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海开源嘉鑫混合C（基金代码：001770）成立以来收益51.41%，今年以来收益7.72%，近一月收益1.09%，近一年收益10.01%，近三年收益42.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）持有债券：债券21贵州14（债券代码：173789）、债券18汇金01（债券代码：182701）、债券21陕西07（债券代码：186035）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等，持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比15.09%，债券占净比116.83%，现金占净比0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.09%，同类平均为59.53%，比同类配置少44.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.93%，同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业行业基金配置3.08%，同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月29日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成沪深300指数A（519300）最新公布单位净值1.1511，累计净值2.9807，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1534。

大成沪深300指数A（519300）近一周下降0.51%，近一月下降1.69%，近三月收益1.65%，近一年收益0.74%。

基金现任经理

大成沪深300指数A的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2013-01-01~2015-08-25，任职期间回报24.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘云端生活优选混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.92%，同类平均为59.86%，比同类配置多17.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.06%，同类平均42.98%，比同类配置多23.08%；金融业行业基金配置5.58%，同类平均5.89%，比同类配置少0.31%；租赁和商务服务业行业基金配置3.69%，同类平均2.10%，比同类配置多1.59%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘云端生活优选混合（001030）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值24.13万等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金234只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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11月29日华泰柏瑞质量成长混合A最新净值涨幅达1.06%，以下是为您整理的11月29日华泰柏瑞质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合A（008528）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6666，累计净值1.6666，最新估值1.6491，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞质量成长混合A（基金代码：008528）成立以来收益64.91%，今年以来收益6.1%，近一月下降1.68%，近一年收益21.8%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞质量成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李晓西。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月29日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，债券占净比0.13%，现金占净比12.43%，合计净资产4.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.13%，同类平均为60.09%，比同类配置多29.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.89%，同类平均43.28%，比同类配置多34.61%；金融业行业基金配置6.17%，同类平均5.73%，比同类配置多0.44%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.96%，同类平均3.12%，比同类配置多1.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：浙江鼎力（603338）、通威股份（600438）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为8.13%、2.17%、2.10%，本期累计买入金额分别为9004.66万元、2405.17万元、2327.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、古井贡酒、大参林，本期累计卖出金额分别为9633.98万元、5023.05万元、4568.06万元，占期初基金资产净值比例分别为8.70%、4.53%、4.12%

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）持有股票基金：浙江鼎力、卫星化学、先导智能、宁波银行等，持仓比分别6.25%、5.70%、5.09%、5.04%等，持股数分别为39.12万、64.38万、32.13万、63.18万，持仓市值2757.95万、2512.83万、2243.46万、2220.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银内需增长混合基金（690005）持有债券康泰转2（占0.13%），持仓市值为58.65万等。

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惠升和风纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的惠升和风纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.0672，最新估值1.0531，净值增长率涨0.01%。

惠升和风纯债债券A基金成立以来收益6.77%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.59%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券A基金（007877）持有债券19进出05（占44.34%），持仓市值为1.42亿；债券20附息国债14（占18.93%），持仓市值为6046.8万；债券20国开04（占9.54%），持仓市值为3045.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月29日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置合计为18.43%，同类平均为59.41%，比同类配置少40.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%）、采矿业（5.85%）、房地产业（1.08%），同类平均分别为42.60%、3.35%、2.68%，比同类配置分别为少32.71%、多2.50%、少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为99.83万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.43万元；重庆银行（601963），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.09万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗、亚辉龙，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元、21.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有股票银泰黄金（占2.37%）：持股为222.6万，持仓市值为1889.91万；中金黄金（占1.80%）：持股为171.46万，持仓市值为1435.1万；山东黄金（占1.51%）：持股为61.4万，持仓市值为1204.14万；杰瑞股份（占1.48%）：持股为24.36万，持仓市值为1179.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21广发证券CP004（债券代码：072110004）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1698元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，万家鑫享纯债债券C（003748）市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1698，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1695。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值41.88万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银景福回报混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日中银景福回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银景福回报混合市场表现：累计净值1.4578，最新公布单位净值1.3578，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3605。

基金近两年来排名

中银景福回报混合（基金代码：005274）近2年来收益26.32%，阶段平均收益21.86%，表现良好，同类基金排101名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银景福回报混合持有详情，机构投资者持有占31.43%，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有占68.57%，个人投资者持有3370万份额，总份额4920万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日银河睿鑫债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日银河睿鑫债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（基金代码：007406）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1577名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日民生加银半年理财债券基金赚钱吗？该基金2019年利润如何？以下是为您整理的截至11月29日民生加银半年理财债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银半年理财债券（000799）截至11月29日，累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0043，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0038。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.15万元，基金本期净收益盈利1482.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2019年利润

截至2019年，民生加银半年理财债券收入合计452.42万元：利息收入441.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.45万元，债券利息收入322.97万元，资产支持证券利息收入元43.14万元。投资收益11.3万元。

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2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛同德主题混合基金（519039），最新单位净值为2.4009，日增长率0.40%，目前开放申购；长盛动态精选混合基金（510081），最新单位净值为1.9894，日增长率1.02%，目前开放申购；长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值为1.4714，日增长率0.10%，目前开放申购；长盛中证100指数基金（519100），最新单位净值为1.4197，日增长率-0.77%，目前开放申购；长盛上证50指数(LOF)基金（502040），最新单位净值为1.1254，日增长率-0.84%，目前开放申购等。

基金现任经理

长盛中证申万一带一路指数(LOF)的现任基金经理是陈亘斯，任职时间为2019-10-09~至今，任职期间回报38.90%。

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国投瑞银顺泓债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银顺泓债券最新市场表现：单位净值1.0543，累计净值1.1466，最新估值1.0537，净值增长率涨0.06%。

基金分红

国投瑞银顺泓债券基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.65亿元，基金总1.57亿份额，上市流通1.57亿份额，共分红9次，累计分红0.0923元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银顺泓债券基金收入合计3,263.82元。

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11月26日中银丰和定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰和定期开放债券（004722）截至11月26日，最新公布单位净值1.0877，累计净值1.1927，最新估值1.0857，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

中银丰和定期开放债券成立以来收益19.84%，近一月收益0.8%，近一年收益5%，近三年收益12.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日浦银安盛优化收益债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.414，累计净值1.614，最新估值1.413，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来表现

浦银安盛优化收益债券C（基金代码：519112）近6月来收益1.22%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排598名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛优化收益债券C持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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11月29日晚间复盘数据显示，虚拟电厂概念报涨，鹏辉能源（61.5，10.25，20%）领涨，恒华科技(15.14，1.5，10.997%)、固德威(478.8，44.82，10.328%)、林洋能源(12.03，0.93，8.378%)等跟涨。

相关虚拟电厂概念股有：

1、鹏辉能源300438：在便携式储能领域，获得了大客户正浩科技Ecoflow等的大批量订单；在大型储能领域，获得了阳光电源、南方电网、天合光能等的大批量订单。

2、恒华科技300365：全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验。

3、固德威688390：作为设备厂商，固德威通过技术创新，推动光伏行业数字化、标准化的健康可持续发展，合力促进碳中和目标早日实现。

4、林洋能源601222：智能板块的主要业务为国内外智能电表、用电信息管理系统终端产品、智能用电产品及解决方案。新能源板块的主要业务为太阳能电池组件的封装，以及各类适用于民用、工商业的分布式及集中式光伏电站的研发、开发、建设及运营。节能板块的主要业务为合同能源管理项目投资及管理。

5、万胜智能300882：万胜智能在互动平台表示，公司生产的智能电表除基本用电量的计量功能外，还具有正反向有无功电量、四象限无功电量、分时电量计量等多项功能。可以应用在虚拟电厂等对电量有计量需求的各种场景。

6、许继电气000400：公司有虚拟电厂相关的技术储备。

7、恒实科技300513：公司是一家主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司,为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案,通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段,实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。

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上投摩根动力精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.8741，最新公布单位净值3.8741，净值增长率涨1.83%，最新估值3.8044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84亿元，基金本期净收益盈利59.78万元，期末单位基金资产净值3.15元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根动力精选混合基金资产总计14.19亿元，银行存款1.25亿元，结算备付金217.82万元，存出保证金44.14万元，交易性金融资产12.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.52亿元。

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2021年11月29日年易方达丰和债券基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有占70.63%，机构投资者持有3.51亿份额，个人投资者持有8.45亿份额，总份额11.96亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万等。

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2021年第一季度大成产业趋势混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C（010827）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.29%，同类平均41.76%，比同类配置多12.53%；金融业行业基金配置13.83%，同类平均5.41%，比同类配置多8.42%；采矿业行业基金配置12.50%，同类平均3.16%，比同类配置多9.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度兴银策略智选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的兴银策略智选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银策略智选混合C最新市场表现：单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2694。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银策略智选混合C（010428）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，股票占净比93.40%，现金占净比7.17%。

基金财务费用

兴银策略智选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬131.1元，占比23.57%；托管费17.48元，占比3.14%；交易费366.68元，占比65.92%；销售服务费31.79元，占比5.71%，费用合计556.29元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实先进制造股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.371，最新单位净值2.371，净值增长率跌0.46%，最新估值2.382。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.5550、5.0390、4.7990，日增长率分别为-0.75%、-0.89%、0.97%。

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11月26日华商丰利增强定期开放债券C一个月来收益2.29%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华商丰利增强定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商丰利增强定期开放债券C（003093）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.605，累计净值1.743，最新估值1.597，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华商丰利增强定期开放债券C成立以来收益77.74%，近一月收益2.29%，近一年收益57.85%，近三年收益100.38%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C基金资产总计1.27亿元，银行存款565.78万元，结算备付金346.58万元，存出保证金5.72万元，交易性金融资产1.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2223.17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日中金瑞和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中金瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金瑞和混合A（006277）市场表现：截至11月29日，累计净值1.8774，最新公布单位净值1.8774，净值增长率涨1.06%，最新估值1.8577。

自基金成立以来收益85.77%，今年以来收益16.44%，近一年收益29.56%，近三年收益85.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞和混合A（006277）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值2001.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科瑞灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.1982，累计净值5.7052，净值增长率涨0.4%，最新估值2.1895。

基金阶段涨跌幅

易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益154.98%，今年以来收益16.68%，近一月收益5.59%，近一年收益20.52%，近三年收益163.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

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2021年11月29日年银河天盈中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河天盈中短债债券A（007635）基金资产配置详情如下，债券占净比103.97%，现金占净比0.26%，合计净资产1.81亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河天盈中短债债券A持有详情，机构投资者持有占53.24%，个人投资者持有占46.76%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有890万份额，总份额1910万份。

基金市场表现方面

银河天盈中短债债券A（007635）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0765。

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11月29日新华行业灵活配置混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日新华行业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业灵活配置混合A（519156）市场表现：截至11月29日，累计净值3.3992，最新单位净值2.4552，净值增长率跌0.27%，最新估值2.4619。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，个人投资者持有2660万份额，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%。

2021年第三季度表现

新华行业灵活配置混合A基金（基金代码：519156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.2%，排1437名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.6%，同类平均涨9.3%，排491名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.78%，同类平均跌2.02%，排1939名，整体表现不佳。

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11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.085，累计净值1.0929，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0847。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.33%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.78%，近一年收益4.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元全利债券A（006082）基金资产配置详情如下，合计净资产10.38亿元，债券占净比137.59%，现金占净比0.25%。

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11月29日晚间复盘数据显示，精密结构件概念报涨，精研科技（52.99，3.49，7.051%）领涨，安洁科技(16.96，0.84，5.211%)、创益通(40.42，1.44，3.694%)、震裕科技(158.8，4.69，3.043%)等跟涨。

相关精密结构件概念股有：

1、精研科技：GIAN为客户提供大批量高精度、形状复杂、性能良好、外观精致的多种金属材料结构件、功能件和外观件，并且同时具有陶瓷和钛合金的开发能力，可以满足不同类型客户的需求。

2、安洁科技：经过多年的研发和生产实践，公司掌握了智能终端产品精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品各生产环节的核心技术。

3、创益通：公司新能源精密结构件业务正在市场开拓的过程中，还具有一定的不确定性。

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2021年第三季度易方达高质量严选三年持有混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

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