11月26日易方达裕丰回报债券近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.895，累计净值2.18，净值增长率跌0.05%，最新估值1.896。

基金近一周来表现

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排487名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日嘉实信用债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.519，最新公布单位净值1.166，净值增长率涨0.09%，最新估值1.165。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券C今年以来收益5.43%，近一月收益0.95%，近三月收益1.39%，近一年收益5.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元：利息收入1585.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入1581.03万元。投资亏292.39万元，公允价值变动收益251.17万元，其他收入6.32万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝中短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0846，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0645。

基金分红

华宝中短债债券C基金成立于2019年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总523万份额，上市流通523万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中短债债券C（006948）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比113.31%，现金占净比0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日上投摩根丰瑞债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根丰瑞债券C截至11月26日，最新公布单位净值1.0338，累计净值1.1519，最新估值1.0333，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.96%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.66%，近三年收益9.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C基金资产总计13.21亿元，银行存款948.66万元，存出保证金689.89元，交易性金融资产12.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国国有企业债债券D最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国国有企业债债券D最新市场表现：公布单位净值1.0048，累计净值1.0923，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.09元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A截至11月25日，累计净值1.6852，最新单位净值1.6852，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6831。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利213.68万元，基金本期净收益盈利14.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金现任经理

浦银安盛全球智能科技(QDII)的现任基金经理是IKEDAKAE，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报61.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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博远增强回报债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日博远增强回报债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.0933，最新估值1.0107，净值增长率涨0.01%。

博远增强回报债券A（基金代码：008044）成立以来收益9.83%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.53%，近一年收益5.8%。

基金经理表现

博远增强回报债券A基金由博远基金公司的基金经理钟鸣远管理，该基金经理从业2826天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是博远增强回报债券A，回报率8.39%。现任基金资产总规模47.21%，现任最佳基金回报10.34亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博远增强回报债券A（008044）持有股票中信证券（占0.96%）：持股为40万，持仓市值为1011.2万；三峡能源（占0.63%）：持股为90万，持仓市值为663.3万；节能风电（占0.53%）：持股为70万，持仓市值为552.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技前沿6个月定开混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1.2亿份额，个人投资者持有占99.94%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.70%；东方通本期累计买入金额为3336.61万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；隆基股份本期累计买入金额为3245.27万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；博睿数据本期累计买入金额为2998.89万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏科技前沿6个月定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏能源革新股票C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏能源革新股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值4.166，累计净值4.166，最新估值4.098，净值增长率涨1.66%。

基金阶段表现

华夏能源革新股票C近1月来下降0.27%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排443名，相对上升42名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票C基金行业配置合计为90.32%，同类平均为77.77%，比同类配置多12.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.18%、9.70%、1.44%，同类平均分别为51.54%、5.64%、0.89%，比同类配置分别为多27.64%、多4.06%、多0.55%。

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国寿安保稳泰一年定开混合A基金累计分红0.067元/份，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）最新单位净值1.3663，累计净值1.4333，最新估值1.3647，净值增长率涨0.12%。

基金分红

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立于2017年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6690万元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红2次，累计分红0.067元/份。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立以来收益43.69%，今年以来收益6.77%，近一月收益1.1%，近一年收益9.17%，近三年收益41.49%。

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上银中债1-3年农发行债券指数近1月来在同类基金中上升58名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上银中债1-3年农发行债券指数累计净值1.0668，最新公布单位净值1.0301，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0294。

基金近1月来排名

上银中债1-3年农发行债券指数近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1853名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金、上银鑫卓混合基金、上银未来生活灵活配置混合基金，最新单位净值分别为2.1252、1.7971、1.4018，累计净值分别为2.1252、1.7971、1.4018。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年东方红启航三年持有混合B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B持有详情，机构投资者持有占1.65%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.35%，个人投资者持有2990万份额，总份额3040万份。

基金市场表现方面

东方红启航三年持有混合B（010225）截至11月26日，最新公布单位净值5.9412，累计净值5.9412，最新估值5.9296，净值增长率涨0.2%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方红启航三年持有混合B基金负债和所有者权益合计27.67亿，基金负债合计3192.65万元，所有者权益合计27.35亿元，其中所有者权益实收基金5.28亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华证券分级持有详情，总份额1.45亿份，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1.43亿份额，机构投资者持有占1.52%，个人投资者持有占98.48%。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.129，累计净值0.654，净值增长率跌0.7%，最新估值1.137。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华证券分级基金资产总计17.12亿元，银行存款9315.89万元，结算备付金546.75万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产15.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.92亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日N金钟(301133)龙虎榜数据

收盘价：56.93 元 涨跌幅：297.28% 成交量：1959.62万股 成交金额：97228.60万元

2021-11-26 星期五 类型：无价格涨跌幅限制的证券

2021年第二季度易方达瑞享混合E基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天味食品（603317），占期初基金资产净值比例为9.82%，本期累计买入金额为2460.2万元；用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计买入金额为730.55万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计买入金额为666.3万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.13%，本期累计买入金额为533.2万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技（300113），占期初基金资产净值比例为9.23%，本期累计卖出金额为2313.64万元；新奥股份（600803），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为894.99万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为550.28万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为535.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）持有股票恒生电子（占9.90%）：持股为43.16万，持仓市值为2472.26万；用友网络（占9.88%）：持股为74.45万，持仓市值为2466.57万；宝信软件（占9.49%）：持股为35.92万，持仓市值为2370.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合E（001438）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纯债1年定期开放债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达纯债1年定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.045，累计净值1.455，最新估值1.045。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A持有详情，总份额1.89亿份，其中机构投资者持有1.85亿份额，机构投资者持有占98.02%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占1.98%。

基金现任经理

易方达纯债1年定开债A的现任基金经理是胡剑，任职时间为2013-07-30~2015-03-14，任职期间回报11.49%。

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11月26日交银趋势优先混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值5.1509，最新公布单位净值4.6509，最新估值4.6511。

基金阶段涨跌幅

交银趋势优先混合基金成立以来收益578.79%，今年以来收益74.7%，近一月收益8.23%，近一年收益69.45%，近三年收益301.14%。

基金现任经理

交银趋势混合A的现任基金经理是杨金金，任职时间为2020-05-06~至今，任职期间回报137.30%。

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东方红智远三年持有混合近三月来在同类基金中排1517名，以下是为您整理的11月26日东方红智远三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红智远三年持有混合截至11月26日，最新公布单位净值1.3519，累计净值1.3519，最新估值1.369，净值增长率跌1.25%。

基金近三月来排名

东方红智远三年持有混合（基金代码：009576）近3月来下降1.36%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1517名，相对下降63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红智远三年持有混合持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有5.9亿份额，个人投资者持有占99.55%，总份额5.93亿份。

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华商瑞鑫定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.676，累计净值1.676，最新估值1.662，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利478.04万元。

基金详情介绍

基金简称华商瑞鑫定期开放债券，该基金成立于2016年8月24日，基金规模为1210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘安益债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日天弘安益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0898，最新公布单位净值1.0585，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0572。

天弘安益债券A（007295）成立以来收益8.95%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。

基金现任经理

天弘安益债券A的现任基金经理是姜晓丽，任职时间为2019-05-14~2020-09-04，任职期间回报4.28%。

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11月26日光大保德信安泽债券A近三月以来收益1.64%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.06%，今年以来收益4.64%，近一年收益5.41%，近三年收益22.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，股票占净比17.71%，债券占净比101.40%，现金占净比0.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.74%），同类平均8.80%，比同类配置多1.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.17%），同类平均0.99%，比同类配置多2.18%；金融业（1.76%），同类平均1.95%，比同类配置少0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行、上汽集团、招商证券、泸州老窖，本期累计买入金额分别为5265.13万元、2772.34万元、2538.39万元、2498万元，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.67%、0.62%、0.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的富国久利稳健配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，富国久利稳健配置混合A（003877）最新市场表现：公布单位净值1.1116，累计净值1.2386，净值增长率跌0.56%，最新估值1.1178。

富国久利稳健配置混合A（003877）成立以来收益24.45%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.49%，近三月下降1.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合A（003877）持有债券：债券20国债15、债券美联转债、债券立讯转债、债券15国开18等，持仓比分别22.47%、0.10%、0.07%、15.37%等，持仓市值1501.35万、6.44万、4.86万、1026.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，富国久利稳健配置混合A收入合计3548.78万元：利息收入704.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.72万元，债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1661.05万元，债券投资收益325.51万元，股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元，其他收入10.2万元。

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