2021年11月28日黑龙江92号汽油价格多少？为您提供今日黑龙江92号汽油价格：

11月26日银华内需精选混合(LOF)一个月来收益2.03%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华内需精选混合(LOF)最新公布单位净值2.775，累计净值2.638，净值增长率跌1.11%，最新估值2.806。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益180.8%，今年以来下降15.01%，近一年下降11.5%，近三年收益141.86%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4124.7元，其中管理人报酬占比69.55%；托管费占比11.59%；交易费占比18.46%。

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大成景泰纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日大成景泰纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C截至11月26日，累计净值1.0443，最新公布单位净值1.0443，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0446。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益4.47%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.16%，近一年收益2.99%。

2021年第三季度表现

大成景泰纯债债券C基金（基金代码：008748）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.56%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2389名、1787名、1399名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实农业产业股票买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额，总份额9840万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为3.86%；包钢股份（600010）本期累计买入金额为5688.9万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；绝味食品（603517）本期累计买入金额为5273.94万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；苏垦农发（601952）本期累计买入金额为5088.13万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实农业产业股票型证券投资基金，以下简称嘉实农业产业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

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华安可转债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安可转债债券A（040022）最新单位净值1.735，累计净值1.735，最新估值1.735。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.54元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安可转债债券A（040022）基金资产配置详情如下，合计净资产1.64亿元，股票占净比7.36%，债券占净比83.21%，现金占净比6.78%。

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11月26日东财中证证券保险指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日东财中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东财中证证券保险指数A最新单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值1.0186，净值增长率跌0.88%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9188，目前开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9107，目前开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7033，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银国企改革股票基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日工银国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银国企改革股票（001008）基金资产配置详情如下，合计净资产10亿元，股票占净比93.05%，债券占净比0.08%，现金占净比9.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银国企改革股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.73%）、采矿业（5.42%）、金融业（3.63%），同类平均分别为52.32%、5.45%、16.02%，比同类配置分别为多26.41%、少0.03%、少12.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银国企改革股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：北新建材（000786）、亿纬锂能（300014）、法拉电子（600563），本期累计买入金额分别为4504.96万元、1855.52万元、1774.75万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.66%、1.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银国企改革股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为8653.15万元，占期初基金资产净值比例为7.74%；中炬高新（600872）本期累计卖出金额为1821.22万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为1690.92万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银国企改革股票（001008）持有股票抚顺特钢（占5.54%）：持股为254.72万，持仓市值为5537.52万；普洛药业（占5.39%）：持股为141.13万，持仓市值为5388.32万；亿纬锂能（占4.41%）：持股为44.52万，持仓市值为4409.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银国企改革股票（001008）持有债券：债券弘亚转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值69.7万、8.52万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年融通新机遇灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通新机遇灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占98.41%，个人投资者持有占1.59%，机构投资者持有2490万份额，个人投资者持有40万份额，总份额2530万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通新机遇灵活配置混合累计净值1.516，最新公布单位净值1.475，净值增长率涨0.07%，最新估值1.474。

基金财务费用

融通新机遇灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计316.14元，其中管理人报酬172.83元，托管费57.61元，交易费60.64元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日金百泽(301041)龙虎榜数据

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅达到15%的前5只证券

收盘价：38.40 元 涨跌幅：20.00% 成交量：1635.34万股 成交金额：60538.47万元

11月26日华夏鼎利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至11月26日，最新单位净值1.404，累计净值1.62，最新估值1.403，净值增长率涨0.07%。

华夏鼎利债券A成立以来收益70.17%，近一月收益1.74%，近一年收益9.17%，近三年收益58.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

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易方达恒裕一年定期开放债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达恒裕一年定期开放债券基金成立于2020年3月12日，基金规模为2.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券持有详情，总份额1.96亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券收入合计4300.16万元：利息收入3274.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.85万元，债券利息收入3172.16万元，资产支持证券利息收入元50.44万元。投资亏278.87万元，公允价值变动收益1304.94万元。

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嘉实量化阿尔法混合近一周来在同类基金中排1071名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实量化阿尔法混合基金截至11月26日，最新单位净值1.799，累计净值2.423，最新估值1.809，净值跌0.55%。

基金近一周来排名

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近一周收益1.06%，阶段平均收益0.97%，表现良好，同类基金排1071名，相对上升404名。

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，总份额1440万份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有1060万份额，个人投资者持有占73.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）跌3.91%，同类平均跌1.2%，排1062名，整体来说表现良好。

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11月26日九泰久益混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日九泰久益混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久益混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值2.399，累计净值2.533，最新估值2.406，净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益171.26%，今年以来收益38.43%，近一年收益42.37%，近三年收益129.57%。

基金现任经理

九泰久益混合A的现任基金经理是黄皓，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报40.06%。

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2021年11月28日安徽89号汽油价格多少？为您提供今日安徽89号汽油价格：

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日信息发展(300469)龙虎榜

收盘价：18.52 元 涨跌幅：20.03% 成交量：3206.85万股 成交金额：57434.68万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅达到15%的前5只证券

11月26日添富鑫盛定开债券A累计净值为1.1684元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 添富鑫盛定开债券A（005410）11月26日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0274元，累计净值为1.1684元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3239.17万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，添富鑫盛定开债券A基金资产总计34.54亿元，银行存款144.51万元，结算备付金3458.58万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产33.64亿元。

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易方达稳健收益债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月26日易方达稳健收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）市场表现：截至11月26日，累计净值2.3873，最新公布单位净值1.4167，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4179。

易方达稳健收益债券A成立以来收益210.88%，近一月收益0.53%，近一年收益8.01%，近三年收益30.45%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，日增长率-1.66%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，日增长率-0.41%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，日增长率-0.83%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6600，日增长率-0.33%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为5.0620，日增长率-0.73%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：平安银行（000001）、汇川技术（300124）、招商轮船（601872）、新兴铸管（000778），本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元、2501.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%、0.14%。

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2021年11月28日黑龙江89号汽油油价今日报价查询：

11月26日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城弘利39个月定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

景顺长城弘利39个月定开债的现任基金经理是成念良，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报5.06%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金192只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

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2021年第三季度景顺长城沪港深领先科技股票基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.73%，同类平均为79.40%，比同类配置少9.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）基金资产配置详情如下，合计净资产24.76亿元，股票占净比90.78%，债券占净比0.16%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金（004476）持有债券国微转债（占0.12%），持仓市值为289.48万；债券康泰转2（占0.02%），持仓市值为54.28万；债券东财转3（占0.02%），持仓市值为53.31万等。

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2021年第二季度中证500沪市ETF有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的中证500沪市ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.281，累计净值2.281，净值增长率跌0.26%，最新估值2.287。

中证500沪市ETF（510440）成立以来收益129.2%，今年以来收益17.42%，近一月收益1.42%，近三月收益1.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中证500沪市ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：旗滨集团、亨通光电、道通科技，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.56%、0.56%，本期累计买入金额分别为39.25万元、22.02万元、21.9万元。

基金2020年利润

截至2020年，中证500沪市ETF收入合计863.9万元：利息收入3355.96元，其中利息收入方面，存款利息收入3355.96元。投资收益386.63万元，公允价值变动收益474.84万元，其他收入2.1万元。

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11月26日华夏上证50ETF一个月来下降2.53%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50ETF市场表现：累计净值4.465，最新单位净值3.227，净值增长率跌0.95%，最新估值3.258。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF今年以来下降9.99%，近一月下降2.53%，近三月收益2.63%，近一年下降5.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF基金股票收入458,297.01元，债券收入619.52元，股利收入50,542.58元，收入合计-92,155.76元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏阿尔法精选混合A近1月来在同类基金中排2172名，以下是为您整理的11月26日华夏阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏阿尔法精选混合A（011936）最新单位净值0.9771，累计净值0.9771，最新估值0.976，净值增长率涨0.11%。

基金近1月来排名

华夏阿尔法精选混合A近1月来下降1.77%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2172名，相对下降38名。

基金持有人结构

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中信保诚稳益债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚稳益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中信保诚稳益债券A，该基金成立于2016年9月9日，基金规模为1.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚稳益债券A持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.7740、5.6115、5.3473，累计净值分别为5.9040、7.3367、5.3473，日增长率分别为0.52%、0.03%、1.76%。

基金市场表现

截至11月26日，中信保诚稳益债券A（003287）最新单位净值1.043，累计净值1.1643，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。