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中金中证500指数A近三年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中金中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.8828，累计净值1.8828，净值增长率跌0.12%，最新估值1.885。

基金近三年来排名

中金中证500指数A（基金代码：003016）近三年来收益122.9%，阶段平均收益80.93%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5511，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5382，目前开放申购；中金沪深300C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8863，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深核心资源混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.958，最新公布单位净值2.928，净值增长率涨0.48%，最新估值2.914。

该基金成立以来收益200.51%，今年以来收益55.08%，近一月收益0.69%，近一年收益52.9%。

基金介绍

基金简称前海开源沪港深核心资源混合A，该基金成立于2016年10月17日，基金规模为4040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1456万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是吴国清。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司拥有基金152只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1422.06亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日陕西89号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日陕西89号汽油油价查询：

鑫元恒鑫收益增强债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鑫元恒鑫收益增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鑫元恒鑫收益增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0842，最新估值1.0019，净值增长率涨0.23%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元恒鑫收益增强债券C收入合计25.31万元，扣除费用37.82万元，利润总额负12.5万元，最后净利润负12.5万元。

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11月26日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.3042，累计净值1.3042，最新估值1.3049，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

嘉实新添丰定期混合（基金代码：004916）近一周下降0.02%，阶段平均收益0.13%，表现一般，同类基金排741名，相对下降294名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有380万份额，总份额380万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商安盈债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商安盈债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商安盈债券C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2033，累计净值1.311，最新估值1.2057，净值增长率跌0.2%。

招商安盈债券C（基金代码：012233）成立以来收益5.04%，近一月收益0.07%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金（012233）持有债券20光大银行永续债（占4.22%），持仓市值为1.12亿；债券景20转债（占0.26%），持仓市值为700.15万；债券19华菱EB（占0.26%），持仓市值为688.81万等。

基金现任经理

招商安盈债券C的现任基金经理是蔡振，任职时间为2021-08-05~至今，任职期间回报2.15%。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日九安医疗(002432)龙虎榜数据

收盘价：15.67 元 涨跌幅：-2.43% 成交量：12074.11万股 成交金额：194699.92万元

2021-11-26 星期五 类型：日振幅值达到15%的前5只证券

11月26日浦银安盛安恒回报定开混合C最新净值涨幅达0.53%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3086，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安恒回报定开混合C（基金代码：004275）成立以来收益32.38%，今年以来收益1.83%，近一月收益0.82%，近一年收益6.22%，近三年收益34.08%。

2021年第三季度表现

浦银安盛安恒回报定开混合C基金（基金代码：004275）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.28%，同类平均跌1.2%，排804名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C截至11月26日，最新单位净值1.045，累计净值1.045，最新估值1.066，净值增长率跌1.97%。

基金阶段涨跌表现

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C成立以来收益5.6%，近一月下降4.09%，近一年下降3.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金收入合计106.16元，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

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11月26日泰康安欣纯债债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0336，累计净值1.0491，最新估值1.033，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

泰康安欣纯债债券C今年以来收益2.81%，近一月收益0.54%，近三月收益0.5%，近一年收益3.82%。

同公司基金

截至2021年11月26日，泰康安欣纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4631，累计净值2.6124，日增长率-0.51%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2194，累计净值2.2194，日增长率-0.16%；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.2114，累计净值2.2114，日增长率-0.16%等。

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11月26日申万菱信稳益宝债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信稳益宝债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信稳益宝债券截至11月26日市场表现：累计净值1.762，最新公布单位净值1.198，净值增长率跌0.08%，最新估值1.199。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏412.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.09亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券基金收入合计1,736.55元，债券收入占比49.97%，股利收入占比2.77%。

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2021年11月28日江苏92号汽油油价今日报价查询：

11月26日大摩民丰盈和一年持有期混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日大摩民丰盈和一年持有期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0202，累计净值1.0202，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0221。

基金阶段表现

大摩民丰盈和一年持有期混合近1月来收益0.9%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排393名，相对上升49名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合收入合计2809.24万元，扣除费用745.75万元，利润总额2063.49万元，最后净利润2063.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日御银股份(002177)龙虎榜

收盘价：6.33 元 涨跌幅：10.09% 成交量：14154.20万股 成交金额：88422.93万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

11月25日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年来下降6.9%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)最新公布单位净值0.865，累计净值0.865，最新估值0.863，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）成立以来下降13.6%，今年以来下降8.76%，近一月下降0.8%，近三月下降2.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金收入合计-1,046.99元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日中信保诚沪深300指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信保诚沪深300指数(LOF)C最新单位净值1.2437，累计净值1.2437，最新估值1.2509，净值增长率跌0.58%。

基金一年来收益详情

近一月下降0.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏鼎通债券A一个月来收益0.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎通债券A市场表现：累计净值1.1343，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0454。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.95%，今年以来收益4.47%，近一年收益5.76%，近三年收益13.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（基金代码：006191）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排341名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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创金合信汇益纯债一年定开债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1835，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.07%，最新估值1.012。

创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）成立以来收益19.42%，今年以来收益2.2%，近一月收益0.33%，近三月收益0.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘国证消费100指数增强A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的天弘国证消费100指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘国证消费100指数增强A，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达490万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是刘笑明等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘国证消费100指数增强A持有详情，总份额490万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有440万份额，机构投资者持有占10.20%，个人投资者持有占89.80%。

基金市场表现

截至11月26日，天弘国证消费100指数增强A（010771）最新市场表现：公布单位净值0.98，累计净值0.98，净值增长率跌0.6%，最新估值0.9859。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月28日年长安鑫旺价值混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫旺价值混合A，该基金成立于2017年9月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是徐小勇。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占15.94%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占84.06%，总份额210万份。

2021年第三季度表现

长安鑫旺价值混合A基金（基金代码：005049）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.04%，同类平均跌1.2%，排1568名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.72%，同类平均涨9.3%，排169名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.73%，同类平均跌2.02%，排1378名，整体表现一般。

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11月26日易方达沪深300发起式ETF一年来收益1.09%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300发起式ETF（510310）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.2589，累计净值2.2589，最新估值2.2757，净值增长率跌0.74%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300发起式ETF成立以来收益128.51%，近一月下降0.77%，近一年收益1.09%，近三年收益67.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰中小盘精选混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日金鹰中小盘精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰中小盘精选混合（162102）最新公布单位净值1.4028，累计净值3.7513，净值增长率跌0.9%，最新估值1.4156。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰中小盘精选混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2970万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额2970万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰中小盘精选混合收入合计5778.78万元，扣除费用531.54万元，利润总额5247.24万元，最后净利润5247.24万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信尊享纯债债券近三年来在同类基金中排686名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日创金合信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信尊享纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.1139，累计净值1.2199，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1136。

基金近三月来排名

创金合信尊享纯债债券（基金代码：002336）近三年来收益11.43%，阶段平均收益13.09%，表现一般，同类基金排686名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

创金合信尊享纯债债券基金（基金代码：002336）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1839名、1029名、1053名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。