2021年11月28日吉林89号汽油价格多少？为您提供今日吉林89号汽油价格：

中加瑞享纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0114，最新单位净值1.0114，净值增长率涨0.04%，最新估值1.011。

中加瑞享纯债债券A今年以来收益2.29%，近一月收益0.43%，近三月收益0.34%，近一年收益2.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加瑞享纯债债券A（008765）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，债券占净比124.17%，现金占净比1.05%。

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11月26日中欧数据挖掘混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日中欧数据挖掘混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.3069，累计净值2.3069，最新估值2.3057，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值2.15元。

基金现任经理

中欧数据挖掘混合C的现任基金经理是张跃鹏，任职时间为2019-05-26~2019-10-10，任职期间回报12.44%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达金融行业股票发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达金融行业股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达金融行业股票发起式市场表现：累计净值1.2677，最新单位净值1.2677，净值增长率跌1.28%，最新估值1.2841。

易方达金融行业股票发起式（008283）近一周下降0.17%，近一月下降3.7%，近三月下降2.02%，近一年收益1.66%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

基金财务费用

易方达金融行业股票发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2529.58元，其中管理人报酬1778.71元，占比70.32%；托管费296.45元，占比11.72%；交易费442.82元，占比17.51%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中融恒安纯债债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日中融恒安纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融恒安纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0234，累计净值1.0234，最新估值1.0234。

基金阶段表现方面

中融恒安纯债债券A（008796）近一周收益0.04%，近一月收益0.14%，近三月收益0.37%，近一年收益2.43%。

基金详情介绍

基金全名是中融恒安纯债债券型证券投资基金，以下简称中融恒安纯债债券A，该基金成立于2020年3月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是石霄蒙。

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国富研究精选混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国富研究精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国富研究精选混合，该基金成立于2012年5月22日，基金规模为4000万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富研究精选混合持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占71.12%，个人投资者持有占28.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（450011）基金资产配置详情如下，合计净资产3.54亿元，股票占净比93.00%，债券占净比5.09%，现金占净比2.00%。

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11月26日中海信息产业精选混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中海信息产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中海信息产业精选混合（000166）累计净值2.4348，最新单位净值1.6962，净值增长率涨1.89%，最新估值1.6647。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏242.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8762.04万元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金2020年利润

截至2020年，中海信息产业精选混合收入合计2887.97万元：利息收入21.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.55万元，债券利息收入3.31万元。投资收益2217.07万元，公允价值变动收益533.09万元，其他收入115.96万元。

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东方红远见价值混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日东方红远见价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东方红远见价值混合（010714）11月26日净值跌0.63%。当前基金单位净值为0.93元，累计净值为0.93元。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降9.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红远见价值混合（010714）基金资产配置详情如下，股票占净比91.50%，现金占净比8.96%，合计净资产18.21亿元。

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2021年11月28日贵州89号汽油油价今日报价查询：

2021年11月28日年中银证券中证500ETF联接C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接C持有详情，总份额160万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占39.89%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占60.11%。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3764，累计净值1.3764，最新估值1.3787，净值增长率跌0.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接C收入合计426.18万元：利息收入7091.26元，其中利息收入方面，存款利息收入7091.26元。投资收益420.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益9.37万元，基金投资收益409.98万元，股利收益8397.43元。公允价值变动收益3.71万元，其他收入1.57万元。

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易方达沪深300ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达沪深300ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）基金资产配置详情如下，股票占净比2.16%，债券占净比2.38%，现金占净比3.05%，合计净资产63.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.85%，比同类配置少77.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.16%）、金融业（0.40%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.13%），同类平均分别为51.38%、17.01%、2.69%，比同类配置分别为少50.22%、少16.61%、少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为4731.22万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为1134.74万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为1020.27万元等。

基金经理业绩

易方达沪深300ETF联接A基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金有：易方达沪深300非银联接A、易方达沪深300医药联接A、易方达恒生国企ETF联接C、易方达中证海外50ETF联接人民币A、易方达中证海外50ETF联接人民币C等。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%；现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

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11月26日长信稳健精选混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模9.98亿元，以下是为您整理的11月26日长信稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1828，累计净值1.1828，净值增长率跌0.56%，最新估值1.1894。

基金季度利润

长信稳健精选混合A成立以来收益18.92%，近一月收益2.09%，近一年收益12.16%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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11月26日景顺长城成长龙头一年持有混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日景顺长城成长龙头一年持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14.72%，近一月收益5.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C（011059）基金资产配置详情如下，合计净资产98.1亿元，股票占净比88.75%，债券占净比2.04%，现金占净比9.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C基金行业配置合计为77.54%，同类平均为59.64%，比同类配置多17.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.80%）、交通运输、仓储和邮政业（5.48%），同类平均分别为43.02%、2.99%、1.71%，比同类配置分别为多20.43%、多4.81%、多3.77%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股本期累计卖出金额为5.84亿元；新宙邦本期累计卖出金额为3.73亿元；特锐德本期累计卖出金额为3.82亿元；万孚生物本期累计卖出金额为2.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中融低碳经济3个月持有混合A最新单位净值为1.0348元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中融低碳经济3个月持有混合A（012850）11月26日净值涨0.76%。当前基金单位净值为1.0348元，累计净值为1.0348元。

基金盈利方面

基金财务费用

中融低碳经济3个月持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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国投金融地产ETF联接基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投金融地产ETF联接基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比1.99%，现金占净比6.17%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.81%），同类平均16.74%，比同类配置少14.93%；房地产业（0.17%），同类平均3.74%，比同类配置少3.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.94%，比同类配置少0.94%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金（161211）持有债券南银转债（占0.01%），持仓市值为1.3万等。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第二季度华夏兴华混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏兴华混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏兴华混合A市场表现：累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。

华夏兴华混合A基金成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%，近三年收益176.53%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控、中国船舶、中航重机、朗新科技，本期累计买入金额分别为5520.93万元、3194.58万元、3185.47万元、2984.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.94%、3.44%、3.43%、3.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏兴华混合A基金资产总计9.46亿元，银行存款7034.1万元，结算备付金157.05万元，存出保证金26.87万元，交易性金融资产8.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.63亿元。

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11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.098，累计净值1.138，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.07%，今年以来收益34.65%，近一月下降5.14%，近一年收益36.34%。

2021年第三季度表现

华安标普石油指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160416）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.27%（2021年第三季度）、涨7.73%（2021年第二季度）、涨18.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为18名、101名、19名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日银华深证100指数(LOF)累计净值为1.494元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华深证100指数(LOF)（161812）最新单位净值1.494，累计净值1.494，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8427.4万元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华深证100指数分级基金资产总计26.69亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金472.38万元，存出保证金68.26万元，交易性金融资产23.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新丰利混合A扣除费用合计325.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬202.96万元，托管费202.96万元，销售服务费1.64万元，交易费用66.54万元，利息支出7.53万元，卖出回购金融资产支出7.53万元，其他费用11.76万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日万家智造优势混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家智造优势混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.8267，最新市场表现：单位净值3.2868，净值增长率涨1.68%，最新估值3.2324。

基金阶段表现

万家智造优势混合A近1月来收益8.87%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升1名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家智造优势混合A（006132）基金资产配置详情如下，合计净资产2.3亿元，股票占净比93.64%，现金占净比7.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国联安安心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安安心成长混合（253010）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21进出01（债券代码：210301）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别19.67%、11.15%、9.85%、9.85%等，持仓市值3亿、1.7亿、1.5亿、1.5亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国联安安心成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中国重汽（000951）、万科A（000002）、中国中免（601888），本期累计卖出金额分别为1544.03万元、381.32万元、374.48万元、361.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.22%、0.55%、0.54%、0.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏红利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别4.37%、0.02%等，持仓市值3.6亿、184.63万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、昆仑万维（300418），占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.89%、0.87%，本期累计买入金额分别为2.18亿元、8087.09万元、7892.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。