易方达瑞程混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞程混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合C截至11月26日，最新单位净值3.9553，累计净值3.9553，最新估值3.9538，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）成立以来收益295.53%，今年以来收益24.46%，近一月收益8.33%，近一年收益37.7%，近三年收益336.95%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏鼎信债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎信债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0096，累计净值1.0397，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0089。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日新疆95号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日新疆95号汽油油价查询：

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值0.248，最新单位净值0.248，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2481。

基金阶段涨跌表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（003720）成立以来收益71.15%，今年以来下降13.98%，近一月下降3.39%，近三月下降6.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日甘肃89号汽油油价今日报价查询：

国投瑞银境煊混合A近1月来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日国投瑞银境煊混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银境煊混合A最新市场表现：单位净值3.3712，累计净值3.3712，最新估值3.3826，净值增长率跌0.34%。

基金近1月来排名

国投瑞银境煊混合A近1月来收益7.48%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.9407，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.7909，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.7003，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金（007690），最新单位净值为3.6705，目前开放申购；国投瑞银策略精选混合基金（000165），最新单位净值为3.0630，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国泰中证环保产业50ETF联接A最新单位净值为1.2521元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日国泰中证环保产业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰中证环保产业50ETF联接A最新市场表现：单位净值1.2521，累计净值1.2521，最新估值1.2327，净值增长率涨1.57%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证环保产业50ETF联接A（012503）基金资产配置详情如下，股票占净比4.37%，债券占净比4.92%，现金占净比3.10%，合计净资产1.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合累计净值为1.2167元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）截至11月26日，最新单位净值1.2167，累计净值1.2167，最新估值1.2244，净值增长率跌0.63%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华价值共赢两年持有期混合的现任基金经理是王宗合，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报21.96%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实量化阿尔法混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排457名，以下是为您整理的11月26日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.799，累计净值2.423，最新估值1.809，净值增长率跌0.55%。

基金近三月来排名

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近三年来收益114.62%，阶段平均收益136.65%，表现一般，同类基金排457名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

嘉实量化阿尔法混合基金（基金代码：070017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.91%，同类平均跌1.2%，排1062名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.26%，同类平均涨9.3%，排803名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排466名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

河南92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日河南92号汽油油价查询：

2021年11月28日年德邦锐裕利率债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦锐裕利率债债券A（010309）基金资产配置详情如下，债券占净比99.42%，现金占净比0.83%，合计净资产2.13亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A持有详情，总份额2540万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2540万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0226，累计净值1.0276，最新估值1.0223，净值增长率涨0.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日交银持续成长主题混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银持续成长主题混合（005001）市场表现：截至11月26日，累计净值2.3787，最新公布单位净值2.2677，净值增长率跌0.24%，最新估值2.2732。

基金阶段涨跌幅

交银持续成长主题混合（基金代码：005001）成立以来收益146%，今年以来收益20.62%，近一月收益6.88%，近一年收益26.76%，近三年收益145.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银7天理财债券B基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银7天理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银7天理财债券B（485018）最新市场表现：单位净值1.0434，累计净值1.0434，最新估值1.0433，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.63万元，基金本期净收益盈利62.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.2亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银7天理财债券B基金资产总计17.64亿元，银行存款690.59万元，交易性金融资产15.49亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

为您提供今日新疆92号汽油油价查询：

11月26日兴业收益增强债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日兴业收益增强债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业收益增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.557，累计净值1.557，净值增长率跌0.06%，最新估值1.558。

基金阶段涨跌表现

兴业收益增强债券A基金成立以来收益55.7%，今年以来收益12.66%，近一月收益4.85%，近一年收益12.42%，近三年收益35.39%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0577，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.4710，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4540，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国丰利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2827，累计净值1.2827，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2817。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国丰利增强债券（基金代码：004902）涨4.08%，同类平均涨1.71%，排110名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银新焦点灵活配置混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日工银新焦点灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5645，累计净值2.5645，最新估值2.5738，净值增长率跌0.36%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3821.32万元，基金本期净收益盈利453.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称工银新焦点灵活配置混合A，该基金成立于2016年10月10日，基金规模为2200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达872万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李昱。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月28日招商丰庆混合A一年来下降0.89%，2017年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.341。

基金阶段涨跌幅

招商丰庆混合A（001773）成立以来收益34.1%，今年以来下降1.47%，近一月收益0.15%，近三月下降0.52%。

2017年度资产负债

截至2017年，招商丰庆混合A负债和所有者权益合计544.54亿，所有者权益合计544.53亿元，其中所有者权益实收基金400.1亿；基金负债合计79.46万元，其中负债方面，应付托管费61.39万元，其他负债5万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中信保诚安鑫回报债券A近三月以来收益0.09%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0673，最新单位净值1.0673，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0666。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.75%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.84%，近一年收益6.64%。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚安鑫回报债券A扣除费用合计1102.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬748.3万元，托管费748.3万元，销售服务费96.92万元，交易费用50.16万元，利息支出21.99万元，卖出回购金融资产支出21.99万元，其他费用19.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银中证500指数增强C最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日兴银中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银中证500指数增强C最新公布单位净值1.1524，累计净值1.1524，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1511。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计301.74元，其中管理人报酬66.46元，托管费16.62元，交易费195.59元，销售服务费9.12元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日光大保德信欣鑫混合A累计净值为2.128元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日光大保德信欣鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.621，累计净值2.128，最新估值1.622，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利827.81万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞创新动力混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞创新动力混合截至11月26日，累计净值3.594，最新单位净值3.594，净值增长率涨0.2%，最新估值3.587。

华泰柏瑞创新动力混合（000967）近一周收益0.84%，近一月收益1.33%，近三月下降1.83%，近一年收益31.6%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬328.39元，托管费54.73元，交易费506.49元，基金费用合计900.15元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

今日安徽95号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日安徽95号汽油油价查询：