11月26日诺安多策略混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月26日诺安多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安多策略混合基金截至11月26日，最新单位净值2.297，累计净值2.297，最新估值2.293，净值涨0.17%。

基金近1月来表现

诺安多策略混合近1月来收益4.49%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排645名，相对上升141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安多策略混合持有详情，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额360万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）累计净值1.353，最新单位净值1.353，最新估值1.353。

基金阶段表现

富时发达市场REITs指数(QDII)近1月来收益2.91%，阶段平均下降0.62%，表现优秀，同类基金排62名，相对上升11名。

2020年度资产负债

截至2020年，富时发达市场REITs指数(QDII)基金负债合计686.99万元，应付赎回款638.16万元，应付管理人报酬19.58万元，应付托管费6.12万元，其他负债23.13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞川混合发起式A（009215）截至11月26日，累计净值1.2231，最新单位净值1.1781，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1782。

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益22.66%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.41%，近一年收益10.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06、债券20交投Y4等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。

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2021年第二季度建信上证50ETF联接C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月26日建信上证50ETF联接C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、三一重工、工商银行，本期累计买入金额分别为165.05万元、32.26万元、29.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.48%、0.44%。

基金分红

建信上证50ETF发起联接C基金成立于2018年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总128万份额，上市流通128万份额，共分红3次，累计分红0.039元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.4%，今年以来下降7.11%，近一年下降2.09%，近三年收益47.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日招商瑞文混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商瑞文混合C（007726）最新公布单位净值1.2505，累计净值1.2505，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2494。

基金阶段涨跌幅

招商瑞文混合C（007726）近一周收益0.58%，近一月收益0.51%，近三月收益0.51%，近一年收益8.18%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1629.5元，托管费271.58元，交易费176.90元，销售服务费128.97元，基金费用合计2286.89元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达上证科创板50联接A一个月来收益5.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A（011608）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.1282，最新估值1.1341，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（011608）基金资产配置详情如下，股票占净比0.92%，现金占净比5.29%，合计净资产70.58亿元。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0034，累计净值1.0654，最新估值1.0033，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金（基金代码：007867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2015名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1527名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.83%，排1431名，整体表现一般。

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嘉实新兴科技100ETF联接C近三月来在同类基金中排1268名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C截至11月26日市场表现：累计净值1.355，最新单位净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金近三月来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近3月来下降2.05%，阶段平均收益1.45%，表现不佳，同类基金排1268名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接C基金（基金代码：007816）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.6%，同类平均涨9.4%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.95%，同类平均跌2.17%，排1046名，整体表现不佳。

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国泰中证500指数增强A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日国泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.2505，累计净值1.3143，最新估值1.2563，净值增长率跌0.46%。

该基金成立以来收益31.69%，今年以来收益2.21%，近一月下降5.11%，近一年收益2.1%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰中证500指数增强A基金负债和所有者权益合计5280.36万，基金负债合计54.52万元，所有者权益合计5225.84万元，其中所有者权益实收基金4311.78万。

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海富通安颐收益混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日海富通安颐收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.928，最新单位净值1.648，净值增长率跌0.06%，最新估值1.649。

基金近三年来表现

海富通安颐收益混合C（基金代码：002339）近三年来收益36.09%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1407名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

海富通安颐收益混合C基金（基金代码：002339）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.49%，同类平均跌1.2%，排922名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨9.3%，排1686名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.33%，同类平均跌2.02%，排465名，整体表现优秀。

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2021年第二季度长信利信混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.69%，同类平均为59.44%，比同类配置少26.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万科A（000002）、美的集团（000333）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为2.68%、0.92%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为1972.42万元、676.16万元、596.25万元、589.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为2773.01万元，占期初基金资产净值比例为3.77%；华海药业（600521）本期累计卖出金额为822.53万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为786.97万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为767.36万元，占期初基金资产净值比例为1.04%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）持有股票韵达股份（占4.49%）：持股为86.8万，持仓市值为1670.9万；华贸物流（占2.62%）：持股为76.65万，持仓市值为974.99万；宁德时代（占2.19%）：持股为1.55万，持仓市值为814.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C基金（007293）持有债券21光大银行小微债（占8.17%），持仓市值为3045万；债券21国开03（占8.16%），持仓市值为3040.2万；债券19浙资01（占5.47%），持仓市值为2037.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元。

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2021年第二季度工银高质量成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日工银高质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）基金资产配置详情如下，合计净资产22.35亿元，股票占净比89.39%，债券占净比0.33%，现金占净比5.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为59.38%，同类平均为59.53%，比同类配置少0.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.60%，同类平均42.88%，比同类配置多7.72%；金融业行业基金配置2.60%，同类平均5.80%，比同类配置少3.2%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.05%，同类平均2.43%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银高质量成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油、青岛啤酒股份、安琪酵母，本期累计买入金额分别为5932.84万元、2357.4万元、1863.55万元，占期初基金资产净值比例分别为1.36%、0.54%、0.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银高质量成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国海洋石油本期累计卖出金额为5932.84万元，占期初基金资产净值比例为1.36%；青岛啤酒股份本期累计卖出金额为2357.4万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；安琪酵母本期累计卖出金额为1863.55万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；中航光电本期累计卖出金额为1825.68万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有股票基金：腾讯控股、五粮液、宁德时代等，持仓比分别8.70%、8.55%、6.10%等，持股数分别为50.57万、87.06万、25.95万，持仓市值1.94亿、1.91亿、1.36亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.23%、0.05%、0.03%等，持仓市值521.05万、100.59万、66.37万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来收益3.89%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）最新公布单位净值1.0114，累计净值1.0444，净值增长率涨0.04%，最新估值1.011。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.42%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.89%。

基金现任经理

浦银安盛中债1-3年国开债A的现任基金经理是李羿，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报3.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安季添盈定开债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券C（006987）截至11月26日，累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0801。

基金近两年来排名

平安季添盈定开债券C（基金代码：006987）近2年来收益7.5%，阶段平均收益7.84%，表现良好，同类基金排575名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，平安季添盈定开债券C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

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11月26日惠升和裕纯债A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和裕纯债A（009287）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，最新估值1.0742，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，惠升和裕纯债A收入合计10.41万元，扣除费用50.49万元，利润总额负40.07万元，最后净利润负40.07万元。

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信达澳银核心科技混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信达澳银核心科技混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信达澳银核心科技混合，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为7380万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是冯明远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信达澳银核心科技混合持有详情，机构投资者持有占32.97%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占67.03%，个人投资者持有1950万份额，总份额2910万份。

基金现任经理

信达澳银核心科技混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2019-08-14~至今，任职期间回报154.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日广西89号汽油价格多少？为您提供今日广西89号汽油价格：

2021年第三季度万家战略发展产业混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家战略发展产业混合C最新市场表现：单位净值1.2938，累计净值1.2938，最新估值1.2701，净值增长率涨1.87%。

自基金成立以来收益26.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.60%，同类平均为58.75%，比同类配置多34.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.58%，同类平均41.69%，比同类配置多42.89%；采矿业行业基金配置3.70%，同类平均3.17%，比同类配置多0.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.94%，同类平均3.06%，比同类配置少1.12%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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国泰双利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的国泰双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰双利债券证券投资基金，以下简称国泰双利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是陈志华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有占85.23%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占14.77%，个人投资者持有130万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计443.35元，其中管理人报酬142.2元，占比32.08%；托管费40.63元，占比9.16%；交易费136.76元，占比30.85%；销售服务费19.37元，占比4.37%。

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