11月26日汇安宜创量化精选混合A累计净值为1.6662元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.61%，同类平均43.02%，比同类配置多14.59%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.51%，比同类配置多7.25%；采矿业行业基金配置4.24%，同类平均3.34%，比同类配置多0.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。

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创金合信聚鑫债券C近三月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的11月26日创金合信聚鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信聚鑫债券C（012318）市场表现：累计净值0.9622，最新单位净值0.9622，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9601。

基金近三月来排名

创金合信聚鑫债券C（基金代码：012318）近3月来下降4.07%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排789名，相对下降26名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

英大通惠多利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日英大通惠多利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，英大通惠多利债券A（012352）最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.0134，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0132。

基金阶段表现方面

近一月收益0.47%，近三月收益0.56%。

2021年第三季度表现

英大通惠多利债券A基金（基金代码：012352）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均涨1.71%，排2287名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安鑫乾混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月26日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.70%），同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业（3.42%），同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.13%），同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大秦铁路（601006）、和辉光电（688538）、华利集团（300979）、海优新材（688680），本期累计买入金额分别为379.86万元、37.38万元、21.81万元、19.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.05%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁波银行、中顺洁柔、万科A、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为559.96万元、308.03万元、301.17万元、291.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.44%、0.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、长江电力等，持仓比分别3.69%、3.42%、3.13%等，持股数分别为300、1.01万、2.12万，持仓市值54.9万、50.95万、46.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金（004081）持有债券国开1702（占55.79%），持仓市值为830.47万；债券21国债10（占10.05%），持仓市值为149.67万；债券杭银转债（占3.31%），持仓市值为49.22万；债券03国债(3)（占0.35%），持仓市值为5.18万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安积极配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日诺安积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.7515，最新市场表现：公布单位净值1.7515，净值增长率跌0.18%，最新估值1.7547。

自基金成立以来收益76.06%，今年以来下降12.78%，近一年下降6.4%，近三年收益76.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安积极配置混合A基金收入合计14,335.78元，股票收入17,493.47元，占比122.03%；股利收入360.44元，占比2.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘聚新三个月定开混合C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日天弘聚新三个月定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘聚新三个月定开混合C（009187）最新公布单位净值1.1136，累计净值1.1136，净值增长率跌0.13%，最新估值1.115。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）基金资产配置详情如下，股票占净比24.92%，债券占净比78.32%，现金占净比0.85%，合计净资产5.21亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日银华乐享混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日银华乐享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华乐享混合（009859）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1354，最新单位净值1.1354，净值增长率涨2.48%，最新估值1.1079。

基金阶段涨跌幅

银华乐享混合（基金代码：009859）成立以来收益10.6%，今年以来收益10.04%，近一月收益1.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日鹏华丰宁债券最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日鹏华丰宁债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰宁债券（012797）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0064，累计净值1.0064，最新估值1.0059，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

鹏华丰宁债券（基金代码：012797）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1804名，相对下降590名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日申万菱信新动力混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日申万菱信新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信新动力混合（310328）最新公布单位净值1.0423，累计净值4.2953，最新估值1.0326，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新动力混合基金成立以来收益823.29%，今年以来收益26.96%，近一月收益6.46%，近一年收益35.37%，近三年收益189.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新动力混合基金资产总计24.5亿元，银行存款4.36亿元，结算备付金73.75万元，存出保证金37.23万元，交易性金融资产20.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业中短债债券C近三月来在同类基金中排382名，以下是为您整理的11月26日兴业中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业中短债债券C（003430）最新公布单位净值1.0043，累计净值1.0043，最新估值1.0043。

基金近三月来排名

兴业14天理财债券A（基金代码：003430）近3月来下降0.34%，阶段平均收益0.72%，表现不佳，同类基金排382名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业14天理财债券A持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0569。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金负债合计57.49亿元，卖出回购金融资产款57.46亿元，应付管理人报酬104.72万元，应付托管费31.42万元，应付税费63.92万元，应付利息53.25万元，其他负债22万元。

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11月26日大成创新成长混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成创新成长混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新成长混合(LOF)（160910）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.288，累计净值3.065，最新估值1.29，净值增长率跌0.16%。

基金阶段表现

大成创新成长混合(LOF)近1月来收益6.87%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排305名，相对上升94名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金88.24万元，存出保证金30.1万元，交易性金融资产14.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.73亿元。

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11月26日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0547，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0105。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.51%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.35%，近一年收益2.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒智63个月定开债券发起式累计净值1.0472，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0204。

基金阶段涨跌幅

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.07%，近一月收益0.35%，近三月收益0.95%，近一年收益3.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式基金收入合计19,459.63元。

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11月26日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳华纯债债券C（006920）最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0166。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43万元，基金本期净收益盈利4.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

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2021年11月28日贵州89号汽油价格多少？为您提供今日贵州89号汽油价格：