11月26日兴全祥泰定期开放债券一年来收益6.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0376，累计净值1.2403，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0373。

基金阶段涨跌幅

兴全祥泰定期开放债券（005712）成立以来收益24.6%，今年以来收益5.52%，近一月收益0.87%，近三月收益0.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（基金代码：005712）涨1.3%，同类平均涨1.39%，排836名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年银华中证5G通信主题ETF联接C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华中证5G通信主题ETF联接C持有详情，总份额400万份，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华中证5G通信主题ETF联接C（010524）市场表现：累计净值0.9173，最新单位净值0.9173，净值增长率跌1.95%，最新估值0.9355。

基金财务费用

银华中证5G通信主题ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计39.27元，其中管理人报酬占比41.51%；托管占比8.30%；交易费占比11.10%；销售服务费占比10.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信息行业精选股票基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达信息行业精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达信息行业精选股票截至11月26日市场表现：累计净值1.1634，最新公布单位净值1.1634，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1801。

易方达信息行业精选股票（010013）成立以来收益18.52%，今年以来收益12.74%，近一月收益5.62%，近三月下降1.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.42%、0.04%、0.01%等，持仓市值1668.42万、166.07万、21.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月26日银华沪港深增长股票最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日银华沪港深增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.724，最新市场表现：公布单位净值2.654，净值增长率跌0.3%，最新估值2.662。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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11月24日华夏聚惠(FOF)A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏聚惠(FOF)A最新公布单位净值1.4287，累计净值1.4287，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4322。

基金近一周来表现

华夏聚惠(FOF)A（基金代码：005218）近一周收益0.99%，阶段平均收益0.13%，表现优秀，同类基金排69名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1390万份额，机构投资者持有占5.21%，个人投资者持有占94.79%，总份额1470万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A（基金代码：005218）涨0.96%，同类平均跌1.2%，排349名，整体来说表现良好。

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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）最新市场表现：单位净值1.3768，累计净值1.3768，最新估值1.3871，净值增长率跌0.74%。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A成立以来收益39.06%，近一月下降1.68%，近一年收益11.58%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、七一二、航发控制，本期累计卖出金额分别为8.65万元、5.23万元、5.01万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.20%、0.19%

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新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

新华安享多裕定期开放灵活配置混基金（基金代码：004982）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.49%，同类平均跌1.2%，排1150名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华安享多裕定期开放灵活配置混持有详情，总份额930万份，个人投资者持有930万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.4126，最新市场表现：单位净值1.4126，净值增长率跌0.17%，最新估值1.415。

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11月26日万家鑫悦纯债债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫悦纯债债券A截至11月26日，累计净值1.1408，最新单位净值1.038，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0368。

基金近三年来表现

万家鑫悦纯债债券A（基金代码：006172）近三年来收益13.47%，阶段平均收益13.03%，表现良好，同类基金排261名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.4595，累计净值3.4595，日增长率1.36%；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3915，累计净值3.3915，日增长率1.36%；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.2868，累计净值3.8267，日增长率1.68%等。

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11月26日国泰中证全指证券公司ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0233，累计净值1.0233，最新估值1.03，净值增长率跌0.65%。

基金阶段涨跌幅

国泰中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益2.96%，近一月下降1.13%。

基金财务费用

国泰中证全指证券公司ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬28.06元，托管费5.61元，交易费426.17元，销售服务费0.87元，费用合计466.31元。

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银华汇利灵活配置混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日银华汇利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华汇利灵活配置混合C（002322）最新单位净值1.677，累计净值1.677，最新估值1.677。

基金近6月来排名

银华汇利灵活配置混合C（基金代码：002322）近6月来收益1.39%，阶段平均收益6.23%，表现一般，同类基金排1284名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占8.21%，个人投资者持有占91.79%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3500万份额，总份额3810万份。

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2021年第二季度华泰保兴吉年福混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）基金资产配置详情如下，股票占净比32.52%，债券占净比52.81%，现金占净比12.91%，合计净资产3.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为16.38%、8.78%、3.67%，同类平均分别为41.24%、5.96%、2.44%，比同类配置分别为少24.86%、多2.82%、多1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年福混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、老板电器、宁波银行、比音勒芬，本期累计买入金额分别为1551.15万元、760.73万元、759.37万元、693.9万元，占期初基金资产净值比例分别为5.59%、2.74%、2.74%、2.50%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年福混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、浙江鼎力（603338）、捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例分别为6.72%、1.94%、1.74%，本期累计卖出金额分别为1864.82万元、537.99万元、481.82万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）持有股票建设银行（占4.98%）：持股为295.1万，持仓市值为1761.75万；招商银行（占2.94%）：持股为20.62万，持仓市值为1040.28万；药明康德（占2.14%）：持股为4.95万，持仓市值为756.36万；比亚迪（占2.10%）：持股为2.98万，持仓市值为743.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（005522）持有债券：债券20交通银行01、债券21中国银行CD029、债券21农业银行CD049、债券15国盛EB等，持仓比分别8.53%、8.24%、8.24%、6.61%等，持仓市值3018.9万、2918.4万、2918.1万、2340.89万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年福混合基金股票收入占比272.16%，股利收入占比6.37%，基金收入合计884.36元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华汇利灵活配置混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华汇利灵活配置混合A市场表现：累计净值1.698，最新公布单位净值1.698，最新估值1.698。

基金近一周来排名

银华汇利灵活配置混合A（基金代码：001289）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1017名，相对上升532名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1280万份额，个人投资者持有3.62亿份额，机构投资者持有占3.43%，个人投资者持有占96.57%，总份额3.75亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日银河灵活配置混合A一个月来收益3.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河灵活配置混合A截至11月26日，累计净值3.853，最新公布单位净值3.853，净值增长率跌0.26%，最新估值3.863。

基金阶段涨跌幅

银河灵活配置混合A（519656）近一周收益0.49%，近一月收益3.39%，近三月收益4.96%，近一年收益26.5%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元。

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诺安先锋混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日诺安先锋混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值4.8681，最新市场表现：单位净值2.9846，净值增长率跌0.32%，最新估值2.9941。

基金阶段涨跌表现

诺安先锋混合（基金代码：320003）成立以来收益1024.88%，今年以来收益43.44%，近一月收益10.36%，近一年收益42.08%，近三年收益155.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘医疗健康混合A累计净值为2.0025元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日天弘医疗健康混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘医疗健康混合A（001558）最新单位净值2.0025，累计净值2.0025，最新估值1.994，净值增长率涨0.43%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6738.67万元，基金本期净收益盈利2627.01万元，期末基金资产净值3.75亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，天弘医疗健康混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2624，累计净值3.3405，日增长率-0.72%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2178，累计净值3.2954，日增长率-0.72%；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6006，累计净值1.6006，日增长率-1.95%等。

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金鹰添盈纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.9116，累计净值1.0286，净值增长率跌0.04%，最新估值0.912。

该基金成立以来收益2.34%，今年以来下降13.02%，近一月下降1.51%，近一年下降12.43%。

基金财务费用

金鹰添盈纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3.28元，其中管理人报酬占比4.61%；托管费占比1.54%；交易费占比0.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日工银瑞信双利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券A截至11月26日市场表现：累计净值2.131，最新单位净值1.709，净值增长率跌0.18%，最新估值1.712。

基金季度利润

工银瑞信双利债券A（基金代码：485111）成立以来收益121.5%，今年以来收益2.15%，近一月下降0.17%，近一年收益3.69%，近三年收益19.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置10.22%，同类平均2.01%，比同类配置多8.21%；采矿业行业基金配置1.75%，同类平均1.10%，比同类配置多0.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.73%，同类平均0.95%，比同类配置多0.78%。

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11月26日国寿安保稳安混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳安混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳安混合C截至11月26日，累计净值1.0274，最新单位净值1.0274，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0255。

国寿安保稳安混合C基金成立以来收益2.29%，近一月收益1.41%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保稳安混合C（010985）持有股票基金：天顺风能（002531）、金雷股份（300443）、中际联合（605305）等，持仓比分别1.33%、1.24%、1.23%等，持股数分别为19.65万、5.6万、4万，持仓市值348.79万、325.98万、323.2万等。

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11月26日中海医药混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日中海医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中海医药混合A（000878）近一周收益2.09%，近一月收益2.04%，近三月收益6.14%，近一年收益21.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医药混合A（000878）基金资产配置详情如下，股票占净比86.77%，债券占净比0.00%，现金占净比16.11%，合计净资产9.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海医药混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.18%）、科学研究和技术服务业（17.65%）、卫生和社会工作（7.91%），同类平均分别为43.40%、2.44%、2.43%，比同类配置分别为多17.78%、多15.21%、多5.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海医药混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通策医疗、一心堂、人福医药，本期累计卖出金额分别为8942.43万元、3571.09万元、3322.6万元，占期初基金资产净值比例分别为9.35%、3.73%、3.47%

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11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.355，累计净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金近一周来表现

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.98%，表现不佳，同类基金排1322名，相对下降143名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳裕混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳裕混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0059，累计净值1.0059，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0042。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益0.29%，近一月收益0.22%。

基金现任经理

嘉实稳裕混合A的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2021-09-13~至今，任职期间回报0.09%。

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11月26日中融煤炭指数近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.376，净值增长率跌2.13%，最新估值1.406。

基金阶段涨跌幅

中融中证煤炭指数分级基金成立以来收益7.9%，今年以来收益46.41%，近一月下降8.82%，近一年收益47.6%，近三年收益77.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融中证煤炭指数分级（168204）基金资产配置详情如下，合计净资产11.21亿元，股票占净比93.41%，现金占净比13.02%。

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创金合信积极成长股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日创金合信积极成长股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信积极成长股票C（011378）截至11月26日，累计净值1.1426，最新公布单位净值1.1426，净值增长率跌1.09%，最新估值1.1552。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信积极成长股票C持有详情，机构投资者持有占52.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占47.20%，个人投资者持有40万份额，总份额90万份。

基金详情介绍

创金合信积极成长股票C基金成立于2021年2月8日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王先伟等。

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2021年11月28日年汇添富沪深300安中指数基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富沪深300安中指数持有详情，机构投资者持有占63.60%，个人投资者持有占36.40%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有570万份额，总份额1570万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富沪深300安中指数（000368）最新公布单位净值2.4934，累计净值2.4934，最新估值2.5159，净值增长率跌0.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长盛创新先锋混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛创新先锋混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.74万，所有者权益合计8628.63万，负债和所有者权益总计8675.37万。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金经理19名，基金99只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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11月26日朱雀安鑫回报债券C近三月以来收益1.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，朱雀安鑫回报债券C最新市场表现：公布单位净值1.1754，累计净值1.1754，最新估值1.1753，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

朱雀安鑫回报债券C今年以来收益6.75%，近一月收益2.02%，近三月收益1.51%，近一年收益10.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金股票收入1,793.52元，债券收入122.81元，股利收入32.98元，收入合计2,499.30元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。